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Abu Dhabi Investment Council Co P.J.S.C 13F保有内訳
Abu Dhabi Investment Council Co P.J.S.CCIK: 0001814011
セクター集中型集中投資型長期保有型
申告総資産額
$9.7億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 25
Abu Dhabi Investment Council Co P.J.S.Cは最新の13F報告書で25件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$9.7億、四半期回転率は0.0%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 99.22
- 回転率
- 0
- モメンタム／逆張り
- 50
- セクター集中度
- 100
- 多様性
- 50
- ポジション規律
- 76.72
Abu Dhabi Investment Council Co P.J.S.Cが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.248 で、これは約 4 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 25 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 2.33）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 43% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
直近の動向
今四半期は持株変動がありません
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NU | Nu Holdings Ltd. | 株式-金融 | 32.40% | — | — | — |
| 2 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-暗号資産 | 32.39% | — | — | — |
| 3 | VIST | Vista Energy Sab De Cv | 株式-その他 | 18.93% | — | — | — |
| 4 | STUB | Stubhub Holdings Inc-class A | 株式-その他 | 2.20% | — | — | — |
| 5 | ABNB | Airbnb Inc-class A | 株式-一般消費財 | 2.17% | — | — | — |
| 6 | RVMD | Revolution Medicines INC | 株式-ヘルスケア | 1.96% | — | — | — |
| 7 | RBRK | Rubrik Inc-a | 株式-IT | 1.85% | — | — | — |
| 8 | ✓ | On Hldg AG | 株式-その他 | 1.41% | — | — | — |
| 9 | PDD | Pdd Holdings INC | 株式-一般消費財 | 1.04% | — | — | — |
| 10 | PONY | Pony Ai INC | 株式-その他 | 0.81% | — | — | — |
| 11 | FIG | Figma Inc-cl A | 株式-その他 | 0.75% | — | — | — |
| 12 | YOU | Clear Secure INC -class A | 株式-IT | 0.59% | — | — | — |
| 13 | DDOG | Datadog INC - Class A | 株式-IT | 0.59% | — | — | — |
| 14 | CRWD | Crowdstrike Holdings INC - A | 株式-IT | 0.58% | — | — | — |
| 15 | CRCL | Circle Internet Group INC | 株式-金融 | 0.56% | — | — | — |
| 16 | IOT | Samsara Inc-cl A | 株式-IT | 0.45% | — | — | — |
| 17 | CART | Maplebear INC | 株式-一般消費財 | 0.30% | — | — | — |
| 18 | NRIX | Nurix Therapeutics INC | 株式-その他 | 0.29% | — | — | — |
| 19 | ACLXGBX | Arcellx INC | 株式-その他 | 0.23% | — | — | — |
| 20 | OMDA | Omada Health INC | 株式-その他 | 0.12% | — | — | — |
| 21 | ORIC | Oric Pharmaceuticals INC | 株式-その他 | 0.12% | — | — | — |
| 22 | CRSP | CRISPR Therapeutics AG | 株式-ヘルスケア | 0.09% | — | — | — |
| 23 | PGNY | Progyny INC | 株式-その他 | 0.09% | — | — | — |
| 24 | NXDR | Nextdoor Holdings INC | 株式-その他 | 0.07% | — | — | — |
| 25 | KVYO | Klaviyo Inc-a | 株式-その他 | 0.03% | — | — | — |
ポートフォリオ・パフォーマンス
Q3 2026のパフォーマンス
+4.2%
直近4四半期のパフォーマンス
+4.2%
利用可能な2ヶ月分のデータに基づいています
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の65%相当）に基づいています
- 標準偏差
- +15.2%
- ベータ
- -14.23
- アルファ
- -100.1%
- 最大ドローダウン
- -1%
- 年率換算パフォーマンス
- +27.8%
- 対S&P勝率
- +50%
- ソルティノレシオ
- +10.36
- スタッツァー指数
- —
- トレイナーレシオ
- -0.02
- スターリングレシオ
- —
- カルマーレシオ
- +27.84
- インフォメーションレシオ
- +2.09
- トラッキングエラー
- +16.3%
- 下方標準偏差
- +2.4%
- プラス月比率
- +50%
- マイナス月比率
- +50%
- 最良12ヶ月
- —
- 最悪12ヶ月
- —
- 効率性レシオ
- +0.67
- シャープレシオ
- +1.66
- セクター分散度
- +30.3%
- 歪度
- —
- 尖度
- —
- アップサイドポテンシャル
- +12.81
申告時価額推移
パーソナリティ・スコアを算出するための十分なデータがありません
セクター配分
過去のセクター分布推移
セクター対照データが不足しています
四半期履歴概要
今四半期の持株変動
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|
提出履歴
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
FAQ
Abu Dhabi Investment Council Co P.J.S.Cとはどのような機関投資家ですか？
Abu Dhabi Investment Council Co P.J.S.Cは投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $9.7億、25 件のポジションが開示されています。
Abu Dhabi Investment Council Co P.J.S.Cの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Abu Dhabi Investment Council Co P.J.S.Cの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. Nu Holdings Ltd. (NU) — $3.2億 (32.4%)
2. Ishares Bitcoin Trust ETF (IBIT) — $3.2億 (32.4%)
3. Vista Energy Sab De Cv (VIST) — $1.8億 (18.9%)
4. Stubhub Holdings Inc-class A (STUB) — $2144.9万 (2.2%)
5. Airbnb Inc-class A (ABNB) — $2115.6万 (2.2%)
Abu Dhabi Investment Council Co P.J.S.Cは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Abu Dhabi Investment Council Co P.J.S.Cの主要なポートフォリオ変更は記録されませんでした。保有銘柄は比較的安定しているようです。
Abu Dhabi Investment Council Co P.J.S.Cはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくAbu Dhabi Investment Council Co P.J.S.Cの主要セクター配分は以下の通りです：
• Financials: 77.4%
• Information Technology: 9.5%
• Consumer Discretionary: 8.2%
• Health Care: 4.8%
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データが古く、未更新
集中度100.0
回転率0.0
セクター集中度0.0
上位5銘柄のうち1銘柄が重複、Nu Holdings Ltd.も共通保有
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