PF
Pnc Financial Services Group, INC. 13F開示とポートフォリオデータ
Pnc Financial Services Group, INC.CIK: 0000713676
分散投資型セクター集中型長期保有型
申告総資産額
$1732.1億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 17145
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP, INC.は最新の13F報告書で17145件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1732.1億、四半期回転率は11.8%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 32.69
- 回転率
- 11.77
- モメンタム／逆張り
- 60.37
- セクター集中度
- 84.06
- 多様性
- 100
- ポジション規律
- 0
Pnc Financial Services Group, INC.が開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.082 で、これは約 12 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 17145 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 20.51）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 64% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
直近の動向
減少 LLY
-0.0% -$79.6億
減少 MSFT
-0.2% -$10.5億
増加 XOM
-1.3% $4.9億
増加 IDEV
+38.6% $4.0億
増加 CVX
+0.6% $2.2億
増加 JNJ
-3.9% $1.7億
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
AIナラティブ要約
中核意図
PNCフィナンシャルは本四半期、テクノロジーと広義ETF（SPY、IVV）への暴露を積極的に縮小し、LLY初30%超）、MSFT、AAPLをトリムした一方で、IDEV（グローバル株式）とGOOGLを追加した。ポートフォリオ構造は明確にヘルスケア（48.53%）へ重心を移し、情報技術（15.52%）、金融（8.77%）は後景気局面での定数比率として固定されている。ターンオーバー率11.77%という低回転が、この動きが短期売買ではなく長期的なキャピタル・ローテーションであることを示す。
ファンダメンタルズとマクロ配置
マクロレーガムベットは「防御型質転換」に置かれている。半分以上をヘルスケアに配分する事でインフレ・成長鈍化局面での堅牢性を買っている。対向のテーゼは、利下げサイクルが金融・エネルギーセクターのカバレッジを広げ、PNCの8.77%という銀行/保険ウィンドウを大幅に上回る利益を生む点にある。低回転率は、資金が収益確定型長期保有層であることを証明する。
潜在的盲点
構造的な脆弱性は「ヘルスケアへの極端な集中とポートフォリオ規模のミスマッチ」にある。LLYに30%超を配分した事で、GLP-1市場での規制圧力や治験遅延が直接ポートフォリオ全体のリターンを支配する。さらに5,160銘柄という広範囲な分散は、裏を返せば「アレイ・インパクション（市場衝撃コスト）の蓄積」を生む。ヘルスケアからリバランスして金融やインダストリALSへ移動させる際、流動性供給不足が執行コストを押し上げ、この高コンヴィクション・ローターンオーバー戦略のAlphaを明確に圧縮する。
AI支援により公開されている13Fデータから作成されました。過去データのみを対象とし、個別の投資推奨ではありません。
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
上位200銘柄を表示中（全17145銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 27.26% | -2.87% | -0.01% | |
| 2 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 5.91% | +0.01% | -0.53% | |
| 3 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 2.78% | -0.05% | -0.62% | |
| 4 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.95% | -0.47% | -0.23% | |
| 5 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 1.47% | -0.04% | -3.99% | |
| 6 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 1.46% | -0.04% | +0.03% | |
| 7 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.13% | -0.06% | -1.27% | |
| 8 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.11% | +0.02% | +3.41% | |
| 9 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 1.01% | +0.33% | -1.26% | |
| 10 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.99% | -0.03% | -2.04% | |
| 11 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.88% | — | +0.41% | |
| 12 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 0.84% | -0.05% | -0.06% | |
| 13 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 0.82% | -0.03% | +1.71% | |
| 14 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.81% | +0.13% | -3.88% | |
| 15 | IDEV | Ishares Core Msci Dev Mkts | ETF-その他 | 0.80% | +0.26% | +38.57% | |
| 16 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 0.75% | -0.04% | -0.23% | |
| 17 | AIQ | Global X Art Intel & Tech | ETF-テック型 | 0.73% | +0.08% | +16.53% | |
| 18 | VFC | Vf CORP | 株式-一般消費財 | 0.73% | — | -0.36% | |
| 19 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 0.72% | — | +3.32% | |
| 20 | ERIE | Erie Indemnity Company-cl A | 株式-金融 | 0.71% | -0.06% | -0.03% | |
| 21 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-その他 | 0.69% | — | -1.31% | |
| 22 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-その他 | 0.68% | -0.02% | -4.77% | |
| 23 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.64% | — | -2.07% | |
| 24 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 0.62% | — | +1.67% | |
| 25 | AVLV | Avantis US Large Cap Value | ETF-大型株・グロース | 0.62% | — | -3.86% | |
| 26 | HD | Home Depot INC | 株式-一般消費財 | 0.61% | — | +1.07% | |
| 27 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 0.61% | +0.10% | +9.23% | |
| 28 | DGRW | Wisdomtree U.s. Quality Divi | ETF-その他 | 0.59% | -0.01% | -4.97% | |
| 29 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 0.59% | — | +4.57% | |
| 30 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 0.58% | -0.03% | -0.03% | |
| 31 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 0.54% | — | -4.88% | |
| 32 | MRK | Merck & Co. INC. | 株式-ヘルスケア | 0.52% | +0.08% | -1.20% | |
| 33 | ABBV | Abbvie INC | 株式-ヘルスケア | 0.52% | — | -0.68% | |
| 34 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-その他 | 0.50% | +0.08% | +6.34% | |
| 35 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.48% | -0.07% | -3.72% | |
| 36 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 0.48% | — | +0.11% | |
| 37 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-その他 | 0.48% | — | +1.40% | |
| 38 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.47% | — | -0.68% | |
| 39 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.47% | -0.02% | +0.29% | |
| 40 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.47% | +0.14% | +0.57% | |
| 41 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 0.47% | — | -1.39% | |
| 42 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 0.46% | — | -0.69% | |
| 43 | IQLT | Ishares Msci International Q | ETF-その他 | 0.46% | — | -5.10% | |
| 44 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 0.46% | — | +6.59% | |
| 45 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.45% | -0.03% | +0.67% | |
| 46 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-その他 | 0.44% | — | -2.06% | |
| 47 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.43% | — | -0.81% | |
| 48 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-その他 | 0.42% | — | -4.82% | |
| 49 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 株式-その他 | 0.41% | — | -2.48% | |
| 50 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 0.39% | — | +2.35% |
1–50 of 200
ポートフォリオ・パフォーマンス
Q3 2026のパフォーマンス
-0.2%
直近4四半期のパフォーマンス
+10.2%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の51%相当）に基づいています
- 標準偏差
- +11%
- ベータ
- +0.86
- アルファ
- +0.7%
- 最大ドローダウン
- -7.2%
- 年率換算パフォーマンス
- +13.3%
- 対S&P勝率
- +44.4%
- ソルティノレシオ
- +2.36
- スタッツァー指数
- +0.36
- トレイナーレシオ
- +0.15
- スターリングレシオ
- +0.97
- カルマーレシオ
- +1.86
- インフォメーションレシオ
- -0.38
- トラッキングエラー
- +3.7%
- 下方標準偏差
- +5.6%
- プラス月比率
- +61.1%
- マイナス月比率
- +38.9%
- 最良12ヶ月
- +31.6%
- 最悪12ヶ月
- +14.7%
- 効率性レシオ
- +0.45
- シャープレシオ
- +1.2
- セクター分散度
- +13.1%
- 歪度
- +0.08
- 尖度
- -0.26
- アップサイドポテンシャル
- +3.96
申告時価額推移
セクター配分
過去のセクター分布推移
四半期履歴概要
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 17145 | $1732.1億 | 12 | |
| 2025-12-31 | 17135 | $1831.1億 | 15 | |
| 2025-09-30 | 17124 | $1648.8億 | 44 | |
| 2025-06-30 | 16834 | $1551.8億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 16541 | $1909.9億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 15956 | $1495.7億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 15960 | $1566.6億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 16061 | $1502.0億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 16025 | $1438.6億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 16015 | $1273.2億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 15246 | $1168.3億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 15410 | $1173.8億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 15271 | $1140.0億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 15613 | $1041.5億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 16112 | $956.4億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 16260 | $1019.4億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 16141 | $1140.8億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 15783 | $1209.4億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 16620 | $1081.1億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 15597 | $1103.1億 | 100 | |
| 2021-03-31 | 15251 | $1030.4億 | 10 | |
| 2020-12-31 | 15299 | $990.9億 | 22 | |
| 2020-09-30 | 15223 | $811.2億 | 13 | |
| 2020-06-30 | 15189 | $751.6億 | 37 | |
| 2020-03-31 | 15155 | $794.5億 | 26 | |
| 2019-12-31 | 15301 | $1015.9億 | 15 | |
| 2019-09-30 | 16235 | $1002.5億 | 8 | |
| 2019-06-30 | 16397 | $1020.3億 | 11 | |
| 2019-03-31 | 16149 | $998.7億 | 15 | |
| 2018-12-31 | 15860 | $898.0億 | 20 | |
| 2018-09-30 | 15429 | $1053.2億 | 11 | |
| 2018-06-30 | 15574 | $1013.2億 | 11 | |
| 2018-03-31 | 15349 | $1014.9億 | 8 | |
| 2017-12-31 | 15223 | $1030.4億 | 11 | |
| 2017-09-30 | 15106 | $962.9億 | 11 | |
| 2017-06-30 | 15013 | $930.6億 | 9 | |
| 2017-03-31 | 14827 | $903.1億 | 8 | |
| 2016-12-31 | 14601 | $877.0億 | 11 | |
| 2016-09-30 | 14431 | $859.3億 | 12 | |
| 2016-06-30 | 15715 | $853.4億 | 10 | |
| 2016-03-31 | 15581 | $856.0億 | 10 | |
| 2015-12-31 | 15496 | $849.0億 | 15 | |
| 2015-09-30 | 16299 | $837.3億 | 15 | |
| 2015-06-30 | 16469 | $894.0億 | 11 | |
| 2015-03-31 | 16373 | $910.4億 | 10 | |
| 2014-12-31 | 14220 | $910.3億 | 13 | |
| 2014-09-30 | 12895 | $849.1億 | 13 | |
| 2014-06-30 | 12439 | $785.3億 | 8 | |
| 2014-03-31 | 12083 | $760.4億 | 8 | |
| 2013-12-31 | 10726 | $753.7億 | 15 | |
| 2013-09-30 | 13463 | $686.3億 | 12 | |
| 2013-06-30 | 12715 | $683.9億 | — |
今四半期の持株変動
Pnc Financial Services Group, INC.の2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: T Rowe Price Blue Chip Growt (TCHP); 減少: Eli Lilly & Co (LLY) — 保有株数 -0.01%; 減少: Microsoft CORP (MSFT) — 保有株数 -0.23%; 減少: Exxon Mobil CORP (XOM) — 保有株数 -1.26%; 増加: Ishares Core Msci Dev Mkts (IDEV) — 保有株数 +38.57%.
提出履歴
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-02-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-11-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-08-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-05-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-02-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-11-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-08-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-05-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-03-22 | 修正 | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-02-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-11-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-08-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-02-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-11-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-08-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-05-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-02-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-09-30 | 2021-11-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-06-30 | 2021-08-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-03-31 | 2021-05-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-12-31 | 2021-02-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-09-30 | 2020-11-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-06-30 | 2020-08-28 | 修正 | EDGARで見る |
| 2020-06-30 | 2020-08-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-03-31 | 2020-05-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-12-31 | 2020-02-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-09-30 | 2019-11-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-06-30 | 2019-08-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-03-31 | 2019-05-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-12-31 | 2019-02-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-09-30 | 2018-11-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-06-30 | 2018-08-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-03-31 | 2018-05-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-12-31 | 2018-02-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-09-30 | 2017-11-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-06-30 | 2017-08-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-03-31 | 2017-05-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-12-31 | 2017-02-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-09-30 | 2016-11-04 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-06-30 | 2016-08-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-03-31 | 2016-05-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-12-31 | 2016-02-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-09-30 | 2015-11-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-06-30 | 2015-08-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-03-31 | 2015-05-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-12-31 | 2015-02-06 | 修正 | EDGARで見る |
| 2014-12-31 | 2015-02-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-09-30 | 2014-11-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-06-30 | 2014-08-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-03-31 | 2014-05-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013-12-31 | 2014-02-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013-09-30 | 2013-11-01 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013-06-30 | 2013-08-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
FAQ
Pnc Financial Services Group, INC.とはどのような機関投資家ですか？
Pnc Financial Services Group, INC.はの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $1732.1億、17145 件のポジションが開示されています。
Pnc Financial Services Group, INC.の主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Pnc Financial Services Group, INC.の時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. Eli Lilly & Co (LLY) — $472.1億 (27.3%)
2. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — $102.4億 (5.9%)
3. Apple INC (AAPL) — $48.1億 (2.8%)
4. Microsoft CORP (MSFT) — $33.8億 (1.9%)
5. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — $25.4億 (1.5%)
Pnc Financial Services Group, INC.は直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Pnc Financial Services Group, INC.は50件の主要なポジション調整を実施しました：1件の新規ポジション開設、19件の保有増加、30件の一部売却、および0件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: T Rowe Price Blue Chip Growt (TCHP); 減少: Eli Lilly & Co (LLY) — 保有株数 -0.01%; 減少: Microsoft CORP (MSFT) — 保有株数 -0.23%; 減少: Exxon Mobil CORP (XOM) — 保有株数 -1.26%; 増加: Ishares Core Msci Dev Mkts (IDEV) — 保有株数 +38.57%
Pnc Financial Services Group, INC.はどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくPnc Financial Services Group, INC.の主要セクター配分は以下の通りです：
• Health Care: 48.5%
• Information Technology: 15.5%
• Financials: 8.8%
• Consumer Discretionary: 6.3%
• Industrials: 6.0%
• Communication Services: 4.8%
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CB
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データが古く、未更新
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