Oxford Financial Group, LTD. LLC — 四半期13Fポートフォリオレポート

CIK: 0001245862

分散投資型セクター集中型モメンタム追随型

申告総資産額

$18.6億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 302

OXFORD FINANCIAL GROUP, LTD. LLCは最新の13F報告書で302件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$18.6億、四半期回転率は18.8%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 23.83
回転率: 18.8
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 100
多様性: 100
ポジション規律: 58.71

Oxford Financial Group, LTD. LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.060 で、これは約 17 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 302 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 4.13）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 29% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

減少 ISRG
-0.1%　-$3845.9万
減少 LLY
-4.8%　-$2709.6万
増加 INFL
-0.7%　$2877.7万
減少 VTI
-2.7%　-$1839.7万
増加 GNR
+0.0%　$2335.4万
減少 DSTL
-13.2%　-$1368.9万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位200銘柄を表示中（全302銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	13.38%	-1.29%	-2.70%
2	INFL	Horizon Kinetics Infl Benef	ETF-その他	11.07%	+1.36%	-0.69%
3	ISRG	Intuitive Surgical INC	株式-ヘルスケア	9.03%	-2.30%	-0.06%
4	GNR	State Street Spdr S&p Global	ETF-その他	7.49%	+1.13%	+0.01%
5	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	6.42%	-1.62%	-4.80%
6	FPAG	Fpa Global Equity ETF New	ETF-その他	4.98%	+4.98%	NEW
7	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-その他	4.74%	-0.18%	-0.72%
8	DSTL	Distillate US Fundamental St	ETF-その他	4.28%	-0.84%	-13.19%
9	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型株	3.35%	-0.40%	-15.79%
10	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	3.15%	-0.32%	-2.89%
11	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-その他	2.66%	-0.15%	-5.70%
12	AAPL	Apple INC	株式-IT	2.26%	-0.12%	+4.04%
13	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	1.84%	-0.13%	-0.14%
14	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	ETF-その他	1.48%	-0.07%	-0.36%
15	MCD	Mcdonald's CORP	株式-一般消費財	1.35%	—	+0.28%
16	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	ETF-その他	1.15%	-0.30%	-20.39%
17	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	1.08%	-0.10%	-0.32%
18	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-その他	0.86%	+0.03%	+4.23%
19	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-その他	0.85%	-0.10%	-5.01%
20	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.78%	-0.21%	+4.46%
21	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.71%	—	+10.35%
22	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-その他	0.70%	—	-2.12%
23	JCPI	Jp Morgan Inflation Mgd Bond	ETF-その他	0.67%	—	-4.01%
24	SYBT	Stock Yards Bancorp INC	株式-その他	0.52%	—	—
25	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-その他	0.51%	-0.10%	-9.96%
26	CPRT	Copart INC	株式-資本財	0.50%	+0.23%	+124.92%
27	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-その他	0.47%	—	-3.39%
28	KE	Kimball Electronics INC	株式-その他	0.44%	-0.08%	—
29	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.41%	—	+0.08%
30	ESGE	Ishares INC Ishares Esg Awar	ETF-その他	0.39%	—	-3.18%
31	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.31%	+0.04%	+30.19%
32	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.30%	+0.13%	+97.68%
33	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	ETF-中小型株	0.27%	—	-1.05%
34	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.26%	—	-3.23%
35	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	0.25%	-0.05%	-5.50%
36	IWL	Ishares Russell Top 200 ETF	ETF-その他	0.25%	—	-0.49%
37	ETN	Eaton Corporation plc	株式-資本財	0.24%	—	+4.22%
38	DPZ	Domino's Pizza INC	株式-一般消費財	0.24%	-0.04%	—
39	GII	State Street Spdr S&p Global	ETF-その他	0.22%	—	-2.79%
40	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-その他	0.21%	—	—
41	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	0.21%	—	-3.81%
42	VXF	Vanguard Extended Market ETF	ETF-その他	0.20%	—	-8.23%
43	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	0.20%	—	+0.88%
44	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-その他	0.19%	—	—
45	GLW	Corning INC	株式-IT	0.18%	+0.07%	+8.01%
46	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.17%	+0.04%	-6.52%
47	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	0.17%	—	+0.75%
48	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-その他	0.15%	—	-8.08%
49	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	0.15%	—	+15.05%
50	PG	Procter & Gamble Co/the	株式-生活必需品	0.15%	—	+27.02%

1–50 of 200

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

-2.3%

直近4四半期のパフォーマンス

+11.5%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の59%相当）に基づいています

標準偏差: +12.1%
ベータ: +0.76
アルファ: -2.8%
最大ドローダウン: -7.5%
年率換算パフォーマンス: +8%
対S&P勝率: +46.7%
ソルティノレシオ: +1.19
スタッツァー指数: +0.21
トレイナーレシオ: +0.11
スターリングレシオ: +0.51
カルマーレシオ: +1.07
インフォメーションレシオ: -0.95
トラッキングエラー: +6.6%
下方標準偏差: +7.1%
プラス月比率: +60%
マイナス月比率: +40%
最良12ヶ月: +20.9%
最悪12ヶ月: +7.4%
効率性レシオ: +0.25
シャープレシオ: +0.7
セクター分散度: +15.6%
歪度: +0.12
尖度: -0.26
アップサイドポテンシャル: +2.98

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	302	$18.6億	19	1VTI 2INFL 3ISRG 主要銘柄2026-03-31 1.VTI 2.INFL 3.ISRG 4.GNR 5.LLY 6.FPAG 7.MUB 8.DSTL 9.AVUV 10.IVV
2025-12-31	289	$18.2億	10	1VTI 2ISRG 3INFL 主要銘柄2025-12-31 1.VTI 2.ISRG 3.INFL 4.LLY 5.GNR 6.DSTL 7.MUB 8.AVUV 9.IVV 10.VTV
2025-09-30	279	$17.7億	23	1VTI 2INFL 3ISRG 主要銘柄2025-09-30 1.VTI 2.INFL 3.ISRG 4.LLY 5.GNR 6.DSTL 7.MUB 8.AVUV 9.IVV 10.VTV
2025-06-30	259	$16.8億	0	1VTI 2ISRG 3INFL 主要銘柄2025-06-30 1.VTI 2.ISRG 3.INFL 4.LLY 5.MUB 6.DSTL 7.GNR 8.AVUV 9.IVV 10.VTV
2025-03-31	261	$14.3億	100	1VTI 2INFL 3LLY 主要銘柄2025-03-31 1.VTI 2.INFL 3.LLY 4.MUB 5.ISRG 6.DSTL 7.AVUV 8.IVV 9.VTV 10.AAPL
2024-12-31	300	$15.4億	0	1VTI 2LLY 3INFL 主要銘柄2024-12-31 1.VTI 2.LLY 3.INFL 4.ISRG 5.MUB 6.DSTL 7.AVUV 8.IVV 9.VTV 10.AAPL
2024-09-30	295	$15.8億	0	1LLY 2VTI 3ISRG 主要銘柄2024-09-30 1.LLY 2.VTI 3.ISRG 4.MUB 5.DSTL 6.INFL 7.AVUV 8.REET 9.IVV 10.VTV
2024-06-30	320	$15.2億	0	1LLY 2VTI 3MUB 主要銘柄2024-06-30 1.LLY 2.VTI 3.MUB 4.ISRG 5.DSTL 6.INFL 7.AVUV 8.REET 9.IVV 10.VTV
2024-03-31	274	$14.4億	0	1LLY 2VTI 3MUB 主要銘柄2024-03-31 1.LLY 2.VTI 3.MUB 4.DSTL 5.ISRG 6.AVUV 7.REET 8.IVV 9.VTV 10.FNDX
2023-12-31	302	$13.6億	0	1LLY 2VTI 3MUB 主要銘柄2023-12-31 1.LLY 2.VTI 3.MUB 4.DSTL 5.ISRG 6.AVUV 7.REET 8.IVV 9.VTV 10.WGO
2023-09-30	265	$11.6億	0	1LLY 2VTI 3MUB 主要銘柄2023-09-30 1.LLY 2.VTI 3.MUB 4.DSTL 5.AVUV 6.ISRG 7.IVV 8.VTV 9.WGO 10.FNDX
2023-06-30	292	$10.5億	0	1VTI 2LLY 3MUB 主要銘柄2023-06-30 1.VTI 2.LLY 3.MUB 4.MTUM 5.ISRG 6.IVV 7.VTV 8.WGO 9.AAPL 10.FNDX
2023-03-31	260	$8.9億	0	1VTI 2MUB 3MTUM 主要銘柄2023-03-31 1.VTI 2.MUB 3.MTUM 4.LLY 5.ISRG 6.IVV 7.VTV 8.WGO 9.FNDX 10.JCPI
2022-12-31	262	$8.6億	0	1MUB 2VTI 3MTUM 主要銘柄2022-12-31 1.MUB 2.VTI 3.MTUM 4.LLY 5.VTV 6.ISRG 7.WGO 8.IVV 9.FNDX 10.JCPI
2022-09-30	242	$6.6億	0	1VTI 2MTUM 3LLY 主要銘柄2022-09-30 1.VTI 2.MTUM 3.LLY 4.WGO 5.VTV 6.IVV 7.JCPI 8.ISRG 9.FNDX 10.MCD
2022-06-30	266	$6.8億	0	1VTI 2MTUM 3LLY 主要銘柄2022-06-30 1.VTI 2.MTUM 3.LLY 4.WGO 5.VTV 6.IVV 7.JCPI 8.FNDX 9.ISRG 10.AAPL
2022-03-31	265	$7.9億	0	1VTI 2MTUM 3LLY 主要銘柄2022-03-31 1.VTI 2.MTUM 3.LLY 4.WGO 5.ISRG 6.VTV 7.IVV 8.FNDX 9.AAPL 10.SPY
2021-12-31	272	$8.9億	0	1VTI 2MTUM 3ISRG 主要銘柄2021-12-31 1.VTI 2.MTUM 3.ISRG 4.WGO 5.LLY 6.VTV 7.IVV 8.FNDX 9.AAPL 10.SPY
2021-09-30	246	$7.8億	0	1VTI 2MTUM 3ISRG 主要銘柄2021-09-30 1.VTI 2.MTUM 3.ISRG 4.LLY 5.VTV 6.IVV 7.WGO 8.FNDX 9.AAPL 10.VT
2021-06-30	224	$7.5億	100	1MTUM 2VTI 3ISRG 主要銘柄2021-06-30 1.MTUM 2.VTI 3.ISRG 4.VTV 5.LLY 6.IVV 7.FNDX 8.IWN 9.VT 10.SPY
2021-03-31	219	$7.2億	12	1MTUM 2VTI 3ISRG 主要銘柄2021-03-31 1.MTUM 2.VTI 3.ISRG 4.IWN 5.VTV 6.LLY 7.IVV 8.FNDX 9.VT 10.ANGL
2020-12-31	217	$6.9億	15	1MTUM 2VTI 3ISRG 主要銘柄2020-12-31 1.MTUM 2.VTI 3.ISRG 4.IWN 5.LLY 6.VTV 7.IVV 8.FNDX 9.VT 10.ANGL
2020-09-30	184	$6.2億	15	1MTUM 2ISRG 3VTI 主要銘柄2020-09-30 1.MTUM 2.ISRG 3.VTI 4.IWN 5.VTV 6.LLY 7.IVV 8.FNDX 9.VT 10.ANGL
2020-06-30	188	$5.9億	23	1MTUM 2ISRG 3VTI 主要銘柄2020-06-30 1.MTUM 2.ISRG 3.VTI 4.IWN 5.VTV 6.LLY 7.IVV 8.FNDX 9.VT 10.TPYP
2020-03-31	196	$5.0億	67	1MTUM 2ISRG 3VTI 主要銘柄2020-03-31 1.MTUM 2.ISRG 3.VTI 4.IWN 5.VTV 6.LLY 7.IVV 8.FNDX 9.VT 10.TPYP
2019-12-31	53	$3.6億	24	1MTUM 2VTI 3FNDX 主要銘柄2019-12-31 1.MTUM 2.VTI 3.FNDX 4.IVV 5.TPYP 6.VT 7.ANGL 8.SPY 9.IWN 10.IWD
2019-09-30	50	$3.2億	9	1MTUM 2FNDX 3VTI 主要銘柄2019-09-30 1.MTUM 2.FNDX 3.VTI 4.IVV 5.VT 6.ANGL 7.IWN 8.IWD 9.AOR 10.SPY
2019-06-30	48	$3.0億	10	1MTUM 2FNDX 3VTI 主要銘柄2019-06-30 1.MTUM 2.FNDX 3.VTI 4.IVV 5.VT 6.ANGL 7.AOR 8.IWN 9.GNR 10.IWD
2019-03-31	48	$2.8億	41	1MTUM 2FNDX 3IVV 主要銘柄2019-03-31 1.MTUM 2.FNDX 3.IVV 4.VT 5.VTI 6.ANGL 7.AOR 8.GNR 9.IWD 10.IEMG
2018-12-31	40	$3.1億	46	1MTUM 2FNDX 3VWO 主要銘柄2018-12-31 1.MTUM 2.FNDX 3.VWO 4.VT 5.IWN 6.IVV 7.ANGL 8.VTI 9.TIP 10.GNR
2018-09-30	34	$2.1億	14	1MTUM 2FNDX 3IVV 主要銘柄2018-09-30 1.MTUM 2.FNDX 3.IVV 4.VT 5.ANGL 6.VTI 7.GNR 8.IWD 9.IWB 10.VOO
2018-06-30	36	$1.9億	14	1FNDX 2MTUM 3IVV 主要銘柄2018-06-30 1.FNDX 2.MTUM 3.IVV 4.VT 5.ANGL 6.VTI 7.GNR 8.IWD 9.IWB 10.VOO
2018-03-31	34	$1.7億	21	1FNDX 2MTUM 3VT 主要銘柄2018-03-31 1.FNDX 2.MTUM 3.VT 4.IVV 5.ANGL 6.VTI 7.GNR 8.IWD 9.IWB 10.VOO
2017-12-31	33	$1.5億	43	1FNDX 2MTUM 3VT 主要銘柄2017-12-31 1.FNDX 2.MTUM 3.VT 4.IVV 5.ANGL 6.VTI 7.IWD 8.IWB 9.SPY 10.EFA
2017-09-30	33	$1.5億	20	1FNDX 2AMJEUR 3IVV 主要銘柄2017-09-30 1.FNDX 2.AMJEUR 3.IVV 4.VT 5.UBS 6.MTUM 7.VTI 8.IWB 9.IWD 10.ANGL
2017-06-30	25	$1.3億	14	1FNDX 2IVV 3AMJEUR 主要銘柄2017-06-30 1.FNDX 2.IVV 3.AMJEUR 4.UBS 5.VT 6.VTI 7.IWB 8.IWD 9.SPY 10.VEU
2017-03-31	25	$1.1億	12	1FNDX 2IVV 3AMJEUR 主要銘柄2017-03-31 1.FNDX 2.IVV 3.AMJEUR 4.UBS 5.VT 6.IWB 7.IWD 8.SPY 9.VEU 10.EFA
2016-12-31	21	$1.1億	—	1FNDX 2IVV 3AMJEUR 主要銘柄2016-12-31 1.FNDX 2.IVV 3.AMJEUR 4.UBS 5.VT 6.MUB 7.IWB 8.IWD 9.SPY 10.VEU

今四半期の持株変動

Oxford Financial Group, LTD. LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Fpa Global Equity ETF New (FPAG); 新規購入: Avantis US Large Cap Value (AVLV); 新規購入: Applied Materials INC (AMAT); 新規購入: Ishares Core Msci Dev Mkts (IDEV); 新規購入: Analog Devices INC (ADI).

Oxford Financial Group, LTD. LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	INFL	Horizon Kinetics Infl Benef	+1.4%	-0.69%	減少
2	GNR	State Street Spdr S&p Global	+1.1%	+0.01%	増加
3	CPRT	Copart INC	+0.2%	+124.92%	増加
4	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	+97.68%	増加
5	GLW	Corning INC	+0.1%	+8.01%	増加
6	MA	Mastercard INC - A	+0.1%	+146.52%	増加
7	AMZN	Amazon.com INC	0%	+30.19%	増加
8	CVX	Chevron CORP	0%	+52.90%	増加
9	XOM	Exxon Mobil CORP	0%	-6.52%	減少
10	DHR	Danaher CORP	0%	+224.33%	増加
11	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	0%	+4.23%	増加
12	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	0%	-87.19%	減少
13	DPZ	Domino's Pizza INC	0%	—	変化なし
14	PCTY	Paylocity Holding CORP	-0.1%	-65.28%	減少
15	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.1%	-5.50%	減少
16	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	-0.1%	-0.36%	減少
17	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	-0.1%	-54.54%	減少
18	KE	Kimball Electronics INC	-0.1%	—	変化なし
19	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	-0.1%	-9.96%	減少
20	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	-0.1%	-5.01%	減少
21	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-0.32%	減少
22	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	-0.1%	-56.85%	減少
23	AAPL	Apple INC	-0.1%	+4.04%	増加
24	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	-0.14%	減少
25	VTV	Vanguard Value ETF	-0.2%	-5.70%	減少
26	MUB	Ishares National Muni Bond E	-0.2%	-0.72%	減少
27	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+4.46%	増加
28	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	-0.3%	-20.39%	減少
29	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.3%	-2.89%	減少
30	AVUV	Avantis US Small Cap Value	-0.4%	-15.79%	減少
31	DSTL	Distillate US Fundamental St	-0.8%	-13.19%	減少
32	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-1.3%	-2.70%	減少
33	LLY	Eli Lilly & Co	-1.6%	-4.80%	減少
34	ISRG	Intuitive Surgical INC	-2.3%	-0.06%	減少
35	FPAG	Fpa Global Equity ETF New	—	NEW	新規購入
36	AVLV	Avantis US Large Cap Value	—	NEW	新規購入
37	AMAT	Applied Materials INC	—	NEW	新規購入
38	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	—	NEW	新規購入
39	ADI	Analog Devices INC	—	NEW	新規購入
40	NXT	Nextpower Inc-cl A	—	NEW	新規購入
41	WM	Waste Management INC	—	NEW	新規購入
42	APH	Amphenol Corp-cl A	—	NEW	新規購入
43	TJX	Tjx Companies INC	—	NEW	新規購入
44	ROK	Rockwell Automation INC	—	NEW	新規購入
45	NET	Cloudflare INC - Class A	—	NEW	新規購入
46	ULS	Ul Solutions INC - Class A	—	NEW	新規購入
47	ICE	Intercontinental Exchange In	—	NEW	新規購入
48	ASML	ASML Holding N.V.	—	NEW	新規購入
49	PANW	Palo Alto Networks INC	—	NEW	新規購入
50	TMUS	T-mobile US INC	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-06	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-11	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-13	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-10	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-02	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-11	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-13	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-10	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-08-03	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-05-10	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-02-10	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-08-05	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-05-12	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-02-10	13F-HR	EDGARで見る
2019-09-30	2019-11-08	13F-HR	EDGARで見る
2019-06-30	2019-07-30	13F-HR	EDGARで見る
2019-03-31	2019-04-26	13F-HR	EDGARで見る
2018-12-31	2019-01-25	13F-HR	EDGARで見る
2018-09-30	2018-10-26	13F-HR	EDGARで見る
2018-06-30	2018-08-01	13F-HR	EDGARで見る
2018-03-31	2018-05-03	13F-HR	EDGARで見る
2017-12-31	2018-02-01	13F-HR	EDGARで見る
2017-09-30	2017-10-27	13F-HR	EDGARで見る
2017-06-30	2017-08-07	13F-HR	EDGARで見る
2017-03-31	2017-05-02	13F-HR	EDGARで見る
2016-12-31	2017-02-03	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Oxford Financial Group, LTD. LLCとはどのような機関投資家ですか？

Oxford Financial Group, LTD. LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $18.6億、302 件のポジションが開示されています。

Oxford Financial Group, LTD. LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Oxford Financial Group, LTD. LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — $2.5億 (13.4%) 2. Horizon Kinetics Infl Benef (INFL) — $2.1億 (11.1%) 3. Intuitive Surgical INC (ISRG) — $1.7億 (9.0%) 4. State Street Spdr S&p Global (GNR) — $1.4億 (7.5%) 5. Eli Lilly & Co (LLY) — $1.2億 (6.4%)

Oxford Financial Group, LTD. LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Oxford Financial Group, LTD. LLCは48件の主要なポジション調整を実施しました：16件の新規ポジション開設、11件の保有増加、21件の一部売却、および0件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Fpa Global Equity ETF New (FPAG); 新規購入: Avantis US Large Cap Value (AVLV); 新規購入: Applied Materials INC (AMAT); 新規購入: Ishares Core Msci Dev Mkts (IDEV); 新規購入: Analog Devices INC (ADI)

Oxford Financial Group, LTD. LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくOxford Financial Group, LTD. LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Health Care: 56.0% • Information Technology: 17.9% • Consumer Discretionary: 7.7% • Financials: 6.0% • Industrials: 5.3% • Communication Services: 2.1%

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2018-09-30

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上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Vanguard Total Stock Mkt ETFも共通保有

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Strategic Capital Advisers, INC.

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2022-06-30

データが古く、未更新

集中度11.1

回転率0.0

セクター集中度52.3

上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Eli Lilly & Coも共通保有

詳細を見る

Oxford Financial Group, LTD. LLC — 四半期13Fポートフォリオレポート

CIK: 0001245862

分散投資型セクター集中型モメンタム追随型

申告総資産額

$18.6億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 302

OXFORD FINANCIAL GROUP, LTD. LLCは最新の13F報告書で302件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$18.6億、四半期回転率は18.8%です。

他の10億〜100億ドルの機関を見る他の「O」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 23.83
回転率: 18.8
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 100
多様性: 100
ポジション規律: 58.71

直近の動向

減少 ISRG
-0.1%　-$3845.9万
減少 LLY
-4.8%　-$2709.6万
増加 INFL
-0.7%　$2877.7万
減少 VTI
-2.7%　-$1839.7万
増加 GNR
+0.0%　$2335.4万
減少 DSTL
-13.2%　-$1368.9万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位200銘柄を表示中（全302銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	13.38%	-1.29%	-2.70%
2	INFL	Horizon Kinetics Infl Benef	ETF-その他	11.07%	+1.36%	-0.69%
3	ISRG	Intuitive Surgical INC	株式-ヘルスケア	9.03%	-2.30%	-0.06%
4	GNR	State Street Spdr S&p Global	ETF-その他	7.49%	+1.13%	+0.01%
5	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	6.42%	-1.62%	-4.80%
6	FPAG	Fpa Global Equity ETF New	ETF-その他	4.98%	+4.98%	NEW
7	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-その他	4.74%	-0.18%	-0.72%
8	DSTL	Distillate US Fundamental St	ETF-その他	4.28%	-0.84%	-13.19%
9	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型株	3.35%	-0.40%	-15.79%
10	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	3.15%	-0.32%	-2.89%
11	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-その他	2.66%	-0.15%	-5.70%
12	AAPL	Apple INC	株式-IT	2.26%	-0.12%	+4.04%
13	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	1.84%	-0.13%	-0.14%
14	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	ETF-その他	1.48%	-0.07%	-0.36%
15	MCD	Mcdonald's CORP	株式-一般消費財	1.35%	—	+0.28%
16	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	ETF-その他	1.15%	-0.30%	-20.39%
17	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	1.08%	-0.10%	-0.32%
18	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-その他	0.86%	+0.03%	+4.23%
19	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-その他	0.85%	-0.10%	-5.01%
20	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.78%	-0.21%	+4.46%
21	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.71%	—	+10.35%
22	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-その他	0.70%	—	-2.12%
23	JCPI	Jp Morgan Inflation Mgd Bond	ETF-その他	0.67%	—	-4.01%
24	SYBT	Stock Yards Bancorp INC	株式-その他	0.52%	—	—
25	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-その他	0.51%	-0.10%	-9.96%
26	CPRT	Copart INC	株式-資本財	0.50%	+0.23%	+124.92%
27	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-その他	0.47%	—	-3.39%
28	KE	Kimball Electronics INC	株式-その他	0.44%	-0.08%	—
29	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.41%	—	+0.08%
30	ESGE	Ishares INC Ishares Esg Awar	ETF-その他	0.39%	—	-3.18%
31	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.31%	+0.04%	+30.19%
32	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.30%	+0.13%	+97.68%
33	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	ETF-中小型株	0.27%	—	-1.05%
34	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.26%	—	-3.23%
35	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	0.25%	-0.05%	-5.50%
36	IWL	Ishares Russell Top 200 ETF	ETF-その他	0.25%	—	-0.49%
37	ETN	Eaton Corporation plc	株式-資本財	0.24%	—	+4.22%
38	DPZ	Domino's Pizza INC	株式-一般消費財	0.24%	-0.04%	—
39	GII	State Street Spdr S&p Global	ETF-その他	0.22%	—	-2.79%
40	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-その他	0.21%	—	—
41	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	0.21%	—	-3.81%
42	VXF	Vanguard Extended Market ETF	ETF-その他	0.20%	—	-8.23%
43	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	0.20%	—	+0.88%
44	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-その他	0.19%	—	—
45	GLW	Corning INC	株式-IT	0.18%	+0.07%	+8.01%
46	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.17%	+0.04%	-6.52%
47	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	0.17%	—	+0.75%
48	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-その他	0.15%	—	-8.08%
49	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	0.15%	—	+15.05%
50	PG	Procter & Gamble Co/the	株式-生活必需品	0.15%	—	+27.02%

1–50 of 200

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

-2.3%

直近4四半期のパフォーマンス

+11.5%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の59%相当）に基づいています

標準偏差: +12.1%
ベータ: +0.76
アルファ: -2.8%
最大ドローダウン: -7.5%
年率換算パフォーマンス: +8%
対S&P勝率: +46.7%
ソルティノレシオ: +1.19
スタッツァー指数: +0.21
トレイナーレシオ: +0.11
スターリングレシオ: +0.51
カルマーレシオ: +1.07
インフォメーションレシオ: -0.95
トラッキングエラー: +6.6%
下方標準偏差: +7.1%
プラス月比率: +60%
マイナス月比率: +40%
最良12ヶ月: +20.9%
最悪12ヶ月: +7.4%
効率性レシオ: +0.25
シャープレシオ: +0.7
セクター分散度: +15.6%
歪度: +0.12
尖度: -0.26
アップサイドポテンシャル: +2.98

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	302	$18.6億	19	1VTI 2INFL 3ISRG 主要銘柄2026-03-31 1.VTI 2.INFL 3.ISRG 4.GNR 5.LLY 6.FPAG 7.MUB 8.DSTL 9.AVUV 10.IVV
2025-12-31	289	$18.2億	10	1VTI 2ISRG 3INFL 主要銘柄2025-12-31 1.VTI 2.ISRG 3.INFL 4.LLY 5.GNR 6.DSTL 7.MUB 8.AVUV 9.IVV 10.VTV
2025-09-30	279	$17.7億	23	1VTI 2INFL 3ISRG 主要銘柄2025-09-30 1.VTI 2.INFL 3.ISRG 4.LLY 5.GNR 6.DSTL 7.MUB 8.AVUV 9.IVV 10.VTV
2025-06-30	259	$16.8億	0	1VTI 2ISRG 3INFL 主要銘柄2025-06-30 1.VTI 2.ISRG 3.INFL 4.LLY 5.MUB 6.DSTL 7.GNR 8.AVUV 9.IVV 10.VTV
2025-03-31	261	$14.3億	100	1VTI 2INFL 3LLY 主要銘柄2025-03-31 1.VTI 2.INFL 3.LLY 4.MUB 5.ISRG 6.DSTL 7.AVUV 8.IVV 9.VTV 10.AAPL
2024-12-31	300	$15.4億	0	1VTI 2LLY 3INFL 主要銘柄2024-12-31 1.VTI 2.LLY 3.INFL 4.ISRG 5.MUB 6.DSTL 7.AVUV 8.IVV 9.VTV 10.AAPL
2024-09-30	295	$15.8億	0	1LLY 2VTI 3ISRG 主要銘柄2024-09-30 1.LLY 2.VTI 3.ISRG 4.MUB 5.DSTL 6.INFL 7.AVUV 8.REET 9.IVV 10.VTV
2024-06-30	320	$15.2億	0	1LLY 2VTI 3MUB 主要銘柄2024-06-30 1.LLY 2.VTI 3.MUB 4.ISRG 5.DSTL 6.INFL 7.AVUV 8.REET 9.IVV 10.VTV
2024-03-31	274	$14.4億	0	1LLY 2VTI 3MUB 主要銘柄2024-03-31 1.LLY 2.VTI 3.MUB 4.DSTL 5.ISRG 6.AVUV 7.REET 8.IVV 9.VTV 10.FNDX
2023-12-31	302	$13.6億	0	1LLY 2VTI 3MUB 主要銘柄2023-12-31 1.LLY 2.VTI 3.MUB 4.DSTL 5.ISRG 6.AVUV 7.REET 8.IVV 9.VTV 10.WGO
2023-09-30	265	$11.6億	0	1LLY 2VTI 3MUB 主要銘柄2023-09-30 1.LLY 2.VTI 3.MUB 4.DSTL 5.AVUV 6.ISRG 7.IVV 8.VTV 9.WGO 10.FNDX
2023-06-30	292	$10.5億	0	1VTI 2LLY 3MUB 主要銘柄2023-06-30 1.VTI 2.LLY 3.MUB 4.MTUM 5.ISRG 6.IVV 7.VTV 8.WGO 9.AAPL 10.FNDX
2023-03-31	260	$8.9億	0	1VTI 2MUB 3MTUM 主要銘柄2023-03-31 1.VTI 2.MUB 3.MTUM 4.LLY 5.ISRG 6.IVV 7.VTV 8.WGO 9.FNDX 10.JCPI
2022-12-31	262	$8.6億	0	1MUB 2VTI 3MTUM 主要銘柄2022-12-31 1.MUB 2.VTI 3.MTUM 4.LLY 5.VTV 6.ISRG 7.WGO 8.IVV 9.FNDX 10.JCPI
2022-09-30	242	$6.6億	0	1VTI 2MTUM 3LLY 主要銘柄2022-09-30 1.VTI 2.MTUM 3.LLY 4.WGO 5.VTV 6.IVV 7.JCPI 8.ISRG 9.FNDX 10.MCD
2022-06-30	266	$6.8億	0	1VTI 2MTUM 3LLY 主要銘柄2022-06-30 1.VTI 2.MTUM 3.LLY 4.WGO 5.VTV 6.IVV 7.JCPI 8.FNDX 9.ISRG 10.AAPL
2022-03-31	265	$7.9億	0	1VTI 2MTUM 3LLY 主要銘柄2022-03-31 1.VTI 2.MTUM 3.LLY 4.WGO 5.ISRG 6.VTV 7.IVV 8.FNDX 9.AAPL 10.SPY
2021-12-31	272	$8.9億	0	1VTI 2MTUM 3ISRG 主要銘柄2021-12-31 1.VTI 2.MTUM 3.ISRG 4.WGO 5.LLY 6.VTV 7.IVV 8.FNDX 9.AAPL 10.SPY
2021-09-30	246	$7.8億	0	1VTI 2MTUM 3ISRG 主要銘柄2021-09-30 1.VTI 2.MTUM 3.ISRG 4.LLY 5.VTV 6.IVV 7.WGO 8.FNDX 9.AAPL 10.VT
2021-06-30	224	$7.5億	100	1MTUM 2VTI 3ISRG 主要銘柄2021-06-30 1.MTUM 2.VTI 3.ISRG 4.VTV 5.LLY 6.IVV 7.FNDX 8.IWN 9.VT 10.SPY
2021-03-31	219	$7.2億	12	1MTUM 2VTI 3ISRG 主要銘柄2021-03-31 1.MTUM 2.VTI 3.ISRG 4.IWN 5.VTV 6.LLY 7.IVV 8.FNDX 9.VT 10.ANGL
2020-12-31	217	$6.9億	15	1MTUM 2VTI 3ISRG 主要銘柄2020-12-31 1.MTUM 2.VTI 3.ISRG 4.IWN 5.LLY 6.VTV 7.IVV 8.FNDX 9.VT 10.ANGL
2020-09-30	184	$6.2億	15	1MTUM 2ISRG 3VTI 主要銘柄2020-09-30 1.MTUM 2.ISRG 3.VTI 4.IWN 5.VTV 6.LLY 7.IVV 8.FNDX 9.VT 10.ANGL
2020-06-30	188	$5.9億	23	1MTUM 2ISRG 3VTI 主要銘柄2020-06-30 1.MTUM 2.ISRG 3.VTI 4.IWN 5.VTV 6.LLY 7.IVV 8.FNDX 9.VT 10.TPYP
2020-03-31	196	$5.0億	67	1MTUM 2ISRG 3VTI 主要銘柄2020-03-31 1.MTUM 2.ISRG 3.VTI 4.IWN 5.VTV 6.LLY 7.IVV 8.FNDX 9.VT 10.TPYP
2019-12-31	53	$3.6億	24	1MTUM 2VTI 3FNDX 主要銘柄2019-12-31 1.MTUM 2.VTI 3.FNDX 4.IVV 5.TPYP 6.VT 7.ANGL 8.SPY 9.IWN 10.IWD
2019-09-30	50	$3.2億	9	1MTUM 2FNDX 3VTI 主要銘柄2019-09-30 1.MTUM 2.FNDX 3.VTI 4.IVV 5.VT 6.ANGL 7.IWN 8.IWD 9.AOR 10.SPY
2019-06-30	48	$3.0億	10	1MTUM 2FNDX 3VTI 主要銘柄2019-06-30 1.MTUM 2.FNDX 3.VTI 4.IVV 5.VT 6.ANGL 7.AOR 8.IWN 9.GNR 10.IWD
2019-03-31	48	$2.8億	41	1MTUM 2FNDX 3IVV 主要銘柄2019-03-31 1.MTUM 2.FNDX 3.IVV 4.VT 5.VTI 6.ANGL 7.AOR 8.GNR 9.IWD 10.IEMG
2018-12-31	40	$3.1億	46	1MTUM 2FNDX 3VWO 主要銘柄2018-12-31 1.MTUM 2.FNDX 3.VWO 4.VT 5.IWN 6.IVV 7.ANGL 8.VTI 9.TIP 10.GNR
2018-09-30	34	$2.1億	14	1MTUM 2FNDX 3IVV 主要銘柄2018-09-30 1.MTUM 2.FNDX 3.IVV 4.VT 5.ANGL 6.VTI 7.GNR 8.IWD 9.IWB 10.VOO
2018-06-30	36	$1.9億	14	1FNDX 2MTUM 3IVV 主要銘柄2018-06-30 1.FNDX 2.MTUM 3.IVV 4.VT 5.ANGL 6.VTI 7.GNR 8.IWD 9.IWB 10.VOO
2018-03-31	34	$1.7億	21	1FNDX 2MTUM 3VT 主要銘柄2018-03-31 1.FNDX 2.MTUM 3.VT 4.IVV 5.ANGL 6.VTI 7.GNR 8.IWD 9.IWB 10.VOO
2017-12-31	33	$1.5億	43	1FNDX 2MTUM 3VT 主要銘柄2017-12-31 1.FNDX 2.MTUM 3.VT 4.IVV 5.ANGL 6.VTI 7.IWD 8.IWB 9.SPY 10.EFA
2017-09-30	33	$1.5億	20	1FNDX 2AMJEUR 3IVV 主要銘柄2017-09-30 1.FNDX 2.AMJEUR 3.IVV 4.VT 5.UBS 6.MTUM 7.VTI 8.IWB 9.IWD 10.ANGL
2017-06-30	25	$1.3億	14	1FNDX 2IVV 3AMJEUR 主要銘柄2017-06-30 1.FNDX 2.IVV 3.AMJEUR 4.UBS 5.VT 6.VTI 7.IWB 8.IWD 9.SPY 10.VEU
2017-03-31	25	$1.1億	12	1FNDX 2IVV 3AMJEUR 主要銘柄2017-03-31 1.FNDX 2.IVV 3.AMJEUR 4.UBS 5.VT 6.IWB 7.IWD 8.SPY 9.VEU 10.EFA
2016-12-31	21	$1.1億	—	1FNDX 2IVV 3AMJEUR 主要銘柄2016-12-31 1.FNDX 2.IVV 3.AMJEUR 4.UBS 5.VT 6.MUB 7.IWB 8.IWD 9.SPY 10.VEU

今四半期の持株変動

Oxford Financial Group, LTD. LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	INFL	Horizon Kinetics Infl Benef	+1.4%	-0.69%	減少
2	GNR	State Street Spdr S&p Global	+1.1%	+0.01%	増加
3	CPRT	Copart INC	+0.2%	+124.92%	増加
4	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	+97.68%	増加
5	GLW	Corning INC	+0.1%	+8.01%	増加
6	MA	Mastercard INC - A	+0.1%	+146.52%	増加
7	AMZN	Amazon.com INC	0%	+30.19%	増加
8	CVX	Chevron CORP	0%	+52.90%	増加
9	XOM	Exxon Mobil CORP	0%	-6.52%	減少
10	DHR	Danaher CORP	0%	+224.33%	増加
11	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	0%	+4.23%	増加
12	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	0%	-87.19%	減少
13	DPZ	Domino's Pizza INC	0%	—	変化なし
14	PCTY	Paylocity Holding CORP	-0.1%	-65.28%	減少
15	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.1%	-5.50%	減少
16	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	-0.1%	-0.36%	減少
17	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	-0.1%	-54.54%	減少
18	KE	Kimball Electronics INC	-0.1%	—	変化なし
19	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	-0.1%	-9.96%	減少
20	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	-0.1%	-5.01%	減少
21	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-0.32%	減少
22	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	-0.1%	-56.85%	減少
23	AAPL	Apple INC	-0.1%	+4.04%	増加
24	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	-0.14%	減少
25	VTV	Vanguard Value ETF	-0.2%	-5.70%	減少
26	MUB	Ishares National Muni Bond E	-0.2%	-0.72%	減少
27	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+4.46%	増加
28	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	-0.3%	-20.39%	減少
29	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.3%	-2.89%	減少
30	AVUV	Avantis US Small Cap Value	-0.4%	-15.79%	減少
31	DSTL	Distillate US Fundamental St	-0.8%	-13.19%	減少
32	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-1.3%	-2.70%	減少
33	LLY	Eli Lilly & Co	-1.6%	-4.80%	減少
34	ISRG	Intuitive Surgical INC	-2.3%	-0.06%	減少
35	FPAG	Fpa Global Equity ETF New	—	NEW	新規購入
36	AVLV	Avantis US Large Cap Value	—	NEW	新規購入
37	AMAT	Applied Materials INC	—	NEW	新規購入
38	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	—	NEW	新規購入
39	ADI	Analog Devices INC	—	NEW	新規購入
40	NXT	Nextpower Inc-cl A	—	NEW	新規購入
41	WM	Waste Management INC	—	NEW	新規購入
42	APH	Amphenol Corp-cl A	—	NEW	新規購入
43	TJX	Tjx Companies INC	—	NEW	新規購入
44	ROK	Rockwell Automation INC	—	NEW	新規購入
45	NET	Cloudflare INC - Class A	—	NEW	新規購入
46	ULS	Ul Solutions INC - Class A	—	NEW	新規購入
47	ICE	Intercontinental Exchange In	—	NEW	新規購入
48	ASML	ASML Holding N.V.	—	NEW	新規購入
49	PANW	Palo Alto Networks INC	—	NEW	新規購入
50	TMUS	T-mobile US INC	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-06	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-11	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-13	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-10	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-02	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-11	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-13	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-10	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-08-03	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-05-10	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-02-10	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-08-05	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-05-12	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-02-10	13F-HR	EDGARで見る
2019-09-30	2019-11-08	13F-HR	EDGARで見る
2019-06-30	2019-07-30	13F-HR	EDGARで見る
2019-03-31	2019-04-26	13F-HR	EDGARで見る
2018-12-31	2019-01-25	13F-HR	EDGARで見る
2018-09-30	2018-10-26	13F-HR	EDGARで見る
2018-06-30	2018-08-01	13F-HR	EDGARで見る
2018-03-31	2018-05-03	13F-HR	EDGARで見る
2017-12-31	2018-02-01	13F-HR	EDGARで見る
2017-09-30	2017-10-27	13F-HR	EDGARで見る
2017-06-30	2017-08-07	13F-HR	EDGARで見る
2017-03-31	2017-05-02	13F-HR	EDGARで見る
2016-12-31	2017-02-03	13F-HR	EDGARで見る