CIK: 0001536037
申告総資産額
$3.2億
報告対象四半期: 2014-06-30 · 銘柄数: 263
Strategic Capital Group LLCは最新の13F報告書で263件の保有を開示しました。申告期間は2014-06-30、保有総時価額は約$3.2億、四半期回転率は46.5%です。
Strategic Capital Group LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.013 で、これは約 77 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 263 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.56）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 25% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
増加 IVV
+8199.4% $816.2万
減少 TBF
-97.0% -$590.8万
増加 PCYUSD
+3874.8% $398.9万
減少 SJNK
-97.3% -$371.9万
減少 AMLPUSD
-97.2% -$364.6万
減少 SLB
-97.8% -$308.7万
上位200銘柄を表示中（全263銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-その他 | 3.33% | +0.13% | +2.66% | |
| 2 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 3.20% | +0.21% | +5.17% | |
| 3 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 2.58% | +0.47% | +13.56% | |
| 4 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 2.58% | +2.55% | +8199.41% | |
| 5 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 2.53% | — | +4.49% | |
| 6 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 2.35% | — | -2.47% | |
| 7 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 2.03% | — | +521.21% | |
| 8 | HYMB | Ss Spdr N Ice Hy Muni ETF | ETF-その他 | 1.82% | +0.15% | +9.84% | |
| 9 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.81% | — | -1.82% | |
| 10 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 1.75% | — | -3.71% | |
| 11 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 1.70% | — | +1.47% | |
| 12 | MDIV | Ft Multi-asset Divers INC | ETF-その他 | 1.67% | +1.67% | NEW | |
| 13 | AEP | American Electric Power Company, Inc. | 株式-公益事業 | 1.60% | — | +2.87% | |
| 14 | SPAB | Ss Spdr P Agg Bond ETF | ETF-その他 | 1.57% | -0.30% | -13.85% | |
| 15 | BRKR | Bruker CORP | 株式-ヘルスケア | 1.55% | +0.20% | +11.59% | |
| 16 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 1.53% | +0.14% | +9.17% | |
| 17 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-その他 | 1.50% | — | +9.62% | |
| 18 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 株式-金融 | 1.41% | — | +6.23% | |
| 19 | GILD | Gilead Sciences INC | 株式-ヘルスケア | 1.40% | +0.74% | +88.68% | |
| 20 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 1.36% | — | -5.91% | |
| 21 | EMLP | First Trust North American E | ETF-その他 | 1.36% | +1.36% | NEW | |
| 22 | EBAY | Ebay INC | 株式-一般消費財 | 1.36% | +0.50% | +80.67% | |
| 23 | FTSL | First Trust Senior Loan ETF | ETF-その他 | 1.34% | +1.34% | NEW | |
| 24 | PCYUSD | Invesco Emerging Markets Sov | ETF-新興国市場 | 1.28% | +1.25% | +3874.79% | |
| 25 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 1.24% | — | -2.42% | |
| 26 | CSL | Carlisle Cos INC | 株式-資本財 | 1.21% | — | +2.44% | |
| 27 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 1.20% | — | -0.96% | |
| 28 | CMI | Cummins INC | 株式-資本財 | 1.18% | +1.18% | NEW | |
| 29 | HXL | Hexcel CORP | 株式-資本財 | 1.16% | — | +9.95% | |
| 30 | A | Agilent Technologies INC | 株式-ヘルスケア | 1.10% | — | +2.19% | |
| 31 | PFE | Pfizer INC | 株式-ヘルスケア | 1.09% | — | +1.67% | |
| 32 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資適格社債 | 1.08% | +0.35% | +52.25% | |
| 33 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 1.05% | — | +6.41% | |
| 34 | IJT | Ishares S&p Small-cap 600 Gr | ETF-その他 | 1.05% | — | +6.97% | |
| 35 | HUBB | Hubbell Incorporated | 株式-資本財 | 1.01% | +1.01% | NEW | |
| 36 | CSCO | Cisco Systems INC | 株式-IT | 1.00% | — | -1.78% | |
| 37 | ✓ | 株式-その他 | 1.00% | — | +2.47% | ||
| 38 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-その他 | 0.99% | — | +3.05% | |
| 39 | MAR | Marriott International -cl A | 株式-一般消費財 | 0.99% | — | +3.64% | |
| 40 | TTEN | Totalenergies Se -spon Adr | 株式-その他 | 0.96% | — | -7.36% | |
| 41 | GSY | Invesco Ultra Short Duration ETF | ETF-その他 | 0.96% | — | -6.80% | |
| 42 | MCK | Mckesson CORP | 株式-ヘルスケア | 0.94% | — | +3.43% | |
| 43 | BAX | Baxter International INC | 株式-ヘルスケア | 0.94% | — | +7.03% | |
| 44 | S9Q | Spirit Aerosystems Hold-cl A | 株式-その他 | 0.91% | +0.91% | NEW | |
| 45 | ✓ | Google INC Class C | 株式-その他 | 0.89% | +0.89% | NEW | |
| 46 | GOOG | Alphabet A | 株式-通信サービス | 0.89% | — | +78.75% | |
| 47 | TGT | Target CORP | 株式-一般消費財 | 0.84% | — | -8.26% | |
| 48 | SBUX | Starbucks CORP | 株式-一般消費財 | 0.83% | — | -8.26% | |
| 49 | SPIB | Ss Spdr P Int C CORP ETF | ETF-その他 | 0.80% | +0.20% | +35.19% | |
| 50 | BNS | Bank Of Nova Scotia | 株式-金融 | 0.78% | — | +1.74% |
パフォーマンスを算出するための価格データがまだ十分ではありません
Strategic Capital Group LLCの2014-06-30時点における主要なポジション変更： 全売却: Ishares S&p 500 Value ETF (IVE); 新規購入: Ft Multi-asset Divers INC (MDIV); 新規購入: First Trust North American E (EMLP); 新規購入: First Trust Senior Loan ETF (FTSL); 新規購入: Cummins INC (CMI).
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | +2.6% | +8199.41% | 増加 |
| 2 | PCYUSD | Invesco Emerging Markets Sov | +1.3% | +3874.79% | 増加 |
| 3 | GILD | Gilead Sciences INC | +0.7% | +88.68% | 増加 |
| 4 | NKE | Nike INC -cl B | +0.7% | +1316.19% | 増加 |
| 5 | EBAY | Ebay INC | +0.5% | +80.67% | 増加 |
| 6 | META | Meta Platforms Inc-class A | +0.5% | +13.56% | 増加 |
| 7 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | +0.4% | +52.25% | 増加 |
| 8 | CWB | Ss Spdr Bb Conv Sec ETF | +0.3% | +70.78% | 増加 |
| 9 | SPHY | Ss Spdr P High Yield ETF | +0.3% | +62.62% | 増加 |
| 10 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | +0.2% | +5.17% | 増加 |
| 11 | BRKR | Bruker CORP | +0.2% | +11.59% | 増加 |
| 12 | SPIB | Ss Spdr P Int C CORP ETF | +0.2% | +35.19% | 増加 |
| 13 | HYMB | Ss Spdr N Ice Hy Muni ETF | +0.2% | +9.84% | 増加 |
| 14 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | +0.1% | +9.17% | 増加 |
| 15 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | +0.1% | +2.66% | 増加 |
| 16 | RPAIUSD | Retail Properties Of Ame - A | -0.2% | -47.93% | 減少 |
| 17 | ✓ | Whole Foods Mkt INC | -0.2% | +2.76% | 増加 |
| 18 | SPAB | Ss Spdr P Agg Bond ETF | -0.3% | -13.85% | 減少 |
| 19 | PEG | Public Service Enterprise Gp | -0.3% | -90.24% | 減少 |
| 20 | BABUSD | Invesco Taxable Municipal Bo | -0.3% | -99.01% | 減少 |
| 21 | TOL | Toll Brothers INC | -0.5% | -91.66% | 減少 |
| 22 | COP | Conocophillips | -0.6% | -91.98% | 減少 |
| 23 | T | At&t INC | -0.7% | -87.87% | 減少 |
| 24 | REFI | Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc. | -0.7% | -94.75% | 減少 |
| 25 | ✓ | Allergan INC | -0.7% | -96.52% | 減少 |
| 26 | CAT | Caterpillar INC | -0.7% | -90.07% | 減少 |
| 27 | ETN | Eaton Corporation plc | -0.8% | -95.95% | 減少 |
| 28 | DUK | Du Pont E I De Nemour&Co | -0.9% | -97.17% | 減少 |
| 29 | ✓ | -1% | -99.31% | 減少 | |
| 30 | ✓ | Powershares | -1% | -98.99% | 減少 |
| 31 | SLB | Slb LTD | -1% | -97.77% | 減少 |
| 32 | AMLPUSD | Alerian Mlp ETF | -1.2% | -97.20% | 減少 |
| 33 | SJNK | Ss Spdr Bb St Hi Yield ETF | -1.2% | -97.28% | 減少 |
| 34 | TBF | Proshares Short 20+ Treasury | -1.9% | -97.00% | 減少 |
| 35 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | — | EXIT | 全売却 |
| 36 | MDIV | Ft Multi-asset Divers INC | — | NEW | 新規購入 |
| 37 | EMLP | First Trust North American E | — | NEW | 新規購入 |
| 38 | FTSL | First Trust Senior Loan ETF | — | NEW | 新規購入 |
| 39 | CMI | Cummins INC | — | NEW | 新規購入 |
| 40 | HUBB | Hubbell Incorporated | — | NEW | 新規購入 |
| 41 | S9Q | Spirit Aerosystems Hold-cl A | — | NEW | 新規購入 |
| 42 | ✓ | Google INC Class C | — | NEW | 新規購入 |
| 43 | CRM | Salesforce INC | — | NEW | 新規購入 |
| 44 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | — | NEW | 新規購入 |
| 45 | ✓ | Bank Of THE Ozarks | — | NEW | 新規購入 |
| 46 | IGIB | Ishares 5-10y Inv Grade CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 47 | ARL | American Realty Capital Properties Inc | — | NEW | 新規購入 |
| 48 | DIOD | Diodes INC | — | NEW | 新規購入 |
| 49 | RTECEUR | Rudolph Technologies INC | — | NEW | 新規購入 |
| 50 | WPC | Wp Carey INC | — | NEW | 新規購入 |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001336098
申告総資産額
$3.2億
93 stks
2019-06-30
データが古く、未更新
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0002037578
申告総資産額
$3.2億
30 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001971456
申告総資産額
$3.2億
110 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0001697024
申告総資産額
$1.5億
40 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Ishares Core S&p 500 ETFも共通保有
CIK 0002097943
申告総資産額
$1.2億
1,122 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Ishares Core S&p 500 ETFも共通保有
CIK 0000764106
申告総資産額
$7.2億
136 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Ishares Core S&p 500 ETFも共通保有