RL

Rebalance, LLC

趨勢追蹤型長期持有型產業集中型

申報總市值

US$17.2億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 101

REBALANCE, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 101 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$17.2億，季度換手率為 5.1%。

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機構性格雪花圖

集中度
38.9
持倉穩定性
5.06
動能／逆勢
100
產業集中度
74.57
多樣化
100
倉位均衡度
70.15

近期動向

  • 加碼 SGOV

    +365.8%　US$2481.4萬

  • 減碼 SCHB

    +0.8%　-US$1391.5萬

  • 減碼 VTI

    -0.8%　-US$1265.1萬

  • 加碼 SCHF

    +0.3%　US$538.5萬

  • 加碼 AGG

    +2.8%　US$314.0萬

  • 加碼 VYM

    +3.9%　US$198.9萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#代號標的名稱資產子類別佔比佔比變動持倉量變化4Q Trend
1SCHBSchwab US Broad Market ETFETF-其他21.98%-0.96%+0.80%
2VTIVanguard Total Stock Mkt ETFETF-其他13.79%-0.84%-0.78%
3SCHFSchwab Intl Equity ETFETF-其他9.92%+0.25%+0.29%
4AGGIshares Core U.s. AggregateETF-其他8.42%+0.13%+2.84%
5VEAVanguard Ftse Developed ETFETF-其他5.92%+0.04%-1.33%
6VCITVanguard Int-term CorporateETF-投資等級公司債5.17%+0.04%+2.80%
7SCHESchwab Emrg Mrkts Eqty ETFETF-其他4.18%+0.03%+0.76%
8USHYIshares Broad Usd High YieldETF-非投資等級債3.72%+0.05%+3.44%
9IJRIshares Core S&p Small-cap EETF-中小型股3.06%+0.08%+0.09%
10VNQVanguard Real Estate ETFETF-其他3.01%+0.04%+1.86%
11VWOVanguard Ftse Emerging MarkeETF-新興市場2.06%—-0.90%
12SGOVIshares 0-3 Month Treasury BETF-政府公債1.83%+1.43%+365.83%
13VYMVanguard High Dvd Yield ETFETF-其他1.71%+0.10%+3.92%
14IBDRIshares Ibonds Dec 2026 TermETF-其他1.07%-0.02%-1.60%
15IBDSIshrs Ibnds Dec 27 CORP ETFETF-其他1.07%-0.03%-1.67%
16IBDTIshares Ibonds Dec 2028 ETFETF-其他1.06%-0.03%-1.47%
17BNDVanguard Total Bond MarketETF-其他0.94%+0.01%+3.16%
18IBDUIshares Ibonds Dec 2029 TermETF-其他0.61%+0.01%+4.05%
19IBDVIshares Ibonds Dec 2030 CORPETF-其他0.61%+0.02%+4.06%
20VYMIVanguard Int High Dvd Yld InETF-其他0.57%+0.07%+9.40%
21IWVIshares Russell 3000 ETFETF-其他0.53%-0.03%+0.19%
22IGIBIshares 5-10y Inv Grade CORPETF-投資等級公司債0.53%+0.01%+3.61%
23IWFIshares Russell 1000 GrowthETF-其他0.47%-0.05%+0.09%
24IWDIshares Russell 1000 Value EETF-其他0.43%—+0.39%
25HYGIshr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-uiETF-非投資等級債0.41%—-0.74%
26IBTHIshares Ibonds Dec 2027 TermETF-其他0.35%—+1.31%
27IBTIIshares Ibonds Dec 2028 TermETF-其他0.35%—+1.31%
28IBTGIshares Ibonds Dec 2026 TermETF-其他0.33%-0.01%-3.25%
29SCHPSchwab U.s. Tips ETFETF-其他0.32%—+1.92%
30IBTJIshares Ibonds Dec 2029 TermETF-其他0.31%-0.02%-3.57%
31IBTKIshares Ibonds Dec 2030 TreaETF-其他0.30%—+1.41%
32SPYSs Spdr S&p 500 ETF Trust-usETF-大型股與成長0.29%-0.02%-1.95%
33IYRIshares US Real Estate ETFETF-其他0.25%—+1.09%
34IJHIshares Core S&p Midcap ETFETF-其他0.24%—-0.30%
35VSSVanguard Ftse All Wo X-us ScETF-其他0.24%——
36BRK-BBerkshire Hathaway Inc-cl B股票-其他0.22%-0.01%-1.79%
37IWMIshares Russell 2000 ETFETF-中小型股0.19%—-4.95%
38VBVanguard Small-cap ETFETF-其他0.18%—+0.38%
39VIOOVanguard S&p Small-cap 600 EETF-其他0.17%—-2.78%
40GLDSpdr Gold SharesETF-避險與商品0.16%+0.02%—
41VBRVanguard Small-cap Value ETFETF-其他0.16%—+0.27%
42VOOVanguard S&p 500 ETFETF-大型股與成長0.15%—+0.90%
43RWRSs Spdr Dow Jones Reit ETFETF-其他0.14%—+0.61%
44IEFAIshares Core Msci Eafe ETFETF-其他0.11%—+1.15%
45PRTHPriority Technology Holdings股票-其他0.11%-0.02%—
46IVVIshares Core S&p 500 ETFETF-大型股與成長0.11%—+0.25%
47PHYSSprott Physical Gold Trust股票-其他0.11%——
48VPLVanguard Ftse Pacific ETFETF-其他0.11%—-2.12%
49VBKVanguard Small-cap Grwth ETFETF-其他0.10%—+0.11%
50SDYSs Spdr S&p Dividend ETFETF-其他0.10%—+0.58%
1–50 of 101

本季持股變動

Rebalance, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動： 新建倉: Ishares Preferred & Income S (PFF); 新建倉: Jpmorgan Equity Premium Inco (JEPI); 清倉: Rockwell Automation INC (ROK); 清倉: Alphabet Inc-cl C (GOOG); 新建倉: Sanmina CORP (SANM).

Rebalance, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#代號標的名稱佔比變動持倉量變化異動類型
1SGOVIshares 0-3 Month Treasury B+1.4%+365.83%加碼
2SCHFSchwab Intl Equity ETF+0.3%+0.29%加碼
3AGGIshares Core U.s. Aggregate+0.1%+2.84%加碼
4VYMVanguard High Dvd Yield ETF+0.1%+3.92%加碼
5IJRIshares Core S&p Small-cap E+0.1%+0.09%加碼
6VYMIVanguard Int High Dvd Yld In+0.1%+9.40%加碼
7USHYIshares Broad Usd High Yield+0.1%+3.44%加碼
8VCITVanguard Int-term Corporate0%+2.80%加碼
9VEAVanguard Ftse Developed ETF0%-1.33%減碼
10VNQVanguard Real Estate ETF0%+1.86%加碼
11SCHESchwab Emrg Mrkts Eqty ETF0%+0.76%加碼
12IBDVIshares Ibonds Dec 2030 CORP0%+4.06%加碼
13GLDSpdr Gold Shares0%—不變
14BNDVanguard Total Bond Market0%+3.16%加碼
15IBDUIshares Ibonds Dec 2029 Term0%+4.05%加碼
16IGIBIshares 5-10y Inv Grade CORP0%+3.61%加碼
17IBHHIshares Ibonds 2028 Tm Hy In0%-27.17%減碼
18BRK-BBerkshire Hathaway Inc-cl B0%-1.79%減碼
19IBMIntl Business Machines CORP0%-4.85%減碼
20JPMJpmorgan Chase & Co0%-30.73%減碼
21AMZNAmazon.com INC0%-42.75%減碼
22IBTGIshares Ibonds Dec 2026 Term0%-3.25%減碼
23AXPAmerican Express Co0%-11.08%減碼
24NVDANvidia CORP0%-41.97%減碼
25SPYSs Spdr S&p 500 ETF Trust-us0%-1.95%減碼
26IBHGIshares Ibonds 2027 Hy INC0%-27.06%減碼
27IBHFIshares Ibond 2026 Hy & INC0%-27.10%減碼
28PRTHPriority Technology Holdings0%—不變
29IBDRIshares Ibonds Dec 2026 Term0%-1.60%減碼
30ORCLOracle CORP0%-7.75%減碼
31IBTJIshares Ibonds Dec 2029 Term0%-3.57%減碼
32IWVIshares Russell 3000 ETF0%+0.19%加碼
33IBDTIshares Ibonds Dec 2028 ETF0%-1.47%減碼
34IBDSIshrs Ibnds Dec 27 CORP ETF0%-1.67%減碼
35MSFTMicrosoft CORP0%-12.41%減碼
36IWFIshares Russell 1000 Growth-0.1%+0.09%加碼
37AAPLApple INC-0.1%-37.34%減碼
38VTIVanguard Total Stock Mkt ETF-0.8%-0.78%減碼
39SCHBSchwab US Broad Market ETF-1%+0.80%加碼
40PFFIshares Preferred & Income S—NEW新建倉
41JEPIJpmorgan Equity Premium Inco—NEW新建倉
42ROKRockwell Automation INC—EXIT清倉
43GOOGAlphabet Inc-cl C—EXIT清倉
44SANMSanmina CORP—NEW新建倉
45AVGOBroadcom INC—EXIT清倉
46TSMTaiwan Semiconductor-sp Adr—EXIT清倉
47IBTLIshares Ibonds Dec 2031 Term—EXIT清倉
48IBTMIshares Ibnds Dec 2032 Tt—EXIT清倉
49AMPAmeriprise Financial INC—EXIT清倉
50LHXL3harris Technologies INC—EXIT清倉

FAQ

Rebalance, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Rebalance, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$17.2億，分佈在 101 個已申報部位之中。
Rebalance, LLC 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Rebalance, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Schwab US Broad Market ETF (SCHB) — US$3.8億 (22.0%) 2. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$2.4億 (13.8%) 3. Schwab Intl Equity ETF (SCHF) — US$1.7億 (9.9%) 4. Ishares Core U.s. Aggregate (AGG) — US$1.4億 (8.4%) 5. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — US$1.0億 (5.9%)
Rebalance, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Rebalance, LLC 共進行了 48 項顯著調整：新建倉 3 個部位、加碼 17 個既有持股、減碼 20 個部位，並完全清倉 8 個持股。 其中幅度最大的異動：新建倉: Ishares Preferred & Income S (PFF); 新建倉: Jpmorgan Equity Premium Inco (JEPI); 清倉: Rockwell Automation INC (ROK); 清倉: Alphabet Inc-cl C (GOOG); 新建倉: Sanmina CORP (SANM)
Rebalance, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Rebalance, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 37.8% • Financials: 29.3% • Health Care: 7.0% • Consumer Staples: 6.6% • Industrials: 6.4% • Consumer Discretionary: 5.9%

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