QP
Quantum Portfolio Management LLC
分散型投資策略產業集中型趨勢追蹤型
申報總市值
US$2.3億
申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 254
Quantum Portfolio Management LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 254 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.3億，季度換手率為 40.2%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 4.65
- 持倉穩定性
- 40.21
- 動能／逆勢
- 100
- 產業集中度
- 100
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 85.99
近期動向
加碼 AGX
+8.5% US$191.0萬
加碼 EEM
+36.9% US$170.4萬
減碼 ORLY
-83.2% -US$154.7萬
加碼 IVLU
+72.8% US$146.0萬
加碼 FNDF
+91.9% US$128.0萬
減碼 IWF
-16.8% -US$123.1萬
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 5.58% | -0.45% | +0.47% | |
| 2 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 3.68% | -0.30% | +0.13% | |
| 3 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興市場 | 2.51% | +0.72% | +36.87% | |
| 4 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 2.47% | +0.32% | +11.49% | |
| 5 | FTRB | Fed Hermes Ttl Rtrn Bnd | ETF-其他 | 2.29% | — | +3.85% | |
| 6 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 1.79% | — | -0.04% | |
| 7 | AGX | Argan INC | 股票-工業 | 1.77% | +0.82% | +8.50% | |
| 8 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.64% | -0.45% | +3.91% | |
| 9 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 1.61% | -0.56% | -16.79% | |
| 10 | IWO | Ishares Russell 2000 Growth | ETF-中小型股 | 1.60% | — | +1.85% | |
| 11 | FNDE | Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF | ETF-其他 | 1.48% | +0.37% | +27.33% | |
| 12 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 1.45% | — | -0.75% | |
| 13 | IVLU | Ishares Msci International V | ETF-其他 | 1.43% | +0.63% | +72.75% | |
| 14 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 1.35% | — | -0.17% | |
| 15 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-循環性消費 | 1.30% | — | -0.27% | |
| 16 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 1.19% | — | +0.51% | |
| 17 | AVGO | Broadcom INC | 股票-科技 | 1.12% | — | +0.98% | |
| 18 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-其他 | 1.08% | +0.56% | +91.95% | |
| 19 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 1.02% | — | -3.52% | |
| 20 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-其他 | 1.01% | — | -1.38% | |
| 21 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 0.86% | +0.30% | +56.74% | |
| 22 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 0.83% | — | -0.23% | |
| 23 | MCK | Mckesson CORP | 股票-醫療保健 | 0.82% | — | +8.22% | |
| 24 | MU | Micron Technology INC | 股票-科技 | 0.76% | +0.35% | +60.64% | |
| 25 | VCLT | Vanguard Long-term CORP Bond | ETF-投資等級公司債 | 0.76% | — | -3.14% | |
| 26 | FIVE | Five Below | 股票-循環性消費 | 0.76% | — | +2.65% | |
| 27 | IDV | Ishares International Select | ETF-其他 | 0.75% | +0.75% | NEW | |
| 28 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 0.74% | — | +4.36% | |
| 29 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.74% | — | -2.19% | |
| 30 | MLPX | Global X Mlp & Energy Infras | ETF-其他 | 0.74% | — | -37.53% | |
| 31 | WMB | Williams Cos INC | 股票-能源 | 0.71% | — | -0.13% | |
| 32 | JNK | Ss Spdr Bb High Yield Bond | ETF-非投資等級債 | 0.68% | — | — | |
| 33 | DEM | Wisdomtree Emerging Markets | ETF-新興市場 | 0.67% | — | +33.24% | |
| 34 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.64% | — | -2.05% | |
| 35 | AMCR | Amcor plc | 股票-循環性消費 | 0.64% | +0.64% | NEW | |
| 36 | TIGO | Millicom International Cellular S.A. | 股票-通訊服務 | 0.64% | — | +14.11% | |
| 37 | DGX | Quest Diagnostics INC | 股票-醫療保健 | 0.63% | — | -3.48% | |
| 38 | SGI | Somnigroup International INC | 股票-循環性消費 | 0.62% | — | +4.18% | |
| 39 | NFLX | Netflix INC | 股票-通訊服務 | 0.59% | — | -0.32% | |
| 40 | BKF | Ishares Msci Bic ETF | ETF-其他 | 0.59% | +0.58% | NEW | |
| 41 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | 股票-工業 | 0.57% | — | -1.03% | |
| 42 | FYC | First Trust Small Cap Growth | ETF-中小型股 | 0.55% | — | -1.23% | |
| 43 | LH | Labcorp Holdings INC | 股票-醫療保健 | 0.54% | — | -1.68% | |
| 44 | DOV | Dover CORP | 股票-工業 | 0.53% | — | +6.91% | |
| 45 | AN | Autonation INC | 股票-循環性消費 | 0.50% | — | -0.94% | |
| 46 | APH | Amphenol Corp-cl A | 股票-科技 | 0.50% | — | -0.02% | |
| 47 | TTWO | Take-two Interactive Softwre | 股票-通訊服務 | 0.49% | — | -0.46% | |
| 48 | APPF | Appfolio INC - A | 股票-科技 | 0.48% | — | +5.69% | |
| 49 | AMLP | Alerian Mlp ETF | ETF-其他 | 0.48% | — | -37.98% | |
| 50 | CBRE | Cbre Group INC - A | 股票-房地產 | 0.48% | — | -5.03% |
1–50 of 254
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 254 | US$2.3億 | 40 | |
| 2025-12-31 | 238 | US$2.3億 | 57 | |
| 2025-09-30 | 262 | US$3.4億 | 82 | |
| 2025-06-30 | 232 | US$2.1億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 273 | US$2.0億 | 0 | |
| 2024-12-31 | 251 | US$1.9億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 236 | US$1.8億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 244 | US$1.7億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 244 | US$1.8億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 237 | US$1.6億 | 0 |
本季持股變動
Quantum Portfolio Management LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動： 清倉: Ishares Asia 50 ETF (AIA); 清倉: Kranesh Csi China Internet (KWEB); 新建倉: Ishares International Select (IDV); 新建倉: Amcor plc (AMCR); 新建倉: Ishares Msci Bic ETF (BKF).
FAQ
Quantum Portfolio Management LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Quantum Portfolio Management LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$2.3億，分佈在 254 個已申報部位之中。
Quantum Portfolio Management LLC 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Quantum Portfolio Management LLC 按市值排列的前幾大持股為：
1. Apple INC (AAPL) — US$1280.0萬 (5.6%)
2. Nvidia CORP (NVDA) — US$843.7萬 (3.7%)
3. Ishares Msci Emerging Market (EEM) — US$575.5萬 (2.5%)
4. Ishares Msci Eafe Value ETF (EFV) — US$566.0萬 (2.5%)
5. Fed Hermes Ttl Rtrn Bnd (FTRB) — US$525.3萬 (2.3%)
Quantum Portfolio Management LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Quantum Portfolio Management LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 16 個部位、加碼 11 個既有持股、減碼 5 個部位，並完全清倉 18 個持股。 其中幅度最大的異動：清倉: Ishares Asia 50 ETF (AIA); 清倉: Kranesh Csi China Internet (KWEB); 新建倉: Ishares International Select (IDV); 新建倉: Amcor plc (AMCR); 新建倉: Ishares Msci Bic ETF (BKF)
Quantum Portfolio Management LLC 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Quantum Portfolio Management LLC 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 53.9%
• Communication Services: 18.8%
• Consumer Discretionary: 5.6%
• Health Care: 5.5%
• Financials: 5.5%
• Consumer Staples: 4.3%
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IT
Index Technologies Group LLC
申報總市值
US$9178.3萬
135 stks
2026-03-31
集中度5.3
持倉穩定性45.8
產業集中度97.9
前五大持倉重疊 4/5 檔，同樣重倉 Ishares Msci Emerging Market
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FA
First American Trust, FSB
申報總市值
US$14.9億
465 stks
2026-03-31
集中度5.8
持倉穩定性28.3
產業集中度51.0
前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Apple INC
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DC
Dupont Capital Management CORP
申報總市值
US$8.8億
101 stks
2026-03-31
集中度10.9
持倉穩定性32.9
產業集中度62.9
前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Nvidia CORP
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