CIK: 0001518364
申告総資産額
$18.6億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 281
Accredited Investors Inc.は最新の13F報告書で281件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$18.6億、四半期回転率は11.1%です。
Accredited Investors Inc.が開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.046 で、これは約 22 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 281 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 3.44）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 19% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
減少 VGK
-64.8% -$2391.6万
増加 AVDV
+0.9% $1773.4万
増加 VTV
+9.5% $1193.3万
減少 RBLX
0.0% -$921.5万
増加 IWM
+7.5% $677.2万
増加 IJR
+4.4% $608.8万
上位200銘柄を表示中（全281銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-その他 | 14.17% | +1.14% | +0.91% | |
| 2 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-その他 | 6.23% | -0.34% | -2.38% | |
| 3 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 5.79% | +0.72% | +9.51% | |
| 4 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 5.15% | +0.20% | +0.11% | |
| 5 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 4.74% | +0.42% | +7.53% | |
| 6 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 4.74% | -0.07% | +1.92% | |
| 7 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 4.45% | +0.39% | +4.37% | |
| 8 | UPS | United Parcel Service-cl B | 株式-資本財 | 4.15% | — | — | |
| 9 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 株式-その他 | 3.60% | +0.15% | +8.14% | |
| 10 | SEZL | Sezzle INC | 株式-その他 | 3.02% | -0.06% | -2.89% | |
| 11 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 2.99% | -0.10% | -5.67% | |
| 12 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 2.93% | -0.31% | -4.42% | |
| 13 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 2.50% | -0.31% | -2.90% | |
| 14 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 2.20% | -0.01% | -1.35% | |
| 15 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 2.12% | -0.23% | -1.00% | |
| 16 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-その他 | 1.68% | +0.20% | +14.32% | |
| 17 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 1.49% | +0.16% | +15.68% | |
| 18 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-その他 | 1.22% | -0.14% | -5.84% | |
| 19 | CHRW | C.h. Robinson Worldwide INC | 株式-資本財 | 1.19% | +0.28% | +24.50% | |
| 20 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 1.17% | — | -2.49% | |
| 21 | RBLX | Roblox CORP -class A | 株式-通信サービス | 1.15% | -0.47% | — | |
| 22 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-その他 | 0.94% | — | -1.53% | |
| 23 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.83% | -0.09% | -7.15% | |
| 24 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.82% | -0.25% | -0.63% | |
| 25 | ESML | Ishares Esg Aware Msci USA S | ETF-その他 | 0.76% | — | -0.58% | |
| 26 | EAGG | Ishares Esg Aware US Aggrega | ETF-その他 | 0.74% | +0.11% | +15.09% | |
| 27 | VGK | Vanguard Ftse Europe ETF | ETF-その他 | 0.69% | -1.27% | -64.80% | |
| 28 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.65% | -0.03% | -0.03% | |
| 29 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-その他 | 0.65% | +0.07% | +6.60% | |
| 30 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.57% | -0.07% | -4.60% | |
| 31 | ADP | Automatic Data Processing | 株式-IT | 0.57% | -0.14% | -0.82% | |
| 32 | FNDA | Schwab Fndmntl US Sm Co ETF | ETF-その他 | 0.50% | — | -4.79% | |
| 33 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 0.45% | — | +0.31% | |
| 34 | ONB | Old National Bancorp | 株式-金融 | 0.44% | — | — | |
| 35 | PRFZ | Inv Rafi US 1500 Sm-usd INC | ETF-その他 | 0.42% | — | -0.70% | |
| 36 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-その他 | 0.39% | -0.05% | -2.42% | |
| 37 | SUSA | Ishares Esg Optimized Msci U | ETF-その他 | 0.38% | — | +4.47% | |
| 38 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 0.37% | — | +3.08% | |
| 39 | IWS | Ishares Russell Mid-cap Valu | ETF-その他 | 0.37% | — | -5.83% | |
| 40 | DMXF | Ishares Esg Advanc Msci Eafe | ETF-その他 | 0.34% | — | +1.46% | |
| 41 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.34% | — | +0.35% | |
| 42 | ESGD | Ishares Trust Ishares Esg Aw | ETF-その他 | 0.33% | — | -0.90% | |
| 43 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.33% | -0.03% | -2.13% | |
| 44 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.28% | -0.04% | -5.19% | |
| 45 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.24% | — | +10.09% | |
| 46 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-その他 | 0.22% | +0.20% | +1371.93% | |
| 47 | GIS | General Mills INC | 株式-生活必需品 | 0.22% | -0.06% | -5.01% | |
| 48 | MMM | 3m Co | 株式-資本財 | 0.22% | — | -2.56% | |
| 49 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.21% | — | +17.00% | |
| 50 | SUSB | Ishares Esg Aware 1-5 Year U | ETF-その他 | 0.21% | -0.05% | -20.30% |
Q3 2026のパフォーマンス
+9.3%
直近4四半期のパフォーマンス
+32.3%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の70%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 281 | $18.6億 | 11 | |
| 2025-12-31 | 284 | $18.8億 | 13 | |
| 2025-09-30 | 264 | $17.9億 | 23 | |
| 2025-06-30 | 239 | $16.9億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 238 | $16.1億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 228 | $17.1億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 236 | $17.5億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 220 | $16.0億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 210 | $15.6億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 195 | $14.1億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 192 | $13.3億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 190 | $14.0億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 189 | $13.2億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 185 | $11.8億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 171 | $8.6億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 174 | $8.4億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 180 | $11.1億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 186 | $11.2億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 171 | $9.3億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 165 | $9.8億 | 87 | |
| 2021-03-31 | 160 | $7.5億 | 27 | |
| 2020-12-31 | 156 | $6.0億 | 23 | |
| 2020-09-30 | 137 | $4.8億 | 16 | |
| 2020-06-30 | 131 | $4.9億 | 31 | |
| 2020-03-31 | 130 | $4.2億 | 37 | |
| 2019-12-31 | 147 | $5.9億 | 14 | |
| 2019-09-30 | 134 | $5.2億 | 11 | |
| 2019-06-30 | 133 | $5.1億 | 7 | |
| 2019-03-31 | 138 | $5.0億 | 18 | |
| 2018-12-31 | 126 | $4.5億 | 45 | |
| 2018-09-30 | 127 | $4.0億 | 15 | |
| 2018-06-30 | 122 | $3.9億 | 31 | |
| 2018-03-31 | 115 | $3.7億 | 17 | |
| 2017-12-31 | 117 | $3.6億 | 9 | |
| 2017-09-30 | 117 | $3.6億 | 23 | |
| 2017-06-30 | 106 | $3.9億 | 9 | |
| 2017-03-31 | 109 | $4.0億 | 12 | |
| 2016-12-31 | 98 | $3.9億 | 9 | |
| 2016-09-30 | 96 | $3.6億 | 11 | |
| 2016-06-30 | 98 | $3.6億 | 17 | |
| 2016-03-31 | 93 | $3.9億 | 42 | |
| 2015-12-31 | 89 | $4.1億 | 15 | |
| 2015-09-30 | 85 | $3.7億 | 54 | |
| 2015-06-30 | 79 | $3.8億 | 11 | |
| 2015-03-31 | 75 | $3.9億 | 20 | |
| 2014-12-31 | 75 | $3.4億 | 29 | |
| 2014-09-30 | 73 | $3.3億 | 13 | |
| 2014-06-30 | 67 | $3.1億 | 8 | |
| 2014-03-31 | 61 | $3.0億 | 8 | |
| 2013-12-31 | 57 | $2.9億 | 6 | |
| 2013-09-30 | 56 | $2.7億 | 18 | |
| 2013-06-30 | 54 | $2.5億 | 0 |
Accredited Investors Inc.の2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Labcorp Holdings INC (LH); 全売却: Lam Research CORP (LRCX); 新規購入: Ishares Msci USA Value Facto (VLUE); 新規購入: Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF (SPYG); 全売却: Atmos Energy CORP (ATO).
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-30 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-02-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-10-30 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-08-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-05-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-02-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-11-06 | 修正 | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-11-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-07-19 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-05-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-02-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-11-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-08-03 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-04-24 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-02-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-11-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-07-21 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-05-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-01-31 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-09-30 | 2021-11-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-06-30 | 2021-07-30 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-03-31 | 2021-04-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-12-31 | 2021-02-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-09-30 | 2020-11-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-06-30 | 2020-07-29 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-03-31 | 2020-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-12-31 | 2020-01-23 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-09-30 | 2019-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-06-30 | 2019-08-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-03-31 | 2019-04-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-12-31 | 2019-02-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-09-30 | 2018-10-23 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-06-30 | 2018-07-31 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-03-31 | 2018-04-18 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-12-31 | 2018-01-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-09-30 | 2017-10-30 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-06-30 | 2017-08-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-03-31 | 2017-05-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-12-31 | 2017-02-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-09-30 | 2016-11-03 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-06-30 | 2016-08-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-03-31 | 2016-05-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-12-31 | 2016-01-19 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-09-30 | 2015-10-28 | 修正 | EDGARで見る |
| 2015-09-30 | 2015-10-26 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-06-30 | 2015-08-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-03-31 | 2015-04-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-12-31 | 2015-02-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-09-30 | 2014-10-20 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-06-30 | 2014-07-29 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-03-31 | 2014-05-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013-12-31 | 2014-02-04 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013-09-30 | 2013-10-30 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013-06-30 | 2013-07-18 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001535293
申告総資産額
$18.6億
615 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001245862
申告総資産額
$18.6億
302 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.1%
CIK 0001599217
申告総資産額
$18.6億
187 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.1%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0000049096
申告総資産額
$1.1億
427 stks
2024-12-31
データが古く、未更新
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Ishares Core S&p Midcap ETFも共通保有
CIK 0000882119
申告総資産額
$15.4億
107 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Ishares Core S&p Midcap ETFも共通保有
CIK 0001294571
申告総資産額
$46.5億
39 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Ishares Core S&p Midcap ETFも共通保有