Wealth Advisory Team LLC

分散投資型長期保有型ハイクオリティ型

申告総資産額

$1.1億

報告対象四半期: 2025-12-31 · 銘柄数: 39

Wealth Advisory Team LLCは最新の13F報告書で39件の保有を開示しました。申告期間は2025-12-31、保有総時価額は約$1.1億、四半期回転率は0.0%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 28.7
回転率: 0
モメンタム／逆張り: 50
セクター集中度: 81.14
多様性: 78
ポジション規律: 86.41

直近の動向

今四半期は持株変動がありません

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	ACIO	Aptus Collared Invest Opp	ETF-その他	13.88%	—	+0.84%
2	DRSK	Aptus Defined Risk ETF	ETF-その他	10.40%	—	+4.01%
3	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-その他	9.98%	—	+0.78%
4	DBEF	Xtrackers Msci Eafe Hedged E	ETF-その他	9.48%	—	+2.64%
5	UCON	First Trust Smith Unconstrai	ETF-その他	6.99%	—	-0.20%
6	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-その他	6.28%	—	-2.37%
7	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-その他	5.89%	—	+0.41%
8	UITB	Victoryshares Core Intermedi	ETF-その他	5.29%	—	-1.40%
9	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	ETF-その他	4.66%	—	-2.72%
10	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興国市場	4.55%	—	+5.29%
11	XMHQ	Invesco S&p Midcap Qual ETF	ETF-その他	3.01%	—	-1.08%
12	USSG	Xtrackers Msci USA Sele Eqty	ETF-その他	2.63%	—	-2.72%
13	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	ETF-その他	2.31%	—	-2.03%
14	NULG	Nuveen Esg Lrg-cap Grw ETF	ETF-その他	2.01%	—	-2.60%
15	ESGE	Ishares INC Ishares Esg Awar	ETF-その他	1.14%	—	-2.60%
16	DSI	Ishares Esg Msci Kld 400 ETF	ETF-その他	1.09%	—	-1.42%
17	ESML	Ishares Esg Aware Msci USA S	ETF-その他	1.02%	—	-3.45%
18	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	ETF-その他	0.97%	—	-1.56%
19	CGW	Invesco S&p Global Water Ind	ETF-その他	0.83%	—	-14.35%
20	PG	Procter & Gamble Co/the	株式-生活必需品	0.74%	—	+1.17%
21	XJH	Ishare Esg Ss S&p Midcap ETF	ETF-その他	0.67%	—	+0.45%
22	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	ETF-その他	0.66%	—	-2.67%
23	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-その他	0.52%	—	-5.19%
24	SUSB	Ishares Esg Aware 1-5 Year U	ETF-その他	0.51%	—	+3.16%
25	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.48%	—	+0.27%
26	EAGG	Ishares Esg Aware US Aggrega	ETF-その他	0.46%	—	-5.60%
27	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-その他	0.44%	—	+0.29%
28	SO	Southern Co/the	株式-公益事業	0.35%	—	+1.69%
29	GSY	Invesco Ultra Short Duration	ETF-その他	0.32%	—	+2.22%
30	AAPL	Apple INC	株式-IT	0.29%	—	+3.44%
31	CEMB	Ishares Jp Morgan Em Corpora	ETF-その他	0.28%	—	-28.46%
32	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.27%	—	-5.04%
33	GRNB	Vaneck Green Bond ETF	ETF-その他	0.26%	—	+3.01%
34	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	0.25%	—	—
35	ISCF	Ishares International Small	ETF-その他	0.24%	—	-46.01%
36	MCD	Mcdonald's CORP	株式-一般消費財	0.22%	—	+1.09%
37	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	ETF-その他	0.22%	—	-6.66%
38	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-その他	0.19%	—	—
39	GE	General Electric	株式-資本財	0.18%	—	—

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2025-12-31	39	$1.1億	0	1ACIO 2DRSK 3DFUS 主要銘柄2025-12-31 1.ACIO 2.DRSK 3.DFUS 4.DBEF 5.UCON 6.VYM 7.BIV 8.UITB 9.VONG 10.VWO
2025-06-30	38	$1.1億	0	1ACIO 2DRSK 3DFUS 主要銘柄2025-06-30 1.ACIO 2.DRSK 3.DFUS 4.DBEF 5.UCON 6.VYM 7.BIV 8.UITB 9.VONG 10.VWO

今四半期の持株変動

Wealth Advisory Team LLCが2025-12-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション

FAQ

Wealth Advisory Team LLCとはどのような機関投資家ですか？

Wealth Advisory Team LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2025-12-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $1.1億、39 件のポジションが開示されています。

Wealth Advisory Team LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Wealth Advisory Team LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Aptus Collared Invest Opp (ACIO) — $1569.6万 (13.9%) 2. Aptus Defined Risk ETF (DRSK) — $1176.1万 (10.4%) 3. Dimensional US Eq Mkt ETF (DFUS) — $1128.5万 (10.0%) 4. Xtrackers Msci Eafe Hedged E (DBEF) — $1072.9万 (9.5%) 5. First Trust Smith Unconstrai (UCON) — $790.5万 (7.0%)

Wealth Advisory Team LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Wealth Advisory Team LLCの主要なポートフォリオ変更は記録されませんでした。保有銘柄は比較的安定しているようです。

Wealth Advisory Team LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくWealth Advisory Team LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 35.2% • Consumer Staples: 33.7% • Health Care: 12.3% • Consumer Discretionary: 10.3% • Industrials: 8.5%