SW

Segment Wealth Management, LLC

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$19.3億

報告対象四半期: 2026-06-30 · 銘柄数: 312

Segment Wealth Management, LLCは最新の13F報告書で312件の保有を開示しました。申告期間は2026-06-30、保有総時価額は約$19.3億、四半期回転率は19.4%です。

他の10億〜100億ドルの機関を見る他の「S」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度
6.81
回転率
19.45
モメンタム／逆張り
100
セクター集中度
51.78
多様性
100
ポジション規律
79.24

直近の動向

  • 増加 TSM

    +172.1%　$1370.2万

  • 増加 ASML

    +0.2%　$1705.0万

  • 全売却 INTU

  • 減少 XOM

    +0.7%　-$653.6万

  • 増加 IDMO

    +1789.5%　$1058.3万

  • 増加 CAT

    -1.2%　$1419.0万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位311銘柄を表示中（全312銘柄）

#ティッカー発行体資産子分類比率比率変動持株数変化4Q Trend
1VTIVanguard Total Stock Mkt ETFETF-その他6.27%+0.24%+1.95%
2BRK-BBerkshire Hathaway Inc-cl B株式-その他4.25%-0.36%-0.23%
3GEVGE Vernova INC株式-資本財3.63%+0.49%-2.79%
4AVGOBroadcom INC株式-IT3.33%+0.20%-1.49%
5QQQInvesco Qqq Trust Series 1ETF-テック型2.93%+0.36%+1.15%
6ASMLASML Holding N.V.株式-IT2.62%+0.65%+0.16%
7NVDANvidia CORP株式-IT2.52%+0.05%+0.52%
8AAPLApple INC株式-IT2.30%+0.04%+0.74%
9CATCaterpillar INC株式-資本財2.25%+0.53%-1.20%
10GOOGLAlphabet Inc-cl A株式-通信サービス1.68%+0.13%-1.09%
11BRK-ABerkshire Hathaway Inc-cl A株式-その他1.51%——
12WMTWalmart INC株式-生活必需品1.49%-0.36%+0.13%
13SPYMSte Str Spdr Pt S&p 500 ETFETF-大型株・グロース1.47%+0.13%+7.88%
14XOMExxon Mobil CORP株式-エネルギー1.46%-0.57%+0.69%
15MSFTMicrosoft CORP株式-IT1.41%—+1.18%
16PHParker Hannifin CORP株式-資本財1.41%-0.05%-0.09%
17APHAmphenol Corp-cl A株式-IT1.39%+0.28%+1.47%
18SPYSs Spdr S&p 500 ETF Trust-usETF-大型株・グロース1.31%+0.02%+0.47%
19GRMNGarmin Ltd.株式-IT1.30%—+0.69%
20TXNTexas Instruments INC株式-IT1.29%+0.34%+0.59%
21VVisa Inc-class A Shares株式-金融1.22%+0.04%+2.73%
22MPCMarathon Petroleum CORP株式-エネルギー1.21%—+0.97%
23MCKMckesson CORP株式-ヘルスケア1.19%-0.35%+0.36%
24GSGoldman Sachs Group INC株式-金融1.16%+0.07%+1.49%
25MARMarriott International -cl A株式-一般消費財1.15%+0.01%+0.31%
26SPGIS&p Global INC株式-金融1.13%—+0.01%
27ALLAllstate CORP株式-金融1.10%+0.03%+1.07%
28COSTCostco Wholesale CORP株式-生活必需品1.06%—+0.88%
29USMCPrincipal US Mega-cap ETFETF-その他1.03%+0.07%+4.76%
30JPMJpmorgan Chase & Co株式-金融0.97%-0.01%+1.45%
31XLGInvesco S&p 500 Top 50 ETFETF-大型株・グロース0.97%+0.03%+4.35%
32LLYEli Lilly & Co株式-ヘルスケア0.97%+0.15%+2.05%
33TSMTaiwan Semiconductor-sp Adr株式-IT0.96%+0.68%+172.12%
34SYKStryker CORP株式-ヘルスケア0.93%—+3.70%
35HDHome Depot INC株式-一般消費財0.92%—+2.27%
36CTASCintas CORP株式-資本財0.91%—+2.16%
37UNPUnion Pacific CORP株式-資本財0.89%+0.01%+1.86%
38MSIMotorola Solutions INC株式-IT0.88%—+2.37%
39TJXTjx Companies INC株式-一般消費財0.88%—+2.15%
40EOGEog Resources INC株式-エネルギー0.87%-0.22%+0.80%
41SHWSherwin-williams Co/the株式-素材0.86%—+2.70%
42GOOGAlphabet Inc-cl C株式-通信サービス0.82%+0.07%+0.54%
43MCDMcdonald's CORP株式-一般消費財0.81%-0.22%+1.97%
44VXFVanguard Extended Market ETFETF-その他0.78%+0.05%+1.18%
45METAMeta Platforms Inc-class A株式-通信サービス0.77%—+2.60%
46CARRCarrier Global CORP株式-資本財0.77%+0.12%+2.47%
47MRSHMarsh & Mclennan Cos株式-金融0.74%—+3.28%
48ADPAutomatic Data Processing株式-IT0.71%—+1.64%
49VUGVanguard Growth ETFETF-その他0.68%+0.03%+499.88%
50DHRDanaher CORP株式-ヘルスケア0.65%—+3.51%
1–50 of 311

今四半期の持株変動

Segment Wealth Management, LLCの2026-06-30時点における主要なポジション変更： 全売却: Intuit INC (INTU); 新規購入: Vaneck Semiconductor ETF (SMH); 全売却: Global X Defense Tech ETF (SHLD); 全売却: Coterra Energy INC (CTRA); 増加: Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM) — 保有株数 +172.12%.

Segment Wealth Management, LLCが2026-06-30時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#ティッカー発行体比率変動持株数変化アクション
1TSMTaiwan Semiconductor-sp Adr+0.7%+172.12%増加
2ASMLASML Holding N.V.+0.7%+0.16%増加
3IDMOInvesco S&p International De+0.6%+1789.52%増加
4CATCaterpillar INC+0.5%-1.20%減少
5GEVGE Vernova INC+0.5%-2.79%減少
6SMHVaneck Semiconductor ETF+0.4%NEW新規購入
7QQQInvesco Qqq Trust Series 1+0.4%+1.15%増加
8TXNTexas Instruments INC+0.3%+0.59%増加
9APHAmphenol Corp-cl A+0.3%+1.47%増加
10VTIVanguard Total Stock Mkt ETF+0.2%+1.95%増加
11AVGOBroadcom INC+0.2%-1.49%減少
12DVNDevon Energy CORP+0.2%+1555.61%増加
13LLYEli Lilly & Co+0.2%+2.05%増加
14PANWPalo Alto Networks INC+0.1%+4.33%増加
15GOOGLAlphabet Inc-cl A+0.1%-1.09%減少
16SPYMSte Str Spdr Pt S&p 500 ETF+0.1%+7.88%増加
17CARRCarrier Global CORP+0.1%+2.47%増加
18LRCXLam Research CORP+0.1%—変化なし
19STRLSterling Infrastructure INC+0.1%+4.15%増加
20MTSIMacom Technology Solutions H+0.1%—変化なし
21GSGoldman Sachs Group INC+0.1%+1.49%増加
22USMCPrincipal US Mega-cap ETF+0.1%+4.76%増加
23GOOGAlphabet Inc-cl C+0.1%+0.54%増加
24PWRQuanta Services INC+0.1%+0.97%増加
25NVDANvidia CORP+0.1%+0.52%増加
26VXFVanguard Extended Market ETF+0.1%+1.18%増加
27PIIPolaris INC+0.1%-0.72%減少
28AAPLApple INC0%+0.74%増加
29VVisa Inc-class A Shares0%+2.73%増加
30ALLAllstate CORP0%+1.07%増加
31XLGInvesco S&p 500 Top 50 ETF0%+4.35%増加
32VUGVanguard Growth ETF0%+499.88%増加
33MGCVanguard Mega Cap ETF0%+4.96%増加
34SPYSs Spdr S&p 500 ETF Trust-us0%+0.47%増加
35MARMarriott International -cl A0%+0.31%増加
36UNPUnion Pacific CORP0%+1.86%増加
37JPMJpmorgan Chase & Co0%+1.45%増加
38PHParker Hannifin CORP-0.1%-0.09%減少
39JMSTJPM Ultra-short Muni Income-0.1%-86.91%減少
40MCDMcdonald's CORP-0.2%+1.97%増加
41EOGEog Resources INC-0.2%+0.80%増加
42CTRACoterra Energy INC-0.3%EXIT全売却
43SHLDGlobal X Defense Tech ETF-0.3%EXIT全売却
44IMTMIshares Msci Intl Momentum F-0.3%-47.95%減少
45GLDMSpdr Gold Minishares Trust-0.3%-85.38%減少
46MCKMckesson CORP-0.4%+0.36%増加
47BRK-BBerkshire Hathaway Inc-cl B-0.4%-0.23%減少
48WMTWalmart INC-0.4%+0.13%増加
49XOMExxon Mobil CORP-0.6%+0.69%増加
50INTUIntuit INC-0.6%EXIT全売却

FAQ

Segment Wealth Management, LLCとはどのような機関投資家ですか？
Segment Wealth Management, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-06-30）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $19.3億、312 件のポジションが開示されています。
Segment Wealth Management, LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Segment Wealth Management, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — $1.2億 (6.3%) 2. Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B) — $8186.6万 (4.3%) 3. GE Vernova INC (GEV) — $6994.9万 (3.6%) 4. Broadcom INC (AVGO) — $6414.2万 (3.3%) 5. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — $5648.9万 (2.9%)
Segment Wealth Management, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Segment Wealth Management, LLCは48件の主要なポジション調整を実施しました：1件の新規ポジション開設、34件の保有増加、10件の一部売却、および3件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：全売却: Intuit INC (INTU); 新規購入: Vaneck Semiconductor ETF (SMH); 全売却: Global X Defense Tech ETF (SHLD); 全売却: Coterra Energy INC (CTRA); 増加: Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM) — 保有株数 +172.12%
Segment Wealth Management, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくSegment Wealth Management, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 31.6% • Industrials: 17.6% • Financials: 13.1% • Consumer Discretionary: 8.4% • Energy: 8.2% • Health Care: 6.8%

類似規模の機関

運用資産(AUM)が近い機関

CC

Clearline Capital LP

申告総資産額

$19.3億

106 stks

2026-03-31

集中度26.8
回転率81.2
セクター集中度79.4

運用資産規模の差はわずか0.1%

詳細を見る
HC

Hamilton Capital, LLC

申告総資産額

$19.3億

152 stks

2026-03-31

集中度63.9
回転率10.7
セクター集中度55.5

運用資産規模の差はわずか0.1%

詳細を見る
DC

Discovery Capital Management, LLC / Ct

申告総資産額

$19.2億

77 stks

2026-03-31

集中度11.4
回転率90.1
セクター集中度83.5

運用資産規模の差はわずか0.2%

詳細を見る

類似スタイルの機関

上位保有銘柄が重なる機関

JC

Jacobi Capital Management LLC

申告総資産額

$17.9億

632 stks

2026-03-31

集中度11.7
回転率10.8
セクター集中度42.1

上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Berkshire Hathaway Inc-cl Bも共通保有

詳細を見る
GA

Garner Asset Management Corp

申告総資産額

$2.5億

156 stks

2026-03-31

集中度7.4
回転率19.2
セクター集中度62.5

上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Invesco Qqq Trust Series 1も共通保有

詳細を見る
TC

Truvestments Capital LLC

申告総資産額

$5.5億

1,176 stks

2026-03-31

集中度4.8
回転率27.9
セクター集中度55.1

上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Berkshire Hathaway Inc-cl Bも共通保有

詳細を見る