Savior LLC

セクター集中型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$2802.9万

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 18

Savior LLCは最新の13F報告書で18件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2802.9万、四半期回転率は60.9%です。

他の1億ドル未満の機関を見る他の「S」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 59.16
回転率: 60.95
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 100
多様性: 36
ポジション規律: 86.73

直近の動向

増加 BIL
+63.9%　$367.5万
増加 PSQ
+33.3%　$59.7万
減少 FXI
-21.9%　-$29.4万
増加 DBA
+2.7%　$19.2万
増加 URA
+3.3%　$15.7万
増加 AIRR
+24.1%　$10.1万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	33.48%	+12.86%	+63.91%
2	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-その他	7.71%	-0.24%	-8.65%
3	DBA	Invesco Db Agriculture Fund	ETF-その他	7.57%	+0.60%	+2.73%
4	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公債	7.42%	+0.17%	+4.35%
5	PSQ	Proshares Short Qqq	ETF-その他	7.18%	+2.06%	+33.32%
6	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-その他	5.80%	-0.13%	-2.09%
7	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型株	4.62%	+0.20%	+5.05%
8	SEF	Proshares Short Financials	ETF-その他	4.44%	+4.44%	NEW
9	URA	Global X Uranium ETF	ETF-その他	3.83%	+0.51%	+3.30%
10	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-その他	3.81%	+3.81%	NEW
11	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	ETF-その他	3.38%	+3.38%	NEW
12	FXI	Ishares China Large-cap ETF	ETF-新興国市場	2.87%	-1.10%	-21.93%
13	SH	Proshares Short S&p500	ETF-その他	1.85%	+1.85%	NEW
14	ES	Eversource Energy	株式-公益事業	1.52%	+0.02%	—
15	PG	Procter & Gamble Co/the	株式-生活必需品	1.28%	-0.33%	-20.03%
16	AIRR	First Trust Rba American Ind	ETF-その他	1.27%	+0.35%	+24.05%
17	HUT	Hut 8 CORP	株式-金融	1.18%	+0.01%	—
18	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	0.80%	-0.17%	—

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+0.4%

直近4四半期のパフォーマンス

+32.7%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の76%相当）に基づいています

標準偏差: +12.8%
ベータ: +0.43
アルファ: +6.8%
最大ドローダウン: -8.5%
年率換算パフォーマンス: +14.8%
対S&P勝率: +50%
ソルティノレシオ: +2.12
スタッツァー指数: +0.33
トレイナーレシオ: +0.35
スターリングレシオ: +0.93
カルマーレシオ: +1.74
インフォメーションレシオ: -0.27
トラッキングエラー: +13.8%
下方標準偏差: +6.9%
プラス月比率: +66.7%
マイナス月比率: +33.3%
最良12ヶ月: +52.6%
最悪12ヶ月: +2.6%
効率性レシオ: +0.48
シャープレシオ: +1.15
セクター分散度: +11.7%
歪度: -0.12
尖度: +0.11
アップサイドポテンシャル: +3.61

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	18	$2802.9万	61	1BIL 2XLU 3DBA 主要銘柄2026-03-31 1.BIL 2.XLU 3.DBA 4.IEF 5.PSQ 6.EFA 7.IWM 8.SEF 9.URA 10.XLE
2025-12-31	20	$2768.8万	28	1BIL 2XLU 3GLD 主要銘柄2025-12-31 1.BIL 2.XLU 3.GLD 4.IEF 5.DBA 6.TLT 7.AGQ 8.EFA 9.PSQ 10.IWM
2025-09-30	16	$2246.7万	49	1BIL 2AGQ 3XLU 主要銘柄2025-09-30 1.BIL 2.AGQ 3.XLU 4.DBA 5.GLD 6.IEF 7.EFA 8.URA 9.IWM 10.FXI
2025-06-30	14	$1846.0万	0	1BIL 2XLU 3DBA 主要銘柄2025-06-30 1.BIL 2.XLU 3.DBA 4.GLD 5.IEF 6.AGQ 7.EFA 8.URA 9.IWM 10.FXI
2025-03-31	14	$1664.4万	100	1BIL 2SPY 3XLU 主要銘柄2025-03-31 1.BIL 2.SPY 3.XLU 4.DBA 5.GLD 6.AGQ 7.EFA 8.IEF 9.FXI 10.IWM
2024-12-31	15	$1745.1万	0	1BIL 2SPY 3DBA 主要銘柄2024-12-31 1.BIL 2.SPY 3.DBA 4.XLU 5.GLD 6.IEF 7.EFA 8.AGQ 9.IWM 10.FXI
2024-09-30	15	$1807.2万	0	1BIL 2SPY 3XLU 主要銘柄2024-09-30 1.BIL 2.SPY 3.XLU 4.DBA 5.GLD 6.AGQ 7.EFA 8.IEF 9.IWM 10.FXI
2024-06-30	16	$1921.8万	0	1BIL 2SPY 3DBA 主要銘柄2024-06-30 1.BIL 2.SPY 3.DBA 4.XLU 5.QQQ 6.AGQ 7.GLD 8.EFA 9.IEF 10.IWM
2024-03-31	12	$1863.0万	0	1SPY 2BIL 3QQQ 主要銘柄2024-03-31 1.SPY 2.BIL 3.QQQ 4.DBA 5.TLT 6.IEF 7.AGQ 8.IWM 9.GLD 10.PG
2023-12-31	13	$1905.0万	0	1SPY 2BIL 3TLT 主要銘柄2023-12-31 1.SPY 2.BIL 3.TLT 4.QQQ 5.DBA 6.HUT 7.IEF 8.AGQ 9.IWM 10.GLD
2023-09-30	124	$1441.0万	0	1EEM 2AGQ 3FXN 主要銘柄2023-09-30 1.EEM 2.AGQ 3.FXN 4.DBA 5.DBO 6.TBF 7.PG 8.SHY 9.ES 10.IEF
2023-06-30	126	$2467.7万	0	1EEM 2AGQ 3DBA 主要銘柄2023-06-30 1.EEM 2.AGQ 3.DBA 4.ZROZ 5.FXN 6.TBF 7.XBI 8.SPHQ 9.FNY 10.SYLD
2023-03-31	173	$1.2億	0	1SPHQ 2SYLD 3FNY 主要銘柄2023-03-31 1.SPHQ 2.SYLD 3.FNY 4.IQLT 5.AGQ 6.AMD 7.EMQQ 8.CLF 9.CSB 10.FDNI
2022-12-31	178	$1.1億	0	1SYLD 2SPHQ 3FNY 主要銘柄2022-12-31 1.SYLD 2.SPHQ 3.FNY 4.AGQ 5.IQLT 6.EMQQ 7.CSB 8.CLF 9.EEM 10.AMD
2022-09-30	209	$1.1億	0	1SYLD 2SPHQ 3FNY 主要銘柄2022-09-30 1.SYLD 2.SPHQ 3.FNY 4.IQLT 5.EMQQ 6.CSB 7.CLF 8.AGQ 9.AMD 10.XBI
2022-06-30	179	$1.1億	0	1SPHQ 2SYLD 3FNY 主要銘柄2022-06-30 1.SPHQ 2.SYLD 3.FNY 4.FXZ 5.EMQQ 6.SSO 7.CSB 8.AMD 9.FXO 10.CLF
2022-03-31	179	$1.3億	0	1FNY 2AGOX 3SYLD 主要銘柄2022-03-31 1.FNY 2.AGOX 3.SYLD 4.FXZ 5.SSO 6.CLF 7.85521B 8.CSB 9.FXO 10.PAVE
2021-12-31	220	$28.5億	0	1SPY 2AGOX 3FNY 主要銘柄2021-12-31 1.SPY 2.AGOX 3.FNY 4.SSO 5.FXZ 6.BABA 7.EMQQ 8.AMD 9.SYLD 10.PIE
2021-09-30	220	$9753.0万	0	1FNY 2AGOX 3FXZ 主要銘柄2021-09-30 1.FNY 2.AGOX 3.FXZ 4.SSO 5.FXN 6.FXO 7.AMD 8.PAVE 9.FPXI 10.CLF
2021-06-30	866	$1.2億	91	1FNY 2FXZ 3BJOUSD 主要銘柄2021-06-30 1.FNY 2.FXZ 3.BJOUSD 4.SPY 5.FXN 6.FXO 7.SCHE 8.CLF 9.FPXI 10.BABA
2021-03-31	888	$9924.4万	61	1FNY 2FXZ 3BJOUSD 主要銘柄2021-03-31 1.FNY 2.FXZ 3.BJOUSD 4.PSQUSD 5.SCHE 6.FXO 7.RWM 8.BABA 9.FPXI 10.CLF
2020-12-31	876	$1.2億	93	1SPY278462F3FNY 主要銘柄2020-12-31 1.SPY 2.78462F 3.FNY 4.FXZ 5.BJOUSD 6.DBA 7.SCHE 8.ICLN 9.BABA 10.FPXI
2020-09-30	863	$8460.8万	58	1UVXY 2FNY 3FXZ 主要銘柄2020-09-30 1.UVXY 2.FNY 3.FXZ 4.AADR 5.SGOL 6.BJOUSD 7.PSQUSD 8.TBF 9.NEM 10.AGQ
2020-06-30	846	$7904.3万	100	1FNY 2AGQ 3FXZ 主要銘柄2020-06-30 1.FNY 2.AGQ 3.FXZ 4.AADR 5.FDN 6.FYC 7.SGOL 8.TBF 9.USLV 10.AMD
2020-03-31	865	$8527.4万	92	1QLD 2SRS1USD 3QQEW 主要銘柄2020-03-31 1.QLD 2.SRS1USD 3.QQEW 4.FXL 5.AADR 6.TWMUSD 7.MGM 8.TBF 9.EEVUSD 10.FNY
2019-12-31	932	$7492.0万	0	1AADR 2QQEW 3SPTL 主要銘柄2019-12-31 1.AADR 2.QQEW 3.SPTL 4.QLD 5.PALL 6.SSO 7.LKNCY 8.RSPH 9.JPM 10.VIG

今四半期の持株変動

Savior LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：全売却: Spdr Gold Shares (GLD); 全売却: Ishares 20+ Year Treasury Bd (TLT); 全売却: Proshares Ultra Silver (AGQ); 新規購入: Proshares Short Financials (SEF); 新規購入: Ss Energy Select Sector (XLE).

Savior LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	+12.9%	+63.91%	増加
2	PSQ	Proshares Short Qqq	+2.1%	+33.32%	増加
3	DBA	Invesco Db Agriculture Fund	+0.6%	+2.73%	増加
4	URA	Global X Uranium ETF	+0.5%	+3.30%	増加
5	AIRR	First Trust Rba American Ind	+0.4%	+24.05%	増加
6	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	+0.2%	+5.05%	増加
7	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	+0.2%	+4.35%	増加
8	ES	Eversource Energy	0%	—	変化なし
9	HUT	Hut 8 CORP	0%	—	変化なし
10	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	-0.1%	-2.09%	減少
11	TSLA	Tesla INC	-0.2%	—	変化なし
12	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	-0.2%	-8.65%	減少
13	PG	Procter & Gamble Co/the	-0.3%	-20.03%	減少
14	FXI	Ishares China Large-cap ETF	-1.1%	-21.93%	減少
15	GLD	Spdr Gold Shares	—	EXIT	全売却
16	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	—	EXIT	全売却
17	AGQ	Proshares Ultra Silver	—	EXIT	全売却
18	SEF	Proshares Short Financials	—	NEW	新規購入
19	XLE	Ss Energy Select Sector	—	NEW	新規購入
20	SIL	Global X Silver Miners ETF	—	EXIT	全売却
21	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	—	NEW	新規購入
22	INDA	Ishares Msci India ETF	—	EXIT	全売却
23	SH	Proshares Short S&p500	—	NEW	新規購入
24	EEM	Ishares Msci Emerging Market	—	EXIT	全売却

FAQ

Savior LLCとはどのような機関投資家ですか？

Savior LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $2802.9万、18 件のポジションが開示されています。

Savior LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Savior LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF (BIL) — $938.5万 (33.5%) 2. St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd (XLU) — $216.1万 (7.7%) 3. Invesco Db Agriculture Fund (DBA) — $212.1万 (7.6%) 4. Ishares 7-10 Year Treasury B (IEF) — $207.8万 (7.4%) 5. Proshares Short Qqq (PSQ) — $201.4万 (7.2%)

Savior LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Savior LLCは21件の主要なポジション調整を実施しました：4件の新規ポジション開設、7件の保有増加、4件の一部売却、および6件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：全売却: Spdr Gold Shares (GLD); 全売却: Ishares 20+ Year Treasury Bd (TLT); 全売却: Proshares Ultra Silver (AGQ); 新規購入: Proshares Short Financials (SEF); 新規購入: Ss Energy Select Sector (XLE)

Savior LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくSavior LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Consumer Staples: 61.7% • Consumer Discretionary: 38.3%