CIK: 0001766520
申告総資産額
$5.4億
報告対象四半期: 2024-12-31 · 銘柄数: 299
Private Portfolio Partners LLCは最新の13F報告書で299件の保有を開示しました。申告期間は2024-12-31、保有総時価額は約$5.4億、四半期回転率は0.0%です。
Private Portfolio Partners LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.024 で、これは約 41 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 299 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 2.52）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 21% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
今四半期は持株変動がありません
上位200銘柄を表示中（全299銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 8.68% | — | +1.03% | |
| 2 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 8.04% | — | +2.02% | |
| 3 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-その他 | 3.80% | — | +0.90% | |
| 4 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 3.28% | — | +1.68% | |
| 5 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 3.05% | — | +4.21% | |
| 6 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 3.04% | — | +1.10% | |
| 7 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-その他 | 2.68% | — | +12.54% | |
| 8 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-その他 | 2.62% | — | +1.19% | |
| 9 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 2.56% | — | +0.61% | |
| 10 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 2.05% | — | -0.10% | |
| 11 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-その他 | 1.90% | — | +2.16% | |
| 12 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.60% | — | +1.50% | |
| 13 | HEDJ | Wisdomtree Europe Hedged Equ | ETF-その他 | 1.55% | — | +1.60% | |
| 14 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.31% | — | -0.20% | |
| 15 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 1.29% | — | +0.95% | |
| 16 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.29% | — | +1.02% | |
| 17 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 1.24% | — | -0.04% | |
| 18 | DES | Wisdomtree US Smallcap Divid | ETF-その他 | 1.24% | — | -0.23% | |
| 19 | SCZ | Ishares Msci Eafe Small-cap | ETF-その他 | 1.21% | — | -0.39% | |
| 20 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 1.18% | — | +0.28% | |
| 21 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 1.05% | — | +2.82% | |
| 22 | EWJ | Ishares Msci Japan ETF | ETF-その他 | 0.91% | — | +4.74% | |
| 23 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 0.85% | — | +2.14% | |
| 24 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.82% | — | -0.82% | |
| 25 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興国市場 | 0.81% | — | +0.55% | |
| 26 | MOAT | Vaneck Morningstar Wide Moat | ETF-その他 | 0.81% | — | +0.64% | |
| 27 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 0.77% | — | +204.40% | |
| 28 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-テック型 | 0.73% | — | +2.09% | |
| 29 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.70% | — | +0.95% | |
| 30 | USFR | Wisdomtree Floating Rate Tre | ETF-その他 | 0.70% | — | -2.94% | |
| 31 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.65% | — | +1.37% | |
| 32 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.63% | — | +3.56% | |
| 33 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 0.61% | — | -3.01% | |
| 34 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 0.61% | — | +0.63% | |
| 35 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-その他 | 0.58% | — | -0.38% | |
| 36 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-その他 | 0.58% | — | +202.15% | |
| 37 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-その他 | 0.54% | — | +2.53% | |
| 38 | BILS | Ss Spdrb B 3-12m T-bill ETF | ETF-その他 | 0.54% | — | -31.67% | |
| 39 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.52% | — | +2.67% | |
| 40 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-その他 | 0.49% | — | +2.71% | |
| 41 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.47% | — | +6.33% | |
| 42 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.45% | — | +16.81% | |
| 43 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-その他 | 0.44% | — | +0.10% | |
| 44 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-テック型 | 0.43% | — | +1.45% | |
| 45 | FTSL | First Trust Senior Loan ETF | ETF-その他 | 0.43% | — | +8.33% | |
| 46 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-その他 | 0.42% | — | +2.45% | |
| 47 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 0.42% | — | +1.64% | |
| 48 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 0.41% | — | +1.24% | |
| 49 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.38% | — | +2.49% | |
| 50 | TOTL | Ss Doubleline Tr Tact ETF | ETF-その他 | 0.37% | — | +6.70% |
Q3 2026のパフォーマンス
+3.4%
直近4四半期のパフォーマンス
+21.5%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の77%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 299 | $5.4億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 293 | $5.3億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 89 | $1.2億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 278 | $4.8億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 262 | $4.4億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 252 | $3.9億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 248 | $3.9億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 251 | $3.7億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 265 | $3.8億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 266 | $3.5億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 261 | $3.6億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 281 | $4.0億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 275 | $3.9億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 255 | $3.5億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 258 | $3.4億 | 0 | |
| 2021-03-31 | 236 | $3.1億 | 0 | |
| 2020-12-31 | 221 | $2.8億 | 0 | |
| 2020-09-30 | 208 | $2.5億 | 0 | |
| 2020-06-30 | 193 | $2.2億 | 34 | |
| 2020-03-31 | 310 | $1.9億 | 30 | |
| 2019-12-31 | 348 | $2.3億 | 15 | |
| 2019-09-30 | 336 | $2.1億 | 22 | |
| 2019-06-30 | 369 | $2.3億 | 26 | |
| 2019-03-31 | 192 | $1.9億 | 21 | |
| 2018-12-31 | 178 | $1.6億 | 0 |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 2025-02-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-11-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-08-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-05-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-02-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-05-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-02-01 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2023-03-14 | 修正 | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-11-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2023-03-14 | 修正 | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-08-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2023-03-14 | 修正 | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-05-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2023-03-14 | 修正 | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-09-30 | 2023-03-14 | 修正 | EDGARで見る |
| 2021-09-30 | 2021-11-04 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-06-30 | 2023-03-14 | 修正 | EDGARで見る |
| 2021-06-30 | 2021-08-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-03-31 | 2023-03-14 | 修正 | EDGARで見る |
| 2021-03-31 | 2021-05-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-12-31 | 2023-03-14 | 修正 | EDGARで見る |
| 2020-12-31 | 2021-02-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-09-30 | 2023-03-14 | 修正 | EDGARで見る |
| 2020-09-30 | 2020-11-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-06-30 | 2020-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-03-31 | 2020-05-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-12-31 | 2020-02-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-09-30 | 2019-11-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-06-30 | 2019-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-03-31 | 2019-05-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-12-31 | 2019-02-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001078246
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CIK 0001846786
申告総資産額
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CIK 0001546967
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2026-03-31
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2025-12-31
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2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Vanguard Value ETFも共通保有
CIK 0001666667
申告総資産額
$2.5億
81 stks
2022-12-31
データが古く、未更新
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETFも共通保有