TF

Trinity Financial Advisors LLC

分散投資型モメンタム追随型セクター集中型

申告総資産額

$3.9億

報告対象四半期: 2026-06-30 · 銘柄数: 95

Trinity Financial Advisors LLCは最新の13F報告書で95件の保有を開示しました。申告期間は2026-06-30、保有総時価額は約$3.9億、四半期回転率は12.0%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度
19.55
回転率
11.99
モメンタム／逆張り
100
セクター集中度
86.56
多様性
100
ポジション規律
80.81

直近の動向

  • 減少 DFIV

    +0.9%　$115.8万

  • 減少 BKNG

    +318.0%　-$159.9万

  • 減少 DFAI

    -0.2%　$181.5万

  • 減少 BRK-B

    -1.6%　$54.9万

  • 増加 SPY

    -0.4%　$551.8万

  • 増加 DFUS

    +0.1%　$335.7万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#ティッカー発行体資産子分類比率比率変動持株数変化4Q Trend
1SPYSs Spdr S&p 500 ETF Trust-usETF-大型株・グロース11.32%+0.35%-0.41%
2DFIVDimensional International VaETF-その他9.28%-0.67%+0.94%
3DFAIDimensional International CoETF-その他8.73%-0.43%-0.22%
4DFUSDimensional US Eq Mkt ETFETF-その他6.38%+0.27%+0.07%
5BRK-BBerkshire Hathaway Inc-cl B株式-その他5.30%-0.42%-1.62%
6DFLVDim US Large Cap Value ETFETF-大型株・グロース4.79%+0.09%+1.85%
7VOOVanguard S&p 500 ETFETF-大型株・グロース4.01%+0.13%-0.41%
8DFASDimensional US Small Cap ETFETF-中小型株3.83%+0.19%+0.87%
9VTIVanguard Total Stock Mkt ETFETF-その他3.23%+0.08%-1.58%
10OBDCBlue Owl Capital CORP株式-金融3.22%-0.21%+6.29%
11AAPLApple INC株式-IT2.65%+0.04%-1.29%
12SCHFSchwab Intl Equity ETFETF-その他2.44%+0.04%+0.81%
13DFAEDimensional Emerging Core EqETF-新興国市場2.44%+0.24%+3.51%
14NVDANvidia CORP株式-IT2.33%+0.09%+0.21%
15VOVanguard Mid-cap ETFETF-その他2.33%+0.06%+305.29%
16ARCCAres Capital CORP株式-金融1.78%+0.04%+10.53%
17VTEBVanguard Tax-exempt Bond ETFETF-その他1.75%—+1.48%
18JPMJpmorgan Chase & Co株式-金融1.69%—-0.72%
19VYMVanguard High Dvd Yield ETFETF-その他1.59%-0.11%-2.60%
20VEAVanguard Ftse Developed ETFETF-その他1.59%—-0.12%
21DFISDimensional International SmETF-その他1.29%-0.05%+2.33%
22VTVVanguard Value ETFETF-その他1.27%-0.02%-2.25%
23HBANHuntington Bancshares INC株式-金融1.25%+0.02%-0.03%
24AVGOBroadcom INC株式-IT1.05%+0.09%-1.36%
25AMZNAmazon.com INC株式-一般消費財0.81%+0.02%-0.20%
26IJHIshares Core S&p Midcap ETFETF-その他0.68%+0.01%-2.67%
27WFCWells Fargo & Co株式-金融0.56%—-2.38%
28EFAIshares Msci Eafe ETFETF-その他0.55%—+0.20%
29GLWCorning INC株式-IT0.49%+0.20%—
30IVVIshares Core S&p 500 ETFETF-大型株・グロース0.48%+0.03%+2.10%
31VCSHVanguard S/t CORP Bond ETFETF-投資適格社債0.48%—-0.27%
32VUGVanguard Growth ETFETF-その他0.46%+0.03%+497.96%
33ROOTGBPRoot Inc/oh -class A株式-その他0.46%+0.06%—
34VBVanguard Small-cap ETFETF-その他0.44%+0.05%+9.25%
35CATCaterpillar INC株式-資本財0.42%+0.11%—
36GOOGAlphabet Inc-cl C株式-通信サービス0.42%+0.05%+2.43%
37EEMIshares Msci Emerging MarketETF-新興国市場0.41%+0.04%+1.71%
38IBPInstalled Building Products株式-一般消費財0.38%-0.11%—
39MSFTMicrosoft CORP株式-IT0.37%—-1.41%
40VRTVertiv Holdings Co-a株式-資本財0.36%+0.07%+0.02%
41GOOGLAlphabet Inc-cl A株式-通信サービス0.32%+0.03%-0.57%
42PANWPalo Alto Networks INC株式-IT0.32%+0.15%-5.33%
43INTCIntel CORP株式-IT0.25%+0.16%-4.34%
44WMTWalmart INC株式-生活必需品0.25%——
45RTXRtx CORP株式-資本財0.24%——
46XOMExxon Mobil CORP株式-エネルギー0.24%-0.11%-5.30%
47HDHome Depot INC株式-一般消費財0.23%—+0.04%
48COSTCostco Wholesale CORP株式-生活必需品0.23%——
49ASMLASML Holding N.V.株式-IT0.21%+0.05%-2.42%
50FISVFiserv INC株式-その他0.19%—+0.07%
1–50 of 95

今四半期の持株変動

Trinity Financial Advisors LLCの2026-06-30時点における主要なポジション変更： 新規購入: Humana INC (HUM); 新規購入: Pnc Financial Services Group (PNC); 全売却: Netflix INC (NFLX); 新規購入: General Electric (GE); 新規購入: Vanguard Info Tech ETF (VGT).

Trinity Financial Advisors LLCが2026-06-30時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#ティッカー発行体比率変動持株数変化アクション
1SPYSs Spdr S&p 500 ETF Trust-us+0.4%-0.41%減少
2DFUSDimensional US Eq Mkt ETF+0.3%+0.07%増加
3DFAEDimensional Emerging Core Eq+0.2%+3.51%増加
4GLWCorning INC+0.2%—変化なし
5DFASDimensional US Small Cap ETF+0.2%+0.87%増加
6INTCIntel CORP+0.2%-4.34%減少
7PANWPalo Alto Networks INC+0.2%-5.33%減少
8VOOVanguard S&p 500 ETF+0.1%-0.41%減少
9CATCaterpillar INC+0.1%—変化なし
10HUMHumana INC+0.1%NEW新規購入
11DFLVDim US Large Cap Value ETF+0.1%+1.85%増加
12NVDANvidia CORP+0.1%+0.21%増加
13AVGOBroadcom INC+0.1%-1.36%減少
14VTIVanguard Total Stock Mkt ETF+0.1%-1.58%減少
15VRTVertiv Holdings Co-a+0.1%+0.02%増加
16PNCPnc Financial Services Group+0.1%NEW新規購入
17✓ P3 Health Partners INC+0.1%+23.96%増加
18GEGeneral Electric+0.1%NEW新規購入
19VOVanguard Mid-cap ETF+0.1%+305.29%増加
20ROOTGBPRoot Inc/oh -class A+0.1%—変化なし
21VGTVanguard Info Tech ETF+0.1%NEW新規購入
22LRCXLam Research CORP+0.1%NEW新規購入
23TOSTToast Inc-class A+0.1%NEW新規購入
24USBUS Bancorp+0.1%NEW新規購入
25VBVanguard Small-cap ETF+0.1%+9.25%増加
26GOOGAlphabet Inc-cl C+0.1%+2.43%増加
27ASMLASML Holding N.V.+0.1%-2.42%減少
28AAPLApple INC0%-1.29%減少
29SCHFSchwab Intl Equity ETF0%+0.81%増加
30ARCCAres Capital CORP0%+10.53%増加
31EEMIshares Msci Emerging Market0%+1.71%増加
32VUGVanguard Growth ETF0%+497.96%増加
33IVVIshares Core S&p 500 ETF0%+2.10%増加
34GOOGLAlphabet Inc-cl A0%-0.57%減少
35HBANHuntington Bancshares INC0%-0.03%減少
36AMZNAmazon.com INC0%-0.20%減少
37IJHIshares Core S&p Midcap ETF0%-2.67%減少
38JPMJpmorgan Chase & Co—-0.72%減少
39VEAVanguard Ftse Developed ETF—-0.12%減少
40VTVVanguard Value ETF0%-2.25%減少
41DFISDimensional International Sm-0.1%+2.33%増加
42NFLXNetflix INC-0.1%EXIT全売却
43XOMExxon Mobil CORP-0.1%-5.30%減少
44VYMVanguard High Dvd Yield ETF-0.1%-2.60%減少
45IBPInstalled Building Products-0.1%—変化なし
46OBDCBlue Owl Capital CORP-0.2%+6.29%増加
47BRK-BBerkshire Hathaway Inc-cl B-0.4%-1.62%減少
48DFAIDimensional International Co-0.4%-0.22%減少
49BKNGBooking Holdings INC-0.5%+318.00%増加
50DFIVDimensional International Va-0.7%+0.94%増加

FAQ

Trinity Financial Advisors LLCとはどのような機関投資家ですか？
Trinity Financial Advisors LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-06-30）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $3.9億、95 件のポジションが開示されています。
Trinity Financial Advisors LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Trinity Financial Advisors LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — $4402.9万 (11.3%) 2. Dimensional International Va (DFIV) — $3610.7万 (9.3%) 3. Dimensional International Co (DFAI) — $3397.9万 (8.7%) 4. Dimensional US Eq Mkt ETF (DFUS) — $2483.0万 (6.4%) 5. Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B) — $2064.0万 (5.3%)
Trinity Financial Advisors LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Trinity Financial Advisors LLCは46件の主要なポジション調整を実施しました：7件の新規ポジション開設、19件の保有増加、19件の一部売却、および1件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: Humana INC (HUM); 新規購入: Pnc Financial Services Group (PNC); 全売却: Netflix INC (NFLX); 新規購入: General Electric (GE); 新規購入: Vanguard Info Tech ETF (VGT)
Trinity Financial Advisors LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくTrinity Financial Advisors LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Financials: 39.7% • Information Technology: 34.1% • Industrials: 7.8% • Consumer Discretionary: 7.4% • Communication Services: 3.7% • Consumer Staples: 3.2%

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