Oak Root LLC
申告総資産額
$8.2億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 10
Oak Root LLCは最新の13F報告書で10件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$8.2億、四半期回転率は3.6%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 96.53
- 回転率
- 3.63
- モメンタム／逆張り
- 100
- セクター集中度
- 0
- 多様性
- 20
- ポジション規律
- 87.47
直近の動向
減少 AVLC
-3.5% -$925.4万
増加 AVEM
0.0% $382.9万
増加 AVDE
0.0% $359.6万
増加 IDEV
+25.0% $389.8万
増加 AVUS
0.0% -$174.4万
減少 VOO
+1.2% -$119.0万
保有マップ
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-その他 | 39.40% | +0.13% | — | |
| 2 | AVLC | Avantis US Lg Cap Eq ETF | ETF-その他 | 22.24% | -0.92% | -3.52% | |
| 3 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-その他 | 14.76% | +0.56% | — | |
| 4 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新興国市場 | 10.57% | +0.56% | — | |
| 5 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 3.93% | -0.11% | +1.21% | |
| 6 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 2.72% | +0.02% | -2.84% | |
| 7 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 2.68% | -0.06% | +8.46% | |
| 8 | IDEV | Ishares Core Msci Dev Mkts | ETF-その他 | 2.26% | +0.49% | +25.02% | |
| 9 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 1.27% | -0.06% | -8.43% | |
| 10 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-その他 | 0.17% | -0.09% | -35.67% |
申告時価額推移
セクター配分
セクター対照データが不足しています
過去のセクター分布推移
四半期履歴概要
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 10 | $8.2億 | 4 | |
| 2025-12-31 | 11 | $8.3億 | 4 | |
| 2025-09-30 | 11 | $8.6億 | 17 | |
| 2025-06-30 | 11 | $8.1億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 14 | $7.5億 | 0 | |
| 2024-12-31 | 15 | $7.7億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 15 | $7.9億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 15 | $7.5億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 15 | $7.5億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 15 | $6.6億 | 0 |
今四半期の持株変動
Oak Root LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Vanguard Int Div App Indx Fd (VIGI); 減少: Avantis US Lg Cap Eq ETF (AVLC) — 保有株数 -3.52%; 増加: Ishares Core Msci Dev Mkts (IDEV) — 保有株数 +25.02%; 増加: Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — 保有株数 +1.21%; 減少: Vanguard Extended Market ETF (VXF) — 保有株数 -35.67%.
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | +0.6% | — | 変化なし |
| 2 | AVDE | Avantis International Equity | +0.6% | — | 変化なし |
| 3 | IDEV | Ishares Core Msci Dev Mkts | +0.5% | +25.02% | 増加 |
| 4 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | +0.1% | — | 変化なし |
| 5 | VTV | Vanguard Value ETF | 0% | -2.84% | 減少 |
| 6 | VUG | Vanguard Growth ETF | -0.1% | +8.46% | 増加 |
| 7 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | -0.1% | -8.43% | 減少 |
| 8 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | -0.1% | -35.67% | 減少 |
| 9 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | -0.1% | +1.21% | 増加 |
| 10 | AVLC | Avantis US Lg Cap Eq ETF | -0.9% | -3.52% | 減少 |
| 11 | VIGI | Vanguard Int Div App Indx Fd | — | EXIT | 全売却 |
FAQ
Oak Root LLCとはどのような機関投資家ですか？
Oak Root LLCの主要ポジションは何ですか？
Oak Root LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
Oak Root LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
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