Truvestments Capital LLC 13F保有とAI分析

CIK: 0001750405

分散投資型モメンタム追随型

申告総資産額

$5.5億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 1176

Truvestments Capital LLCは最新の13F報告書で1176件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$5.5億、四半期回転率は27.9%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 4.84
回転率: 27.93
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 55.12
多様性: 100
ポジション規律: 63.62

Truvestments Capital LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.012 で、これは約 83 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 1176 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 3.64）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

直近の動向

増加 GLW
-9.2%　$317.4万
減少 BRK-B
-4.7%　-$258.8万
減少 NVDA
-1.1%　-$253.7万
増加 DELL
+301.6%　$253.0万
減少 ABT
-46.1%　-$220.0万
増加 DOW
+20.9%　$212.5万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位200銘柄を表示中（全1176銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	5.59%	-0.51%	-1.15%
2	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	4.66%	-0.51%	-4.65%
3	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	3.61%	-0.37%	-2.78%
4	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	2.97%	-0.39%	-0.52%
5	AAPL	Apple INC	株式-IT	2.10%	—	+0.03%
6	GLW	Corning INC	株式-IT	1.97%	+0.56%	-9.18%
7	CAT	Caterpillar INC	株式-資本財	1.37%	—	-9.40%
8	CLS	Celestica INC	株式-IT	1.34%	—	+0.83%
9	NEE	Nextera Energy INC	株式-公益事業	1.23%	—	-3.11%
10	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	1.21%	-0.35%	+1.95%
11	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	1.17%	—	-12.51%
12	QCOM	Qualcomm INC	株式-IT	1.03%	-0.27%	+5.61%
13	KMI	Kinder Morgan INC	株式-エネルギー	0.99%	—	-3.90%
14	R	Ryder System INC	株式-資本財	0.97%	—	-5.10%
15	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	ETF-暗号資産	0.96%	—	+9.87%
16	SPG	Simon Property Group INC	株式-不動産	0.93%	—	-2.27%
17	LMT	Lockheed Martin CORP	株式-資本財	0.90%	—	-2.53%
18	VZ	Verizon Communications INC	株式-通信サービス	0.87%	—	-5.28%
19	AMAT	Applied Materials INC	株式-IT	0.86%	—	+0.17%
20	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.83%	—	+3.25%
21	TXN	Texas Instruments INC	株式-IT	0.76%	—	-0.95%
22	MS	Morgan Stanley	株式-金融	0.74%	—	-3.93%
23	GTY	Getty Realty CORP	株式-その他	0.73%	—	-3.52%
24	DOW	Dow INC	株式-素材	0.71%	+0.39%	+20.94%
25	HASI	Ha Sustainable Infrastructur	株式-金融	0.71%	—	-8.44%
26	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.70%	—	-1.27%
27	ARCC	Ares Capital CORP	株式-金融	0.69%	—	+6.89%
28	VICI	Vici Properties INC	株式-不動産	0.68%	—	+4.03%
29	CTRE	Caretrust Reit INC	株式-不動産	0.67%	-0.25%	-28.29%
30	PINE	Alpine Income Property Trust	株式-その他	0.66%	—	+4.78%
31	UPS	United Parcel Service-cl B	株式-資本財	0.66%	—	+9.54%
32	O	Realty Income CORP	株式-不動産	0.66%	—	-2.32%
33	MMM	3m Co	株式-資本財	0.66%	-0.25%	-19.10%
34	IESC	Ies Holdings INC	株式-資本財	0.65%	—	-0.85%
35	BMY	Bristol-myers Squibb Co	株式-ヘルスケア	0.65%	—	+2.14%
36	TPR	Tapestry INC	株式-一般消費財	0.64%	—	-1.22%
37	XLG	Invesco S&p 500 Top 50 ETF	ETF-大型株・グロース	0.64%	—	-4.18%
38	STWD	Starwood Property Trust INC	株式-不動産	0.64%	—	+4.85%
39	BIPC	Brookfield Infrastructure-a	株式-公益事業	0.63%	—	-2.51%
40	TSLX	Sixth Street Specialty Lendi	株式-その他	0.61%	—	+11.20%
41	GBX	Greenbrier Companies INC	株式-その他	0.58%	—	-31.66%
42	DELL	Dell Technologies -c	株式-IT	0.56%	+0.45%	+301.56%
43	REXR	Rexford Industrial Realty In	株式-不動産	0.54%	—	+9.91%
44	MSTR	Strategy INC	株式-IT	0.54%	—	+9.91%
45	MRK	Merck & Co. INC.	株式-ヘルスケア	0.53%	+0.31%	+111.36%
46	STRL	Sterling Infrastructure INC	株式-資本財	0.52%	—	-0.18%
47	ORCL	Oracle CORP	株式-IT	0.51%	—	-2.28%
48	KTOS	Kratos Defense & Security	株式-資本財	0.50%	—	+1.07%
49	AGX	Argan INC	株式-資本財	0.50%	—	-6.78%
50	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	0.50%	+0.35%	+143.36%

1–50 of 200

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+0.7%

直近4四半期のパフォーマンス

+22.1%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の71%相当）に基づいています

標準偏差: +16.1%
ベータ: +1.17
アルファ: -5.3%
最大ドローダウン: -9.8%
年率換算パフォーマンス: +16.2%
対S&P勝率: +38.9%
ソルティノレシオ: +2.05
スタッツァー指数: +0.3
トレイナーレシオ: +0.14
スターリングレシオ: +0.89
カルマーレシオ: +1.65
インフォメーションレシオ: -0.4
トラッキングエラー: +5.3%
下方標準偏差: +8%
プラス月比率: +58.3%
マイナス月比率: +41.7%
最良12ヶ月: +43.2%
最悪12ヶ月: +2.5%
効率性レシオ: +0.41
シャープレシオ: +1.02
セクター分散度: +9.2%
歪度: +0.44
尖度: +0.05
アップサイドポテンシャル: +3.96

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	1176	$5.5億	28	1NVDA 2BRK-B 3QQQ 主要銘柄2026-03-31 1.NVDA 2.BRK-B 3.QQQ 4.AVGO 5.AAPL 6.GLW 7.CAT 8.CLS 9.NEE 10.MSFT
2025-12-31	1038	$5.5億	12	1NVDA 2BRK-B 3QQQ 主要銘柄2025-12-31 1.NVDA 2.BRK-B 3.QQQ 4.AVGO 5.AAPL 6.MSFT 7.GLW 8.CLS 9.QCOM 10.CAT
2025-09-30	1057	$5.5億	34	1NVDA 2BRK-B 3QQQ 主要銘柄2025-09-30 1.NVDA 2.BRK-B 3.QQQ 4.AVGO 5.AAPL 6.MSFT 7.GLW 8.QCOM 9.IBIT 10.CLS
2025-06-30	988	$5.0億	0	1NVDA 2BRK-B 3QQQ 主要銘柄2025-06-30 1.NVDA 2.BRK-B 3.QQQ 4.AVGO 5.AAPL 6.MSFT 7.QCOM 8.NEE 9.KMI 10.JNJ
2025-03-31	1030	$4.6億	100	1BRK-B 2NVDA 3QQQ 主要銘柄2025-03-31 1.BRK-B 2.NVDA 3.QQQ 4.AAPL 5.AVGO 6.QCOM 7.MSFT 8.NEE 9.JNJ 10.KMI
2024-12-31	1020	$3.9億	0	1BRK-B 2NVDA 3QQQ 主要銘柄2024-12-31 1.BRK-B 2.NVDA 3.QQQ 4.AVGO 5.AAPL 6.MSFT 7.QCOM 8.NEE 9.KMI 10.GBX
2024-09-30	934	$3.7億	0	1BRK-B 2NVDA 3QQQ 主要銘柄2024-09-30 1.BRK-B 2.NVDA 3.QQQ 4.AAPL 5.AVGO 6.MSFT 7.QCOM 8.NEE 9.PG 10.VGLT
2024-06-30	218	$2.5億	0	1AVGO 2QCOM 3AAPL 主要銘柄2024-06-30 1.AVGO 2.QCOM 3.AAPL 4.BRK-B 5.NVDA 6.NEE 7.PG 8.MSFT 9.VGLT 10.SPG
2024-03-31	729	$2.6億	0	1AVGO 2BRK-B 3QCOM 主要銘柄2024-03-31 1.AVGO 2.BRK-B 3.QCOM 4.AAPL 5.PG 6.NVDA 7.NEE 8.MSFT 9.VGLT 10.CAT
2023-12-31	796	$2.2億	0	1AVGO 2AAPL 3QCOM 主要銘柄2023-12-31 1.AVGO 2.AAPL 3.QCOM 4.PG 5.IRM 6.MSFT 7.VGLT 8.BRK-B 9.SPG 10.CAH
2023-09-30	683	$1.9億	0	1AVGO 2AAPL 3PG 主要銘柄2023-09-30 1.AVGO 2.AAPL 3.PG 4.IRM 5.QCOM 6.MSFT 7.CAH 8.BRK-B 9.JNJ 10.CAT
2023-06-30	693	$2.0億	0	1AAPL 2AVGO 3PG 主要銘柄2023-06-30 1.AAPL 2.AVGO 3.PG 4.QCOM 5.IRM 6.NEE 7.CAH 8.MSFT 9.JNJ 10.BRK-B
2023-03-31	670	$1.9億	0	1AAPL 2PG 3QCOM 主要銘柄2023-03-31 1.AAPL 2.PG 3.QCOM 4.AVGO 5.NEE 6.IRM 7.JNJ 8.UPS 9.MSFT 10.TRTN-PA
2022-12-31	921	$1.8億	0	1PG 2NEE 3AAPL 主要銘柄2022-12-31 1.PG 2.NEE 3.AAPL 4.QCOM 5.JNJ 6.AVGO 7.TRTN-PA 8.IRM 9.CAH 10.VICI
2022-09-30	641	$1.6億	0	1AAPL 2NEE 3PG 主要銘柄2022-09-30 1.AAPL 2.NEE 3.PG 4.QCOM 5.IRM 6.JNJ 7.TRTN-PA 8.ABBV 9.CAH 10.AVGO
2022-06-30	659	$1.7億	0	1PG 2AAPL 3QCOM 主要銘柄2022-06-30 1.PG 2.AAPL 3.QCOM 4.NEE 5.IRM 6.JNJ 7.ABBV 8.MSFT 9.TRTN-PA 10.AVGO
2022-03-31	177	$1.8億	0	1AAPL 2QCOM 3PG 主要銘柄2022-03-31 1.AAPL 2.QCOM 3.PG 4.IRM 5.NEE 6.TRTN-PA 7.AVGO 8.MSFT 9.ABBV 10.JNJ
2021-12-31	614	$2.0億	0	1QCOM 2AAPL 3PG 主要銘柄2021-12-31 1.QCOM 2.AAPL 3.PG 4.NEE 5.MSFT 6.IRM 7.AVGO 8.SPG 9.JNJ 10.TRTN-PA
2021-09-30	623	$1.8億	0	1PG 2AAPL 3QCOM 主要銘柄2021-09-30 1.PG 2.AAPL 3.QCOM 4.NEE 5.MSFT 6.INTC 7.IRM 8.JNJ 9.SPG 10.IVZ
2021-06-30	625	$1.8億	100	1QCOM 2PG 3AAPL 主要銘柄2021-06-30 1.QCOM 2.PG 3.AAPL 4.IVZ 5.INTC 6.NEE 7.JNJ 8.MSFT 9.IRM 10.SPG
2021-03-31	828	$1.8億	27	1AAPL 2NEE 3PG 主要銘柄2021-03-31 1.AAPL 2.NEE 3.PG 4.QCOM 5.INTC 6.AMZN 7.MSFT 8.JNJ 9.MMM 10.TRTN-PA
2020-12-31	720	$1.4億	29	1AAPL 2QCOM 3PG 主要銘柄2020-12-31 1.AAPL 2.QCOM 3.PG 4.NEE 5.MSFT 6.JNJ 7.AMZN 8.INTC 9.MMM 10.TRTN-PA
2020-09-30	361	$1.1億	60	1AAPL 2PG 3QCOM 主要銘柄2020-09-30 1.AAPL 2.PG 3.QCOM 4.NEE 5.MSFT 6.INTC 7.JNJ 8.AMZN 9.MMM 10.UPS
2020-06-30	692	$9812.2万	40	1PG 2AAPL 3NEE 主要銘柄2020-06-30 1.PG 2.AAPL 3.NEE 4.INTC 5.QCOM 6.JNJ 7.MSFT 8.ABBV 9.MMM 10.T
2020-03-31	548	$7869.7万	87	1PG 2AAPL 3NEE 主要銘柄2020-03-31 1.PG 2.AAPL 3.NEE 4.INTC 5.JNJ 6.QCOM 7.ABBV 8.MSFT 9.KMB 10.T
2019-12-31	137	$1.4億	22	1VUG 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2019-12-31 1.VUG 2.AAPL 3.MSFT 4.VTV 5.JNJ 6.PG 7.INTC 8.AMZN 9.VIG 10.NEE
2019-09-30	704	$1.5億	17	1VUG 2AAPL 3VTV 主要銘柄2019-09-30 1.VUG 2.AAPL 3.VTV 4.MSFT 5.PG 6.VIG 7.JNJ 8.NEE 9.AMZN 10.INTC
2019-06-30	720	$1.5億	28	1VUG 2AAPL 3VTV 主要銘柄2019-06-30 1.VUG 2.AAPL 3.VTV 4.MSFT 5.AMZN 6.JNJ 7.VIG 8.VB 9.VO 10.PG
2019-03-31	730	$1.3億	51	1VUG 2VTV 3AAPL 主要銘柄2019-03-31 1.VUG 2.VTV 3.AAPL 4.VIG 5.MSFT 6.VB 7.DON 8.AMZN 9.VO 10.DES
2018-09-30	889	$2.1億	32	1VUG 2AAPL 3VTV 主要銘柄2018-09-30 1.VUG 2.AAPL 3.VTV 4.VYM 5.VIG 6.DON 7.AMZN 8.MSFT 9.VB 10.DES
2018-06-30	169	$1.6億	—	1VUG 2VTV 3VYM 主要銘柄2018-06-30 1.VUG 2.VTV 3.VYM 4.AAPL 5.VIG 6.DON 7.VB 8.VO 9.DES 10.MSFT

今四半期の持株変動

Truvestments Capital LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Clearway Energy Inc-c (CWEN); 新規購入: Apollo Commercial Real Estat (ARI); 新規購入: Capital Southwest CORP (CSWC); 新規購入: Kimco Realty CORP (KIM); 新規購入: Blackstone Secured Lending F (BXSL).

Truvestments Capital LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	GLW	Corning INC	+0.6%	-9.18%	減少
2	DELL	Dell Technologies -c	+0.5%	+301.56%	増加
3	DOW	Dow INC	+0.4%	+20.94%	増加
4	CVX	Chevron CORP	+0.4%	+143.36%	増加
5	OKE	Oneok INC	+0.3%	+1394.56%	増加
6	LHX	L3harris Technologies INC	+0.3%	+176.82%	増加
7	MRK	Merck & Co. INC.	+0.3%	+111.36%	増加
8	MCHP	Microchip Technology INC	+0.3%	+5743.10%	増加
9	WM	Waste Management INC	+0.3%	+373.45%	増加
10	SMG	Scotts Miracle-gro Co	+0.3%	+21655.93%	増加
11	AEP	American Electric Power	+0.3%	+554.94%	増加
12	RMR	Rmr Group Inc/the - A	+0.3%	+3256566.67%	増加
13	SWKS	Skyworks Solutions INC	+0.3%	+513.34%	増加
14	AAOI	Applied Optoelectronics INC	+0.3%	+1.36%	増加
15	APP	Applovin Corp-class A	-0.2%	+0.86%	増加
16	CTRE	Caretrust Reit INC	-0.3%	-28.29%	減少
17	MMM	3m Co	-0.3%	-19.10%	減少
18	WHR	Whirlpool CORP	-0.3%	-50.72%	減少
19	INGR	Ingredion INC	-0.3%	-50.95%	減少
20	QCOM	Qualcomm INC	-0.3%	+5.61%	増加
21	KHC	Kraft Heinz Co/the	-0.3%	-59.09%	減少
22	FSK	Fs Kkr Capital CORP	-0.3%	-51.12%	減少
23	D	Dominion Energy INC	-0.3%	-42.57%	減少
24	HD	Home Depot INC	-0.3%	-37.14%	減少
25	EPRT	Essential Properties Realty	-0.3%	-46.67%	減少
26	SKT	Tanger INC	-0.3%	-51.15%	減少
27	OHI	Omega Healthcare Investors	-0.3%	-44.21%	減少
28	CTO	Cto Realty Growth INC	-0.3%	-48.20%	減少
29	GBDC	Golub Capital Bdc INC	-0.3%	-54.32%	減少
30	OBDC	Blue Owl Capital CORP	-0.3%	-52.73%	減少
31	PNNT	Pennantpark Investment CORP	-0.4%	-54.99%	減少
32	BLK	Blackrock INC	-0.4%	-48.90%	減少
33	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	+1.95%	増加
34	HTGC	Hercules Capital INC	-0.4%	-48.41%	減少
35	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.4%	-2.78%	減少
36	NXPI	NXP Semiconductors N.V.	-0.4%	-47.49%	減少
37	AVGO	Broadcom INC	-0.4%	-0.52%	減少
38	ABT	Abbott Laboratories	-0.4%	-46.13%	減少
39	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.5%	-4.65%	減少
40	NVDA	Nvidia CORP	-0.5%	-1.15%	減少
41	CWEN	Clearway Energy Inc-c	—	NEW	新規購入
42	ARI	Apollo Commercial Real Estat	—	NEW	新規購入
43	CSWC	Capital Southwest CORP	—	NEW	新規購入
44	KIM	Kimco Realty CORP	—	NEW	新規購入
45	BXSL	Blackstone Secured Lending F	—	NEW	新規購入
46	OTF	Blue Owl Technology Finance	—	NEW	新規購入
47	LNC	Lincoln National CORP	—	NEW	新規購入
48	ADC	Agree Realty CORP	—	NEW	新規購入
49	SILA	Sila Realty Trust INC	—	NEW	新規購入
50	HST	Host Hotels & Resorts INC	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-13	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-10	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-10	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-15	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-09	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-02	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-10-29	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-08-12	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-05-18	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-02-17	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-11-13	13F-HR	EDGARで見る
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FAQ

Truvestments Capital LLCとはどのような機関投資家ですか？

Truvestments Capital LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $5.5億、1176 件のポジションが開示されています。

Truvestments Capital LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Truvestments Capital LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Nvidia CORP (NVDA) — $3101.1万 (5.6%) 2. Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B) — $2584.4万 (4.7%) 3. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — $1999.3万 (3.6%) 4. Broadcom INC (AVGO) — $1645.8万 (3.0%) 5. Apple INC (AAPL) — $1162.8万 (2.1%)

Truvestments Capital LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Truvestments Capital LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：10件の新規ポジション開設、16件の保有増加、24件の一部売却、および0件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Clearway Energy Inc-c (CWEN); 新規購入: Apollo Commercial Real Estat (ARI); 新規購入: Capital Southwest CORP (CSWC); 新規購入: Kimco Realty CORP (KIM); 新規購入: Blackstone Secured Lending F (BXSL)

Truvestments Capital LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくTruvestments Capital LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 35.7% • Industrials: 13.3% • Financials: 12.9% • Real Estate: 8.2% • Consumer Discretionary: 7.2% • Health Care: 6.3%

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集中度4.5

回転率14.1

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上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Apple INCも共通保有

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Truvestments Capital LLC 13F保有とAI分析

CIK: 0001750405

分散投資型モメンタム追随型

申告総資産額

$5.5億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 1176

Truvestments Capital LLCは最新の13F報告書で1176件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$5.5億、四半期回転率は27.9%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 4.84
回転率: 27.93
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 55.12
多様性: 100
ポジション規律: 63.62

直近の動向

増加 GLW
-9.2%　$317.4万
減少 BRK-B
-4.7%　-$258.8万
減少 NVDA
-1.1%　-$253.7万
増加 DELL
+301.6%　$253.0万
減少 ABT
-46.1%　-$220.0万
増加 DOW
+20.9%　$212.5万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位200銘柄を表示中（全1176銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	5.59%	-0.51%	-1.15%
2	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	4.66%	-0.51%	-4.65%
3	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	3.61%	-0.37%	-2.78%
4	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	2.97%	-0.39%	-0.52%
5	AAPL	Apple INC	株式-IT	2.10%	—	+0.03%
6	GLW	Corning INC	株式-IT	1.97%	+0.56%	-9.18%
7	CAT	Caterpillar INC	株式-資本財	1.37%	—	-9.40%
8	CLS	Celestica INC	株式-IT	1.34%	—	+0.83%
9	NEE	Nextera Energy INC	株式-公益事業	1.23%	—	-3.11%
10	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	1.21%	-0.35%	+1.95%
11	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	1.17%	—	-12.51%
12	QCOM	Qualcomm INC	株式-IT	1.03%	-0.27%	+5.61%
13	KMI	Kinder Morgan INC	株式-エネルギー	0.99%	—	-3.90%
14	R	Ryder System INC	株式-資本財	0.97%	—	-5.10%
15	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	ETF-暗号資産	0.96%	—	+9.87%
16	SPG	Simon Property Group INC	株式-不動産	0.93%	—	-2.27%
17	LMT	Lockheed Martin CORP	株式-資本財	0.90%	—	-2.53%
18	VZ	Verizon Communications INC	株式-通信サービス	0.87%	—	-5.28%
19	AMAT	Applied Materials INC	株式-IT	0.86%	—	+0.17%
20	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.83%	—	+3.25%
21	TXN	Texas Instruments INC	株式-IT	0.76%	—	-0.95%
22	MS	Morgan Stanley	株式-金融	0.74%	—	-3.93%
23	GTY	Getty Realty CORP	株式-その他	0.73%	—	-3.52%
24	DOW	Dow INC	株式-素材	0.71%	+0.39%	+20.94%
25	HASI	Ha Sustainable Infrastructur	株式-金融	0.71%	—	-8.44%
26	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.70%	—	-1.27%
27	ARCC	Ares Capital CORP	株式-金融	0.69%	—	+6.89%
28	VICI	Vici Properties INC	株式-不動産	0.68%	—	+4.03%
29	CTRE	Caretrust Reit INC	株式-不動産	0.67%	-0.25%	-28.29%
30	PINE	Alpine Income Property Trust	株式-その他	0.66%	—	+4.78%
31	UPS	United Parcel Service-cl B	株式-資本財	0.66%	—	+9.54%
32	O	Realty Income CORP	株式-不動産	0.66%	—	-2.32%
33	MMM	3m Co	株式-資本財	0.66%	-0.25%	-19.10%
34	IESC	Ies Holdings INC	株式-資本財	0.65%	—	-0.85%
35	BMY	Bristol-myers Squibb Co	株式-ヘルスケア	0.65%	—	+2.14%
36	TPR	Tapestry INC	株式-一般消費財	0.64%	—	-1.22%
37	XLG	Invesco S&p 500 Top 50 ETF	ETF-大型株・グロース	0.64%	—	-4.18%
38	STWD	Starwood Property Trust INC	株式-不動産	0.64%	—	+4.85%
39	BIPC	Brookfield Infrastructure-a	株式-公益事業	0.63%	—	-2.51%
40	TSLX	Sixth Street Specialty Lendi	株式-その他	0.61%	—	+11.20%
41	GBX	Greenbrier Companies INC	株式-その他	0.58%	—	-31.66%
42	DELL	Dell Technologies -c	株式-IT	0.56%	+0.45%	+301.56%
43	REXR	Rexford Industrial Realty In	株式-不動産	0.54%	—	+9.91%
44	MSTR	Strategy INC	株式-IT	0.54%	—	+9.91%
45	MRK	Merck & Co. INC.	株式-ヘルスケア	0.53%	+0.31%	+111.36%
46	STRL	Sterling Infrastructure INC	株式-資本財	0.52%	—	-0.18%
47	ORCL	Oracle CORP	株式-IT	0.51%	—	-2.28%
48	KTOS	Kratos Defense & Security	株式-資本財	0.50%	—	+1.07%
49	AGX	Argan INC	株式-資本財	0.50%	—	-6.78%
50	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	0.50%	+0.35%	+143.36%

1–50 of 200

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+0.7%

直近4四半期のパフォーマンス

+22.1%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の71%相当）に基づいています

標準偏差: +16.1%
ベータ: +1.17
アルファ: -5.3%
最大ドローダウン: -9.8%
年率換算パフォーマンス: +16.2%
対S&P勝率: +38.9%
ソルティノレシオ: +2.05
スタッツァー指数: +0.3
トレイナーレシオ: +0.14
スターリングレシオ: +0.89
カルマーレシオ: +1.65
インフォメーションレシオ: -0.4
トラッキングエラー: +5.3%
下方標準偏差: +8%
プラス月比率: +58.3%
マイナス月比率: +41.7%
最良12ヶ月: +43.2%
最悪12ヶ月: +2.5%
効率性レシオ: +0.41
シャープレシオ: +1.02
セクター分散度: +9.2%
歪度: +0.44
尖度: +0.05
アップサイドポテンシャル: +3.96

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	1176	$5.5億	28	1NVDA 2BRK-B 3QQQ 主要銘柄2026-03-31 1.NVDA 2.BRK-B 3.QQQ 4.AVGO 5.AAPL 6.GLW 7.CAT 8.CLS 9.NEE 10.MSFT
2025-12-31	1038	$5.5億	12	1NVDA 2BRK-B 3QQQ 主要銘柄2025-12-31 1.NVDA 2.BRK-B 3.QQQ 4.AVGO 5.AAPL 6.MSFT 7.GLW 8.CLS 9.QCOM 10.CAT
2025-09-30	1057	$5.5億	34	1NVDA 2BRK-B 3QQQ 主要銘柄2025-09-30 1.NVDA 2.BRK-B 3.QQQ 4.AVGO 5.AAPL 6.MSFT 7.GLW 8.QCOM 9.IBIT 10.CLS
2025-06-30	988	$5.0億	0	1NVDA 2BRK-B 3QQQ 主要銘柄2025-06-30 1.NVDA 2.BRK-B 3.QQQ 4.AVGO 5.AAPL 6.MSFT 7.QCOM 8.NEE 9.KMI 10.JNJ
2025-03-31	1030	$4.6億	100	1BRK-B 2NVDA 3QQQ 主要銘柄2025-03-31 1.BRK-B 2.NVDA 3.QQQ 4.AAPL 5.AVGO 6.QCOM 7.MSFT 8.NEE 9.JNJ 10.KMI
2024-12-31	1020	$3.9億	0	1BRK-B 2NVDA 3QQQ 主要銘柄2024-12-31 1.BRK-B 2.NVDA 3.QQQ 4.AVGO 5.AAPL 6.MSFT 7.QCOM 8.NEE 9.KMI 10.GBX
2024-09-30	934	$3.7億	0	1BRK-B 2NVDA 3QQQ 主要銘柄2024-09-30 1.BRK-B 2.NVDA 3.QQQ 4.AAPL 5.AVGO 6.MSFT 7.QCOM 8.NEE 9.PG 10.VGLT
2024-06-30	218	$2.5億	0	1AVGO 2QCOM 3AAPL 主要銘柄2024-06-30 1.AVGO 2.QCOM 3.AAPL 4.BRK-B 5.NVDA 6.NEE 7.PG 8.MSFT 9.VGLT 10.SPG
2024-03-31	729	$2.6億	0	1AVGO 2BRK-B 3QCOM 主要銘柄2024-03-31 1.AVGO 2.BRK-B 3.QCOM 4.AAPL 5.PG 6.NVDA 7.NEE 8.MSFT 9.VGLT 10.CAT
2023-12-31	796	$2.2億	0	1AVGO 2AAPL 3QCOM 主要銘柄2023-12-31 1.AVGO 2.AAPL 3.QCOM 4.PG 5.IRM 6.MSFT 7.VGLT 8.BRK-B 9.SPG 10.CAH
2023-09-30	683	$1.9億	0	1AVGO 2AAPL 3PG 主要銘柄2023-09-30 1.AVGO 2.AAPL 3.PG 4.IRM 5.QCOM 6.MSFT 7.CAH 8.BRK-B 9.JNJ 10.CAT
2023-06-30	693	$2.0億	0	1AAPL 2AVGO 3PG 主要銘柄2023-06-30 1.AAPL 2.AVGO 3.PG 4.QCOM 5.IRM 6.NEE 7.CAH 8.MSFT 9.JNJ 10.BRK-B
2023-03-31	670	$1.9億	0	1AAPL 2PG 3QCOM 主要銘柄2023-03-31 1.AAPL 2.PG 3.QCOM 4.AVGO 5.NEE 6.IRM 7.JNJ 8.UPS 9.MSFT 10.TRTN-PA
2022-12-31	921	$1.8億	0	1PG 2NEE 3AAPL 主要銘柄2022-12-31 1.PG 2.NEE 3.AAPL 4.QCOM 5.JNJ 6.AVGO 7.TRTN-PA 8.IRM 9.CAH 10.VICI
2022-09-30	641	$1.6億	0	1AAPL 2NEE 3PG 主要銘柄2022-09-30 1.AAPL 2.NEE 3.PG 4.QCOM 5.IRM 6.JNJ 7.TRTN-PA 8.ABBV 9.CAH 10.AVGO
2022-06-30	659	$1.7億	0	1PG 2AAPL 3QCOM 主要銘柄2022-06-30 1.PG 2.AAPL 3.QCOM 4.NEE 5.IRM 6.JNJ 7.ABBV 8.MSFT 9.TRTN-PA 10.AVGO
2022-03-31	177	$1.8億	0	1AAPL 2QCOM 3PG 主要銘柄2022-03-31 1.AAPL 2.QCOM 3.PG 4.IRM 5.NEE 6.TRTN-PA 7.AVGO 8.MSFT 9.ABBV 10.JNJ
2021-12-31	614	$2.0億	0	1QCOM 2AAPL 3PG 主要銘柄2021-12-31 1.QCOM 2.AAPL 3.PG 4.NEE 5.MSFT 6.IRM 7.AVGO 8.SPG 9.JNJ 10.TRTN-PA
2021-09-30	623	$1.8億	0	1PG 2AAPL 3QCOM 主要銘柄2021-09-30 1.PG 2.AAPL 3.QCOM 4.NEE 5.MSFT 6.INTC 7.IRM 8.JNJ 9.SPG 10.IVZ
2021-06-30	625	$1.8億	100	1QCOM 2PG 3AAPL 主要銘柄2021-06-30 1.QCOM 2.PG 3.AAPL 4.IVZ 5.INTC 6.NEE 7.JNJ 8.MSFT 9.IRM 10.SPG
2021-03-31	828	$1.8億	27	1AAPL 2NEE 3PG 主要銘柄2021-03-31 1.AAPL 2.NEE 3.PG 4.QCOM 5.INTC 6.AMZN 7.MSFT 8.JNJ 9.MMM 10.TRTN-PA
2020-12-31	720	$1.4億	29	1AAPL 2QCOM 3PG 主要銘柄2020-12-31 1.AAPL 2.QCOM 3.PG 4.NEE 5.MSFT 6.JNJ 7.AMZN 8.INTC 9.MMM 10.TRTN-PA
2020-09-30	361	$1.1億	60	1AAPL 2PG 3QCOM 主要銘柄2020-09-30 1.AAPL 2.PG 3.QCOM 4.NEE 5.MSFT 6.INTC 7.JNJ 8.AMZN 9.MMM 10.UPS
2020-06-30	692	$9812.2万	40	1PG 2AAPL 3NEE 主要銘柄2020-06-30 1.PG 2.AAPL 3.NEE 4.INTC 5.QCOM 6.JNJ 7.MSFT 8.ABBV 9.MMM 10.T
2020-03-31	548	$7869.7万	87	1PG 2AAPL 3NEE 主要銘柄2020-03-31 1.PG 2.AAPL 3.NEE 4.INTC 5.JNJ 6.QCOM 7.ABBV 8.MSFT 9.KMB 10.T
2019-12-31	137	$1.4億	22	1VUG 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2019-12-31 1.VUG 2.AAPL 3.MSFT 4.VTV 5.JNJ 6.PG 7.INTC 8.AMZN 9.VIG 10.NEE
2019-09-30	704	$1.5億	17	1VUG 2AAPL 3VTV 主要銘柄2019-09-30 1.VUG 2.AAPL 3.VTV 4.MSFT 5.PG 6.VIG 7.JNJ 8.NEE 9.AMZN 10.INTC
2019-06-30	720	$1.5億	28	1VUG 2AAPL 3VTV 主要銘柄2019-06-30 1.VUG 2.AAPL 3.VTV 4.MSFT 5.AMZN 6.JNJ 7.VIG 8.VB 9.VO 10.PG
2019-03-31	730	$1.3億	51	1VUG 2VTV 3AAPL 主要銘柄2019-03-31 1.VUG 2.VTV 3.AAPL 4.VIG 5.MSFT 6.VB 7.DON 8.AMZN 9.VO 10.DES
2018-09-30	889	$2.1億	32	1VUG 2AAPL 3VTV 主要銘柄2018-09-30 1.VUG 2.AAPL 3.VTV 4.VYM 5.VIG 6.DON 7.AMZN 8.MSFT 9.VB 10.DES
2018-06-30	169	$1.6億	—	1VUG 2VTV 3VYM 主要銘柄2018-06-30 1.VUG 2.VTV 3.VYM 4.AAPL 5.VIG 6.DON 7.VB 8.VO 9.DES 10.MSFT

今四半期の持株変動

Truvestments Capital LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	GLW	Corning INC	+0.6%	-9.18%	減少
2	DELL	Dell Technologies -c	+0.5%	+301.56%	増加
3	DOW	Dow INC	+0.4%	+20.94%	増加
4	CVX	Chevron CORP	+0.4%	+143.36%	増加
5	OKE	Oneok INC	+0.3%	+1394.56%	増加
6	LHX	L3harris Technologies INC	+0.3%	+176.82%	増加
7	MRK	Merck & Co. INC.	+0.3%	+111.36%	増加
8	MCHP	Microchip Technology INC	+0.3%	+5743.10%	増加
9	WM	Waste Management INC	+0.3%	+373.45%	増加
10	SMG	Scotts Miracle-gro Co	+0.3%	+21655.93%	増加
11	AEP	American Electric Power	+0.3%	+554.94%	増加
12	RMR	Rmr Group Inc/the - A	+0.3%	+3256566.67%	増加
13	SWKS	Skyworks Solutions INC	+0.3%	+513.34%	増加
14	AAOI	Applied Optoelectronics INC	+0.3%	+1.36%	増加
15	APP	Applovin Corp-class A	-0.2%	+0.86%	増加
16	CTRE	Caretrust Reit INC	-0.3%	-28.29%	減少
17	MMM	3m Co	-0.3%	-19.10%	減少
18	WHR	Whirlpool CORP	-0.3%	-50.72%	減少
19	INGR	Ingredion INC	-0.3%	-50.95%	減少
20	QCOM	Qualcomm INC	-0.3%	+5.61%	増加
21	KHC	Kraft Heinz Co/the	-0.3%	-59.09%	減少
22	FSK	Fs Kkr Capital CORP	-0.3%	-51.12%	減少
23	D	Dominion Energy INC	-0.3%	-42.57%	減少
24	HD	Home Depot INC	-0.3%	-37.14%	減少
25	EPRT	Essential Properties Realty	-0.3%	-46.67%	減少
26	SKT	Tanger INC	-0.3%	-51.15%	減少
27	OHI	Omega Healthcare Investors	-0.3%	-44.21%	減少
28	CTO	Cto Realty Growth INC	-0.3%	-48.20%	減少
29	GBDC	Golub Capital Bdc INC	-0.3%	-54.32%	減少
30	OBDC	Blue Owl Capital CORP	-0.3%	-52.73%	減少
31	PNNT	Pennantpark Investment CORP	-0.4%	-54.99%	減少
32	BLK	Blackrock INC	-0.4%	-48.90%	減少
33	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	+1.95%	増加
34	HTGC	Hercules Capital INC	-0.4%	-48.41%	減少
35	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.4%	-2.78%	減少
36	NXPI	NXP Semiconductors N.V.	-0.4%	-47.49%	減少
37	AVGO	Broadcom INC	-0.4%	-0.52%	減少
38	ABT	Abbott Laboratories	-0.4%	-46.13%	減少
39	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.5%	-4.65%	減少
40	NVDA	Nvidia CORP	-0.5%	-1.15%	減少
41	CWEN	Clearway Energy Inc-c	—	NEW	新規購入
42	ARI	Apollo Commercial Real Estat	—	NEW	新規購入
43	CSWC	Capital Southwest CORP	—	NEW	新規購入
44	KIM	Kimco Realty CORP	—	NEW	新規購入
45	BXSL	Blackstone Secured Lending F	—	NEW	新規購入
46	OTF	Blue Owl Technology Finance	—	NEW	新規購入
47	LNC	Lincoln National CORP	—	NEW	新規購入
48	ADC	Agree Realty CORP	—	NEW	新規購入
49	SILA	Sila Realty Trust INC	—	NEW	新規購入
50	HST	Host Hotels & Resorts INC	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-13	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-10	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-10	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-15	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-09	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-02	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-10-29	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-08-12	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-05-18	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-02-17	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-08-06	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-05-07	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-01-29	13F-HR	EDGARで見る
2019-09-30	2019-10-10	13F-HR	EDGARで見る
2019-06-30	2019-07-15	13F-HR	EDGARで見る
2019-03-31	2019-04-12	13F-HR	EDGARで見る
2018-09-30	2018-10-22	13F-HR	EDGARで見る
2018-06-30	2018-08-28	13F-HR	EDGARで見る