OS

Objectivity Squared, LLC

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$1.6億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 55

Objectivity Squared, LLCは最新の13F報告書で55件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.6億、四半期回転率は18.7%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度
33.81
回転率
18.65
モメンタム／逆張り
100
セクター集中度
57.91
多様性
100
ポジション規律
80.72

直近の動向

  • 増加 IWD

    -3.7%　-$69.4万

  • 増加 AVUV

    -4.7%　$41.3万

  • 増加 USAC

    +2.0%　$107.7万

  • 増加 DGRO

    -3.8%　-$50.2万

  • 増加 VEA

    -4.9%　-$34.4万

  • 増加 MPLX

    +1.9%　$47.5万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#ティッカー発行体資産子分類比率比率変動持株数変化4Q Trend
1IWDIshares Russell 1000 Value EETF-その他19.35%+1.80%-3.74%
2DGROIshares Core Dividend GrowthETF-その他11.33%+1.00%-3.77%
3IWFIshares Russell 1000 GrowthETF-その他10.13%-0.19%-3.30%
4VEAVanguard Ftse Developed ETFETF-その他8.75%+0.80%-4.87%
5AVUVAvantis US Small Cap ValueETF-中小型株8.36%+1.18%-4.72%
6GOOGAlphabet Inc-cl C株式-通信サービス4.69%+0.12%-0.37%
7USACUSA Compression Partners LP株式-その他4.02%+1.06%+2.04%
8AVEMAvantis Emerging Markets EqETF-新興国市場3.94%+0.40%-5.76%
9MPLXMplx LP株式-エネルギー3.64%+0.68%+1.90%
10AAPLApple INC株式-IT2.11%+0.07%-1.61%
11AIAIshares Asia 50 ETFETF-その他1.85%+0.53%+13.93%
12XOMExxon Mobil CORP株式-エネルギー1.65%+0.64%+3.27%
13DELLDell Technologies -c株式-IT1.39%+0.42%-3.01%
14AMZNAmazon.com INC株式-一般消費財1.36%—-1.60%
15MSFTMicrosoft CORP株式-IT1.29%-0.22%-0.47%
16PWRQuanta Services INC株式-資本財1.22%+0.36%-3.73%
17VSTVistra CORP株式-公益事業1.13%+0.01%-3.44%
18EPDEnterprise Products Partners株式-エネルギー1.13%+0.29%+1.49%
19BABoeing Co/the株式-資本財1.11%+0.04%—
20TSMTaiwan Semiconductor-sp Adr株式-IT1.04%+0.20%-1.94%
21UBERUber Technologies INC株式-資本財0.81%-0.30%-26.86%
22SPOTSpotify Technology S.A.株式-通信サービス0.77%-0.07%-2.71%
23SPTISs Spdr P Int Term Tsy ETFETF-その他0.72%+0.13%+8.66%
24IVVIshares Core S&p 500 ETFETF-大型株・グロース0.63%+0.06%+2.01%
25NVDANvidia CORP株式-IT0.59%+0.02%-0.63%
26TPYPTortoise North American PipeETF-その他0.54%+0.14%+0.79%
27ROBORobo Global Robotics And AutETF-その他0.42%——
28JNJJohnson & Johnson株式-ヘルスケア0.39%+0.09%-3.77%
29SHOPShopify INC - Class A株式-IT0.37%-0.08%-1.70%
30VCSHVanguard S/t CORP Bond ETFETF-投資適格社債0.36%+0.06%+8.49%
31VCITVanguard Int-term CorporateETF-投資適格社債0.36%+0.06%+7.99%
32EWCIshares Msci Canada ETFETF-その他0.31%+0.31%NEW
33DUKDuke Energy CORP株式-公益事業0.31%+0.07%+0.05%
34MDYState Street Spdr S&p MidcapETF-その他0.30%+0.04%+0.38%
35IBITIshares Bitcoin Trust ETFETF-暗号資産0.27%+0.02%+21.51%
36ESPOVaneck Videogaming EsportsETF-その他0.24%-0.01%—
37AFLAflac INC株式-金融0.24%—-1.17%
38BABAAlibaba Group Holding-sp Adr株式-一般消費財0.23%-0.01%+0.14%
39METAMeta Platforms Inc-class A株式-通信サービス0.23%-0.01%-0.78%
40NSCNorfolk Southern CORP株式-資本財0.22%—+0.42%
41IWMIshares Russell 2000 ETFETF-中小型株0.21%—-0.52%
42PEPPepsico INC株式-生活必需品0.21%+0.04%+0.48%
43IWRIshares Russell Mid-cap ETFETF-その他0.20%—+0.27%
44TAt&t INC株式-通信サービス0.19%+0.04%+1.91%
45GOOGLAlphabet Inc-cl A株式-通信サービス0.19%—-3.27%
46AFBIAffinity Bancshares INC株式-その他0.17%-0.14%-55.42%
47APHAmphenol Corp-cl A株式-IT0.15%—-0.98%
48EFAIshares Msci Eafe ETFETF-その他0.14%——
49WMTWalmart INC株式-生活必需品0.14%—-12.91%
50RTXRtx CORP株式-資本財0.14%+0.02%—
1–50 of 55

今四半期の持株変動

Objectivity Squared, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Ft Vest US Equity Enhance & (XOCT); 全売却: Ft US Eq Enh&mod Buff - May (XMAY); 新規購入: Ishares Msci Canada ETF (EWC); 全売却: Anika Therapeutics INC (ANIK); 減少: Ishares Russell 1000 Value E (IWD) — 保有株数 -3.74%.

Objectivity Squared, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#ティッカー発行体比率変動持株数変化アクション
1IWDIshares Russell 1000 Value E+1.8%-3.74%減少
2AVUVAvantis US Small Cap Value+1.2%-4.72%減少
3USACUSA Compression Partners LP+1.1%+2.04%増加
4DGROIshares Core Dividend Growth+1%-3.77%減少
5VEAVanguard Ftse Developed ETF+0.8%-4.87%減少
6MPLXMplx LP+0.7%+1.90%増加
7XOMExxon Mobil CORP+0.6%+3.27%増加
8AIAIshares Asia 50 ETF+0.5%+13.93%増加
9DELLDell Technologies -c+0.4%-3.01%減少
10AVEMAvantis Emerging Markets Eq+0.4%-5.76%減少
11PWRQuanta Services INC+0.4%-3.73%減少
12EPDEnterprise Products Partners+0.3%+1.49%増加
13TSMTaiwan Semiconductor-sp Adr+0.2%-1.94%減少
14TPYPTortoise North American Pipe+0.1%+0.79%増加
15SPTISs Spdr P Int Term Tsy ETF+0.1%+8.66%増加
16GOOGAlphabet Inc-cl C+0.1%-0.37%減少
17JNJJohnson & Johnson+0.1%-3.77%減少
18AAPLApple INC+0.1%-1.61%減少
19DUKDuke Energy CORP+0.1%+0.05%増加
20VCSHVanguard S/t CORP Bond ETF+0.1%+8.49%増加
21VCITVanguard Int-term Corporate+0.1%+7.99%増加
22IVVIshares Core S&p 500 ETF+0.1%+2.01%増加
23BABoeing Co/the0%—変化なし
24TAt&t INC0%+1.91%増加
25PEPPepsico INC0%+0.48%増加
26MDYState Street Spdr S&p Midcap0%+0.38%増加
27NVDANvidia CORP0%-0.63%減少
28IBITIshares Bitcoin Trust ETF0%+21.51%増加
29RTXRtx CORP0%—変化なし
30VSTVistra CORP0%-3.44%減少
31BRK-BBerkshire Hathaway Inc-cl B0%-2.28%減少
32AMZNAmazon.com INC—-1.60%減少
33GOOGLAlphabet Inc-cl A—-3.27%減少
34APHAmphenol Corp-cl A—-0.98%減少
35GNWGenworth Financial INC——変化なし
36BABAAlibaba Group Holding-sp Adr0%+0.14%増加
37METAMeta Platforms Inc-class A0%-0.78%減少
38ESPOVaneck Videogaming Esports0%—変化なし
39LLYEli Lilly & Co0%-12.05%減少
40SPOTSpotify Technology S.A.-0.1%-2.71%減少
41SHOPShopify INC - Class A-0.1%-1.70%減少
42AFBIAffinity Bancshares INC-0.1%-55.42%減少
43IWFIshares Russell 1000 Growth-0.2%-3.30%減少
44MSFTMicrosoft CORP-0.2%-0.47%減少
45UBERUber Technologies INC-0.3%-26.86%減少
46AKREAkre Focus ETF-0.5%-75.87%減少
47XOCTFt Vest US Equity Enhance &—EXIT全売却
48XMAYFt US Eq Enh&mod Buff - May—EXIT全売却
49EWCIshares Msci Canada ETF—NEW新規購入
50ANIKAnika Therapeutics INC—EXIT全売却

FAQ

Objectivity Squared, LLCとはどのような機関投資家ですか？
Objectivity Squared, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $1.6億、55 件のポジションが開示されています。
Objectivity Squared, LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Objectivity Squared, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Ishares Russell 1000 Value E (IWD) — $3068.7万 (19.4%) 2. Ishares Core Dividend Growth (DGRO) — $1797.2万 (11.3%) 3. Ishares Russell 1000 Growth (IWF) — $1607.0万 (10.1%) 4. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — $1387.5万 (8.8%) 5. Avantis US Small Cap Value (AVUV) — $1325.4万 (8.4%)
Objectivity Squared, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Objectivity Squared, LLCは46件の主要なポジション調整を実施しました：1件の新規ポジション開設、16件の保有増加、26件の一部売却、および3件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：全売却: Ft Vest US Equity Enhance & (XOCT); 全売却: Ft US Eq Enh&mod Buff - May (XMAY); 新規購入: Ishares Msci Canada ETF (EWC); 全売却: Anika Therapeutics INC (ANIK); 減少: Ishares Russell 1000 Value E (IWD) — 保有株数 -3.74%
Objectivity Squared, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくObjectivity Squared, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 25.4% • Energy: 23.6% • Communication Services: 22.3% • Industrials: 12.8% • Consumer Discretionary: 5.8% • Utilities: 5.3%

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