OPTIMAS CAPITAL Ltd

高頻度取引型逆張り型セクター集中型

申告総資産額

$4453.8万

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 11

OPTIMAS CAPITAL Ltdは最新の13F報告書で11件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$4453.8万、四半期回転率は141.5%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 46.95
回転率: 100
モメンタム／逆張り: 0
セクター集中度: 98.98
多様性: 22
ポジション規律: 94.34

直近の動向

増加 BIDU
+192.0%　$514.1万
増加 META
+114.2%　$320.9万
減少 LVS
-61.2%　-$1159.3万
減少 PDD
-68.1%　-$971.1万
増加 AMD
+79.6%　$140.6万
増加 JOYY
+81.3%　$68.3万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	BIDU	Baidu INC - Spon Adr	株式-通信サービス	19.29%	+15.46%	+192.04%
2	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	15.62%	+11.46%	+114.16%
3	LVS	Las Vegas Sands CORP	株式-一般消費財	12.33%	-6.62%	-61.16%
4	PFE	Pfizer INC	株式-ヘルスケア	10.76%	+10.76%	NEW
5	PDD	Pdd Holdings INC	株式-一般消費財	8.81%	-6.32%	-68.06%
6	AS	Amer Sports, Inc.	株式-一般消費財	8.10%	+8.10%	NEW
7	AMD	Advanced Micro Devices	株式-IT	7.63%	+5.42%	+79.57%
8	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	6.98%	+6.98%	NEW
9	HTHT	H World Group Ltd-adr	株式-その他	4.40%	+4.40%	NEW
10	JOYY	Joyy Inc-adr	株式-その他	3.95%	+2.76%	+81.33%
11	KWEB	Kranesh Csi China Internet	ETF-新興国市場	2.12%	+2.12%	NEW

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	11	$4453.8万	100	1BIDU 2META 3LVS 主要銘柄2026-03-31 1.BIDU 2.META 3.LVS 4.PFE 5.PDD 6.AS 7.AMD 8.SPY 9.HTHT 10.JOYY
2025-12-31	16	$9015.0万	100	1TSM 2LVS 3PDD 主要銘柄2025-12-31 1.TSM 2.LVS 3.PDD 4.GLW 5.NTES 6.GOOGL 7.ZTO 8.BZ 9.META 10.BABA
2025-09-30	29	$1.6億	100	1BABA 2LVS 3BMY 主要銘柄2025-09-30 1.BABA 2.LVS 3.BMY 4.MRK 5.NTES 6.TME 7.MFC 8.WYNN 9.NVDA 10.YMM
2025-06-30	19	$9482.2万	0	1NVDA 2AAPL 3LVS 主要銘柄2025-06-30 1.NVDA 2.AAPL 3.LVS 4.JPM 5.AMD 6.NTES 7.KWEB 8.MMYT 9.LLY 10.WFC
2025-03-31	15	$5888.0万	0	1BABA 2MFC 3JPM 主要銘柄2025-03-31 1.BABA 2.MFC 3.JPM 4.NTES 5.WFC 6.AXP 7.YMM 8.NVDA 9.TEVA 10.MTB
2024-12-31	25	$7414.4万	0	1JD 2MFC 3NTES 主要銘柄2024-12-31 1.JD 2.MFC 3.NTES 4.AS 5.SE 6.AXP 7.GDS 8.JPM 9.WFC 10.AMZN
2024-09-30	24	$1.1億	0	1BABA 2JD 3KKR 主要銘柄2024-09-30 1.BABA 2.JD 3.KKR 4.MFC 5.PGR 6.AMD 7.AMZN 8.AXP 9.KWEB 10.BMY
2024-06-30	22	$8796.4万	0	1MRK 2LLY 3EIDO 主要銘柄2024-06-30 1.MRK 2.LLY 3.EIDO 4.NVDA 5.OWL 6.PDD 7.NFLX 8.KWEB 9.AMZN 10.LI
2024-03-31	27	$1.1億	0	1NVDA 2LLY 3JPM 主要銘柄2024-03-31 1.NVDA 2.LLY 3.JPM 4.MRK 5.OWL 6.AMZN 7.TME 8.HTHT 9.TCOM 10.CVX
2023-12-31	40	$1.1億	0	1QCOM 2LLY 3NVDA 主要銘柄2023-12-31 1.QCOM 2.LLY 3.NVDA 4.AMZN 5.HPQ 6.ARM 7.INSP 8.NOW 9.PANW 10.AXP
2023-09-30	31	$1.5億	0	1NVDA 2BABA 3WYNN 主要銘柄2023-09-30 1.NVDA 2.BABA 3.WYNN 4.XOM 5.GOOGL 6.LLY 7.ISRG 8.PDD 9.JPM 10.SYK
2023-06-30	25	$8652.5万	0	1NVDA 2LVS 3AMZN 主要銘柄2023-06-30 1.NVDA 2.LVS 3.AMZN 4.LLY 5.MSFT 6.JPM 7.BABA 8.BIDU 9.QCOM 10.MRK
2023-03-31	33	$1.2億	0	1BABA 2NVDA 3META 主要銘柄2023-03-31 1.BABA 2.NVDA 3.META 4.MSFT 5.SE 6.ABBV 7.JD 8.MRVL 9.DPZ 10.IQ
2022-12-31	30	$1.0億	0	1BABA 2LLY 3DHR 主要銘柄2022-12-31 1.BABA 2.LLY 3.DHR 4.NVDA 5.TMO 6.AXP 7.LULU 8.SHW 9.PDD 10.JD
2022-09-30	29	$1.2億	0	1BABA 2SBUX 3C 主要銘柄2022-09-30 1.BABA 2.SBUX 3.C 4.MTB 5.LLY 6.AMZN 7.AXP 8.TMO 9.ABBV 10.ISRG
2022-06-30	21	$8148.6万	0	1BABA 2LLY 3AMZN 主要銘柄2022-06-30 1.BABA 2.LLY 3.AMZN 4.TMO 5.JD 6.YUMC 7.PDD 8.JPM 9.C 10.YMM
2022-03-31	24	$1.1億	0	1MFC 2LULU 3TMO 主要銘柄2022-03-31 1.MFC 2.LULU 3.TMO 4.CTLTEUR 5.EQT 6.WFC 7.NVDA 8.EXE 9.ISRG 10.MSFT
2021-12-31	16	$4679.6万	0	1WDC 2SE 3META 主要銘柄2021-12-31 1.WDC 2.SE 3.META 4.NVDA 5.TMO 6.AMD 7.JPM 8.QCOM 9.NFLX 10.MS

今四半期の持株変動

OPTIMAS CAPITAL Ltdの2026-03-31時点における主要なポジション変更：全売却: Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM); 全売却: Corning INC (GLW); 新規購入: Pfizer INC (PFE); 全売却: Netease Inc-adr (NTES); 全売却: Alphabet Inc-cl A (GOOGL).

OPTIMAS CAPITAL Ltdが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	BIDU	Baidu INC - Spon Adr	+15.5%	+192.04%	増加
2	META	Meta Platforms Inc-class A	+11.5%	+114.16%	増加
3	AMD	Advanced Micro Devices	+5.4%	+79.57%	増加
4	JOYY	Joyy Inc-adr	+2.8%	+81.33%	増加
5	PDD	Pdd Holdings INC	-6.3%	-68.06%	減少
6	LVS	Las Vegas Sands CORP	-6.6%	-61.16%	減少
7	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	—	EXIT	全売却
8	GLW	Corning INC	—	EXIT	全売却
9	PFE	Pfizer INC	—	NEW	新規購入
10	NTES	Netease Inc-adr	—	EXIT	全売却
11	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	EXIT	全売却
12	ZTO	Zto Express Cayman Inc-adr	—	EXIT	全売却
13	BZ	Kanzhun LTD - Adr	—	EXIT	全売却
14	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	—	EXIT	全売却
15	AS	Amer Sports, Inc.	—	NEW	新規購入
16	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	NEW	新規購入
17	AVGO	Broadcom INC	—	EXIT	全売却
18	HTHT	H World Group Ltd-adr	—	NEW	新規購入
19	IBN	Icici Bank Ltd-spon Adr	—	EXIT	全売却
20	SPOT	Spotify Technology S.A.	—	EXIT	全売却
21	KWEB	Kranesh Csi China Internet	—	NEW	新規購入

FAQ

OPTIMAS CAPITAL Ltdとはどのような機関投資家ですか？

OPTIMAS CAPITAL Ltdはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $4453.8万、11 件のポジションが開示されています。

OPTIMAS CAPITAL Ltdの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、OPTIMAS CAPITAL Ltdの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Baidu INC - Spon Adr (BIDU) — $859.0万 (19.3%) 2. Meta Platforms Inc-class A (META) — $695.7万 (15.6%) 3. Las Vegas Sands CORP (LVS) — $549.3万 (12.3%) 4. Pfizer INC (PFE) — $479.3万 (10.8%) 5. Pdd Holdings INC (PDD) — $392.5万 (8.8%)

OPTIMAS CAPITAL Ltdは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、OPTIMAS CAPITAL Ltdは21件の主要なポジション調整を実施しました：5件の新規ポジション開設、4件の保有増加、2件の一部売却、および10件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：全売却: Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM); 全売却: Corning INC (GLW); 新規購入: Pfizer INC (PFE); 全売却: Netease Inc-adr (NTES); 全売却: Alphabet Inc-cl A (GOOGL)

OPTIMAS CAPITAL Ltdはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくOPTIMAS CAPITAL Ltdの主要セクター配分は以下の通りです： • Communication Services: 42.3% • Consumer Discretionary: 35.4% • Health Care: 13.0% • Information Technology: 9.2%