Shade Tree Advisors LLC

集中投資型セクター集中型モメンタム追随型

申告総資産額

$1.4億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 27

Shade Tree Advisors LLCは最新の13F報告書で27件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.4億、四半期回転率は16.8%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 100
回転率: 16.85
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 100
多様性: 54
ポジション規律: 69.65

直近の動向

減少 VTI
+5.4%　$71.7万
増加 VXUS
+12.1%　$205.3万
増加 GFS
0.0%　$113.5万
減少 VTEB
-2.8%　-$18.5万
減少 IT
0.0%　-$35.1万
減少 VOO
+0.2%　-$16.3万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	58.52%	-3.01%	+5.43%
2	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-その他	11.57%	+0.86%	+12.08%
3	SNDK	Sandisk CORP	株式-IT	6.60%	+6.60%	NEW
4	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-その他	3.81%	-0.04%	+5.36%
5	GFS	GLOBALFOUNDRIES Inc.	株式-IT	3.78%	+0.63%	—
6	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-その他	3.53%	-0.35%	-2.85%
7	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	2.46%	-0.27%	+0.19%
8	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	1.27%	-0.15%	—
9	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-その他	1.06%	-0.08%	—
10	EQAL	Invesco Russell 1000 Equal W	ETF-その他	0.87%	-0.01%	—
11	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興国市場	0.65%	-0.01%	—
12	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-その他	0.64%	-0.05%	—
13	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	0.58%	+0.05%	+0.12%
14	USAR	USA Rare Earth INC	株式-その他	0.57%	+0.57%	NEW
15	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型株	0.51%	-0.01%	—
16	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	0.50%	-0.06%	—
17	IT	Gartner INC	株式-IT	0.42%	-0.30%	—
18	TIP	Ishares Tips Bond ETF	ETF-その他	0.40%	-0.02%	—
19	VGLT	Vanguard Long-term Treasury	ETF-政府公債	0.39%	-0.03%	—
20	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-その他	0.35%	-0.02%	—
21	GBDC	Golub Capital Bdc INC	株式-金融	0.30%	-0.20%	-30.61%
22	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	ETF-暗号資産	0.27%	+0.27%	NEW
23	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	株式-IT	0.24%	+0.24%	NEW
24	FBTC	Fidelity Wise Origin Bitcoin	ETF-暗号資産	0.22%	+0.03%	+51.92%
25	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-その他	0.21%	-0.03%	-8.83%
26	CPNG	Coupang INC	株式-一般消費財	0.20%	+0.20%	NEW
27	WOOF	Petco Health And Wellness Co	株式-その他	0.07%	—	—

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	27	$1.4億	17	1VTI 2VXUS 3SNDK 主要銘柄2026-03-31 1.VTI 2.VXUS 3.SNDK 4.BND 5.GFS 6.VTEB 7.VOO 8.IVV 9.BIV 10.EQAL
2025-12-31	40	$1.3億	15	1VTI 2VXUS 3VTEB 主要銘柄2025-12-31 1.VTI 2.VXUS 3.VTEB 4.BND 5.GFS 6.VOO 7.IVV 8.BIV 9.EQAL 10.PBDC
2025-09-30	18	$1.2億	23	1VTI 2VXUS 3BND 主要銘柄2025-09-30 1.VTI 2.VXUS 3.BND 4.VTEB 5.GFS 6.VOO 7.SPY 8.BIV 9.EQAL 10.IT
2025-06-30	17	$1.1億	0	1VTI 2VXUS 3BND 主要銘柄2025-06-30 1.VTI 2.VXUS 3.BND 4.GFS 5.VTEB 6.VOO 7.VT 8.IT 9.BIV 10.SPY
2025-03-31	18	$1.0億	0	1VTI 2VXUS 3SPY 主要銘柄2025-03-31 1.VTI 2.VXUS 3.SPY 4.GFS 5.BND 6.VTEB 7.VOO 8.BIV 9.VT 10.IEMG
2024-12-31	16	$9917.7万	0	1VTI 2VXUS 3GFS 主要銘柄2024-12-31 1.VTI 2.VXUS 3.GFS 4.BND 5.VTEB 6.VOO 7.BIV 8.SPY 9.IEMG 10.SUB

今四半期の持株変動

Shade Tree Advisors LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Sandisk CORP (SNDK); 全売却: Putnam Bdc Income ETF (PBDC); 新規購入: USA Rare Earth INC (USAR); 全売却: Vanguard Russell 1000 Value (VONV); 全売却: Vaneck Short Muni ETF (SMB).

Shade Tree Advisors LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	+0.9%	+12.08%	増加
2	GFS	GLOBALFOUNDRIES Inc.	+0.6%	—	変化なし
3	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	+0.12%	増加
4	FBTC	Fidelity Wise Origin Bitcoin	0%	+51.92%	増加
5	WOOF	Petco Health And Wellness Co	—	—	変化なし
6	EQAL	Invesco Russell 1000 Equal W	0%	—	変化なし
7	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	0%	—	変化なし
8	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	0%	—	変化なし
9	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	0%	—	変化なし
10	TIP	Ishares Tips Bond ETF	0%	—	変化なし
11	VB	Vanguard Small-cap ETF	0%	-8.83%	減少
12	VGLT	Vanguard Long-term Treasury	0%	—	変化なし
13	BND	Vanguard Total Bond Market	0%	+5.36%	増加
14	VO	Vanguard Mid-cap ETF	-0.1%	—	変化なし
15	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	—	変化なし
16	BIV	Vanguard Intermediate-term B	-0.1%	—	変化なし
17	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.2%	—	変化なし
18	GBDC	Golub Capital Bdc INC	-0.2%	-30.61%	減少
19	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.3%	+0.19%	増加
20	IT	Gartner INC	-0.3%	—	変化なし
21	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	-0.4%	-2.85%	減少
22	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-3%	+5.43%	増加
23	SNDK	Sandisk CORP	—	NEW	新規購入
24	PBDC	Putnam Bdc Income ETF	—	EXIT	全売却
25	USAR	USA Rare Earth INC	—	NEW	新規購入
26	VONV	Vanguard Russell 1000 Value	—	EXIT	全売却
27	SMB	Vaneck Short Muni ETF	—	EXIT	全売却
28	BIZD	Vaneck Bdc Income ETF	—	EXIT	全売却
29	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	—	EXIT	全売却
30	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	—	NEW	新規購入
31	IVVM	Ishar Lc Md Qur Ld Etf-us In	—	EXIT	全売却
32	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	—	NEW	新規購入
33	BXMT	Blackstone Mortgage Tru-cl A	—	EXIT	全売却
34	FDX	Fedex CORP	—	EXIT	全売却
35	TRTX	Tpg Re Finance Trust INC	—	EXIT	全売却
36	CPNG	Coupang INC	—	NEW	新規購入
37	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	—	EXIT	全売却
38	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	—	EXIT	全売却
39	BAC	Bank Of America CORP	—	EXIT	全売却
40	VAW	Vanguard Materials ETF	—	EXIT	全売却
41	FSMB	First Trust Short Dur Manag	—	EXIT	全売却
42	TAXF	American Century Diver Muni	—	EXIT	全売却
43	PIE	Invesco Dorsey Wright Emergi	—	EXIT	全売却
44	MFIC	Midcap Financial Investment	—	EXIT	全売却
45	LIEN	Chicago Atlantic Bdc INC	—	EXIT	全売却

FAQ

Shade Tree Advisors LLCとはどのような機関投資家ですか？

Shade Tree Advisors LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $1.4億、27 件のポジションが開示されています。

Shade Tree Advisors LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Shade Tree Advisors LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — $8169.5万 (58.5%) 2. Vanguard Total Intl Stock (VXUS) — $1614.9万 (11.6%) 3. Sandisk CORP (SNDK) — $921.2万 (6.6%) 4. Vanguard Total Bond Market (BND) — $531.3万 (3.8%) 5. GLOBALFOUNDRIES Inc. (GFS) — $528.2万 (3.8%)

Shade Tree Advisors LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Shade Tree Advisors LLCは32件の主要なポジション調整を実施しました：5件の新規ポジション開設、6件の保有増加、3件の一部売却、および18件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Sandisk CORP (SNDK); 全売却: Putnam Bdc Income ETF (PBDC); 新規購入: USA Rare Earth INC (USAR); 全売却: Vanguard Russell 1000 Value (VONV); 全売却: Vaneck Short Muni ETF (SMB)

Shade Tree Advisors LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくShade Tree Advisors LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 91.1% • Consumer Staples: 4.8% • Financials: 2.5% • Consumer Discretionary: 1.6%