Square Wave Capital, LLC

趋势追踪型高频交易型高品质投资策略

申报总市值

US$4.1亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 12

Square Wave Capital, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 12 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$4.1亿，季度换手率为 82.9%。

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机构性格雪花图

集中度: 46.64
持仓稳定性: 82.93
动能／逆势: 100
行业集中度: 67.67
多样化: 24
仓位均衡度: 93.4

近期动向

减仓 FICO
-83.1%　-US$6325.7万
减仓 VEEV
-90.0%　-US$5193.9万
减仓 MCO
-25.2%　-US$2137.0万
加仓 AMZN
+41.1%　US$1176.4万
减仓 GOOGL
-14.2%　-US$793.6万
加仓 MAR
-2.2%　US$209.8万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	MAR	Marriott International -cl A	股票-周期性消费	16.95%	+1.15%	-2.22%
2	TW	Tradeweb Markets Inc-class A	股票-金融	14.08%	+0.94%	-5.86%
3	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	13.27%	+3.25%	+41.08%
4	ATI	Ati INC	股票-工业	12.89%	+12.89%	NEW
5	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	12.37%	+12.37%	NEW
6	MCO	Moody's CORP	股票-金融	9.13%	-4.61%	-25.24%
7	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	7.15%	-1.57%	-14.19%
8	MTZ	Mastec INC	股票-工业	4.72%	+4.72%	NEW
9	CRS	Carpenter Technology	股票-工业	4.39%	+4.39%	NEW
10	MU	Micron Technology INC	股票-科技	2.15%	+2.15%	NEW
11	FICO	Fair Isaac CORP	股票-科技	1.83%	-14.64%	-83.05%
12	VEEV	Veeva Systems Inc-class A	股票-医疗保健	1.07%	-12.03%	-90.02%

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	12	US$4.1亿	83	1MAR 2TW 3AMZN 主要持股2026-03-31 1.MAR 2.TW 3.AMZN 4.ATI 5.ASML 6.MCO 7.GOOGL 8.MTZ 9.CRS 10.MU
2025-12-31	9	US$4.3亿	56	1FICO 2MAR 3MCO 主要持股2025-12-31 1.FICO 2.MAR 3.MCO 4.TW 5.VEEV 6.AMZN 7.GOOGL 8.EFX 9.AXON
2025-09-30	8	US$2.7亿	0	1VEEV 2TW 3FICO 主要持股2025-09-30 1.VEEV 2.TW 3.FICO 4.MAR 5.EFX 6.MCO 7.IT 8.AXON
2025-06-30	7	US$1.0亿	0	1AXON 2TW 3VEEV 主要持股2025-06-30 1.AXON 2.TW 3.VEEV 4.EFX 5.FICO 6.MCO 7.IT
2025-03-31	8	US$9344.6万	0	1TW 2FICO 3EFX 主要持股2025-03-31 1.TW 2.FICO 3.EFX 4.AXON 5.IT 6.VEEV 7.MCO 8.CRM
2024-12-31	8	US$1.0亿	0	1AXON 2FICO 3VEEV 主要持股2024-12-31 1.AXON 2.FICO 3.VEEV 4.TW 5.IT 6.EFX 7.MCO 8.CRM

本季持股变动

Square Wave Capital, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Ati INC (ATI); 新建仓: ASML Holding N.V. (ASML); 清仓: Equifax INC (EFX); 新建仓: Mastec INC (MTZ); 新建仓: Carpenter Technology (CRS).

Square Wave Capital, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	AMZN	Amazon.com INC	+3.3%	+41.08%	加仓
2	MAR	Marriott International -cl A	+1.2%	-2.22%	减仓
3	TW	Tradeweb Markets Inc-class A	+0.9%	-5.86%	减仓
4	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-1.6%	-14.19%	减仓
5	MCO	Moody's CORP	-4.6%	-25.24%	减仓
6	VEEV	Veeva Systems Inc-class A	-12%	-90.02%	减仓
7	FICO	Fair Isaac CORP	-14.6%	-83.05%	减仓
8	ATI	Ati INC	—	NEW	新建仓
9	ASML	ASML Holding N.V.	—	NEW	新建仓
10	EFX	Equifax INC	—	EXIT	清仓
11	MTZ	Mastec INC	—	NEW	新建仓
12	CRS	Carpenter Technology	—	NEW	新建仓
13	MU	Micron Technology INC	—	NEW	新建仓
14	AXON	Axon Enterprise INC	—	EXIT	清仓

FAQ

Square Wave Capital, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Square Wave Capital, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$4.1亿，分布在 12 个已申报仓位之中。

Square Wave Capital, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Square Wave Capital, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Marriott International -cl A (MAR) — US$7007.1万 (16.9%) 2. Tradeweb Markets Inc-class A (TW) — US$5822.0万 (14.1%) 3. Amazon.com INC (AMZN) — US$5485.8万 (13.3%) 4. Ati INC (ATI) — US$5329.7万 (12.9%) 5. ASML Holding N.V. (ASML) — US$5111.6万 (12.4%)

Square Wave Capital, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Square Wave Capital, LLC 共进行了 14 项显著调整：新建仓 5 个仓位、加仓 1 个既有持股、减仓 6 个仓位，并完全清仓 2 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Ati INC (ATI); 新建仓: ASML Holding N.V. (ASML); 清仓: Equifax INC (EFX); 新建仓: Mastec INC (MTZ); 新建仓: Carpenter Technology (CRS)

Square Wave Capital, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Square Wave Capital, LLC 的主要板块分布如下： • Consumer Discretionary: 30.2% • Financials: 23.2% • Industrials: 22.0% • Information Technology: 16.4% • Communication Services: 7.2% • Health Care: 1.1%