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Watershed Private Wealth LLC

分散投資型モメンタム追随型セクター集中型

申告総資産額

$3.2億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 111

WATERSHED PRIVATE WEALTH LLCは最新の13F報告書で111件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$3.2億、四半期回転率は21.7%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度
17.76
回転率
21.74
モメンタム／逆張り
100
セクター集中度
89.8
多様性
100
ポジション規律
80.09

直近の動向

  • 減少 OEF

    -80.4%　-$974.4万

  • 増加 EFG

    +235.7%　$600.3万

  • 増加 IVV

    +13.0%　$357.4万

  • 増加 EFV

    +9.9%　$186.5万

  • 減少 TLH

    -32.4%　-$200.9万

  • 減少 NVDA

    -6.8%　-$241.7万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#ティッカー発行体資産子分類比率比率変動持株数変化4Q Trend
1IVVIshares Core S&p 500 ETFETF-大型株・グロース15.46%+1.66%+13.00%
2AGGIshares Core U.s. AggregateETF-その他5.11%-0.30%-8.44%
3NVDANvidia CORP株式-IT5.10%-0.54%-6.82%
4EFVIshares Msci Eafe Value ETFETF-その他4.61%+0.73%+9.90%
5VTVVanguard Value ETFETF-その他4.56%-0.36%-13.27%
6VUGVanguard Growth ETFETF-その他4.45%-0.14%+4.26%
7VWOVanguard Ftse Emerging MarkeETF-新興国市場3.58%+0.05%-3.18%
8DYNFIshrs US E F R A Etf-usd INCETF-その他3.27%-0.33%-8.54%
9QQQInvesco Qqq Trust Series 1ETF-テック型3.21%—+2.37%
10EFGIshares Msci Eafe Growth ETFETF-その他2.69%+1.90%+235.73%
11QUALIshares Msci USA Quality FacETF-その他2.63%-0.01%-0.80%
12DFATDimensional US Target ValueETF-その他2.28%—-6.63%
13LMUBIshares Lt National Muni BdETF-その他1.98%+1.98%NEW
14SPMOInvesco S&p 500 Momentum ETFETF-大型株・グロース1.73%-0.03%+0.78%
15SHLDGlobal X Defense Tech ETFETF-テック型1.66%+0.20%-0.44%
16GOVTIshares US Treasury Bond ETFETF-政府公債1.35%+1.35%NEW
17METAMeta Platforms Inc-class A株式-通信サービス1.32%-0.13%+0.91%
18VTEBVanguard Tax-exempt Bond ETFETF-その他1.29%—-4.98%
19MUBIshares National Muni Bond EETF-その他1.28%-0.30%-21.40%
20TLHIshares 10-20 Year TreasuryETF-政府公債1.27%-0.55%-32.43%
21AAPLApple INC株式-IT1.25%-0.17%-9.59%
22GOOGAlphabet Inc-cl C株式-通信サービス1.23%-0.12%-3.71%
23BNDXVanguard Total Intl Bond ETFETF-その他1.21%+0.16%+11.52%
24VVVanguard Large-cap ETFETF-その他1.18%-0.21%-14.10%
25CATCaterpillar INC株式-資本財1.17%+0.25%-1.35%
26SPYSs Spdr S&p 500 ETF Trust-usETF-大型株・グロース1.08%—-0.34%
27AMZNAmazon.com INC株式-一般消費財1.04%-0.10%-2.18%
28VEAVanguard Ftse Developed ETFETF-その他0.92%—-0.74%
29XCEMColumbia Em Core Ex-chinaETF-新興国市場0.88%—-2.07%
30TSLATesla INC株式-一般消費財0.82%-0.13%-0.42%
31SPDWSte Str Spdr Pt Dw EU ETFETF-その他0.77%—-6.94%
32VTIVanguard Total Stock Mkt ETFETF-その他0.76%—-0.64%
33BINCIshares Flex I A Etf-usd INCETF-その他0.73%—+6.99%
34MSFTMicrosoft CORP株式-IT0.68%-0.42%-22.49%
35OEFIshares S&p 100 ETFETF-その他0.67%-2.90%-80.43%
36MBBIshares Mbs ETFETF-その他0.67%+0.22%+43.64%
37DASHDoordash INC - A株式-一般消費財0.66%-0.30%-0.11%
38IWFIshares Russell 1000 GrowthETF-その他0.49%—-1.03%
39SHOPShopify INC - Class A株式-IT0.49%-0.17%-4.25%
40VOVanguard Mid-cap ETFETF-その他0.48%-0.09%-18.96%
41VVisa Inc-class A Shares株式-金融0.46%-0.09%-7.30%
42SPYMSte Str Spdr Pt S&p 500 ETFETF-大型株・グロース0.44%—-3.10%
43DFIVDimensional International VaETF-その他0.42%—-0.60%
44IJHIshares Core S&p Midcap ETFETF-その他0.42%—+2.44%
45IEMGIshares Core Msci EmergingETF-新興国市場0.40%—+3.29%
46BRK-BBerkshire Hathaway Inc-cl B株式-その他0.39%-0.12%-23.34%
47COSTCostco Wholesale CORP株式-生活必需品0.38%—-5.84%
48IEFAIshares Core Msci Eafe ETFETF-その他0.38%—-3.89%
49LRCXLam Research CORP株式-IT0.38%—-5.18%
50SCHFSchwab Intl Equity ETFETF-その他0.37%—-0.25%
1–50 of 111

今四半期の持株変動

Watershed Private Wealth LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Ishares Lt National Muni Bd (LMUB); 新規購入: Ishares US Treasury Bond ETF (GOVT); 全売却: Ishares High Yild Muni A ETF (HIMU); 新規購入: Vanguard S&p 500 ETF (VOO); 全売却: Salesforce INC (CRM).

Watershed Private Wealth LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#ティッカー発行体比率変動持株数変化アクション
1EFGIshares Msci Eafe Growth ETF+1.9%+235.73%増加
2IVVIshares Core S&p 500 ETF+1.7%+13.00%増加
3EFVIshares Msci Eafe Value ETF+0.7%+9.90%増加
4CATCaterpillar INC+0.3%-1.35%減少
5MBBIshares Mbs ETF+0.2%+43.64%増加
6SHLDGlobal X Defense Tech ETF+0.2%-0.44%減少
7BNDXVanguard Total Intl Bond ETF+0.2%+11.52%増加
8VWOVanguard Ftse Emerging Marke+0.1%-3.18%減少
9QQQInvesco Qqq Trust Series 1—+2.37%増加
10QUALIshares Msci USA Quality Fac0%-0.80%減少
11SPMOInvesco S&p 500 Momentum ETF0%+0.78%増加
12IBITIshares Bitcoin Trust ETF-0.1%+0.55%増加
13VOVanguard Mid-cap ETF-0.1%-18.96%減少
14VVisa Inc-class A Shares-0.1%-7.30%減少
15SPEMState Street Sp Ptf Em ETF-0.1%-31.11%減少
16AMZNAmazon.com INC-0.1%-2.18%減少
17GOOGAlphabet Inc-cl C-0.1%-3.71%減少
18BRK-BBerkshire Hathaway Inc-cl B-0.1%-23.34%減少
19METAMeta Platforms Inc-class A-0.1%+0.91%増加
20TSLATesla INC-0.1%-0.42%減少
21VUGVanguard Growth ETF-0.1%+4.26%増加
22AAPLApple INC-0.2%-9.59%減少
23SHOPShopify INC - Class A-0.2%-4.25%減少
24VVVanguard Large-cap ETF-0.2%-14.10%減少
25AGGIshares Core U.s. Aggregate-0.3%-8.44%減少
26MUBIshares National Muni Bond E-0.3%-21.40%減少
27DASHDoordash INC - A-0.3%-0.11%減少
28PLTRPalantir Technologies Inc-a-0.3%-54.31%減少
29DYNFIshrs US E F R A Etf-usd INC-0.3%-8.54%減少
30VTVVanguard Value ETF-0.4%-13.27%減少
31MSFTMicrosoft CORP-0.4%-22.49%減少
32NVDANvidia CORP-0.5%-6.82%減少
33TLHIshares 10-20 Year Treasury-0.6%-32.43%減少
34OEFIshares S&p 100 ETF-2.9%-80.43%減少
35LMUBIshares Lt National Muni Bd—NEW新規購入
36GOVTIshares US Treasury Bond ETF—NEW新規購入
37HIMUIshares High Yild Muni A ETF—EXIT全売却
38VOOVanguard S&p 500 ETF—NEW新規購入
39CRMSalesforce INC—EXIT全売却
40LULULululemon Athletica INC—EXIT全売却
41NFLXNetflix INC—NEW新規購入
42KKRKkr & Co INC—EXIT全売却
43LLYEli Lilly & Co—EXIT全売却
44SPOTSpotify Technology S.A.—EXIT全売却
45PANWPalo Alto Networks INC—EXIT全売却
46CVXChevron CORP—EXIT全売却
47VRTVertiv Holdings Co-a—NEW新規購入
48SYSBIshares Systematic Bond ETF—NEW新規購入
49NOWServicenow INC—EXIT全売却
50CRWDCrowdstrike Holdings INC - A—NEW新規購入

FAQ

Watershed Private Wealth LLCとはどのような機関投資家ですか？
Watershed Private Wealth LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $3.2億、111 件のポジションが開示されています。
Watershed Private Wealth LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Watershed Private Wealth LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — $4957.2万 (15.5%) 2. Ishares Core U.s. Aggregate (AGG) — $1639.8万 (5.1%) 3. Nvidia CORP (NVDA) — $1637.1万 (5.1%) 4. Ishares Msci Eafe Value ETF (EFV) — $1479.8万 (4.6%) 5. Vanguard Value ETF (VTV) — $1461.5万 (4.6%)
Watershed Private Wealth LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Watershed Private Wealth LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：7件の新規ポジション開設、10件の保有増加、24件の一部売却、および9件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: Ishares Lt National Muni Bd (LMUB); 新規購入: Ishares US Treasury Bond ETF (GOVT); 全売却: Ishares High Yild Muni A ETF (HIMU); 新規購入: Vanguard S&p 500 ETF (VOO); 全売却: Salesforce INC (CRM)
Watershed Private Wealth LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくWatershed Private Wealth LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 48.7% • Communication Services: 16.3% • Consumer Discretionary: 14.8% • Financials: 7.9% • Industrials: 7.7% • Consumer Staples: 3.3%

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