VA

Values Added Financial LLC

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$2.4億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 134

Values Added Financial LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 134 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.4億，季度換手率為 15.2%。

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機構性格雪花圖

集中度
11.49
持倉穩定性
15.17
動能／逆勢
100
產業集中度
77.23
多樣化
100
倉位均衡度
83.05

近期動向

  • 加碼 IAGG

    +67.4%　US$667.3萬

  • 減碼 BNDX

    -47.0%　-US$453.3萬

  • 加碼 SPDW

    +7.5%　US$185.9萬

  • 加碼 VTEB

    +38.2%　US$122.5萬

  • 減碼 CMF

    -56.1%　-US$109.4萬

  • 減碼 MSFT

    +2.5%　-US$90.1萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#代號標的名稱資產子類別佔比佔比變動持倉量變化4Q Trend
1SPDWSte Str Spdr Pt Dw EU ETFETF-其他8.23%+0.76%+7.50%
2IAGGIshares Intl Aggregate BondETF-其他6.97%+2.80%+67.41%
3VEAVanguard Ftse Developed ETFETF-其他4.93%-0.16%-5.29%
4BNDVanguard Total Bond MarketETF-其他4.85%—+0.45%
5SPABSs Spdr P Agg Bond ETFETF-其他3.57%+0.34%+11.74%
6SPEMState Street Sp Ptf Em ETFETF-其他3.53%+0.07%+2.14%
7DMXFIshares Esg Advanc Msci EafeETF-其他3.38%+0.34%+11.00%
8AAPLApple INC股票-科技3.38%-0.17%+2.36%
9SPYMSte Str Spdr Pt S&p 500 ETFETF-大型股與成長3.26%-0.10%+1.94%
10VOTETcw Transform 500 ETFETF-其他2.69%-0.24%-3.26%
11SPTMSs Spdr P S&p 1500 Comp ETFETF-其他2.28%-0.12%-0.52%
12BNDXVanguard Total Intl Bond ETFETF-其他2.12%-1.92%-47.02%
13SCHASchwab US Small-cap ETFETF-其他2.06%—-0.22%
14VTEBVanguard Tax-exempt Bond ETFETF-其他1.90%+0.51%+38.22%
15VTIVanguard Total Stock Mkt ETFETF-其他1.80%-0.11%-0.90%
16EMXFIshares Esg Adv Msci Em ETFETF-其他1.76%+0.18%+8.97%
17SCHXSchwab US Large-cap ETFETF-其他1.71%-0.08%+0.38%
18VEUVanguard Ftse All-world Ex-uETF-其他1.66%——
19VWOVanguard Ftse Emerging MarkeETF-新興市場1.54%-0.15%-8.68%
20GOOGAlphabet Inc-cl C股票-通訊服務1.45%-0.14%+0.02%
21VXFVanguard Extended Market ETFETF-其他1.42%—-0.23%
22MSFTMicrosoft CORP股票-科技1.38%-0.38%+2.48%
23GOOGLAlphabet Inc-cl A股票-通訊服務1.24%-0.10%+0.56%
24VOOVanguard S&p 500 ETFETF-大型股與成長1.23%—-0.22%
25EFAXState Street Spdr Msci EafeETF-其他1.20%-0.12%-7.59%
26SCHMSchwab US Mid Cap ETFETF-其他1.17%—+1.71%
27SCHBSchwab US Broad Market ETFETF-其他1.07%—+0.00%
28AMZNAmazon.com INC股票-循環性消費1.07%-0.11%+0.97%
29MKLMarkel Group INC股票-金融1.05%-0.18%-4.06%
30IVVIshares Core S&p 500 ETFETF-大型股與成長0.90%——
31USXFIshares Esg Advance Msci USAETF-其他0.81%+0.14%+26.42%
32NVDANvidia CORP股票-科技0.77%—-1.83%
33ESGDIshares Trust Ishares Esg AwETF-其他0.75%—-0.27%
34SUSLIshares Esg Msci USA LeadersETF-其他0.74%—-0.02%
35ESGVVanguard Esg US Stock ETFETF-其他0.67%—+0.04%
36FNDXSchwab Fndmntl US Lrg Co ETFETF-其他0.58%——
37SCHESchwab Emrg Mrkts Eqty ETFETF-其他0.58%—+3.57%
38FNDBSchwab Fndmntl US Brd Mr ETFETF-其他0.57%——
39ESMLIshares Esg Aware Msci USA SETF-其他0.57%—-2.72%
40COSTCostco Wholesale CORP股票-非循環性消費0.56%+0.08%+1.13%
41VYMVanguard High Dvd Yield ETFETF-其他0.56%—+3.50%
42SPSMSs Spdr P S&p 600 Small CapETF-中小型股0.56%+0.07%+11.65%
43VTECVanguard Ca Tax-ex BondETF-其他0.50%+0.50%NEW
44IEMGIshares Core Msci EmergingETF-新興市場0.47%—-8.30%
45ASMLASML Holding N.V.股票-科技0.44%+0.09%+0.77%
46LDEMIshares Esg Msci Em LeadersETF-其他0.39%—-1.64%
47SCHZSchwab US Aggregate Bond ETFETF-其他0.39%+0.16%+73.04%
48XJHIshare Esg Ss S&p Midcap ETFETF-其他0.38%—+6.43%
49MAMastercard INC - A股票-金融0.37%—+3.35%
50VSGXVanguard Esg Intl Stock ETFETF-其他0.36%——
1–50 of 134

本季持股變動

Values Added Financial LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動： 清倉: Schwab Municipal Bond ETF (SCMB); 新建倉: Vanguard Ca Tax-ex Bond (VTEC); 新建倉: Vaneck Green Bond ETF (GRNB); 清倉: Accenture plc (ACN); 清倉: Booking Holdings INC (BKNG).

Values Added Financial LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#代號標的名稱佔比變動持倉量變化異動類型
1IAGGIshares Intl Aggregate Bond+2.8%+67.41%加碼
2SPDWSte Str Spdr Pt Dw EU ETF+0.8%+7.50%加碼
3VTEBVanguard Tax-exempt Bond ETF+0.5%+38.22%加碼
4SPABSs Spdr P Agg Bond ETF+0.3%+11.74%加碼
5DMXFIshares Esg Advanc Msci Eafe+0.3%+11.00%加碼
6EMXFIshares Esg Adv Msci Em ETF+0.2%+8.97%加碼
7SCHZSchwab US Aggregate Bond ETF+0.2%+73.04%加碼
8USXFIshares Esg Advance Msci USA+0.1%+26.42%加碼
9ASMLASML Holding N.V.+0.1%+0.77%加碼
10COSTCostco Wholesale CORP+0.1%+1.13%加碼
11SPEMState Street Sp Ptf Em ETF+0.1%+2.14%加碼
12SPSMSs Spdr P S&p 600 Small Cap+0.1%+11.65%加碼
13SCHXSchwab US Large-cap ETF-0.1%+0.38%加碼
14GOOGLAlphabet Inc-cl A-0.1%+0.56%加碼
15VVisa Inc-class A Shares-0.1%-9.52%減碼
16SPYMSte Str Spdr Pt S&p 500 ETF-0.1%+1.94%加碼
17LLYEli Lilly & Co-0.1%-12.55%減碼
18AMZNAmazon.com INC-0.1%+0.97%加碼
19VTIVanguard Total Stock Mkt ETF-0.1%-0.90%減碼
20EFAXState Street Spdr Msci Eafe-0.1%-7.59%減碼
21SPTMSs Spdr P S&p 1500 Comp ETF-0.1%-0.52%減碼
22GOOGAlphabet Inc-cl C-0.1%+0.02%加碼
23VWOVanguard Ftse Emerging Marke-0.2%-8.68%減碼
24BGRNIshares Usd Green Bond ETF-0.2%-60.13%減碼
25VEAVanguard Ftse Developed ETF-0.2%-5.29%減碼
26AAPLApple INC-0.2%+2.36%加碼
27MKLMarkel Group INC-0.2%-4.06%減碼
28VOTETcw Transform 500 ETF-0.2%-3.26%減碼
29MSFTMicrosoft CORP-0.4%+2.48%加碼
30CMFIshares California Muni Bond-0.5%-56.08%減碼
31BNDXVanguard Total Intl Bond ETF-1.9%-47.02%減碼
32SCMBSchwab Municipal Bond ETF—EXIT清倉
33VTECVanguard Ca Tax-ex Bond—NEW新建倉
34GRNBVaneck Green Bond ETF—NEW新建倉
35ACNAccenture plc—EXIT清倉
36BKNGBooking Holdings INC—EXIT清倉
37IDEVIshares Core Msci Dev Mkts—NEW新建倉
38KLACKla CORP—NEW新建倉
39QCOMQualcomm INC—EXIT清倉
40IDXXIdexx Laboratories INC—EXIT清倉
41FDXFedex CORP—NEW新建倉
42GILDGilead Sciences INC—NEW新建倉
43MUMicron Technology INC—NEW新建倉
44ZBRAZebra Technologies Corp-cl A—EXIT清倉
45BXBlackstone INC—EXIT清倉
46UNPUnion Pacific CORP—NEW新建倉
47PRUPrudential Financial INC—EXIT清倉
48NUMGNuveen Esg Mid-cap Grow ETF—EXIT清倉
49VTVanguard Tot World Stk ETF—NEW新建倉
50ESGFlexshares Stoxx US Esg Sele—EXIT清倉

FAQ

Values Added Financial LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Values Added Financial LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$2.4億，分佈在 134 個已申報部位之中。
Values Added Financial LLC 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Values Added Financial LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF (SPDW) — US$1956.0萬 (8.2%) 2. Ishares Intl Aggregate Bond (IAGG) — US$1655.8萬 (7.0%) 3. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — US$1170.6萬 (4.9%) 4. Vanguard Total Bond Market (BND) — US$1152.7萬 (4.8%) 5. Ss Spdr P Agg Bond ETF (SPAB) — US$849.4萬 (3.6%)
Values Added Financial LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Values Added Financial LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 9 個部位、加碼 19 個既有持股、減碼 12 個部位，並完全清倉 10 個持股。 其中幅度最大的異動：清倉: Schwab Municipal Bond ETF (SCMB); 新建倉: Vanguard Ca Tax-ex Bond (VTEC); 新建倉: Vaneck Green Bond ETF (GRNB); 清倉: Accenture plc (ACN); 清倉: Booking Holdings INC (BKNG)
Values Added Financial LLC 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Values Added Financial LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 43.4% • Communication Services: 19.4% • Financials: 10.1% • Consumer Discretionary: 10.0% • Health Care: 8.3% • Consumer Staples: 6.2%

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