CIK: 0001730960
申告総資産額
$20.7億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 2596
Sound Income Strategies, LLCは最新の13F報告書で2596件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$20.7億、四半期回転率は14.4%です。
Sound Income Strategies, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.010 で、これは約 105 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 2596 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 4.88）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 16% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
減少 MAIN
-64.8% -$1535.9万
減少 EVRG
-95.5% -$1342.2万
増加 ACN
+11510.0% $1197.4万
増加 SJM
+346226.9% $859.6万
減少 TSLX
+2.4% -$943.6万
減少 ENB
-34.8% -$769.8万
上位200銘柄を表示中（全2596銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HTGC | Hercules Capital INC | 株式-金融 | 2.38% | -0.04% | +25.11% | |
| 2 | ARCC | Ares Capital CORP | 株式-金融 | 2.28% | -0.31% | +1.79% | |
| 3 | GBDC | Golub Capital Bdc INC | 株式-金融 | 2.26% | -0.10% | +4.10% | |
| 4 | TSLX | Sixth Street Specialty Lendi | 株式-その他 | 2.25% | -0.40% | +2.39% | |
| 5 | OBDC | Blue Owl Capital CORP | 株式-金融 | 2.07% | -0.19% | +5.21% | |
| 6 | SHYG | Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond | ETF-投資適格社債 | 2.06% | -0.05% | -2.00% | |
| 7 | HYEM | Vaneck Emrg Mkts Hi Yld | ETF-その他 | 1.96% | -0.04% | -1.83% | |
| 8 | BXSL | Blackstone Secured Lending F | 株式-金融 | 1.94% | -0.04% | +9.14% | |
| 9 | PFLT | Pennantpark Floating Rate Ca | 株式-その他 | 1.91% | -0.18% | +6.39% | |
| 10 | EMHY | Ishares J.p. Morgan Em High | ETF-その他 | 1.87% | -0.06% | -2.32% | |
| 11 | FXED | Sound Enhanced Fixed Income | ETF-その他 | 1.42% | -0.10% | -3.75% | |
| 12 | C | Citigroup INC | 株式-金融 | 1.39% | -0.11% | -7.48% | |
| 13 | OMC | Omnicom Group | 株式-通信サービス | 1.29% | -0.16% | -7.58% | |
| 14 | TTE | Totalenergies Se | 株式-その他 | 1.27% | +0.33% | -2.15% | |
| 15 | SPG | Simon Property Group INC | 株式-不動産 | 1.15% | — | -0.68% | |
| 16 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 1.15% | — | +1.91% | |
| 17 | CSCO | Cisco Systems INC | 株式-IT | 1.14% | — | -0.54% | |
| 18 | CTRE | Caretrust Reit INC | 株式-不動産 | 1.11% | — | -0.63% | |
| 19 | PFE | Pfizer INC | 株式-ヘルスケア | 1.10% | +0.12% | -1.57% | |
| 20 | PFG | Principal Financial Group | 株式-金融 | 1.06% | — | -0.06% | |
| 21 | PINE | Alpine Income Property Trust | 株式-その他 | 1.06% | — | -0.55% | |
| 22 | O | Realty Income CORP | 株式-不動産 | 1.05% | — | -0.02% | |
| 23 | DIVY | Sound Equity Dividend Income | ETF-その他 | 1.05% | — | -6.59% | |
| 24 | GEF-B | Greif Inc-cl B | 株式-その他 | 1.05% | -0.13% | -17.81% | |
| 25 | ENB | Enbridge INC | 株式-エネルギー | 1.03% | -0.34% | -34.81% | |
| 26 | NHI | Natl Health Investors INC | 株式-その他 | 1.02% | — | +0.32% | |
| 27 | MTB | M & T Bank CORP | 株式-金融 | 1.00% | — | -0.77% | |
| 28 | ABBV | Abbvie INC | 株式-ヘルスケア | 0.99% | — | -0.17% | |
| 29 | NNN | Nnn Reit INC | 株式-不動産 | 0.98% | — | +1.57% | |
| 30 | CSWC | Capital Southwest CORP | 株式-その他 | 0.96% | — | +1.96% | |
| 31 | DLR | Digital Realty Trust INC | 株式-不動産 | 0.93% | +0.13% | +3.99% | |
| 32 | AMCR | Amcor plc | 株式-一般消費財 | 0.93% | +0.93% | NEW | |
| 33 | GSK | Gsk Plc-spon Adr | 株式-ヘルスケア | 0.92% | — | -14.03% | |
| 34 | GLPI | Gaming And Leisure Propertie | 株式-不動産 | 0.91% | — | +2.84% | |
| 35 | VICI | Vici Properties INC | 株式-不動産 | 0.91% | — | +5.02% | |
| 36 | CFG | Citizens Financial Group | 株式-金融 | 0.87% | — | -2.98% | |
| 37 | SBRA | Sabra Health Care Reit INC | 株式-不動産 | 0.86% | — | +5.65% | |
| 38 | T | At&t INC | 株式-通信サービス | 0.86% | +0.12% | -4.77% | |
| 39 | ES | Eversource Energy | 株式-公益事業 | 0.85% | — | -2.76% | |
| 40 | QYLD | Global X Nasd 100 Cov Call | ETF-その他 | 0.85% | -0.13% | -11.46% | |
| 41 | SON | Sonoco Products Co | 株式-一般消費財 | 0.83% | — | -5.59% | |
| 42 | TRIN | Trinity Capital INC | 株式-その他 | 0.83% | +0.11% | +22.81% | |
| 43 | PRGO | Perrigo Company plc | 株式-ヘルスケア | 0.81% | — | +34.00% | |
| 44 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 0.77% | -0.16% | +1.91% | |
| 45 | UPS | United Parcel Service-cl B | 株式-資本財 | 0.73% | -0.08% | -2.93% | |
| 46 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.71% | — | +5.08% | |
| 47 | XEMD | Bondbloxx-jpm Usd Em Mk 1-10 | ETF-その他 | 0.70% | — | +4.25% | |
| 48 | PGHY | Invesco Global Ex US High Yi | ETF-その他 | 0.70% | — | +4.59% | |
| 49 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.68% | -0.05% | +0.47% | |
| 50 | SMG | Scotts Miracle-gro Co | 株式-素材 | 0.66% | — | -3.12% |
Q3 2026のパフォーマンス
+3.2%
直近4四半期のパフォーマンス
+16.9%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の67%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2596 | $20.7億 | 14 | |
| 2025-12-31 | 2516 | $21.1億 | 28 | |
| 2025-09-30 | 1701 | $18.3億 | 31 | |
| 2025-06-30 | 1609 | $17.4億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 1558 | $16.9億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 1478 | $16.2億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 1409 | $15.5億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 1385 | $16.0億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 1349 | $13.4億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 1319 | $12.0億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 1161 | $11.8億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 1111 | $9.7億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 1057 | $9.2億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 979 | $7.8億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 962 | $6.9億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 955 | $7.5億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 933 | $8.7億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 884 | $8.5億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 873 | $7.7億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 926 | $6.9億 | 92 | |
| 2021-03-31 | 961 | $5.9億 | 30 | |
| 2020-12-31 | 950 | $4.5億 | 26 | |
| 2020-09-30 | 932 | $3.7億 | 14 | |
| 2020-06-30 | 870 | $3.3億 | 33 | |
| 2020-03-31 | 868 | $2.9億 | 30 | |
| 2019-12-31 | 798 | $3.7億 | 13 | |
| 2019-09-30 | 763 | $3.3億 | 16 | |
| 2019-06-30 | 762 | $2.9億 | 33 | |
| 2019-03-31 | 772 | $2.2億 | 17 | |
| 2018-12-31 | 813 | $1.9億 | 11 | |
| 2018-09-30 | 816 | $2.1億 | 20 | |
| 2018-06-30 | 807 | $1.7億 | 29 | |
| 2018-03-31 | 697 | $1.5億 | 23 | |
| 2017-12-31 | 614 | $1.5億 | 0 |
Sound Income Strategies, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Amcor plc (AMCR); 新規購入: Open Text CORP (OTEX); 減少: Main Street Capital CORP (MAIN) — 保有株数 -64.84%; 減少: Evergy INC (EVRG) — 保有株数 -95.55%; 増加: Accenture plc (ACN) — 保有株数 +11510.00%.
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ACN | Accenture plc | +0.6% | +11510.00% | 増加 |
| 2 | SJM | Jm Smucker Co/the | +0.4% | +346226.92% | 増加 |
| 3 | TTE | Totalenergies Se | +0.3% | -2.15% | 減少 |
| 4 | AVA | Avista CORP | +0.2% | +60.13% | 増加 |
| 5 | HRB | H&r Block INC | +0.2% | +145.03% | 増加 |
| 6 | SPYI | Neos S&p 500 High Income ETF | +0.2% | +383.93% | 増加 |
| 7 | NOMD | Nomad Foods Limited | +0.1% | +102.30% | 増加 |
| 8 | VLO | Valero Energy CORP | +0.1% | -0.50% | 減少 |
| 9 | DLR | Digital Realty Trust INC | +0.1% | +3.99% | 増加 |
| 10 | CRBG | Corebridge Financial INC | +0.1% | +55.30% | 増加 |
| 11 | T | At&t INC | +0.1% | -4.77% | 減少 |
| 12 | XMMO | Invesco S&p Midcap Momentum | +0.1% | +19.93% | 増加 |
| 13 | PFE | Pfizer INC | +0.1% | -1.57% | 減少 |
| 14 | TRIN | Trinity Capital INC | +0.1% | +22.81% | 増加 |
| 15 | XSMO | Invesco S&p Smallcap Momentu | +0.1% | +19.39% | 増加 |
| 16 | OKE | Oneok INC | +0.1% | -4.05% | 減少 |
| 17 | SPHY | Ss Spdr P High Yield ETF | +0.1% | +23.61% | 増加 |
| 18 | HTGC | Hercules Capital INC | 0% | +25.11% | 増加 |
| 19 | HYEM | Vaneck Emrg Mkts Hi Yld | 0% | -1.83% | 減少 |
| 20 | BXSL | Blackstone Secured Lending F | 0% | +9.14% | 増加 |
| 21 | SHYG | Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond | -0.1% | -2.00% | 減少 |
| 22 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | -0.1% | +0.47% | 増加 |
| 23 | ADT | Adt INC | -0.1% | +6.44% | 増加 |
| 24 | EMHY | Ishares J.p. Morgan Em High | -0.1% | -2.32% | 減少 |
| 25 | SWK | Stanley Black & Decker INC | -0.1% | +3.28% | 増加 |
| 26 | MSFT | Microsoft CORP | -0.1% | +9.18% | 増加 |
| 27 | BEN | Franklin Resources INC | -0.1% | -2.24% | 減少 |
| 28 | CG | Carlyle Group Inc/the | -0.1% | +8.38% | 増加 |
| 29 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | -0.1% | -46.25% | 減少 |
| 30 | UPS | United Parcel Service-cl B | -0.1% | -2.93% | 減少 |
| 31 | HAS | Hasbro INC | -0.1% | -18.56% | 減少 |
| 32 | GBDC | Golub Capital Bdc INC | -0.1% | +4.10% | 増加 |
| 33 | FXED | Sound Enhanced Fixed Income | -0.1% | -3.75% | 減少 |
| 34 | C | Citigroup INC | -0.1% | -7.48% | 減少 |
| 35 | GEF-B | Greif Inc-cl B | -0.1% | -17.81% | 減少 |
| 36 | RWAY | Runway Growth Finance CORP | -0.1% | +10.28% | 増加 |
| 37 | QYLD | Global X Nasd 100 Cov Call | -0.1% | -11.46% | 減少 |
| 38 | OMC | Omnicom Group | -0.2% | -7.58% | 減少 |
| 39 | IBM | Intl Business Machines CORP | -0.2% | +1.91% | 増加 |
| 40 | ADM | Archer-daniels-midland Co | -0.2% | -97.39% | 減少 |
| 41 | PFLT | Pennantpark Floating Rate Ca | -0.2% | +6.39% | 増加 |
| 42 | OBDC | Blue Owl Capital CORP | -0.2% | +5.21% | 増加 |
| 43 | PRU | Prudential Financial INC | -0.2% | -89.44% | 減少 |
| 44 | ARCC | Ares Capital CORP | -0.3% | +1.79% | 増加 |
| 45 | ENB | Enbridge INC | -0.3% | -34.81% | 減少 |
| 46 | TSLX | Sixth Street Specialty Lendi | -0.4% | +2.39% | 増加 |
| 47 | EVRG | Evergy INC | -0.6% | -95.55% | 減少 |
| 48 | MAIN | Main Street Capital CORP | -0.7% | -64.84% | 減少 |
| 49 | AMCR | Amcor plc | — | NEW | 新規購入 |
| 50 | OTEX | Open Text CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-27 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-01-21 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-10-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-07-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-04-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-01-21 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-10-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-07-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-04-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-01-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-10-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-07-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-04-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-01-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-10-18 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-07-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-04-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-01-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-09-30 | 2021-10-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-06-30 | 2021-07-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-03-31 | 2021-04-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-12-31 | 2021-01-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-09-30 | 2020-10-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-06-30 | 2020-07-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-03-31 | 2020-04-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-12-31 | 2020-01-07 | 修正 | EDGARで見る |
| 2019-12-31 | 2020-01-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-09-30 | 2019-10-04 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-06-30 | 2019-07-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-03-31 | 2019-04-04 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-12-31 | 2019-01-11 | 修正 | EDGARで見る |
| 2018-12-31 | 2019-01-10 | 修正 | EDGARで見る |
| 2018-12-31 | 2019-01-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-09-30 | 2018-10-03 | 修正 | EDGARで見る |
| 2018-09-30 | 2018-10-01 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-06-30 | 2018-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-03-31 | 2018-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-12-31 | 2018-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001744073
申告総資産額
$20.7億
297 stks
2023-06-30
データが古く、未更新
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001484205
申告総資産額
$20.7億
372 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.1%
CIK 0001309148
申告総資産額
$20.7億
525 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.1%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0001618824
申告総資産額
$2.9億
38 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Ares Capital CORPも共通保有
CIK 0001456511
申告総資産額
$1.1億
37 stks
2024-06-30
データが古く、未更新
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Sixth Street Specialty Lendiも共通保有
CIK 0002032121
申告総資産額
$1.5億
48 stks
2025-12-31
データが古く、未更新
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Blue Owl Capital CORPも共通保有