WF

Willow Financial LLC

モメンタム追随型セクター集中型ハイクオリティ型

申告総資産額

$9870.0万

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 37

Willow Financial LLCは最新の13F報告書で37件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$9870.0万、四半期回転率は47.2%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度
21.76
回転率
47.19
モメンタム／逆張り
100
セクター集中度
90.27
多様性
74
ポジション規律
89.8

直近の動向

  • 増加 IVES

    +162.6%　$413.1万

  • 減少 JPST

    -89.0%　-$355.3万

  • 減少 XMHQ

    -40.8%　-$341.7万

  • 増加 CANC

    +98.7%　$268.4万

  • 減少 OUSM

    -45.5%　-$235.2万

  • 減少 FDV

    -24.1%　-$199.6万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#ティッカー発行体資産子分類比率比率変動持株数変化4Q Trend
1FDVFed Hermes US Strat Div ETFETF-その他9.06%-2.06%-24.07%
2GRNYFundstr Gran Sh US Lrg CapETF-その他8.28%+1.97%+36.63%
3IVESDan Wedbush Ai Rev ETFETF-その他7.27%+4.17%+162.63%
4TPLSThornburg Core Plus Bond ETFETF-その他6.34%+0.96%+19.41%
5SIOTouchstone Strtg In Etf-iusdETF-その他6.21%-0.10%+0.01%
6WTBNWisdomtree Bianco Tr FundETF-その他6.13%-0.19%-2.08%
7BBBSBblx Bbb 1-5y CORP Bond ETFETF-投資適格社債6.07%+1.65%+38.69%
8JDVIJh Disc. Value Int SelectETF-その他5.34%-1.07%-18.60%
9DFNLDavis Select Financial ETFETF-その他5.33%+5.33%NEW
10CANCTema Oncology ETFETF-その他5.19%+2.71%+98.68%
11XMHQInvesco S&p Midcap Qual ETFETF-その他5.14%-3.49%-40.80%
12DFISDimensional International SmETF-その他4.59%+0.55%+11.59%
13VOLTTema ElectrificationETF-その他4.08%+1.61%+40.10%
14WMTWalmart INC株式-生活必需品4.01%+0.62%+6.33%
15OUSMAlps Oshares US Small-cap QuETF-その他2.85%-2.40%-45.54%
16WELDTema U.s. Manufacturing & ReETF-その他2.27%-0.66%-30.77%
17SETMSprott Critical Material ETFETF-その他1.80%+1.80%NEW
18XOMExxon Mobil CORP株式-エネルギー1.31%+0.33%-4.94%
19VOOVanguard S&p 500 ETFETF-大型株・グロース1.14%-0.04%+1.08%
20JPEFJpmorgan Equity Focus ETFETF-その他0.83%-0.15%-12.34%
21VOVanguard Mid-cap ETFETF-その他0.78%-0.01%—
22FRDMFreedom 100 Emeging Mrkt ETFETF-その他0.50%-0.03%-10.60%
23AAPLApple INC株式-IT0.50%-0.03%+0.68%
24IVVIshares Core S&p 500 ETFETF-大型株・グロース0.48%-0.03%—
25MSFTMicrosoft CORP株式-IT0.46%-0.04%+20.73%
26NVDANvidia CORP株式-IT0.45%+0.45%NEW
27JPSTJpmorgan Ultra-short IncomeETF-その他0.45%-3.61%-88.97%
28GOOGLAlphabet Inc-cl A株式-通信サービス0.43%+0.43%NEW
29NFLXNetflix INC株式-通信サービス0.41%+0.41%NEW
30AMZNAmazon.com INC株式-一般消費財0.40%+0.40%NEW
31MOATVaneck Morningstar Wide MoatETF-その他0.39%-0.03%—
32AXPAmerican Express Co株式-金融0.34%-0.09%-2.95%
33EWEdwards Lifesciences CORP株式-ヘルスケア0.32%-0.02%—
34SHLDGlobal X Defense Tech ETFETF-テック型0.22%-1.97%-90.84%
35SLVIshares Silver TrustETF-コモディティ0.22%+0.01%—
36VBVanguard Small-cap ETFETF-その他0.21%——
37GLDSpdr Gold SharesETF-コモディティ0.21%+0.21%NEW

今四半期の持株変動

Willow Financial LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Davis Select Financial ETF (DFNL); 全売却: Tema Durable Quality ETF (TOLL); 全売却: Alps Electrific Infrast ETF (ELFY); 新規購入: Sprott Critical Material ETF (SETM); 全売却: Rtx CORP (RTX).

Willow Financial LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#ティッカー発行体比率変動持株数変化アクション
1IVESDan Wedbush Ai Rev ETF+4.2%+162.63%増加
2CANCTema Oncology ETF+2.7%+98.68%増加
3GRNYFundstr Gran Sh US Lrg Cap+2%+36.63%増加
4BBBSBblx Bbb 1-5y CORP Bond ETF+1.7%+38.69%増加
5VOLTTema Electrification+1.6%+40.10%増加
6TPLSThornburg Core Plus Bond ETF+1%+19.41%増加
7WMTWalmart INC+0.6%+6.33%増加
8DFISDimensional International Sm+0.6%+11.59%増加
9XOMExxon Mobil CORP+0.3%-4.94%減少
10SLVIshares Silver Trust0%—変化なし
11VBVanguard Small-cap ETF——変化なし
12VOVanguard Mid-cap ETF0%—変化なし
13EWEdwards Lifesciences CORP0%—変化なし
14AAPLApple INC0%+0.68%増加
15MOATVaneck Morningstar Wide Moat0%—変化なし
16FRDMFreedom 100 Emeging Mrkt ETF0%-10.60%減少
17IVVIshares Core S&p 500 ETF0%—変化なし
18VOOVanguard S&p 500 ETF0%+1.08%増加
19MSFTMicrosoft CORP0%+20.73%増加
20AXPAmerican Express Co-0.1%-2.95%減少
21SIOTouchstone Strtg In Etf-iusd-0.1%+0.01%増加
22JPEFJpmorgan Equity Focus ETF-0.2%-12.34%減少
23WTBNWisdomtree Bianco Tr Fund-0.2%-2.08%減少
24WELDTema U.s. Manufacturing & Re-0.7%-30.77%減少
25JDVIJh Disc. Value Int Select-1.1%-18.60%減少
26SHLDGlobal X Defense Tech ETF-2%-90.84%減少
27FDVFed Hermes US Strat Div ETF-2.1%-24.07%減少
28OUSMAlps Oshares US Small-cap Qu-2.4%-45.54%減少
29XMHQInvesco S&p Midcap Qual ETF-3.5%-40.80%減少
30JPSTJpmorgan Ultra-short Income-3.6%-88.97%減少
31DFNLDavis Select Financial ETF—NEW新規購入
32TOLLTema Durable Quality ETF—EXIT全売却
33ELFYAlps Electrific Infrast ETF—EXIT全売却
34SETMSprott Critical Material ETF—NEW新規購入
35RTXRtx CORP—EXIT全売却
36NVDANvidia CORP—NEW新規購入
37GOOGLAlphabet Inc-cl A—NEW新規購入
38APHAmphenol Corp-cl A—EXIT全売却
39VVisa Inc-class A Shares—EXIT全売却
40NFLXNetflix INC—NEW新規購入
41CBOECboe Global Markets INC—EXIT全売却
42AMZNAmazon.com INC—NEW新規購入
43WRBWr Berkley CORP—EXIT全売却
44TTTrane Technologies plc—EXIT全売却
45ETNEaton Corporation plc—EXIT全売却
46LCTUIshares U.s. Carbon Transiti—EXIT全売却
47GLDSpdr Gold Shares—NEW新規購入

FAQ

Willow Financial LLCとはどのような機関投資家ですか？
Willow Financial LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $9870.0万、37 件のポジションが開示されています。
Willow Financial LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Willow Financial LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Fed Hermes US Strat Div ETF (FDV) — $893.9万 (9.1%) 2. Fundstr Gran Sh US Lrg Cap (GRNY) — $817.2万 (8.3%) 3. Dan Wedbush Ai Rev ETF (IVES) — $717.5万 (7.3%) 4. Thornburg Core Plus Bond ETF (TPLS) — $626.2万 (6.3%) 5. Touchstone Strtg In Etf-iusd (SIO) — $613.2万 (6.2%)
Willow Financial LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Willow Financial LLCは41件の主要なポジション調整を実施しました：7件の新規ポジション開設、12件の保有増加、12件の一部売却、および10件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: Davis Select Financial ETF (DFNL); 全売却: Tema Durable Quality ETF (TOLL); 全売却: Alps Electrific Infrast ETF (ELFY); 新規購入: Sprott Critical Material ETF (SETM); 全売却: Rtx CORP (RTX)
Willow Financial LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくWillow Financial LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Consumer Staples: 48.3% • Information Technology: 16.9% • Energy: 15.8% • Communication Services: 10.1% • Consumer Discretionary: 4.8% • Financials: 4.1%

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