NC
Next Capital Management LLC
分散投資型モメンタム追随型セクター集中型
申告総資産額
$3.3億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 134
Next Capital Management LLCは最新の13F報告書で134件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$3.3億、四半期回転率は22.0%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 15.7
- 回転率
- 21.99
- モメンタム／逆張り
- 100
- セクター集中度
- 78.59
- 多様性
- 100
- ポジション規律
- 79.28
直近の動向
増加 OBDC
+610.9% $1330.1万
減少 TCPC
+13.6% -$367.0万
減少 IVV
+1.1% -$171.7万
増加 GBDC
+132.3% $386.7万
増加 MFIC
+26.1% $405.6万
減少 QQQ
-6.2% -$156.5万
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 13.97% | -1.34% | +1.10% | |
| 2 | MFIC | Midcap Financial Investment | 株式-その他 | 6.37% | +0.93% | +26.09% | |
| 3 | OBDC | Blue Owl Capital CORP | 株式-金融 | 4.78% | +3.98% | +610.89% | |
| 4 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 4.38% | +0.20% | +9.38% | |
| 5 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 3.51% | -0.70% | -6.22% | |
| 6 | TCPC | Blackrock Tcp Capital CORP | 株式-その他 | 3.33% | -1.37% | +13.64% | |
| 7 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 3.20% | +0.13% | +6.39% | |
| 8 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 3.03% | — | +3.27% | |
| 9 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 2.82% | -0.69% | -1.90% | |
| 10 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 2.76% | -0.49% | -0.40% | |
| 11 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 2.69% | -0.65% | -5.62% | |
| 12 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 2.33% | -0.25% | +3.84% | |
| 13 | GBDC | Golub Capital Bdc INC | 株式-金融 | 2.17% | +1.11% | +132.26% | |
| 14 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 2.05% | -0.42% | -6.08% | |
| 15 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 1.89% | +0.18% | +14.14% | |
| 16 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 1.87% | +0.06% | +5.91% | |
| 17 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-その他 | 1.82% | +0.09% | +9.29% | |
| 18 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.54% | — | +1.13% | |
| 19 | KKR | Kkr & Co INC | 株式-金融 | 1.34% | +0.51% | +135.64% | |
| 20 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 1.33% | — | +9.10% | |
| 21 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-その他 | 1.29% | — | +0.03% | |
| 22 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 1.21% | — | +0.76% | |
| 23 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.19% | -0.30% | -9.38% | |
| 24 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | ETF-その他 | 1.08% | +0.03% | +6.46% | |
| 25 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 0.95% | — | +9.41% | |
| 26 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-その他 | 0.95% | -0.14% | -9.44% | |
| 27 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-その他 | 0.89% | — | +0.40% | |
| 28 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-テック型 | 0.80% | — | -0.24% | |
| 29 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-その他 | 0.80% | — | +0.20% | |
| 30 | BX | Blackstone INC | 株式-金融 | 0.78% | +0.56% | +389.52% | |
| 31 | APO | Apollo Global Management INC | 株式-金融 | 0.74% | +0.66% | +1142.92% | |
| 32 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 0.67% | — | +2.53% | |
| 33 | CRM | Salesforce INC | 株式-IT | 0.64% | +0.64% | NEW | |
| 34 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.63% | — | +34.21% | |
| 35 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興国市場 | 0.63% | — | +5.02% | |
| 36 | IUSV | Ishares Core S&p U.s. Value | ETF-その他 | 0.61% | — | -4.03% | |
| 37 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-テック型 | 0.59% | — | — | |
| 38 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.58% | — | +2.52% | |
| 39 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.55% | — | -0.41% | |
| 40 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-その他 | 0.52% | — | +4.87% | |
| 41 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.49% | -0.12% | — | |
| 42 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-その他 | 0.49% | — | +19.23% | |
| 43 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 株式-金融 | 0.48% | — | +3.68% | |
| 44 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-その他 | 0.45% | — | +25.98% | |
| 45 | KWEB | Kranesh Csi China Internet | ETF-新興国市場 | 0.42% | -0.11% | — | |
| 46 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.41% | — | -1.11% | |
| 47 | GS | Goldman Sachs Group INC | 株式-金融 | 0.39% | — | +8.48% | |
| 48 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-その他 | 0.39% | — | — | |
| 49 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 0.38% | — | +1.37% | |
| 50 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 0.38% | — | +1.33% |
1–50 of 134
申告時価額推移
セクター配分
過去のセクター分布推移
四半期履歴概要
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 134 | $3.3億 | 22 | |
| 2025-12-31 | 136 | $3.1億 | 13 | |
| 2025-09-30 | 139 | $3.0億 | 40 | |
| 2025-06-30 | 137 | $2.7億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 118 | $2.1億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 141 | $2.5億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 139 | $2.5億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 139 | $2.4億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 145 | $2.5億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 125 | $2.3億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 115 | $2.2億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 118 | $2.2億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 127 | $2.1億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 125 | $1.9億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 112 | $1.3億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 116 | $1.4億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 117 | $1.5億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 109 | $1.5億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 103 | $1.4億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 108 | $1.6億 | — | |
| 2021-03-31 | 116 | $1.5億 | 19 | |
| 2020-12-31 | 111 | $1.4億 | 48 | |
| 2020-09-30 | 98 | $1.5億 | 13 | |
| 2020-06-30 | 94 | $1.4億 | 32 | |
| 2020-03-31 | 111 | $1.2億 | 63 | |
| 2019-12-31 | 92 | $1.4億 | 34 | |
| 2019-09-30 | 257 | $1.5億 | 27 | |
| 2019-06-30 | 882 | $1.5億 | 32 | |
| 2019-03-31 | 253 | $1.2億 | 31 | |
| 2018-12-31 | 240 | $1.1億 | — |
今四半期の持株変動
Next Capital Management LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Salesforce INC (CRM); 全売却: Berkshire Hathaway Inc-cl A (BRK-A); 全売却: Teleflex INC (TFX); 新規購入: Tpg INC (TPG); 新規購入: Spdr Gold Shares (GLD).
FAQ
Next Capital Management LLCとはどのような機関投資家ですか？
Next Capital Management LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $3.3億、134 件のポジションが開示されています。
Next Capital Management LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Next Capital Management LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — $4611.6万 (14.0%)
2. Midcap Financial Investment (MFIC) — $2103.7万 (6.4%)
3. Blue Owl Capital CORP (OBDC) — $1578.9万 (4.8%)
4. Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA) — $1446.2万 (4.4%)
5. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — $1159.6万 (3.5%)
Next Capital Management LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Next Capital Management LLCは47件の主要なポジション調整を実施しました：10件の新規ポジション開設、18件の保有増加、9件の一部売却、および10件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: Salesforce INC (CRM); 全売却: Berkshire Hathaway Inc-cl A (BRK-A); 全売却: Teleflex INC (TFX); 新規購入: Tpg INC (TPG); 新規購入: Spdr Gold Shares (GLD)
Next Capital Management LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくNext Capital Management LLCの主要セクター配分は以下の通りです：
• Financials: 44.3%
• Information Technology: 17.7%
• Communication Services: 14.4%
• Consumer Discretionary: 9.8%
• Health Care: 3.7%
• Energy: 3.0%
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