Sonoma Allocations LLC

分散型投資策略產業集中型逆勢操作型

申報總市值

US$3.2億

申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 118

Sonoma Allocations LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 118 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$3.2億，季度換手率為 77.7%。

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機構性格雪花圖

集中度: 23.99
持倉穩定性: 77.66
動能／逆勢: 0
產業集中度: 100
多樣化: 100
倉位均衡度: 75.24

近期動向

新建倉 EWA
新建倉 IVZ
清倉 IWF
清倉 QQQ
清倉 RWL
清倉 AGG

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	EWA	Ishares Msci Australia ETF	ETF-其他	14.69%	+14.69%	NEW
2	IVZ	Invesco Ltd.	股票-金融	11.90%	+11.90%	NEW
3	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	11.26%	-0.50%	-6.56%
4	UJAN	Innovator U.s. Equity Ultra	ETF-其他	5.46%	—	-5.63%
5	OPPE	Wisdomtree European Opport	ETF-其他	4.22%	+0.27%	+16.89%
6	AAAU	Goldman Sachs Physical Gold	ETF-避險與商品	3.86%	-1.14%	-1.03%
7	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	2.88%	—	+5.26%
8	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	2.63%	+1.46%	+0.09%
9	JPIB	Jpmorgan Intl Bnd ETF	ETF-其他	2.25%	—	+5.69%
10	HFSI	Hartfor Strateg Income Etf-u	ETF-其他	1.87%	+0.75%	+85.27%
11	JBND	Jpmorgan Active Bond ETF	ETF-其他	1.79%	-0.94%	-26.39%
12	EVNT	Altshares Event-driven ETF	ETF-其他	1.52%	—	-5.72%
13	NSEP	Innovator G100 Pb Etf-sep	ETF-其他	1.40%	+1.40%	NEW
14	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	1.39%	—	-5.96%
15	QTUM	Defiance Quantum ETF	ETF-其他	1.32%	+0.58%	+34.54%
16	DBEZ	Xtrackers Msci Eurozone Hedg	ETF-其他	1.30%	-0.52%	-28.31%
17	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新興市場	1.30%	+0.67%	+98.60%
18	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.22%	—	-0.23%
19	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-其他	1.18%	+1.18%	NEW
20	CARY	Angel Oak Income ETF	ETF-其他	1.00%	+0.22%	+41.96%
21	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.88%	+0.18%	+194.47%
22	TIPX	Ss Spdr Bb 1-10yr Tips ETF	ETF-其他	0.84%	-0.49%	-28.26%
23	PVAL	Putnam Focused Lrg Cap Value	ETF-其他	0.83%	+0.41%	+100.28%
24	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-其他	0.81%	+0.63%	+213.70%
25	HYEM	Vaneck Emrg Mkts Hi Yld	ETF-其他	0.77%	+0.39%	+124.63%
26	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.75%	—	-3.48%
27	BUYW	Main Buywrite ETF	ETF-其他	0.73%	+0.18%	+42.05%
28	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.68%	—	-4.19%
29	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.59%	—	-2.78%
30	LVHI	Franklin International Low V	ETF-其他	0.56%	—	-22.49%
31	PAVE	Global X US Infrastructure	ETF-其他	0.52%	+0.22%	+67.06%
32	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.49%	+0.15%	-13.84%
33	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.48%	—	-4.60%
34	WTV	Wisdomtree U.s. Value Fund	ETF-其他	0.48%	+0.23%	+99.15%
35	UOCT	Innovator U.s. Equity Ultra	ETF-其他	0.47%	—	-4.09%
36	AUSF	Global X Adaptive US Factor	ETF-其他	0.47%	+0.22%	+101.73%
37	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	0.46%	—	-27.47%
38	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.45%	—	-6.35%
39	ZAPR	Intr Eqt Def Pro ETF - 1 Y A	ETF-其他	0.45%	+0.45%	NEW
40	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.43%	—	-7.93%
41	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.42%	—	+0.47%
42	GRID	First Trst Nasd Cl Edg Sgiif	ETF-其他	0.38%	+0.27%	+232.86%
43	SNPE	Xtrckr S&p 500 Scor&scrn ETF	ETF-大型股與成長	0.38%	—	+11.91%
44	ARB	Altshares Merger Arbitrage	ETF-其他	0.37%	-0.24%	-33.10%
45	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	0.36%	—	-6.23%
46	TSCV	Thrivent Small Cap Value ETF	ETF-中小型股	0.35%	+0.16%	+74.45%
47	UDEC	Innovator U.s. Equity Ultra	ETF-其他	0.33%	—	-0.96%
48	VOTE	Tcw Transform 500 ETF	ETF-其他	0.32%	—	+25.17%
49	NFLT	Virtus Newfleet Multi-sector	ETF-其他	0.31%	—	+8.88%
50	BALT	Inn Defined Wealth Shield	ETF-其他	0.31%	—	+62.80%

1–50 of 118

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-06-30	118	US$3.2億	78	1EWA 2IVZ 3IVV 主要持股2026-06-30 1.EWA 2.IVZ 3.IVV 4.UJAN 5.OPPE 6.AAAU 7.FBND 8.AMD 9.JPIB 10.HFSI
2026-03-31	145	US$2.9億	24	1IVV 2IWF 3UJAN 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.IWF 3.UJAN 4.AAAU 5.QQQ 6.OPPE 7.RWL 8.FBND 9.JBND 10.AGG
2025-12-31	128	US$3.0億	35	1IVV 2IWF 3UJAN 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.IWF 3.UJAN 4.AAAU 5.QQQ 6.RWL 7.IDMO 8.OPPE 9.AGG 10.FBND
2025-09-30	137	US$2.7億	0	1IVV 2IWF 3UJAN 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.IWF 3.UJAN 4.JBND 5.AAAU 6.FBND 7.QQQ 8.DBEZ 9.RWL 10.IDMO

本季持股變動

Sonoma Allocations LLC 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動：新建倉: Ishares Msci Australia ETF (EWA); 新建倉: Invesco Ltd. (IVZ); 清倉: Ishares Russell 1000 Growth (IWF); 清倉: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ); 清倉: Invesco S&p 500 Revenue ETF (RWL).

Sonoma Allocations LLC 於截至 2026-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	EWA	Ishares Msci Australia ETF	+14.7%	NEW	新建倉
2	IVZ	Invesco Ltd.	+11.9%	NEW	新建倉
3	AMD	Advanced Micro Devices	+1.5%	+0.09%	加碼
4	NSEP	Innovator G100 Pb Etf-sep	+1.4%	NEW	新建倉
5	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	+1.2%	NEW	新建倉
6	HFSI	Hartfor Strateg Income Etf-u	+0.8%	+85.27%	加碼
7	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	+0.7%	+98.60%	加碼
8	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	+0.6%	+213.70%	加碼
9	QTUM	Defiance Quantum ETF	+0.6%	+34.54%	加碼
10	ZAPR	Intr Eqt Def Pro ETF - 1 Y A	+0.5%	NEW	新建倉
11	PVAL	Putnam Focused Lrg Cap Value	+0.4%	+100.28%	加碼
12	HYEM	Vaneck Emrg Mkts Hi Yld	+0.4%	+124.63%	加碼
13	UAPR	Innovator U.s. Equity Ultra	+0.3%	NEW	新建倉
14	OPPE	Wisdomtree European Opport	+0.3%	+16.89%	加碼
15	GRID	First Trst Nasd Cl Edg Sgiif	+0.3%	+232.86%	加碼
16	WTV	Wisdomtree U.s. Value Fund	+0.2%	+99.15%	加碼
17	CARY	Angel Oak Income ETF	+0.2%	+41.96%	加碼
18	PAVE	Global X US Infrastructure	+0.2%	+67.06%	加碼
19	AUSF	Global X Adaptive US Factor	+0.2%	+101.73%	加碼
20	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.2%	+194.47%	加碼
21	BUYW	Main Buywrite ETF	+0.2%	+42.05%	加碼
22	TSCV	Thrivent Small Cap Value ETF	+0.2%	+74.45%	加碼
23	AMAT	Applied Materials INC	+0.2%	-13.84%	減碼
24	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	-0.2%	EXIT	清倉
25	ANET	Arista Networks INC	-0.2%	EXIT	清倉
26	ARB	Altshares Merger Arbitrage	-0.2%	-33.10%	減碼
27	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	-0.3%	EXIT	清倉
28	QQMG	Invesco Esg Nasdaq 100	-0.3%	EXIT	清倉
29	EAGG	Ishares Esg Aware US Aggrega	-0.3%	EXIT	清倉
30	EUSB	Ishr Esg Advn Universal Bd-$	-0.3%	EXIT	清倉
31	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.4%	EXIT	清倉
32	XBAP	Innovator US Eqy Accel 9 Buf	-0.4%	EXIT	清倉
33	TIPX	Ss Spdr Bb 1-10yr Tips ETF	-0.5%	-28.26%	減碼
34	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.5%	-6.56%	減碼
35	GARP	Ishares Msci USA Quality Gar	-0.5%	EXIT	清倉
36	DBEZ	Xtrackers Msci Eurozone Hedg	-0.5%	-28.31%	減碼
37	XMHQ	Invesco S&p Midcap Qual ETF	-0.6%	EXIT	清倉
38	RWJ	Invesco S&p Smallcap 600	-0.6%	EXIT	清倉
39	FNDE	Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF	-0.6%	EXIT	清倉
40	HYDB	Ishares High Yield Systemati	-0.7%	EXIT	清倉
41	AFIF	Anfield Universal Fixed Inco	-0.8%	EXIT	清倉
42	JBND	Jpmorgan Active Bond ETF	-0.9%	-26.39%	減碼
43	XMMO	Invesco S&p Midcap Momentum	-1%	EXIT	清倉
44	AAAU	Goldman Sachs Physical Gold	-1.1%	-1.03%	減碼
45	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	-2%	EXIT	清倉
46	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	-2.2%	EXIT	清倉
47	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-2.6%	EXIT	清倉
48	RWL	Invesco S&p 500 Revenue ETF	-3.9%	EXIT	清倉
49	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-4.5%	EXIT	清倉
50	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-7.1%	EXIT	清倉

FAQ

Sonoma Allocations LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Sonoma Allocations LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$3.2億，分佈在 118 個已申報部位之中。

Sonoma Allocations LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Sonoma Allocations LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ishares Msci Australia ETF (EWA) — US$4727.9萬 (14.7%) 2. Invesco Ltd. (IVZ) — US$3830.0萬 (11.9%) 3. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$3624.1萬 (11.3%) 4. Innovator U.s. Equity Ultra (UJAN) — US$1757.5萬 (5.5%) 5. Wisdomtree European Opport (OPPE) — US$1356.6萬 (4.2%)

Sonoma Allocations LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Sonoma Allocations LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 6 個部位、加碼 16 個既有持股、減碼 7 個部位，並完全清倉 21 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Ishares Msci Australia ETF (EWA); 新建倉: Invesco Ltd. (IVZ); 清倉: Ishares Russell 1000 Growth (IWF); 清倉: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ); 清倉: Invesco S&p 500 Revenue ETF (RWL)

Sonoma Allocations LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Sonoma Allocations LLC 的主要板塊分佈如下： • Financials: 50.2% • Information Technology: 28.0% • Communication Services: 5.4% • Industrials: 5.1% • Health Care: 4.7% • Consumer Discretionary: 3.0%