CIK: 0001732846
申告総資産額
$4459.8万
報告対象四半期: 2020-12-31 · 銘柄数: 14
Independence Wealth Advisors, Inc.は最新の13F報告書で14件の保有を開示しました。申告期間は2020-12-31、保有総時価額は約$4459.8万、四半期回転率は14.0%です。
Independence Wealth Advisors, Inc.が開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.157 で、これは約 6 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 14 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズは比較的均一です（変動係数 1.14）。これは規律的でルールに基づいた資金配分アプローチを示唆しています。
直近の動きは、新規ポジションよりも既存の大きなポジションへの積み増しに重点を置く傾向があります（16.7 ポイントの偏り）。これはモメンタム追随型のアプローチと一致します。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 2% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
減少 IVW
+290.1% $79.0万
増加 IJH
-2.9% $133.6万
減少 IWF
-0.8% $68.7万
増加 IWD
+3.6% $100.9万
増加 IJR
-0.7% $46.2万
増加 IEFA
+2.1% $80.0万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 24.67% | -1.69% | +290.07% | |
| 2 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 17.70% | +0.78% | -2.95% | |
| 3 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 16.43% | -0.70% | -0.76% | |
| 4 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-その他 | 13.64% | +0.54% | +3.56% | |
| 5 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 12.28% | +0.21% | +2.15% | |
| 6 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 4.49% | +0.52% | -0.68% | |
| 7 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 3.57% | +0.07% | — | |
| 8 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 2.16% | -0.02% | -0.07% | |
| 9 | SBUX | Starbucks CORP | 株式-一般消費財 | 1.46% | — | -7.55% | |
| 10 | WPC | Wp Carey INC | 株式-不動産 | 1.14% | -0.07% | — | |
| 11 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.78% | -0.04% | — | |
| 12 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-その他 | 0.67% | -0.09% | — | |
| 13 | LDOS | Leidos Holdings INC | 株式-IT | 0.55% | +0.02% | — | |
| 14 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-その他 | 0.47% | +0.47% | NEW |
パフォーマンスを算出するための価格データがまだ十分ではありません
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2020-12-31 | 14 | $4459.8万 | 14 | |
| 2020-09-30 | 13 | $3875.5万 | 24 | |
| 2020-06-30 | 19 | $4156.5万 | 86 | |
| 2020-03-31 | 22 | $8319.2万 | 25 | |
| 2019-12-31 | 24 | $1.0億 | 11 | |
| 2019-09-30 | 21 | $9477.3万 | 18 | |
| 2019-06-30 | 25 | $1.0億 | 9 | |
| 2019-03-31 | 21 | $9270.8万 | 31 | |
| 2018-12-31 | 19 | $8320.7万 | 18 | |
| 2018-09-30 | 19 | $9874.0万 | 3 | |
| 2018-06-30 | 20 | $9625.7万 | 16 | |
| 2018-03-31 | 26 | $1.1億 | 5 | |
| 2017-12-31 | 26 | $1.1億 | 0 |
Independence Wealth Advisors, Inc.の2020-12-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Ishares Core Dividend Growth (DGRO); 増加: Ishares S&p 500 Growth ETF (IVW) — 保有株数 +290.07%; 減少: Ishares Core S&p Midcap ETF (IJH) — 保有株数 -2.95%; 減少: Ishares Russell 1000 Growth (IWF) — 保有株数 -0.76%; 増加: Ishares Russell 1000 Value E (IWD) — 保有株数 +3.56%.
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | +0.8% | -2.95% | 減少 |
| 2 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | +0.5% | +3.56% | 増加 |
| 3 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | +0.5% | -0.68% | 減少 |
| 4 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | +0.2% | +2.15% | 増加 |
| 5 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | +0.1% | — | 変化なし |
| 6 | LDOS | Leidos Holdings INC | 0% | — | 変化なし |
| 7 | SBUX | Starbucks CORP | — | -7.55% | 減少 |
| 8 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | 0% | -0.07% | 減少 |
| 9 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 0% | — | 変化なし |
| 10 | WPC | Wp Carey INC | -0.1% | — | 変化なし |
| 11 | MUB | Ishares National Muni Bond E | -0.1% | — | 変化なし |
| 12 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | -0.7% | -0.76% | 減少 |
| 13 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | -1.7% | +290.07% | 増加 |
| 14 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | — | NEW | 新規購入 |
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2020-12-31 | 2021-02-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-09-30 | 2020-11-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-06-30 | 2020-07-31 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-03-31 | 2020-05-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-12-31 | 2020-01-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-09-30 | 2019-11-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-06-30 | 2019-07-25 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-03-31 | 2019-05-01 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-12-31 | 2019-02-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-09-30 | 2018-11-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-06-30 | 2018-07-26 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-03-31 | 2018-05-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-12-31 | 2018-03-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001790629
申告総資産額
$4460.8万
238 stks
2019-12-31
データが古く、未更新
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001993399
申告総資産額
$4462.4万
33 stks
2024-12-31
データが古く、未更新
運用資産規模の差はわずか0.1%
CIK 0001742372
申告総資産額
$4463.6万
13 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.1%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0001651646
申告総資産額
$18.4億
8 stks
2017-09-30
データが古く、未更新
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Ishares S&p 500 Growth ETFも共通保有
CIK 0001764144
申告総資産額
$2.4億
54 stks
2021-12-31
データが古く、未更新
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Ishares Core S&p Midcap ETFも共通保有
CIK 0001767710
申告総資産額
$4.2億
96 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Ishares Core Msci Eafe ETFも共通保有