CIK: 0001050068
申告総資産額
$2.8億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 152
INVESTMENT PARTNERS, LTD.は最新の13F報告書で152件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2.8億、四半期回転率は10.9%です。
Investment Partners, LTD.が開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.020 で、これは約 50 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 152 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.43）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 36% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
減少 MSFT
-0.8% -$237.0万
減少 IWF
-3.2% -$217.5万
増加 VEA
+3.9% $109.3万
減少 LLY
+0.4% -$86.7万
増加 XOM
+0.4% $77.6万
増加 BSV
+8.8% $55.0万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 6.33% | +0.49% | +3.87% | |
| 2 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 5.27% | -0.67% | -3.22% | |
| 3 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-その他 | 4.32% | — | -0.07% | |
| 4 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 3.19% | -0.17% | -0.07% | |
| 5 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 2.98% | — | -1.75% | |
| 6 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 2.87% | -0.20% | -1.78% | |
| 7 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 2.66% | -0.79% | -0.77% | |
| 8 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-その他 | 2.58% | +0.24% | +8.78% | |
| 9 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 2.33% | — | -0.36% | |
| 10 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-その他 | 2.24% | +0.15% | +5.99% | |
| 11 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 2.21% | -0.11% | +2.33% | |
| 12 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-その他 | 1.96% | -0.11% | -0.34% | |
| 13 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 1.96% | — | -1.36% | |
| 14 | IWS | Ishares Russell Mid-cap Valu | ETF-その他 | 1.95% | — | -2.37% | |
| 15 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 1.88% | -0.28% | +0.40% | |
| 16 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 1.83% | — | +2.88% | |
| 17 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.81% | -0.14% | -0.14% | |
| 18 | SHYG | Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond | ETF-投資適格社債 | 1.74% | -0.14% | -7.86% | |
| 19 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 1.44% | — | -0.12% | |
| 20 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-その他 | 1.28% | +0.11% | -0.09% | |
| 21 | IAGG | Ishares Intl Aggregate Bond | ETF-その他 | 1.19% | +0.14% | +11.23% | |
| 22 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.17% | -0.07% | -2.30% | |
| 23 | IWN | Ishares Russell 2000 Value E | ETF-中小型株 | 1.16% | — | -2.49% | |
| 24 | SLV | Ishares Silver Trust | ETF-コモディティ | 1.06% | +0.09% | +1.71% | |
| 25 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-その他 | 1.03% | -0.17% | -14.47% | |
| 26 | IWO | Ishares Russell 2000 Growth | ETF-中小型株 | 0.97% | — | -1.01% | |
| 27 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 0.95% | — | -1.25% | |
| 28 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.94% | +0.28% | +0.35% | |
| 29 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.88% | -0.07% | -5.00% | |
| 30 | CAT | Caterpillar INC | 株式-資本財 | 0.87% | +0.18% | +0.23% | |
| 31 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-その他 | 0.86% | — | +0.81% | |
| 32 | AEP | American Electric Power | 株式-公益事業 | 0.84% | +0.10% | -1.85% | |
| 33 | WMT | Walmart INC | 株式-生活必需品 | 0.82% | — | -6.00% | |
| 34 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.82% | -0.06% | +0.48% | |
| 35 | SDY | Ss Spdr S&p Dividend ETF | ETF-その他 | 0.81% | — | — | |
| 36 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 0.80% | -0.21% | +3.26% | |
| 37 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 0.80% | — | -0.19% | |
| 38 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-その他 | 0.75% | — | -2.98% | |
| 39 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.74% | +0.11% | -0.57% | |
| 40 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.69% | -0.07% | -5.05% | |
| 41 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.68% | — | +0.14% | |
| 42 | VIGI | Vanguard Int Div App Indx Fd | ETF-その他 | 0.67% | — | — | |
| 43 | PREF | Pri Spe Pre Sec Acti-usd INC | ETF-その他 | 0.67% | — | — | |
| 44 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 0.66% | — | -0.25% | |
| 45 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-その他 | 0.65% | — | +0.00% | |
| 46 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 0.62% | — | -1.80% | |
| 47 | PEP | Pepsico INC | 株式-生活必需品 | 0.61% | — | +0.17% | |
| 48 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 0.61% | — | -0.63% | |
| 49 | HDEF | Xtrackers Msci Eafe High Div | ETF-その他 | 0.60% | — | -0.18% | |
| 50 | XMPT | Vaneck Cef Muni Income ETF | ETF-その他 | 0.59% | — | — |
Q3 2026のパフォーマンス
+2.6%
直近4四半期のパフォーマンス
+20.3%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の78%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 152 | $2.8億 | 11 | |
| 2025-12-31 | 149 | $2.9億 | 8 | |
| 2025-09-30 | 154 | $2.8億 | 25 | |
| 2025-06-30 | 158 | $2.6億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 148 | $2.4億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 146 | $2.4億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 147 | $2.4億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 142 | $2.2億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 142 | $2.2億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 133 | $2.0億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 133 | $1.9億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 128 | $1.9億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 136 | $1.9億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 142 | $1.9億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 257 | $3.4億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 153 | $2.0億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 166 | $2.4億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 169 | $2.4億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 161 | $2.2億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 165 | $2.2億 | 100 | |
| 2021-03-31 | 157 | $2.1億 | 13 | |
| 2020-12-31 | 144 | $1.9億 | 19 | |
| 2020-09-30 | 129 | $1.7億 | 16 | |
| 2020-06-30 | 141 | $1.7億 | 31 | |
| 2020-03-31 | 126 | $1.4億 | 47 | |
| 2019-12-31 | 147 | $1.5億 | 13 | |
| 2019-09-30 | 146 | $1.4億 | 15 | |
| 2019-06-30 | 151 | $1.4億 | 13 | |
| 2019-03-31 | 142 | $1.4億 | 17 | |
| 2018-12-31 | 130 | $1.2億 | 97 | |
| 2018-09-30 | 120 | $1.8億 | 89 | |
| 2018-06-30 | 152 | $1.3億 | 16 | |
| 2018-03-31 | 150 | $1.3億 | 15 | |
| 2017-12-31 | 153 | $1.3億 | 19 | |
| 2017-09-30 | 121 | $1.2億 | 15 | |
| 2017-06-30 | 119 | $1.1億 | 9 | |
| 2017-03-31 | 110 | $1.0億 | 13 | |
| 2016-12-31 | 112 | $1.0億 | 61 | |
| 2016-09-30 | 175 | $1.8億 | 59 | |
| 2016-06-30 | 113 | $1.0億 | 61 | |
| 2016-03-31 | 167 | $1.5億 | 60 | |
| 2015-12-31 | 98 | $8307.6万 | 21 | |
| 2015-09-30 | 93 | $7638.4万 | 16 | |
| 2015-06-30 | 94 | $8296.7万 | 18 | |
| 2015-03-31 | 153 | $9093.8万 | 11 | |
| 2014-12-31 | 95 | $8683.9万 | — |
Investment Partners, LTD.の2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI); 全売却: Ss Spdr P S&p 500 Value ETF (SPYV); 新規購入: Vanguard Russell 1000 Growth (VONG); 全売却: Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF (SPYG); 全売却: Starbucks CORP (SBUX).
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-02-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-11-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-08-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-04-30 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-02-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-11-04 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-08-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-04-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-02-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-10-31 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-08-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-05-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-01-18 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-10-21 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-08-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-04-22 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-02-04 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-09-30 | 2021-10-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-06-30 | 2021-07-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-03-31 | 2021-05-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-12-31 | 2021-01-19 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-09-30 | 2020-11-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-06-30 | 2020-08-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-03-31 | 2020-04-29 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-12-31 | 2020-01-31 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-09-30 | 2019-10-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-06-30 | 2019-07-30 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-03-31 | 2019-05-03 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-12-31 | 2019-01-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-09-30 | 2018-10-29 | 修正 | EDGARで見る |
| 2018-09-30 | 2018-10-25 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-06-30 | 2018-07-25 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-03-31 | 2018-05-03 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-12-31 | 2018-01-31 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-09-30 | 2017-10-30 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-06-30 | 2017-07-24 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-03-31 | 2017-05-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-12-31 | 2017-02-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-09-30 | 2016-11-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-06-30 | 2016-07-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-03-31 | 2016-05-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-12-31 | 2016-02-03 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-09-30 | 2015-11-04 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-06-30 | 2015-07-28 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-03-31 | 2015-05-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-12-31 | 2015-02-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001630629
申告総資産額
$2.8億
9 stks
2016-09-30
データが古く、未更新
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001890435
申告総資産額
$2.8億
35 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0002104501
申告総資産額
$2.8億
6 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0000810972
申告総資産額
$97.8億
1,329 stks
2015-03-31
データが古く、未更新
上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Ishares Russell 1000 Value Eも共通保有
CIK 0001333978
申告総資産額
$167.2億
2,565 stks
2017-09-30
データが古く、未更新
上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Ishares Russell 1000 Growthも共通保有
CIK 0001764386
申告総資産額
$8.3億
506 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Vanguard Ftse Developed ETFも共通保有