Asset Planning CorporationのSEC 13Fポートフォリオ（$2.1億）

CIK: 0000007773

分散投資型セクター集中型モメンタム追随型

申告総資産額

$2.1億

報告対象四半期: 2025-09-30 · 銘柄数: 48

ASSET PLANNING CORPORATIONは最新の13F報告書で48件の保有を開示しました。申告期間は2025-09-30、保有総時価額は約$2.1億、四半期回転率は38.4%です。

他の1億〜10億ドルの機関を見る他の「A」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 25.77
回転率: 38.38
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 100
多様性: 96
ポジション規律: 85.38

Asset Planning Corporationが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.064 で、これは約 16 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 48 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.46）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の動きは、新規ポジションよりも既存の大きなポジションへの積み増しに重点を置く傾向があります（2.1 ポイントの偏り）。これはモメンタム追随型のアプローチと一致します。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 13% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

増加 VCIT
+20.2%　$730.2万
減少 DFNM
-1.1%　-$265.0万
減少 BRK-B
+1.8%　$40.2万
増加 DFAI
+6.3%　$532.2万
減少 VTV
+1.0%　-$7.9万
減少 DFSI
+0.0%　-$94.4万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	ETF-その他	13.70%	-0.26%	+4.35%
2	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	9.98%	-2.18%	+1.76%
3	DFAI	Dimensional International Co	ETF-その他	8.75%	+1.02%	+6.26%
4	DUHP	Dimensional US High Profi Et	ETF-その他	8.54%	+8.54%	NEW
5	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資適格社債	6.27%	+2.79%	+20.25%
6	VIOV	Vanguard S&p Small-cap 600 V	ETF-その他	5.70%	+0.37%	+1.79%
7	DFNM	Dimensional National Muni Bd	ETF-その他	4.90%	-2.75%	-1.12%
8	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	4.68%	+0.05%	-0.38%
9	IVOO	Vanguard S&p Mid-cap 400 ETF	ETF-その他	4.07%	+0.56%	+1.16%
10	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-その他	3.70%	-0.94%	+1.02%
11	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	3.57%	-0.40%	+0.13%
12	SCHO	Schwab Short-term US Treas	ETF-その他	3.40%	-0.01%	+10.59%
13	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-その他	2.67%	-0.30%	-1.46%
14	VBIL	Vanguard 0-3m T-bill ETF	ETF-その他	2.60%	+2.60%	NEW
15	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	2.56%	-0.14%	-0.37%
16	DFAR	Dimensional US Real Est ETF	ETF-その他	2.53%	-0.51%	+3.00%
17	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-その他	1.46%	-0.15%	-0.75%
18	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	ETF-その他	1.19%	+0.35%	+24.00%
19	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	0.92%	+0.03%	+8.58%
20	O	Realty Income CORP	株式-不動産	0.88%	-0.19%	-1.22%
21	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.84%	+0.14%	+7.58%
22	AAPL	Apple INC	株式-IT	0.78%	-0.01%	+6.60%
23	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	0.69%	-0.03%	+0.09%
24	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-その他	0.60%	-0.22%	-2.18%
25	SLYV	Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF	ETF-その他	0.59%	-0.06%	+0.24%
26	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	ETF-その他	0.54%	-0.23%	-2.05%
27	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.41%	-0.13%	+0.03%
28	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	0.29%	+0.09%	+0.62%
29	VTES	Vanguard Sh Term Tax-ex Bond	ETF-その他	0.25%	+0.25%	NEW
30	SO	Southern Co/the	株式-公益事業	0.24%	-0.15%	—
31	SBR	Sabine Royalty Trust	株式-その他	0.23%	+0.23%	NEW
32	PG	Procter & Gamble Co/the	株式-生活必需品	0.23%	-0.08%	—
33	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	0.22%	+0.01%	—
34	HD	Home Depot INC	株式-一般消費財	0.19%	-0.02%	—
35	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-その他	0.18%	-0.02%	+0.16%
36	KO	Coca-cola Co/the	株式-生活必需品	0.17%	-0.09%	—
37	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型株	0.16%	-0.02%	—
38	LMT	Lockheed Martin CORP	株式-資本財	0.14%	-0.02%	—
39	DFSI	Dimensional Int Sus Cor1 ETF	ETF-その他	0.14%	-0.60%	+0.01%
40	BAC	Bank Of America CORP	株式-金融	0.14%	+0.14%	NEW
41	ACWV	Ishares Msci Global Min Vol	ETF-その他	0.13%	-0.03%	—
42	NSC	Norfolk Southern CORP	株式-資本財	0.13%	+0.01%	—
43	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-その他	0.12%	+0.12%	NEW
44	CATH	Global X S&p 500 Ca Val ETF	ETF-大型株・グロース	0.12%	—	—
45	AMGN	Amgen INC	株式-ヘルスケア	0.11%	—	+13.19%
46	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	0.11%	+0.11%	NEW
47	AIVI	Wisdomtree International Ai	ETF-その他	0.11%	-0.01%	—
48	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-その他	0.10%	+0.10%	NEW

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+3.1%

直近4四半期のパフォーマンス

+13.9%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の51%相当）に基づいています

標準偏差: +10.8%
ベータ: +0.67
アルファ: -0.8%
最大ドローダウン: -7.1%
年率換算パフォーマンス: +11.2%
対S&P勝率: +39.4%
ソルティノレシオ: +1.89
スタッツァー指数: +0.3
トレイナーレシオ: +0.17
スターリングレシオ: +0.73
カルマーレシオ: +1.57
インフォメーションレシオ: -0.91
トラッキングエラー: +7.3%
下方標準偏差: +5.9%
プラス月比率: +60.6%
マイナス月比率: +39.4%
最良12ヶ月: +24.1%
最悪12ヶ月: +3.4%
効率性レシオ: +0.37
シャープレシオ: +1.04
セクター分散度: +25.4%
歪度: -0.1
尖度: -0.96
アップサイドポテンシャル: +3.73

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2025-09-30	48	$2.1億	38	1DFCF 2BRK-B 3DFAI 主要銘柄2025-09-30 1.DFCF 2.BRK-B 3.DFAI 4.DUHP 5.VCIT 6.VIOV 7.DFNM 8.VOO 9.IVOO 10.VTV
2025-06-30	43	$1.9億	0	1DFCF 2BRK-B 3DUHP 主要銘柄2025-06-30 1.DFCF 2.BRK-B 3.DUHP 4.DFAI 5.VCIT 6.VIOV 7.DFNM 8.VOO 9.IVOO 10.VTV
2025-03-31	43	$1.7億	100	1DFCF 2BRK-B 3DFAI 主要銘柄2025-03-31 1.DFCF 2.BRK-B 3.DFAI 4.DFNM 5.VIOV 6.VHT 7.VTV 8.VOO 9.VEA 10.IVOO
2024-12-31	42	$1.6億	0	1DFCF 2BRK-B 3DFNM 主要銘柄2024-12-31 1.DFCF 2.BRK-B 3.DFNM 4.DFAI 5.VIOV 6.VOO 7.VHT 8.VTV 9.VEA 10.IVOO
2024-09-30	45	$1.5億	0	1DFCF 2BRK-B 3DFNM 主要銘柄2024-09-30 1.DFCF 2.BRK-B 3.DFNM 4.DFAI 5.VIOV 6.DFAR 7.VHT 8.VTV 9.VEA 10.SCHD
2024-06-30	39	$1.3億	0	1VEA 2BRK-B 3DFNM 主要銘柄2024-06-30 1.VEA 2.BRK-B 3.DFNM 4.DFCF 5.VIOV 6.VHT 7.DFAR 8.VTV 9.SCHD 10.VOO
2024-03-31	41	$1.4億	0	1VEA 2DFNM 3BRK-B 主要銘柄2024-03-31 1.VEA 2.DFNM 3.BRK-B 4.DFCF 5.VIOV 6.VTV 7.VHT 8.SCHD 9.DFAR 10.VOO
2023-12-31	41	$1.3億	0	1VEA 2DFNM 3VB 主要銘柄2023-12-31 1.VEA 2.DFNM 3.VB 4.BRK-B 5.VHT 6.VIOV 7.VTV 8.DFCF 9.DFAR 10.SCHD
2023-09-30	41	$1.3億	0	1VEA 2DFNM 3VCSH 主要銘柄2023-09-30 1.VEA 2.DFNM 3.VCSH 4.SCHO 5.VB 6.VHT 7.VTV 8.VIOV 9.SCHD 10.BRK-B
2023-06-30	41	$1.3億	0	1VEA 2DFNM 3SCHO 主要銘柄2023-06-30 1.VEA 2.DFNM 3.SCHO 4.VCSH 5.VB 6.VHT 7.VTV 8.VIOV 9.SCHD 10.BRK-B
2023-03-31	37	$1.2億	0	1DFNM 2VEA 3VCSH 主要銘柄2023-03-31 1.DFNM 2.VEA 3.VCSH 4.SCHO 5.VB 6.VTV 7.VHT 8.VIOV 9.SCHD 10.DFAR
2022-12-31	38	$1.2億	0	1DFNM 2VEA 3VCSH 主要銘柄2022-12-31 1.DFNM 2.VEA 3.VCSH 4.SCHO 5.VB 6.VTV 7.VHT 8.SCHD 9.VIOV 10.DFAR
2022-09-30	34	$1.1億	0	1VCSH 2VEA 3BNDX 主要銘柄2022-09-30 1.VCSH 2.VEA 3.BNDX 4.SCHO 5.VB 6.VTV 7.VHT 8.VIOV 9.SCHD 10.VOO
2022-06-30	34	$1.2億	0	1VCSH 2VEA 3SCHO 主要銘柄2022-06-30 1.VCSH 2.VEA 3.SCHO 4.BNDX 5.VB 6.VTV 7.VHT 8.VIOV 9.SCHD 10.VOO
2022-03-31	34	$1.1億	0	1VEA 2BNDX 3VCSH 主要銘柄2022-03-31 1.VEA 2.BNDX 3.VCSH 4.SCHO 5.VB 6.VHT 7.VIOV 8.VOO 9.VTV 10.DFAR
2021-12-31	35	$1.2億	0	1BNDX 2VEA 3SCHO 主要銘柄2021-12-31 1.BNDX 2.VEA 3.SCHO 4.VCSH 5.VB 6.VHT 7.VNQ 8.VIOV 9.VOO 10.VTV
2021-09-30	31	$1.1億	0	1BNDX 2VEA 3SCHO 主要銘柄2021-09-30 1.BNDX 2.VEA 3.SCHO 4.VCSH 5.VB 6.VHT 7.VIOV 8.VOO 9.VNQ 10.EFA
2021-06-30	31	$1.0億	97	1BNDX 2VEA 3VCSH 主要銘柄2021-06-30 1.BNDX 2.VEA 3.VCSH 4.SCHO 5.VB 6.VOO 7.VIOV 8.VHT 9.VNQ 10.EFA
2021-03-31	29	$9612.6万	24	1BNDX 2VEA 3SCHO 主要銘柄2021-03-31 1.BNDX 2.VEA 3.SCHO 4.VCSH 5.VB 6.VOO 7.VIOV 8.VHT 9.VNQ 10.EFA
2020-12-31	68	$1.0億	0	1BNDX 2VEA 3SCHR 主要銘柄2020-12-31 1.BNDX 2.VEA 3.SCHR 4.SCHO 5.VB 6.VNQ 7.VCSH 8.VOO 9.VIOV 10.EFA

今四半期の持株変動

Asset Planning Corporationの2025-09-30時点における主要なポジション変更：新規購入: Dimensional US High Profi Et (DUHP); 全売却: Vanguard Health Care ETF (VHT); 新規購入: Vanguard 0-3m T-bill ETF (VBIL); 全売却: Schwab US Dvd Equity ETF (SCHD); 新規購入: Vanguard Sh Term Tax-ex Bond (VTES).

Asset Planning Corporationが2025-09-30時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	+2.8%	+20.25%	増加
2	DFAI	Dimensional International Co	+1%	+6.26%	増加
3	IVOO	Vanguard S&p Mid-cap 400 ETF	+0.6%	+1.16%	増加
4	VIOV	Vanguard S&p Small-cap 600 V	+0.4%	+1.79%	増加
5	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	+0.4%	+24.00%	増加
6	MSFT	Microsoft CORP	+0.1%	+7.58%	増加
7	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	+0.62%	増加
8	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.1%	-0.38%	増加
9	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	+8.58%	増加
10	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	0%	—	減少
11	NSC	Norfolk Southern CORP	0%	—	変化なし
12	CATH	Global X S&p 500 Ca Val ETF	—	—	変化なし
13	SCHO	Schwab Short-term US Treas	0%	+10.59%	増加
14	AAPL	Apple INC	0%	+6.60%	増加
15	AIVI	Wisdomtree International Ai	0%	—	変化なし
16	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	0%	—	変化なし
17	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	0%	+0.16%	増加
18	HD	Home Depot INC	0%	—	変化なし
19	LMT	Lockheed Martin CORP	0%	—	変化なし
20	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	+0.09%	減少
21	ACWV	Ishares Msci Global Min Vol	0%	—	変化なし
22	SLYV	Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF	-0.1%	+0.24%	減少
23	PG	Procter & Gamble Co/the	-0.1%	—	変化なし
24	KO	Coca-cola Co/the	-0.1%	—	減少
25	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.1%	+0.03%	増加
26	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.1%	-0.37%	減少
27	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	-0.2%	-0.75%	減少
28	SO	Southern Co/the	-0.2%	—	減少
29	O	Realty Income CORP	-0.2%	-1.22%	減少
30	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	-0.2%	-2.18%	減少
31	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	-0.2%	-2.05%	減少
32	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	-0.3%	+4.35%	増加
33	VB	Vanguard Small-cap ETF	-0.3%	-1.46%	減少
34	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	-0.4%	+0.13%	減少
35	DFAR	Dimensional US Real Est ETF	-0.5%	+3.00%	増加
36	DFSI	Dimensional Int Sus Cor1 ETF	-0.6%	+0.01%	減少
37	VTV	Vanguard Value ETF	-0.9%	+1.02%	減少
38	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-2.2%	+1.76%	増加
39	DFNM	Dimensional National Muni Bd	-2.8%	-1.12%	減少
40	DUHP	Dimensional US High Profi Et	—	NEW	新規購入
41	VHT	Vanguard Health Care ETF	—	EXIT	全売却
42	VBIL	Vanguard 0-3m T-bill ETF	—	NEW	新規購入
43	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	—	EXIT	全売却
44	VTES	Vanguard Sh Term Tax-ex Bond	—	NEW	新規購入
45	SBR	Sabine Royalty Trust	—	NEW	新規購入
46	BAC	Bank Of America CORP	—	NEW	新規購入
47	DFAT	Dimensional US Target Value	—	NEW	新規購入
48	WMT	Walmart INC	—	NEW	新規購入
49	VUG	Vanguard Growth ETF	—	NEW	新規購入
50	LDOS	Leidos Holdings INC	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2025-09-30	2025-11-06	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-23	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-12	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-01-24	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-10-21	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-07-31	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-04-29	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-01-18	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-10-16	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-07-12	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-04-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-01-27	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-10-31	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-07-27	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-13	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-08	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-11-16	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Asset Planning Corporationとはどのような機関投資家ですか？

Asset Planning Corporationはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2025-09-30）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $2.1億、48 件のポジションが開示されています。

Asset Planning Corporationの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Asset Planning Corporationの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Dimensional Core Fixed INC (DFCF) — $2887.5万 (13.7%) 2. Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B) — $2103.4万 (10.0%) 3. Dimensional International Co (DFAI) — $1844.8万 (8.8%) 4. Dimensional US High Profi Et (DUHP) — $1800.7万 (8.5%) 5. Vanguard Int-term Corporate (VCIT) — $1321.0万 (6.3%)

Asset Planning Corporationは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Asset Planning Corporationは42件の主要なポジション調整を実施しました：8件の新規ポジション開設、16件の保有増加、15件の一部売却、および3件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Dimensional US High Profi Et (DUHP); 全売却: Vanguard Health Care ETF (VHT); 新規購入: Vanguard 0-3m T-bill ETF (VBIL); 全売却: Schwab US Dvd Equity ETF (SCHD); 新規購入: Vanguard Sh Term Tax-ex Bond (VTES)

Asset Planning Corporationはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくAsset Planning Corporationの主要セクター配分は以下の通りです： • Financials: 75.6% • Information Technology: 14.2% • Consumer Staples: 3.8% • Energy: 3.1% • Consumer Discretionary: 1.4% • Industrials: 1.1%

類似規模の機関

運用資産(AUM)が近い機関

Piermont Capital Management Inc.

CIK 0001561509

申告総資産額

$2.1億

108 stks

2018-12-31

データが古く、未更新

運用資産規模の差はわずか0.0%

Lunate Holding RSC Ltd

CIK 0002009522

申告総資産額

$2.1億

4 stks

2024-12-31

データが古く、未更新

運用資産規模の差はわずか0.1%

Signature Resources Capital Management, LLC

CIK 0001940917

申告総資産額

$2.1億

664 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.1%

類似スタイルの機関

上位保有銘柄が重なる機関

Pioneer Wealth Management Group

CIK 0001973339

申告総資産額

$4.1億

55 stks

2026-06-30

集中度42.3

回転率16.0

セクター集中度100.0

上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Dimensional International Coも共通保有

詳細を見る

SpringVest Wealth Management LLC

CIK 0002058986

申告総資産額

$1.5億

67 stks

2026-03-31

集中度22.7

回転率8.6

セクター集中度100.0

上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Vanguard Int-term Corporateも共通保有

詳細を見る

Market Street Wealth Management Advisors LLC

CIK 0001767601

申告総資産額

$6.3億

106 stks

2026-03-31

集中度18.6

回転率5.3

セクター集中度80.7

上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Dimensional Core Fixed INCも共通保有

詳細を見る

Asset Planning CorporationのSEC 13Fポートフォリオ（$2.1億）

CIK: 0000007773

分散投資型セクター集中型モメンタム追随型

申告総資産額

$2.1億

報告対象四半期: 2025-09-30 · 銘柄数: 48

ASSET PLANNING CORPORATIONは最新の13F報告書で48件の保有を開示しました。申告期間は2025-09-30、保有総時価額は約$2.1億、四半期回転率は38.4%です。

他の1億〜10億ドルの機関を見る他の「A」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 25.77
回転率: 38.38
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 100
多様性: 96
ポジション規律: 85.38

直近の動向

増加 VCIT
+20.2%　$730.2万
減少 DFNM
-1.1%　-$265.0万
減少 BRK-B
+1.8%　$40.2万
増加 DFAI
+6.3%　$532.2万
減少 VTV
+1.0%　-$7.9万
減少 DFSI
+0.0%　-$94.4万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	ETF-その他	13.70%	-0.26%	+4.35%
2	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	9.98%	-2.18%	+1.76%
3	DFAI	Dimensional International Co	ETF-その他	8.75%	+1.02%	+6.26%
4	DUHP	Dimensional US High Profi Et	ETF-その他	8.54%	+8.54%	NEW
5	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資適格社債	6.27%	+2.79%	+20.25%
6	VIOV	Vanguard S&p Small-cap 600 V	ETF-その他	5.70%	+0.37%	+1.79%
7	DFNM	Dimensional National Muni Bd	ETF-その他	4.90%	-2.75%	-1.12%
8	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	4.68%	+0.05%	-0.38%
9	IVOO	Vanguard S&p Mid-cap 400 ETF	ETF-その他	4.07%	+0.56%	+1.16%
10	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-その他	3.70%	-0.94%	+1.02%
11	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	3.57%	-0.40%	+0.13%
12	SCHO	Schwab Short-term US Treas	ETF-その他	3.40%	-0.01%	+10.59%
13	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-その他	2.67%	-0.30%	-1.46%
14	VBIL	Vanguard 0-3m T-bill ETF	ETF-その他	2.60%	+2.60%	NEW
15	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	2.56%	-0.14%	-0.37%
16	DFAR	Dimensional US Real Est ETF	ETF-その他	2.53%	-0.51%	+3.00%
17	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-その他	1.46%	-0.15%	-0.75%
18	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	ETF-その他	1.19%	+0.35%	+24.00%
19	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	0.92%	+0.03%	+8.58%
20	O	Realty Income CORP	株式-不動産	0.88%	-0.19%	-1.22%
21	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.84%	+0.14%	+7.58%
22	AAPL	Apple INC	株式-IT	0.78%	-0.01%	+6.60%
23	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	0.69%	-0.03%	+0.09%
24	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-その他	0.60%	-0.22%	-2.18%
25	SLYV	Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF	ETF-その他	0.59%	-0.06%	+0.24%
26	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	ETF-その他	0.54%	-0.23%	-2.05%
27	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.41%	-0.13%	+0.03%
28	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	0.29%	+0.09%	+0.62%
29	VTES	Vanguard Sh Term Tax-ex Bond	ETF-その他	0.25%	+0.25%	NEW
30	SO	Southern Co/the	株式-公益事業	0.24%	-0.15%	—
31	SBR	Sabine Royalty Trust	株式-その他	0.23%	+0.23%	NEW
32	PG	Procter & Gamble Co/the	株式-生活必需品	0.23%	-0.08%	—
33	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	0.22%	+0.01%	—
34	HD	Home Depot INC	株式-一般消費財	0.19%	-0.02%	—
35	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-その他	0.18%	-0.02%	+0.16%
36	KO	Coca-cola Co/the	株式-生活必需品	0.17%	-0.09%	—
37	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型株	0.16%	-0.02%	—
38	LMT	Lockheed Martin CORP	株式-資本財	0.14%	-0.02%	—
39	DFSI	Dimensional Int Sus Cor1 ETF	ETF-その他	0.14%	-0.60%	+0.01%
40	BAC	Bank Of America CORP	株式-金融	0.14%	+0.14%	NEW
41	ACWV	Ishares Msci Global Min Vol	ETF-その他	0.13%	-0.03%	—
42	NSC	Norfolk Southern CORP	株式-資本財	0.13%	+0.01%	—
43	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-その他	0.12%	+0.12%	NEW
44	CATH	Global X S&p 500 Ca Val ETF	ETF-大型株・グロース	0.12%	—	—
45	AMGN	Amgen INC	株式-ヘルスケア	0.11%	—	+13.19%
46	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	0.11%	+0.11%	NEW
47	AIVI	Wisdomtree International Ai	ETF-その他	0.11%	-0.01%	—
48	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-その他	0.10%	+0.10%	NEW

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+3.1%

直近4四半期のパフォーマンス

+13.9%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の51%相当）に基づいています

標準偏差: +10.8%
ベータ: +0.67
アルファ: -0.8%
最大ドローダウン: -7.1%
年率換算パフォーマンス: +11.2%
対S&P勝率: +39.4%
ソルティノレシオ: +1.89
スタッツァー指数: +0.3
トレイナーレシオ: +0.17
スターリングレシオ: +0.73
カルマーレシオ: +1.57
インフォメーションレシオ: -0.91
トラッキングエラー: +7.3%
下方標準偏差: +5.9%
プラス月比率: +60.6%
マイナス月比率: +39.4%
最良12ヶ月: +24.1%
最悪12ヶ月: +3.4%
効率性レシオ: +0.37
シャープレシオ: +1.04
セクター分散度: +25.4%
歪度: -0.1
尖度: -0.96
アップサイドポテンシャル: +3.73

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2025-09-30	48	$2.1億	38	1DFCF 2BRK-B 3DFAI 主要銘柄2025-09-30 1.DFCF 2.BRK-B 3.DFAI 4.DUHP 5.VCIT 6.VIOV 7.DFNM 8.VOO 9.IVOO 10.VTV
2025-06-30	43	$1.9億	0	1DFCF 2BRK-B 3DUHP 主要銘柄2025-06-30 1.DFCF 2.BRK-B 3.DUHP 4.DFAI 5.VCIT 6.VIOV 7.DFNM 8.VOO 9.IVOO 10.VTV
2025-03-31	43	$1.7億	100	1DFCF 2BRK-B 3DFAI 主要銘柄2025-03-31 1.DFCF 2.BRK-B 3.DFAI 4.DFNM 5.VIOV 6.VHT 7.VTV 8.VOO 9.VEA 10.IVOO
2024-12-31	42	$1.6億	0	1DFCF 2BRK-B 3DFNM 主要銘柄2024-12-31 1.DFCF 2.BRK-B 3.DFNM 4.DFAI 5.VIOV 6.VOO 7.VHT 8.VTV 9.VEA 10.IVOO
2024-09-30	45	$1.5億	0	1DFCF 2BRK-B 3DFNM 主要銘柄2024-09-30 1.DFCF 2.BRK-B 3.DFNM 4.DFAI 5.VIOV 6.DFAR 7.VHT 8.VTV 9.VEA 10.SCHD
2024-06-30	39	$1.3億	0	1VEA 2BRK-B 3DFNM 主要銘柄2024-06-30 1.VEA 2.BRK-B 3.DFNM 4.DFCF 5.VIOV 6.VHT 7.DFAR 8.VTV 9.SCHD 10.VOO
2024-03-31	41	$1.4億	0	1VEA 2DFNM 3BRK-B 主要銘柄2024-03-31 1.VEA 2.DFNM 3.BRK-B 4.DFCF 5.VIOV 6.VTV 7.VHT 8.SCHD 9.DFAR 10.VOO
2023-12-31	41	$1.3億	0	1VEA 2DFNM 3VB 主要銘柄2023-12-31 1.VEA 2.DFNM 3.VB 4.BRK-B 5.VHT 6.VIOV 7.VTV 8.DFCF 9.DFAR 10.SCHD
2023-09-30	41	$1.3億	0	1VEA 2DFNM 3VCSH 主要銘柄2023-09-30 1.VEA 2.DFNM 3.VCSH 4.SCHO 5.VB 6.VHT 7.VTV 8.VIOV 9.SCHD 10.BRK-B
2023-06-30	41	$1.3億	0	1VEA 2DFNM 3SCHO 主要銘柄2023-06-30 1.VEA 2.DFNM 3.SCHO 4.VCSH 5.VB 6.VHT 7.VTV 8.VIOV 9.SCHD 10.BRK-B
2023-03-31	37	$1.2億	0	1DFNM 2VEA 3VCSH 主要銘柄2023-03-31 1.DFNM 2.VEA 3.VCSH 4.SCHO 5.VB 6.VTV 7.VHT 8.VIOV 9.SCHD 10.DFAR
2022-12-31	38	$1.2億	0	1DFNM 2VEA 3VCSH 主要銘柄2022-12-31 1.DFNM 2.VEA 3.VCSH 4.SCHO 5.VB 6.VTV 7.VHT 8.SCHD 9.VIOV 10.DFAR
2022-09-30	34	$1.1億	0	1VCSH 2VEA 3BNDX 主要銘柄2022-09-30 1.VCSH 2.VEA 3.BNDX 4.SCHO 5.VB 6.VTV 7.VHT 8.VIOV 9.SCHD 10.VOO
2022-06-30	34	$1.2億	0	1VCSH 2VEA 3SCHO 主要銘柄2022-06-30 1.VCSH 2.VEA 3.SCHO 4.BNDX 5.VB 6.VTV 7.VHT 8.VIOV 9.SCHD 10.VOO
2022-03-31	34	$1.1億	0	1VEA 2BNDX 3VCSH 主要銘柄2022-03-31 1.VEA 2.BNDX 3.VCSH 4.SCHO 5.VB 6.VHT 7.VIOV 8.VOO 9.VTV 10.DFAR
2021-12-31	35	$1.2億	0	1BNDX 2VEA 3SCHO 主要銘柄2021-12-31 1.BNDX 2.VEA 3.SCHO 4.VCSH 5.VB 6.VHT 7.VNQ 8.VIOV 9.VOO 10.VTV
2021-09-30	31	$1.1億	0	1BNDX 2VEA 3SCHO 主要銘柄2021-09-30 1.BNDX 2.VEA 3.SCHO 4.VCSH 5.VB 6.VHT 7.VIOV 8.VOO 9.VNQ 10.EFA
2021-06-30	31	$1.0億	97	1BNDX 2VEA 3VCSH 主要銘柄2021-06-30 1.BNDX 2.VEA 3.VCSH 4.SCHO 5.VB 6.VOO 7.VIOV 8.VHT 9.VNQ 10.EFA
2021-03-31	29	$9612.6万	24	1BNDX 2VEA 3SCHO 主要銘柄2021-03-31 1.BNDX 2.VEA 3.SCHO 4.VCSH 5.VB 6.VOO 7.VIOV 8.VHT 9.VNQ 10.EFA
2020-12-31	68	$1.0億	0	1BNDX 2VEA 3SCHR 主要銘柄2020-12-31 1.BNDX 2.VEA 3.SCHR 4.SCHO 5.VB 6.VNQ 7.VCSH 8.VOO 9.VIOV 10.EFA

今四半期の持株変動

Asset Planning Corporationが2025-09-30時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	+2.8%	+20.25%	増加
2	DFAI	Dimensional International Co	+1%	+6.26%	増加
3	IVOO	Vanguard S&p Mid-cap 400 ETF	+0.6%	+1.16%	増加
4	VIOV	Vanguard S&p Small-cap 600 V	+0.4%	+1.79%	増加
5	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	+0.4%	+24.00%	増加
6	MSFT	Microsoft CORP	+0.1%	+7.58%	増加
7	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	+0.62%	増加
8	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.1%	-0.38%	増加
9	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	+8.58%	増加
10	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	0%	—	減少
11	NSC	Norfolk Southern CORP	0%	—	変化なし
12	CATH	Global X S&p 500 Ca Val ETF	—	—	変化なし
13	SCHO	Schwab Short-term US Treas	0%	+10.59%	増加
14	AAPL	Apple INC	0%	+6.60%	増加
15	AIVI	Wisdomtree International Ai	0%	—	変化なし
16	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	0%	—	変化なし
17	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	0%	+0.16%	増加
18	HD	Home Depot INC	0%	—	変化なし
19	LMT	Lockheed Martin CORP	0%	—	変化なし
20	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	+0.09%	減少
21	ACWV	Ishares Msci Global Min Vol	0%	—	変化なし
22	SLYV	Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF	-0.1%	+0.24%	減少
23	PG	Procter & Gamble Co/the	-0.1%	—	変化なし
24	KO	Coca-cola Co/the	-0.1%	—	減少
25	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.1%	+0.03%	増加
26	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.1%	-0.37%	減少
27	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	-0.2%	-0.75%	減少
28	SO	Southern Co/the	-0.2%	—	減少
29	O	Realty Income CORP	-0.2%	-1.22%	減少
30	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	-0.2%	-2.18%	減少
31	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	-0.2%	-2.05%	減少
32	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	-0.3%	+4.35%	増加
33	VB	Vanguard Small-cap ETF	-0.3%	-1.46%	減少
34	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	-0.4%	+0.13%	減少
35	DFAR	Dimensional US Real Est ETF	-0.5%	+3.00%	増加
36	DFSI	Dimensional Int Sus Cor1 ETF	-0.6%	+0.01%	減少
37	VTV	Vanguard Value ETF	-0.9%	+1.02%	減少
38	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-2.2%	+1.76%	増加
39	DFNM	Dimensional National Muni Bd	-2.8%	-1.12%	減少
40	DUHP	Dimensional US High Profi Et	—	NEW	新規購入
41	VHT	Vanguard Health Care ETF	—	EXIT	全売却
42	VBIL	Vanguard 0-3m T-bill ETF	—	NEW	新規購入
43	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	—	EXIT	全売却
44	VTES	Vanguard Sh Term Tax-ex Bond	—	NEW	新規購入
45	SBR	Sabine Royalty Trust	—	NEW	新規購入
46	BAC	Bank Of America CORP	—	NEW	新規購入
47	DFAT	Dimensional US Target Value	—	NEW	新規購入
48	WMT	Walmart INC	—	NEW	新規購入
49	VUG	Vanguard Growth ETF	—	NEW	新規購入
50	LDOS	Leidos Holdings INC	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2025-09-30	2025-11-06	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-23	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-12	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-01-24	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-10-21	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-07-31	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-04-29	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-01-18	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-10-16	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-07-12	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-04-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-01-27	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-10-31	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-07-27	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-13	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-08	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-11-16	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	EDGARで見る