SI

Sargent Investment Group, LLC

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$7.6億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 271

Sargent Investment Group, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 271 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$7.6億，季度換手率為 13.7%。

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機構性格雪花圖

集中度
9.75
持倉穩定性
13.71
動能／逆勢
100
產業集中度
54.39
多樣化
100
倉位均衡度
76.53

近期動向

  • 減碼 PLTR

    -6.6%　-US$1581.7萬

  • 減碼 MSFT

    +7.9%　-US$473.2萬

  • 加碼 IRM

    -0.4%　US$254.1萬

  • 減碼 BX

    +0.9%　-US$343.4萬

  • 減碼 CG

    -0.5%　-US$333.8萬

  • 減碼 IBM

    -1.1%　-US$309.2萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 266 大持股（共 271 檔）

#代號標的名稱資產子類別佔比佔比變動持倉量變化4Q Trend
1PLTRPalantir Technologies Inc-a股票-科技8.00%-1.60%-6.64%
2BILSSs Spdrb B 3-12m T-bill ETFETF-其他7.21%+0.27%-1.32%
3AAPLApple INC股票-科技5.90%-0.14%-0.42%
4SPYGSs Spdr P S&p 500 Growth ETFETF-大型股與成長3.81%-0.17%-0.82%
5MSFTMicrosoft CORP股票-科技2.95%-0.46%+7.88%
6UITBVictoryshares Core IntermediETF-其他2.51%—+0.77%
7GOOGLAlphabet Inc-cl A股票-通訊服務2.19%-0.09%-0.49%
8AMZNAmazon.com INC股票-循環性消費2.07%+0.02%+6.49%
9CGCarlyle Group Inc/the股票-金融1.94%-0.32%-0.46%
10NVDANvidia CORP股票-科技1.91%+0.02%+2.64%
11SPYVSs Spdr P S&p 500 Value ETFETF-大型股與成長1.90%+0.02%-3.37%
12IRMIron Mountain INC股票-房地產1.81%+0.40%-0.38%
13IBMIntl Business Machines CORP股票-科技1.73%-0.31%-1.07%
14FTCSFirst Trust Capital StrengthETF-其他1.68%-0.02%-6.12%
15WMTWalmart INC股票-非循環性消費1.65%+0.25%+1.04%
16BRK-BBerkshire Hathaway Inc-cl B股票-其他1.58%—+1.06%
17CIBRFirst Trust Nasdaq CybersecuETF-科技型1.53%-0.18%-3.01%
18JPMJpmorgan Chase & Co股票-金融1.50%—+5.36%
19BXBlackstone INC股票-金融1.38%-0.36%+0.90%
20ABBVAbbvie INC股票-醫療保健1.30%—+2.86%
21GOOGAlphabet Inc-cl C股票-通訊服務1.07%-0.06%-1.57%
22JNJJohnson & Johnson股票-醫療保健1.07%+0.21%+0.24%
23BILSs Spdr Bb 1-3m T-bill ETFETF-政府公債1.06%—-5.23%
24MAMastercard INC - A股票-金融1.05%-0.06%+2.85%
25EXELExelixis INC股票-醫療保健1.01%-0.05%-6.79%
26CVXChevron CORP股票-能源0.87%+0.27%+2.26%
27COSTCostco Wholesale CORP股票-非循環性消費0.84%+0.17%+3.31%
28VRTVertiv Holdings Co-a股票-工業0.82%+0.31%-1.77%
29LLYEli Lilly & Co股票-醫療保健0.73%-0.14%-5.79%
30BACBank Of America CORP股票-金融0.72%—+7.32%
31TSLATesla INC股票-循環性消費0.72%-0.07%+3.85%
32OLEDUniversal Display CORP股票-科技0.69%-0.23%-9.37%
33ARCCAres Capital CORP股票-金融0.69%-0.03%+2.23%
34STWDStarwood Property Trust INC股票-房地產0.66%—+6.56%
35AVGOBroadcom INC股票-科技0.65%—+6.15%
36DUKDuke Energy CORP股票-公用事業0.64%+0.14%+9.89%
37VTEBVanguard Tax-exempt Bond ETFETF-其他0.63%-0.05%-11.58%
38UTE0Cantaloupe INC股票-其他0.63%-0.07%-16.08%
39METAMeta Platforms Inc-class A股票-通訊服務0.63%—+6.51%
40CATCaterpillar INC股票-工業0.62%+0.13%-1.01%
41QCOMQualcomm INC股票-科技0.57%-0.12%+5.88%
42AKREAkre Focus ETFETF-其他0.57%-0.19%-11.34%
43GEGeneral Electric股票-工業0.56%-0.05%-4.82%
44KMIKinder Morgan INC股票-能源0.55%+0.14%+3.63%
45KOCoca-cola Co/the股票-非循環性消費0.54%—+2.54%
46COPConocophillips股票-能源0.52%+0.17%+0.31%
47ROLRollins INC股票-循環性消費0.52%—+2.83%
48TEVATeva Pharmaceutical-sp Adr股票-醫療保健0.52%—+1.29%
49AXPAmerican Express Co股票-金融0.49%-0.07%+2.24%
50HDHome Depot INC股票-循環性消費0.47%—+2.44%
1–50 of 266

本季持股變動

Sargent Investment Group, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動： 新建倉: Bxp INC (BXP); 減碼: Palantir Technologies Inc-a (PLTR) — 股數 -6.64%; 加碼: Microsoft CORP (MSFT) — 股數 +7.88%; 減碼: Iron Mountain INC (IRM) — 股數 -0.38%; 加碼: Blackstone INC (BX) — 股數 +0.90%.

Sargent Investment Group, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#代號標的名稱佔比變動持倉量變化異動類型
1IRMIron Mountain INC+0.4%-0.38%減碼
2VRTVertiv Holdings Co-a+0.3%-1.77%減碼
3CVXChevron CORP+0.3%+2.26%加碼
4BILSSs Spdrb B 3-12m T-bill ETF+0.3%-1.32%減碼
5WMTWalmart INC+0.3%+1.04%加碼
6JNJJohnson & Johnson+0.2%+0.24%加碼
7COPConocophillips+0.2%+0.31%加碼
8COSTCostco Wholesale CORP+0.2%+3.31%加碼
9DUKDuke Energy CORP+0.1%+9.89%加碼
10KMIKinder Morgan INC+0.1%+3.63%加碼
11XPOXpo INC+0.1%-2.90%減碼
12CATCaterpillar INC+0.1%-1.01%減碼
13SLBSlb LTD+0.1%-1.03%減碼
14XOMExxon Mobil CORP+0.1%-5.39%減碼
15GEVGE Vernova INC+0.1%-3.69%減碼
16MITKMitek Systems INC+0.1%+0.59%加碼
17GLWCorning INC+0.1%-1.10%減碼
18MUMicron Technology INC+0.1%+20.73%加碼
19BMYBristol-myers Squibb Co+0.1%+16.15%加碼
20AMZNAmazon.com INC0%+6.49%加碼
21NVDANvidia CORP0%+2.64%加碼
22SPYVSs Spdr P S&p 500 Value ETF0%-3.37%減碼
23FTCSFirst Trust Capital Strength0%-6.12%減碼
24ARCCAres Capital CORP0%+2.23%加碼
25DHRDanaher CORP0%+3.13%加碼
26EXELExelixis INC-0.1%-6.79%減碼
27VTEBVanguard Tax-exempt Bond ETF-0.1%-11.58%減碼
28GEGeneral Electric-0.1%-4.82%減碼
29GOOGAlphabet Inc-cl C-0.1%-1.57%減碼
30MAMastercard INC - A-0.1%+2.85%加碼
31ORCLOracle CORP-0.1%+0.66%加碼
32INTUIntuit INC-0.1%-19.57%減碼
33TSLATesla INC-0.1%+3.85%加碼
34UTE0Cantaloupe INC-0.1%-16.08%減碼
35AXPAmerican Express Co-0.1%+2.24%加碼
36ABTAbbott Laboratories-0.1%-0.47%減碼
37GOOGLAlphabet Inc-cl A-0.1%-0.49%減碼
38QCOMQualcomm INC-0.1%+5.88%加碼
39AAPLApple INC-0.1%-0.42%減碼
40LLYEli Lilly & Co-0.1%-5.79%減碼
41SPYGSs Spdr P S&p 500 Growth ETF-0.2%-0.82%減碼
42CIBRFirst Trust Nasdaq Cybersecu-0.2%-3.01%減碼
43AKREAkre Focus ETF-0.2%-11.34%減碼
44OLEDUniversal Display CORP-0.2%-9.37%減碼
45IBMIntl Business Machines CORP-0.3%-1.07%減碼
46CGCarlyle Group Inc/the-0.3%-0.46%減碼
47BXBlackstone INC-0.4%+0.90%加碼
48MSFTMicrosoft CORP-0.5%+7.88%加碼
49PLTRPalantir Technologies Inc-a-1.6%-6.64%減碼
50BXPBxp INC—NEW新建倉

FAQ

Sargent Investment Group, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Sargent Investment Group, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$7.6億，分佈在 271 個已申報部位之中。
Sargent Investment Group, LLC 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Sargent Investment Group, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Palantir Technologies Inc-a (PLTR) — US$6070.5萬 (8.0%) 2. Ss Spdrb B 3-12m T-bill ETF (BILS) — US$5473.1萬 (7.2%) 3. Apple INC (AAPL) — US$4479.7萬 (5.9%) 4. Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF (SPYG) — US$2889.9萬 (3.8%) 5. Microsoft CORP (MSFT) — US$2241.8萬 (3.0%)
Sargent Investment Group, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Sargent Investment Group, LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 1 個部位、加碼 21 個既有持股、減碼 28 個部位，並完全清倉 0 個持股。 其中幅度最大的異動：新建倉: Bxp INC (BXP); 減碼: Palantir Technologies Inc-a (PLTR) — 股數 -6.64%; 加碼: Microsoft CORP (MSFT) — 股數 +7.88%; 減碼: Iron Mountain INC (IRM) — 股數 -0.38%; 加碼: Blackstone INC (BX) — 股數 +0.90%
Sargent Investment Group, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Sargent Investment Group, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 35.2% • Financials: 15.2% • Health Care: 10.4% • Industrials: 8.8% • Consumer Discretionary: 7.0% • Communication Services: 6.1%

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