SF
Summit Financial Group, Inc.
分散投資型長期保有型ハイクオリティ型
申告総資産額
$2.8億
報告対象四半期: 2024-03-31 · 銘柄数: 258
Summit Financial Group, Inc.は最新の13F報告書で258件の保有を開示しました。申告期間は2024-03-31、保有総時価額は約$2.8億、四半期回転率は0.0%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 5.56
- 回転率
- 0
- モメンタム／逆張り
- 50
- セクター集中度
- 40.9
- 多様性
- 100
- ポジション規律
- 87.16
直近の動向
今四半期は持株変動がありません
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
上位190銘柄を表示中（全258銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 4.18% | — | -3.00% | |
| 2 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 3.92% | — | +4.27% | |
| 3 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 3.03% | — | -2.58% | |
| 4 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 2.91% | — | +0.33% | |
| 5 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 2.56% | — | -2.98% | |
| 6 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 2.46% | — | -1.25% | |
| 7 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 2.27% | — | -3.26% | |
| 8 | SMMT | Summit Therapeutics Inc. | 株式-その他 | 2.12% | — | +4.74% | |
| 9 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 2.11% | — | +10.70% | |
| 10 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 2.06% | — | -0.51% | |
| 11 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 2.00% | — | +385.50% | |
| 12 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 1.99% | — | -1.52% | |
| 13 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-その他 | 1.80% | — | +0.65% | |
| 14 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 1.68% | — | +1.00% | |
| 15 | CSX | Csx CORP | 株式-資本財 | 1.67% | — | -9.61% | |
| 16 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 1.52% | — | -0.60% | |
| 17 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 1.51% | — | +16.75% | |
| 18 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.46% | — | -4.09% | |
| 19 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-その他 | 1.28% | — | +0.97% | |
| 20 | HDV | Ishares Core High Dividend E | ETF-その他 | 1.27% | — | +2.47% | |
| 21 | PFF | Ishares Preferred & Income S | ETF-その他 | 1.20% | — | +2.86% | |
| 22 | HD | Home Depot INC | 株式-一般消費財 | 1.13% | — | -1.95% | |
| 23 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 1.11% | — | +0.26% | |
| 24 | WM | Waste Management INC | 株式-資本財 | 1.11% | — | -2.41% | |
| 25 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興国市場 | 1.01% | — | -16.29% | |
| 26 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.96% | — | +1.12% | |
| 27 | IEI | Ishares 3-7 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.95% | — | -1.72% | |
| 28 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 0.95% | — | -1.19% | |
| 29 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 0.93% | — | +5.47% | |
| 30 | DIS | Walt Disney Co/the | 株式-通信サービス | 0.87% | — | -0.87% | |
| 31 | PAVE | Global X US Infrastructure | ETF-その他 | 0.81% | — | +5.82% | |
| 32 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-その他 | 0.81% | — | +2.78% | |
| 33 | EMR | Emerson Electric Co | 株式-資本財 | 0.80% | — | — | |
| 34 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-その他 | 0.80% | — | -1.80% | |
| 35 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-その他 | 0.78% | — | +22.92% | |
| 36 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-その他 | 0.77% | — | +3.37% | |
| 37 | PEP | Pepsico INC | 株式-生活必需品 | 0.77% | — | -2.46% | |
| 38 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 0.76% | — | -2.30% | |
| 39 | FISV | Fiserv INC | 株式-その他 | 0.75% | — | -0.38% | |
| 40 | RTX | Rtx CORP | 株式-資本財 | 0.72% | — | -4.68% | |
| 41 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-その他 | 0.70% | — | +0.81% | |
| 42 | NSC | Norfolk Southern CORP | 株式-資本財 | 0.67% | — | -1.21% | |
| 43 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.66% | — | -0.85% | |
| 44 | IXN | Ishares Global Tech ETF | ETF-テック型 | 0.65% | — | — | |
| 45 | ABBV | Abbvie INC | 株式-ヘルスケア | 0.65% | — | -0.69% | |
| 46 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 0.64% | — | — | |
| 47 | QQEW | First Tr Nasdaq-100 Sel Eq | ETF-テック型 | 0.62% | — | -0.37% | |
| 48 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-その他 | 0.60% | — | +18.93% | |
| 49 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 0.60% | — | -3.55% | |
| 50 | CSCO | Cisco Systems INC | 株式-IT | 0.58% | — | +0.60% |
1–50 of 190
申告時価額推移
セクター配分
過去のセクター分布推移
四半期履歴概要
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | 258 | $2.8億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 250 | $2.6億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 244 | $2.4億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 260 | $2.6億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 260 | $2.6億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 265 | $2.5億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 301 | $2.4億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 310 | $2.6億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 327 | $3.0億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 320 | $3.1億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 310 | $2.8億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 303 | $2.7億 | 95 | |
| 2021-03-31 | 265 | $2.4億 | 17 | |
| 2020-12-31 | 237 | $2.3億 | 15 | |
| 2020-09-30 | 209 | $2.0億 | 10 | |
| 2020-06-30 | 209 | $1.9億 | 21 | |
| 2020-03-31 | 198 | $1.7億 | 24 | |
| 2019-12-31 | 222 | $2.1億 | 10 | |
| 2019-09-30 | 223 | $2.0億 | 21 | |
| 2019-06-30 | 237 | $2.2億 | 61 | |
| 2019-03-31 | 165 | $1.3億 | 17 | |
| 2018-12-31 | 165 | $1.2億 | 20 | |
| 2018-09-30 | 174 | $1.3億 | 14 | |
| 2018-06-30 | 178 | $1.3億 | 13 | |
| 2018-03-31 | 182 | $1.3億 | 13 | |
| 2017-12-31 | 175 | $1.2億 | 10 | |
| 2017-09-30 | 176 | $1.2億 | 17 | |
| 2017-06-30 | 164 | $1.2億 | 0 |
今四半期の持株変動
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|
FAQ
Summit Financial Group, Inc.とはどのような機関投資家ですか？
Summit Financial Group, Inc.はの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2024-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $2.8億、258 件のポジションが開示されています。
Summit Financial Group, Inc.の主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Summit Financial Group, Inc.の時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. Microsoft CORP (MSFT) — $1176.0万 (4.2%)
2. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — $1102.9万 (3.9%)
3. Invesco S&p 500 Equal Weight (RSP) — $851.1万 (3.0%)
4. Eli Lilly & Co (LLY) — $819.5万 (2.9%)
5. Ishares Core S&p Small-cap E (IJR) — $719.3万 (2.6%)
Summit Financial Group, Inc.は直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Summit Financial Group, Inc.の主要なポートフォリオ変更は記録されませんでした。保有銘柄は比較的安定しているようです。
Summit Financial Group, Inc.はどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくSummit Financial Group, Inc.の主要セクター配分は以下の通りです：
• Information Technology: 20.2%
• Health Care: 18.0%
• Industrials: 15.2%
• Consumer Staples: 14.1%
• Financials: 8.0%
• Energy: 7.1%
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