SA
Sage Advisors, LLC
分散投資型モメンタム追随型セクター集中型
申告総資産額
$1.5億
報告対象四半期: 2025-12-31 · 銘柄数: 48
SAGE ADVISORS, LLCは最新の13F報告書で48件の保有を開示しました。申告期間は2025-12-31、保有総時価額は約$1.5億、四半期回転率は26.8%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 34.34
- 回転率
- 26.76
- モメンタム／逆張り
- 100
- セクター集中度
- 82.42
- 多様性
- 96
- ポジション規律
- 82.15
直近の動向
増加 LLY
-0.2% $602.0万
減少 OBDC
-6.4% -$251.2万
減少 ARCC
-7.6% -$177.3万
増加 NLY
+63.9% $321.5万
減少 BNL
-3.0% -$90.3万
減少 FSK
-48.9% -$172.9万
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OBDC | Blue Owl Capital CORP | 株式-金融 | 16.99% | -3.17% | -6.43% | |
| 2 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 13.82% | +3.20% | -0.17% | |
| 3 | ARCC | Ares Capital CORP | 株式-金融 | 12.82% | -2.30% | -7.59% | |
| 4 | BNL | Broadstone Net Lease INC | 株式-不動産 | 9.93% | -1.45% | -2.97% | |
| 5 | NLY | Annaly Capital Management In | 株式-不動産 | 4.75% | +1.92% | +63.92% | |
| 6 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 4.74% | -0.14% | -1.75% | |
| 7 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 4.43% | +0.31% | +10.41% | |
| 8 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 3.25% | -0.42% | -4.05% | |
| 9 | MO | Altria Group INC | 株式-生活必需品 | 2.82% | -0.28% | +12.36% | |
| 10 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 2.53% | -0.13% | +3.01% | |
| 11 | ENB | Enbridge INC | 株式-エネルギー | 2.47% | +2.47% | NEW | |
| 12 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 1.73% | +0.01% | +6.26% | |
| 13 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 1.62% | +0.09% | +11.89% | |
| 14 | HTGC | Hercules Capital INC | 株式-金融 | 1.50% | +0.71% | +106.74% | |
| 15 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型株・グロース | 1.48% | +0.08% | +10.29% | |
| 16 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 1.31% | — | +12.10% | |
| 17 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.22% | -0.17% | +1.41% | |
| 18 | FSK | Fs Kkr Capital CORP | 株式-金融 | 1.18% | -1.33% | -48.91% | |
| 19 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 1.04% | -0.03% | +0.49% | |
| 20 | PWR | Quanta Services INC | 株式-資本財 | 0.83% | +0.83% | NEW | |
| 21 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.68% | +0.35% | +117.55% | |
| 22 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.59% | +0.17% | +18.63% | |
| 23 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 0.52% | +0.52% | NEW | |
| 24 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 0.51% | +0.51% | NEW | |
| 25 | ASTS | Ast Spacemobile INC | 株式-IT | 0.46% | +0.20% | +27.61% | |
| 26 | HPE | Hewlett Packard Enterprise | 株式-IT | 0.45% | — | +0.57% | |
| 27 | TSLA | Tesla INC | 株式-一般消費財 | 0.41% | +0.08% | +35.29% | |
| 28 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 0.41% | — | -0.17% | |
| 29 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 0.41% | +0.41% | NEW | |
| 30 | OHI | Omega Healthcare Investors | 株式-不動産 | 0.39% | +0.13% | +51.61% | |
| 31 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-その他 | 0.38% | +0.38% | NEW | |
| 32 | IGIB | Ishares 5-10y Inv Grade CORP | ETF-投資適格社債 | 0.38% | +0.38% | NEW | |
| 33 | IGLB | Ishares 10+ Year Inv Gr CORP | ETF-その他 | 0.38% | +0.38% | NEW | |
| 34 | HPQ | Hp INC | 株式-IT | 0.38% | -0.19% | -13.04% | |
| 35 | EPD | Enterprise Products Partners | 株式-エネルギー | 0.37% | -0.16% | -25.07% | |
| 36 | ARES | Ares Management CORP - A | 株式-金融 | 0.36% | -0.01% | +5.16% | |
| 37 | RKT | Rocket Cos Inc-class A | 株式-金融 | 0.35% | +0.35% | NEW | |
| 38 | BLK | Blackrock INC | 株式-金融 | 0.32% | -0.05% | -0.67% | |
| 39 | OWL | Blue Owl Capital INC | 株式-金融 | 0.27% | — | +14.96% | |
| 40 | GLXY | Galaxy Digital Inc-a | 株式-その他 | 0.26% | — | +69.14% | |
| 41 | CAT | Caterpillar INC | 株式-資本財 | 0.22% | +0.22% | NEW | |
| 42 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.21% | -0.74% | -74.32% | |
| 43 | NEE | Nextera Energy INC | 株式-公益事業 | 0.21% | +0.03% | +18.65% | |
| 44 | ✓ | 株式-その他 | 0.16% | +0.16% | NEW | ||
| 45 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 0.15% | +0.15% | NEW | |
| 46 | MCK | Mckesson CORP | 株式-ヘルスケア | 0.14% | +0.14% | NEW | |
| 47 | VELO | Velo3d INC | 株式-その他 | 0.10% | +0.10% | NEW | |
| 48 | RDW | Redwire CORP | 株式-その他 | 0.05% | +0.05% | NEW |
申告時価額推移
セクター配分
過去のセクター分布推移
四半期履歴概要
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 48 | $1.5億 | 27 | |
| 2025-09-30 | 39 | $1.4億 | 22 | |
| 2025-06-30 | 36 | $1.4億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 32 | $1.4億 | 0 | |
| 2024-12-31 | 28 | $1.3億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 25 | $1.3億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 25 | $1.2億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 25 | $1.1億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 27 | $1.0億 | 0 |
今四半期の持株変動
Sage Advisors, LLCの2025-12-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Oneok INC (OKE); 新規購入: Enbridge INC (ENB); 新規購入: Quanta Services INC (PWR); 新規購入: Ishares 0-3 Month Treasury B (SGOV); 新規購入: Ishares 7-10 Year Treasury B (IEF).
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LLY | Eli Lilly & Co | +3.2% | -0.17% | 減少 |
| 2 | NLY | Annaly Capital Management In | +1.9% | +63.92% | 増加 |
| 3 | HTGC | Hercules Capital INC | +0.7% | +106.74% | 増加 |
| 4 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | +0.4% | +117.55% | 増加 |
| 5 | AMZN | Amazon.com INC | +0.3% | +10.41% | 増加 |
| 6 | ASTS | Ast Spacemobile INC | +0.2% | +27.61% | 増加 |
| 7 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +0.2% | +18.63% | 増加 |
| 8 | OHI | Omega Healthcare Investors | +0.1% | +51.61% | 増加 |
| 9 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | +0.1% | +11.89% | 増加 |
| 10 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | +0.1% | +10.29% | 増加 |
| 11 | TSLA | Tesla INC | +0.1% | +35.29% | 増加 |
| 12 | NEE | Nextera Energy INC | 0% | +18.65% | 増加 |
| 13 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | 0% | +6.26% | 増加 |
| 14 | GLXY | Galaxy Digital Inc-a | — | +69.14% | 増加 |
| 15 | ARES | Ares Management CORP - A | 0% | +5.16% | 増加 |
| 16 | IBM | Intl Business Machines CORP | 0% | +0.49% | 増加 |
| 17 | BLK | Blackrock INC | -0.1% | -0.67% | 減少 |
| 18 | NVDA | Nvidia CORP | -0.1% | +3.01% | 増加 |
| 19 | AAPL | Apple INC | -0.1% | -1.75% | 減少 |
| 20 | EPD | Enterprise Products Partners | -0.2% | -25.07% | 減少 |
| 21 | MSFT | Microsoft CORP | -0.2% | +1.41% | 増加 |
| 22 | HPQ | Hp INC | -0.2% | -13.04% | 減少 |
| 23 | MO | Altria Group INC | -0.3% | +12.36% | 増加 |
| 24 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | -0.4% | -4.05% | 減少 |
| 25 | COST | Costco Wholesale CORP | -0.7% | -74.32% | 減少 |
| 26 | FSK | Fs Kkr Capital CORP | -1.3% | -48.91% | 減少 |
| 27 | BNL | Broadstone Net Lease INC | -1.5% | -2.97% | 減少 |
| 28 | ARCC | Ares Capital CORP | -2.3% | -7.59% | 減少 |
| 29 | OBDC | Blue Owl Capital CORP | -3.2% | -6.43% | 減少 |
| 30 | OKE | Oneok INC | — | EXIT | 全売却 |
| 31 | ENB | Enbridge INC | — | NEW | 新規購入 |
| 32 | PWR | Quanta Services INC | — | NEW | 新規購入 |
| 33 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | — | NEW | 新規購入 |
| 34 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | — | NEW | 新規購入 |
| 35 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | — | NEW | 新規購入 |
| 36 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 37 | IGIB | Ishares 5-10y Inv Grade CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 38 | IGLB | Ishares 10+ Year Inv Gr CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 39 | RKT | Rocket Cos Inc-class A | — | NEW | 新規購入 |
| 40 | COIN | Coinbase Global INC -class A | — | EXIT | 全売却 |
| 41 | CAT | Caterpillar INC | — | NEW | 新規購入 |
| 42 | CRM | Salesforce INC | — | EXIT | 全売却 |
| 43 | ✓ | — | NEW | 新規購入 | |
| 44 | ORCL | Oracle CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 45 | GLD | Spdr Gold Shares | — | NEW | 新規購入 |
| 46 | MCK | Mckesson CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 47 | VELO | Velo3d INC | — | NEW | 新規購入 |
| 48 | RDW | Redwire CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 49 | ✓ | Skyline Bldrs Group Hldg LTD | — | EXIT | 全売却 |
| 50 | ✓ | Sealsq CORP | — | EXIT | 全売却 |
FAQ
Sage Advisors, LLCとはどのような機関投資家ですか？
Sage Advisors, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2025-12-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $1.5億、48 件のポジションが開示されています。
Sage Advisors, LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Sage Advisors, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. Blue Owl Capital CORP (OBDC) — $2563.0万 (17.0%)
2. Eli Lilly & Co (LLY) — $2084.5万 (13.8%)
3. Ares Capital CORP (ARCC) — $1933.1万 (12.8%)
4. Broadstone Net Lease INC (BNL) — $1497.8万 (9.9%)
5. Annaly Capital Management In (NLY) — $716.7万 (4.8%)
Sage Advisors, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Sage Advisors, LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：15件の新規ポジション開設、18件の保有増加、11件の一部売却、および6件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：全売却: Oneok INC (OKE); 新規購入: Enbridge INC (ENB); 新規購入: Quanta Services INC (PWR); 新規購入: Ishares 0-3 Month Treasury B (SGOV); 新規購入: Ishares 7-10 Year Treasury B (IEF)
Sage Advisors, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくSage Advisors, LLCの主要セクター配分は以下の通りです：
• Health Care: 39.5%
• Information Technology: 29.2%
• Consumer Discretionary: 13.7%
• Financials: 11.1%
• Communication Services: 5.4%
• Industrials: 0.6%
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