Resource Planning Group

分散型投資策略長期持有型高品質投資策略

申報總市值

US$1.6億

申報季度: 2023-12-31 · 持股檔數: 72

Resource Planning Group在最新一期 13F 報告中揭露了 72 項持股，申報期為 2023-12-31，總持股市值約為 US$1.6億，季度換手率為 0.0%。

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機構性格雪花圖

集中度: 17.92
持倉穩定性: 0
動能／逆勢: 50
產業集中度: 76.97
多樣化: 100
倉位均衡度: 84.98

近期動向

本季尚無持股變動

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	11.99%	—	+42.29%
2	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	10.18%	—	+49.84%
3	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	5.05%	—	-24.12%
4	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	4.95%	—	+20.67%
5	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	4.68%	—	-0.45%
6	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	4.01%	—	+711.35%
7	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-其他	3.65%	—	-18.60%
8	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	3.46%	—	+186.20%
9	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	3.32%	—	+1639.75%
10	QUS	Ss Spdr Msci U Stratfact ETF	ETF-其他	3.04%	—	-26.68%
11	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	ETF-其他	2.85%	—	-32.82%
12	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	2.80%	—	-7.05%
13	FNDC	Schwab Fndmnt Intl Sm Eq ETF	ETF-其他	2.79%	—	-30.07%
14	SCHO	Schwab Short-term US Treas	ETF-其他	2.52%	—	-19.69%
15	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-其他	2.24%	—	-10.90%
16	RODM	Hartford Multifact Dev Mrkt	ETF-其他	2.22%	—	-17.59%
17	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	1.62%	—	—
18	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-其他	1.62%	—	—
19	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	1.61%	—	—
20	DFAR	Dimensional US Real Est ETF	ETF-其他	1.60%	—	—
21	DFIC	Dimensional International Co	ETF-其他	1.44%	—	—
22	DFIS	Dimensional International Sm	ETF-其他	1.34%	—	-19.37%
23	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.34%	—	+1.75%
24	MGMT	Ballast Small/mid Cap ETF	ETF-其他	1.09%	—	-27.91%
25	PRFZ	Inv Rafi US 1500 Sm-usd INC	ETF-其他	1.00%	—	-9.50%
26	ROAM	Hartford Multifact Emrg Mrkt	ETF-其他	0.76%	—	+0.49%
27	DIHP	Dimensional International Hi	ETF-其他	0.72%	—	—
28	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.71%	—	-25.36%
29	PRF	Invesco Rafi US 1000 ETF	ETF-其他	0.71%	—	-8.42%
30	IMTM	Ishares Msci Intl Momentum F	ETF-其他	0.71%	—	—
31	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	0.70%	—	—
32	EFAV	Ishares Msci Eafe Min Vol Fa	ETF-其他	0.70%	—	—
33	XCEM	Columbia Em Core Ex-china	ETF-新興市場	0.64%	—	-10.70%
34	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	0.62%	—	-4.18%
35	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.61%	—	-25.11%
36	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新興市場	0.60%	—	—
37	ROUS	Hartford Multifact US Eqty	ETF-其他	0.57%	—	-5.26%
38	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-其他	0.55%	—	-19.29%
39	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.51%	—	—
40	AVSC	Avantis US Small Cap Equity	ETF-中小型股	0.47%	—	—
41	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	ETF-其他	0.47%	—	-11.72%
42	GWX	State Street Spdr S&p Intern	ETF-其他	0.46%	—	-10.01%
43	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	0.46%	—	-13.54%
44	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-其他	0.46%	—	-15.09%
45	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	0.45%	—	-13.52%
46	SMMV	Ishares Msci USA Small-cap M	ETF-其他	0.44%	—	—
47	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	0.34%	—	-10.71%
48	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.31%	—	+0.39%
49	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.29%	—	+0.49%
50	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.28%	—	—

1–50 of 72

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.5%

近4個季度績效

+15.8%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的73%）計算

標準差: +8.3%
貝塔係數: +0.57
阿爾法: +0.4%
最大回撤: -5.1%
年化績效: +11.1%
對標普勝率: +36.1%
索提諾比率: +2.42
斯圖澤指數: +0.38
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +0.79
卡瑪比率: +2.15
資訊比率: -1.11
追蹤誤差: +6.9%
下方標準差: +4.5%
正報酬月份佔比: +72.2%
負報酬月份佔比: +27.8%
最佳12個月: +19.8%
最差12個月: +5.4%
效率比率: +0.47
夏普比率: +1.31
產業分散度: +12.7%
偏態: -0.21
峰態: -0.49
上檔潛力: +4.1

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2023-12-31	72	US$1.6億	0	1AGG 2BSV 3VV 主要持股2023-12-31 1.AGG 2.BSV 3.VV 4.VEA 5.VB 6.VOO 7.EMXC 8.BNDX 9.DFAC 10.QUS
2023-09-30	57	US$1.2億	0	1AGG 2BSV 3VV 主要持股2023-09-30 1.AGG 2.BSV 3.VV 4.VB 5.SCHP 6.EMXC 7.QUS 8.VEA 9.FNDC 10.SCHO
2023-06-30	59	US$1.2億	0	1AGG 2VV 3BSV 主要持股2023-06-30 1.AGG 2.VV 3.BSV 4.VB 5.SCHP 6.EMXC 7.VEA 8.FNDC 9.QUS 10.SCHO
2023-03-31	60	US$1.2億	0	1AGG 2BSV 3VV 主要持股2023-03-31 1.AGG 2.BSV 3.VV 4.SCHP 5.VEA 6.VB 7.EMXC 8.FNDC 9.QUS 10.SCHO
2022-12-31	64	US$1.2億	0	1AGG 2BSV 3VV 主要持股2022-12-31 1.AGG 2.BSV 3.VV 4.SCHP 5.VEA 6.VB 7.EMXC 8.FNDC 9.SCHO 10.VWO
2022-09-30	62	US$1.2億	0	1BSV 2AGG 3VV 主要持股2022-09-30 1.BSV 2.AGG 3.VV 4.SCHP 5.FNDC 6.VB 7.VWO 8.VEA 9.RODM 10.QUS
2022-06-30	64	US$1.2億	0	1AGG 2BSV 3VV 主要持股2022-06-30 1.AGG 2.BSV 3.VV 4.SCHP 5.FNDC 6.VWO 7.VB 8.VEA 9.RODM 10.PRFZ
2022-03-31	68	US$1.4億	0	1AGG 2SCHP 3VV 主要持股2022-03-31 1.AGG 2.SCHP 3.VV 4.FNDC 5.VWO 6.VB 7.VEA 8.VCIT 9.KO 10.EMXC
2021-12-31	71	US$1.5億	0	1AGG 2VV 3SCHP 主要持股2021-12-31 1.AGG 2.VV 3.SCHP 4.FNDC 5.VWO 6.VB 7.VEA 8.VCIT 9.KO 10.BND
2021-09-30	86	US$1.6億	0	1AGG 2VV 3SCHP 主要持股2021-09-30 1.AGG 2.VV 3.SCHP 4.FNDC 5.VWO 6.VB 7.VEA 8.VCIT 9.KO 10.BND
2021-06-30	84	US$1.7億	94	1AGG 2VCIT 3VV 主要持股2021-06-30 1.AGG 2.VCIT 3.VV 4.SCHP 5.VWO 6.FNDC 7.VB 8.VEA 9.KO 10.BND
2021-03-31	66	US$1.5億	12	1AGG 2VCIT 3VV 主要持股2021-03-31 1.AGG 2.VCIT 3.VV 4.SCHP 5.VWO 6.FNDC 7.VB 8.VEA 9.BNDX 10.BND
2020-12-31	62	US$1.4億	8	1AGG 2VCIT 3VV 主要持股2020-12-31 1.AGG 2.VCIT 3.VV 4.VWO 5.SCHP 6.FNDC 7.VB 8.VEA 9.BNDX 10.BND
2020-09-30	60	US$1.3億	21	1AGG 2VCIT 3SCHP 主要持股2020-09-30 1.AGG 2.VCIT 3.SCHP 4.VV 5.VWO 6.FNDC 7.VB 8.VEA 9.BND 10.BNDX
2020-06-30	55	US$1.3億	19	1AGG 2BNDX 3VCIT 主要持股2020-06-30 1.AGG 2.BNDX 3.VCIT 4.SCHP 5.VV 6.VWO 7.VB 8.FNDC 9.VEA 10.BND
2020-03-31	48	US$1.1億	41	1AGG 2BNDX 3VCIT 主要持股2020-03-31 1.AGG 2.BNDX 3.VCIT 4.SCHP 5.VWO 6.VV 7.FNDC 8.BND 9.VB 10.VEA
2019-12-31	60	US$1.7億	8	1AGG 2BNDX 3VCIT 主要持股2019-12-31 1.AGG 2.BNDX 3.VCIT 4.SCHP 5.VWO 6.FNDC 7.VV 8.VB 9.BND 10.VEA
2019-09-30	57	US$1.7億	4	1AGG 2BNDX 3VCIT 主要持股2019-09-30 1.AGG 2.BNDX 3.VCIT 4.SCHP 5.VWO 6.FNDC 7.VV 8.BND 9.VTEB 10.VB
2019-06-30	58	US$1.7億	14	1AGG 2BNDX 3VCIT 主要持股2019-06-30 1.AGG 2.BNDX 3.VCIT 4.SCHP 5.VWO 6.FNDC 7.VV 8.BND 9.VTEB 10.VB
2019-03-31	49	US$1.5億	14	1AGG 2BNDX 3VCIT 主要持股2019-03-31 1.AGG 2.BNDX 3.VCIT 4.SCHP 5.VWO 6.VV 7.BND 8.FNDC 9.VTEB 10.TIP
2018-12-31	44	US$1.3億	24	1AGG 2BNDX 3VCIT 主要持股2018-12-31 1.AGG 2.BNDX 3.VCIT 4.SCHP 5.VWO 6.BND 7.VTEB 8.TIP 9.VEA 10.PRFZ
2018-09-30	42	US$1.3億	0	1AGG 2BNDX 3VCIT 主要持股2018-09-30 1.AGG 2.BNDX 3.VCIT 4.SCHP 5.VWO 6.PRFZ 7.BND 8.PRF 9.VEA 10.VB

本季持股變動

Resource Planning Group 於截至 2023-12-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型

FAQ

Resource Planning Group 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Resource Planning Group 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2023-12-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.6億，分佈在 72 個已申報部位之中。

Resource Planning Group 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Resource Planning Group 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ishares Core U.s. Aggregate (AGG) — US$1886.7萬 (12.0%) 2. Vanguard Short-term Bond ETF (BSV) — US$1601.3萬 (10.2%) 3. Vanguard Large-cap ETF (VV) — US$794.8萬 (5.0%) 4. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — US$778.5萬 (5.0%) 5. Vanguard Small-cap ETF (VB) — US$736.5萬 (4.7%)

Resource Planning Group 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

最新一期申報顯示 Resource Planning Group 的持倉並無明顯異動，組合整體維持相對穩定。

Resource Planning Group 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Resource Planning Group 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 39.0% • Consumer Discretionary: 24.4% • Consumer Staples: 19.3% • Materials: 5.8% • Financials: 4.9% • Health Care: 3.4%