WL

WPWealth LLP

分散投資型モメンタム追随型セクター集中型

申告総資産額

$6.5億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 97

WPWealth LLPは最新の13F報告書で97件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$6.5億、四半期回転率は5.3%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度
32.17
回転率
5.29
モメンタム／逆張り
100
セクター集中度
89.85
多様性
100
ポジション規律
73.78

直近の動向

  • 減少 DFCF

    +0.5%　-$23.7万

  • 増加 PAPR

    +89.4%　$224.8万

  • 増加 DFGP

    +5.3%　$312.9万

  • 減少 DFLV

    -6.9%　-$85.0万

  • 増加 DFUV

    +3.5%　$206.3万

  • 増加 DFAS

    +7.5%　$165.4万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#ティッカー発行体資産子分類比率比率変動持株数変化4Q Trend
1DFICDimensional International CoETF-その他13.68%+0.09%-0.02%
2DFCFDimensional Core Fixed INCETF-その他12.89%-0.35%+0.52%
3DFAUDimensional US Core Equity METF-その他12.84%-0.09%+5.50%
4DFGPDimensional Glbl Core Pl FixETF-その他9.80%+0.25%+5.29%
5DFSDDimensional Short DurationETF-その他8.85%+0.06%+3.31%
6DFAEDimensional Emerging Core EqETF-新興国市場4.52%+0.11%+1.03%
7DFLVDim US Large Cap Value ETFETF-大型株・グロース4.51%-0.24%-6.89%
8DFUVDimensional US Marketwide VaETF-その他4.45%+0.22%+3.48%
9DFGRDim Global Real Estate ETFETF-その他3.91%+0.06%+3.42%
10DUHPDimensional US High Profi EtETF-その他3.77%+0.16%+10.60%
11DFASDimensional US Small Cap ETFETF-中小型株2.84%+0.19%+7.52%
12DFATDimensional US Target ValueETF-その他2.72%-0.04%-3.67%
13AAPLApple INC株式-IT1.04%-0.10%+0.39%
14SPYSs Spdr S&p 500 ETF Trust-usETF-大型株・グロース0.81%-0.08%-2.11%
15DFACDimensional US Core Equity 2ETF-その他0.79%-0.05%-1.04%
16PAPRInnovator U.s. Equity PowerETF-その他0.71%+0.33%+89.42%
17POCTInnovator U.s. Equity PowerETF-その他0.66%-0.12%-11.50%
18DFAXDimensional World Ex US CoreETF-その他0.58%+0.01%+0.13%
19PMAYInnovator U.s. Equity PowerETF-その他0.56%-0.05%-6.78%
20IJANInnovator International DeveETF-その他0.49%-0.08%-11.62%
21VTIVanguard Total Stock Mkt ETFETF-その他0.44%—+3.70%
22PMARInnovator U.s. Equity PowerETF-その他0.40%+0.07%+26.88%
23NVDANvidia CORP株式-IT0.39%-0.03%+2.87%
24IOCTInnovator Int Dev Power BuffETF-その他0.36%—-0.21%
25BRK-BBerkshire Hathaway Inc-cl B株式-その他0.36%-0.02%-0.33%
26IFEBInnovator Intl D Pb Etf-febETF-その他0.29%—-2.40%
27IAPRInnovator International DeveETF-その他0.25%—-7.16%
28DFISDimensional International SmETF-その他0.24%+0.03%+15.65%
29XOMExxon Mobil CORP株式-エネルギー0.24%+0.07%+0.21%
30EAPRInnovator Emerging Markets PETF-新興国市場0.22%—-1.00%
31AMZNAmazon.com INC株式-一般消費財0.22%-0.03%-0.92%
32DCORDimensional US Core Eq 1 ETFETF-その他0.21%—-0.41%
33DFNMDimensional National Muni BdETF-その他0.21%+0.01%+8.46%
34DFARDimensional US Real Est ETFETF-その他0.20%+0.02%+12.29%
35BALTInn Defined Wealth ShieldETF-その他0.20%+0.02%+10.80%
36PJUNInnovator U.s. Equity PowerETF-その他0.19%——
37DFVXDim US Large Cap Vector ETFETF-大型株・グロース0.19%——
38DFSUDimensional US Sus Core1 ETFETF-その他0.18%-0.03%-5.88%
39IMAYInnov Intl Dev Pb ETF - MayETF-その他0.17%——
40PNOVInnovator U.s. Equity PowerETF-その他0.17%-0.11%-36.19%
41MSFTMicrosoft CORP株式-IT0.17%-0.06%-3.08%
42GLDSpdr Gold SharesETF-コモディティ0.17%+0.01%+0.52%
43IJUNInnov Intl Dev Pb ETF - JuneETF-その他0.15%——
44EJANInnovator Emerging Markets PETF-新興国市場0.15%—-7.79%
45DFUSDimensional US Eq Mkt ETFETF-その他0.14%+0.14%NEW
46UJULInnovator U.s. Equity UltraETF-その他0.13%-0.03%-12.19%
47EOCTInnovator Emer Mkt Pwr BuffETF-その他0.13%——
48BMAYInnovator U.s. Equity BufferETF-その他0.12%——
49QQQInvesco Qqq Trust Series 1ETF-テック型0.11%—-5.05%
50DUSBDimension Ultrashort Fi ETFETF-その他0.11%+0.11%NEW
1–50 of 97

今四半期の持株変動

WPWealth LLPの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Innovator U.s. Equity Power (PJUL); 新規購入: Dimensional US Eq Mkt ETF (DFUS); 新規購入: Dimension Ultrashort Fi ETF (DUSB); 新規購入: Schwab Govt Money Market ETF (SGVT); 全売却: Eli Lilly & Co (LLY).

WPWealth LLPが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#ティッカー発行体比率変動持株数変化アクション
1PAPRInnovator U.s. Equity Power+0.3%+89.42%増加
2DFGPDimensional Glbl Core Pl Fix+0.3%+5.29%増加
3DFUVDimensional US Marketwide Va+0.2%+3.48%増加
4DFASDimensional US Small Cap ETF+0.2%+7.52%増加
5DUHPDimensional US High Profi Et+0.2%+10.60%増加
6DFAEDimensional Emerging Core Eq+0.1%+1.03%増加
7DFICDimensional International Co+0.1%-0.02%減少
8PMARInnovator U.s. Equity Power+0.1%+26.88%増加
9XOMExxon Mobil CORP+0.1%+0.21%増加
10DFSDDimensional Short Duration+0.1%+3.31%増加
11DFGRDim Global Real Estate ETF+0.1%+3.42%増加
12DFISDimensional International Sm0%+15.65%増加
13WTTRSelect Water Solutions INC0%—変化なし
14VDEVanguard Energy ETF0%—変化なし
15DFARDimensional US Real Est ETF0%+12.29%増加
16TPLTexas Pacific Land CORP0%+0.24%増加
17CVXChevron CORP0%-5.77%減少
18BALTInn Defined Wealth Shield0%+10.80%増加
19VOOVanguard S&p 500 ETF0%+45.02%増加
20TRGPTarga Resources CORP0%-0.07%減少
21DFAXDimensional World Ex US Core0%+0.13%増加
22DFNMDimensional National Muni Bd0%+8.46%増加
23GLDSpdr Gold Shares0%+0.52%増加
24BNOVInnovator U.s. Equity Buffer0%-20.06%減少
25BRK-BBerkshire Hathaway Inc-cl B0%-0.33%減少
26AMZNAmazon.com INC0%-0.92%減少
27DFSUDimensional US Sus Core1 ETF0%-5.88%減少
28UJULInnovator U.s. Equity Ultra0%-12.19%減少
29NVDANvidia CORP0%+2.87%増加
30CAICaris Life Sciences INC0%—変化なし
31DFATDimensional US Target Value0%-3.67%減少
32PMAYInnovator U.s. Equity Power-0.1%-6.78%減少
33DFACDimensional US Core Equity 2-0.1%-1.04%減少
34MSFTMicrosoft CORP-0.1%-3.08%減少
35IJANInnovator International Deve-0.1%-11.62%減少
36SPYSs Spdr S&p 500 ETF Trust-us-0.1%-2.11%減少
37DFAUDimensional US Core Equity M-0.1%+5.50%増加
38PSEPInnovator U.s. Equity Power-0.1%-68.64%減少
39AAPLApple INC-0.1%+0.39%増加
40PNOVInnovator U.s. Equity Power-0.1%-36.19%減少
41POCTInnovator U.s. Equity Power-0.1%-11.50%減少
42DFLVDim US Large Cap Value ETF-0.2%-6.89%減少
43DFCFDimensional Core Fixed INC-0.4%+0.52%増加
44PJULInnovator U.s. Equity Power—EXIT全売却
45DFUSDimensional US Eq Mkt ETF—NEW新規購入
46DUSBDimension Ultrashort Fi ETF—NEW新規購入
47SGVTSchwab Govt Money Market ETF—NEW新規購入
48LLYEli Lilly & Co—EXIT全売却
49IBMIntl Business Machines CORP—EXIT全売却
50COSTCostco Wholesale CORP—NEW新規購入

FAQ

WPWealth LLPとはどのような機関投資家ですか？
WPWealth LLPはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $6.5億、97 件のポジションが開示されています。
WPWealth LLPの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、WPWealth LLPの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Dimensional International Co (DFIC) — $8950.3万 (13.7%) 2. Dimensional Core Fixed INC (DFCF) — $8432.6万 (12.9%) 3. Dimensional US Core Equity M (DFAU) — $8401.8万 (12.8%) 4. Dimensional Glbl Core Pl Fix (DFGP) — $6413.6万 (9.8%) 5. Dimensional Short Duration (DFSD) — $5793.0万 (8.8%)
WPWealth LLPは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、WPWealth LLPは47件の主要なポジション調整を実施しました：4件の新規ポジション開設、22件の保有増加、18件の一部売却、および3件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：全売却: Innovator U.s. Equity Power (PJUL); 新規購入: Dimensional US Eq Mkt ETF (DFUS); 新規購入: Dimension Ultrashort Fi ETF (DUSB); 新規購入: Schwab Govt Money Market ETF (SGVT); 全売却: Eli Lilly & Co (LLY)
WPWealth LLPはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくWPWealth LLPの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 50.2% • Energy: 14.5% • Financials: 11.7% • Consumer Discretionary: 7.3% • Industrials: 5.9% • Communication Services: 5.1%

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