McGrath & Associates, Inc.

行业集中型趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$7676.3万

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 32

McGrath & Associates, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 32 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$7676.3万，季度换手率为 37.8%。

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机构性格雪花图

集中度: 35.15
持仓稳定性: 37.75
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 64
仓位均衡度: 86.32

近期动向

新建仓 DFAC
新建仓 DFAX
减仓 DFLV
-60.3%　-US$220.2万
清仓 AAPL
清仓 LOW
清仓 NVDA

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	ETF-其他	21.14%	-0.54%	+10.22%
2	GDE	Wisdomtree Efficient Gold Pl	ETF-避险与商品	10.52%	-0.74%	+8.56%
3	RSSY	Return Stacked US S&f Yd ETF	ETF-其他	9.88%	+0.58%	+4.64%
4	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	8.27%	+8.27%	NEW
5	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-其他	6.24%	+6.24%	NEW
6	RSST	Return Stacked US Sm Ftr ETF	ETF-其他	5.53%	+0.32%	+3.55%
7	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	4.52%	-0.43%	-0.25%
8	DFEV	Dimensional Emrg Mrkt Val	ETF-其他	3.16%	+0.23%	+2.29%
9	FNDA	Schwab Fndmntl US Sm Co ETF	ETF-其他	2.89%	-0.02%	-4.46%
10	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	ETF-其他	2.58%	-0.15%	-1.05%
11	FNDC	Schwab Fndmnt Intl Sm Eq ETF	ETF-其他	2.56%	-0.31%	-3.64%
12	DFIC	Dimensional International Co	ETF-其他	2.30%	-0.26%	-43.42%
13	GVAL	Cambria Global Value ETF	ETF-其他	2.04%	-0.02%	+2.85%
14	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	ETF-其他	1.97%	-0.31%	-12.58%
15	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	1.94%	+0.20%	+12.42%
16	DISV	Dimensional International Sm	ETF-其他	1.94%	-0.10%	+5.53%
17	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	1.88%	+0.05%	+13.35%
18	FNDE	Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF	ETF-其他	1.74%	-0.30%	-7.25%
19	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	ETF-大型股与成长	1.05%	-3.38%	-60.34%
20	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-其他	0.95%	+0.06%	+5.67%
21	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.89%	-0.37%	-19.94%
22	DFSU	Dimensional US Sus Core1 ETF	ETF-其他	0.84%	+0.01%	+0.23%
23	DFSI	Dimensional Int Sus Cor1 ETF	ETF-其他	0.78%	+0.07%	+16.43%
24	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	0.76%	+0.01%	+1.66%
25	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	ETF-其他	0.58%	—	-3.04%
26	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.54%	+0.01%	-0.45%
27	DEXC	Dimensional Em Ex Cce ETF	ETF-其他	0.50%	+0.50%	NEW
28	IGM	Ishares Expanded Tech Sector	ETF-科技型	0.48%	+0.09%	—
29	DFGR	Dim Global Real Estate ETF	ETF-其他	0.47%	-0.07%	-9.03%
30	DFSE	Dimensional Em Sus Core1 ETF	ETF-其他	0.42%	+0.05%	+1.80%
31	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.36%	+0.04%	—
32	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	0.30%	+0.30%	NEW

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-06-30	32	US$7676.3万	38	1BOND 2GDE 3RSSY 主要持股2026-06-30 1.BOND 2.GDE 3.RSSY 4.DFAC 5.DFAX 6.RSST 7.SCHD 8.DFEV 9.FNDA 10.FNDF
2026-03-31	41	US$6796.5万	26	1BOND 2GDE 3RSSY 主要持股2026-03-31 1.BOND 2.GDE 3.RSSY 4.RSST 5.SCHD 6.DFLV 7.DFEV 8.FNDA 9.FNDC 10.FNDF
2025-12-31	43	US$7043.6万	9	1BOND 2GDE 3RSSY 主要持股2025-12-31 1.BOND 2.GDE 3.RSSY 4.DFAC 5.RSST 6.SCHD 7.DFAX 8.FNDA 9.FNDC 10.DFEV
2025-09-30	42	US$6727.7万	35	1BOND 2GDE 3RSSY 主要持股2025-09-30 1.BOND 2.GDE 3.RSSY 4.DFAC 5.SCHD 6.RSST 7.BND 8.FNDA 9.DFAX 10.FNDC
2025-06-30	41	US$6141.3万	0	1BOND 2GDE 3RSSY 主要持股2025-06-30 1.BOND 2.GDE 3.RSSY 4.BND 5.DFAC 6.SCHD 7.FNDA 8.RSST 9.FNDC 10.DFEV
2025-03-31	42	US$5479.6万	0	1BOND 2BND 3SCHD 主要持股2025-03-31 1.BOND 2.BND 3.SCHD 4.GDE 5.RSSY 6.FNDA 7.DFAC 8.FNDC 9.FNDF 10.DFEV
2024-12-31	40	US$4954.0万	0	1BND 2BOND 3SCHD 主要持股2024-12-31 1.BND 2.BOND 3.SCHD 4.FNDA 5.GDE 6.RSSY 7.FNDC 8.GVAL 9.DFEV 10.DFAC

本季持股变动

McGrath & Associates, Inc. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动：新建仓: Dimensional US Core Equity 2 (DFAC); 新建仓: Dimensional World Ex US Core (DFAX); 清仓: Apple INC (AAPL); 清仓: Lowe's Cos INC (LOW); 清仓: Nvidia CORP (NVDA).

McGrath & Associates, Inc. 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	+8.3%	NEW	新建仓
2	DFAX	Dimensional World Ex US Core	+6.2%	NEW	新建仓
3	RSSY	Return Stacked US S&f Yd ETF	+0.6%	+4.64%	加仓
4	DEXC	Dimensional Em Ex Cce ETF	+0.5%	NEW	新建仓
5	RSST	Return Stacked US Sm Ftr ETF	+0.3%	+3.55%	加仓
6	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	+0.3%	NEW	新建仓
7	DFEV	Dimensional Emrg Mrkt Val	+0.2%	+2.29%	加仓
8	DFAT	Dimensional US Target Value	+0.2%	+12.42%	加仓
9	IGM	Ishares Expanded Tech Sector	+0.1%	—	不变
10	DFSI	Dimensional Int Sus Cor1 ETF	+0.1%	+16.43%	加仓
11	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	+0.1%	+5.67%	加仓
12	DFIV	Dimensional International Va	+0.1%	+13.35%	加仓
13	DFSE	Dimensional Em Sus Core1 ETF	+0.1%	+1.80%	加仓
14	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	—	不变
15	DFSU	Dimensional US Sus Core1 ETF	0%	+0.23%	加仓
16	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	0%	+1.66%	加仓
17	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	-0.45%	减仓
18	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	—	-3.04%	减仓
19	FNDA	Schwab Fndmntl US Sm Co ETF	0%	-4.46%	减仓
20	GVAL	Cambria Global Value ETF	0%	+2.85%	加仓
21	DFGR	Dim Global Real Estate ETF	-0.1%	-9.03%	减仓
22	DISV	Dimensional International Sm	-0.1%	+5.53%	加仓
23	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	-0.2%	-1.05%	减仓
24	DFIC	Dimensional International Co	-0.3%	-43.42%	减仓
25	VTIP	Vanguard Short-term Tips	-0.3%	EXIT	清仓
26	FNDE	Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF	-0.3%	-7.25%	减仓
27	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	-0.3%	-12.58%	减仓
28	FNDC	Schwab Fndmnt Intl Sm Eq ETF	-0.3%	-3.64%	减仓
29	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.4%	EXIT	清仓
30	PM	Philip Morris International	-0.4%	EXIT	清仓
31	BND	Vanguard Total Bond Market	-0.4%	-19.94%	减仓
32	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.4%	EXIT	清仓
33	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	-0.4%	-0.25%	减仓
34	MSFT	Microsoft CORP	-0.5%	EXIT	清仓
35	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	-0.5%	+10.22%	加仓
36	ADP	Automatic Data Processing	-0.6%	EXIT	清仓
37	AMZN	Amazon.com INC	-0.6%	EXIT	清仓
38	RY	Royal Bank Of Canada	-0.6%	EXIT	清仓
39	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.6%	EXIT	清仓
40	GDE	Wisdomtree Efficient Gold Pl	-0.7%	+8.56%	加仓
41	DUK	Duke Energy CORP	-1.2%	EXIT	清仓
42	NVDA	Nvidia CORP	-1.3%	EXIT	清仓
43	LOW	Lowe's Cos INC	-1.4%	EXIT	清仓
44	AAPL	Apple INC	-1.9%	EXIT	清仓
45	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	-3.4%	-60.34%	减仓

FAQ

McGrath & Associates, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

McGrath & Associates, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$7676.3万，分布在 32 个已申报仓位之中。

McGrath & Associates, Inc. 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，McGrath & Associates, Inc. 按市值排列的前几大持股为： 1. Pimco Active Bond Exchange-t (BOND) — US$1622.9万 (21.1%) 2. Wisdomtree Efficient Gold Pl (GDE) — US$807.3万 (10.5%) 3. Return Stacked US S&f Yd ETF (RSSY) — US$758.6万 (9.9%) 4. Dimensional US Core Equity 2 (DFAC) — US$634.5万 (8.3%) 5. Dimensional World Ex US Core (DFAX) — US$478.8万 (6.2%)

McGrath & Associates, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，McGrath & Associates, Inc. 共进行了 43 项显著调整：新建仓 4 个仓位、加仓 14 个既有持股、减仓 12 个仓位，并完全清仓 13 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Dimensional US Core Equity 2 (DFAC); 新建仓: Dimensional World Ex US Core (DFAX); 清仓: Apple INC (AAPL); 清仓: Lowe's Cos INC (LOW); 清仓: Nvidia CORP (NVDA)

McGrath & Associates, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，McGrath & Associates, Inc. 的主要板块分布如下： • Communication Services: 100.0%