MP
Mccarter Private Wealth Services LLC
分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型
申告総資産額
$2.3億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 284
MCCARTER PRIVATE WEALTH SERVICES LLCは最新の13F報告書で284件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2.3億、四半期回転率は21.3%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 6.52
- 回転率
- 21.31
- モメンタム／逆張り
- 100
- セクター集中度
- 39.75
- 多様性
- 100
- ポジション規律
- 86.58
直近の動向
減少 MSFT
-0.2% -$255.4万
減少 AVGO
-4.6% -$219.4万
減少 NVO
-54.4% -$214.2万
減少 FANG
-75.2% -$188.0万
増加 NEE
+205.8% $158.3万
増加 LLY
+255.8% $124.4万
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
上位171銘柄を表示中（全284銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 5.53% | -1.18% | -4.62% | |
| 2 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 3.59% | -1.26% | -0.24% | |
| 3 | TJX | Tjx Companies INC | 株式-一般消費財 | 3.08% | — | -1.94% | |
| 4 | AEM | Agnico Eagle Mines LTD | 株式-素材 | 2.96% | +0.33% | -2.89% | |
| 5 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 2.55% | -0.23% | -0.63% | |
| 6 | TRV | Travelers Cos Inc/the | 株式-金融 | 2.52% | — | +2.71% | |
| 7 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 2.46% | -0.21% | +3.59% | |
| 8 | AZO | Autozone INC | 株式-一般消費財 | 2.45% | — | -3.47% | |
| 9 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 2.39% | +0.27% | +0.69% | |
| 10 | MA | Mastercard INC - A | 株式-金融 | 2.36% | -0.49% | -2.16% | |
| 11 | RTX | Rtx CORP | 株式-資本財 | 2.30% | +0.09% | +2.32% | |
| 12 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 2.04% | -0.26% | -10.19% | |
| 13 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 2.00% | +0.51% | +2.35% | |
| 14 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 1.98% | -0.38% | -5.29% | |
| 15 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.94% | — | +6.69% | |
| 16 | TMO | Thermo Fisher Scientific INC | 株式-ヘルスケア | 1.78% | -0.30% | +4.38% | |
| 17 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 1.67% | — | +1.19% | |
| 18 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 1.62% | — | +2.85% | |
| 19 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 1.41% | — | -1.90% | |
| 20 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | 株式-資本財 | 1.36% | +0.50% | +6.07% | |
| 21 | VRTX | Vertex Pharmaceuticals INC | 株式-ヘルスケア | 1.30% | — | +7.09% | |
| 22 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 1.28% | — | +5.73% | |
| 23 | PANW | Palo Alto Networks INC | 株式-IT | 1.24% | — | +6.49% | |
| 24 | SLV | Ishares Silver Trust | ETF-コモディティ | 1.16% | — | — | |
| 25 | ETN | Eaton Corporation plc | 株式-資本財 | 1.15% | +0.15% | +6.45% | |
| 26 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 1.15% | — | +8.29% | |
| 27 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-その他 | 1.02% | +0.29% | +33.62% | |
| 28 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 0.99% | — | +9.91% | |
| 29 | NXPI | NXP Semiconductors N.V. | 株式-IT | 0.97% | — | -1.09% | |
| 30 | DELL | Dell Technologies -c | 株式-IT | 0.96% | +0.33% | +20.81% | |
| 31 | NEE | Nextera Energy INC | 株式-公益事業 | 0.96% | +0.68% | +205.75% | |
| 32 | NFLX | Netflix INC | 株式-通信サービス | 0.91% | +0.91% | NEW | |
| 33 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.90% | — | — | |
| 34 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.83% | — | +5.68% | |
| 35 | GEV | GE Vernova INC | 株式-資本財 | 0.83% | +0.25% | +10.83% | |
| 36 | TT | Trane Technologies plc | 株式-資本財 | 0.81% | — | +6.08% | |
| 37 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.81% | +0.54% | +255.83% | |
| 38 | AXP | American Express Co | 株式-金融 | 0.79% | -0.21% | +0.17% | |
| 39 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.78% | +0.35% | +34.28% | |
| 40 | IEUR | Ishares Core Msci Europe ETF | ETF-その他 | 0.76% | — | +1.74% | |
| 41 | IPAC | Ishares Core Msci Pacific Et | ETF-その他 | 0.74% | +0.14% | +20.79% | |
| 42 | ABBV | Abbvie INC | 株式-ヘルスケア | 0.74% | — | +10.68% | |
| 43 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 0.70% | — | +2.21% | |
| 44 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 0.69% | — | -14.49% | |
| 45 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.68% | +0.17% | +15.54% | |
| 46 | VLO | Valero Energy CORP | 株式-エネルギー | 0.65% | +0.23% | +5.57% | |
| 47 | EW | Edwards Lifesciences CORP | 株式-ヘルスケア | 0.65% | -0.36% | -29.20% | |
| 48 | PEP | Pepsico INC | 株式-生活必需品 | 0.65% | — | +11.58% | |
| 49 | GDX | Vaneck Gold Miners ETF | ETF-コモディティ | 0.63% | — | -11.56% | |
| 50 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.61% | — | +12.85% |
1–50 of 171
申告時価額推移
セクター配分
過去のセクター分布推移
四半期履歴概要
今四半期の持株変動
Mccarter Private Wealth Services LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Netflix INC (NFLX); 全売却: Reddit Inc-cl A (RDDT); 全売却: Putnam Emr Mrkt Ex China ETF (PEMX); 全売却: Arch Capital Group Ltd. (ACGL); 新規購入: Dr Horton INC (DHI).
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NEE | Nextera Energy INC | +0.7% | +205.75% | 増加 |
| 2 | LLY | Eli Lilly & Co | +0.5% | +255.83% | 増加 |
| 3 | CVX | Chevron CORP | +0.5% | +2.35% | 増加 |
| 4 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | +0.5% | +6.07% | 増加 |
| 5 | XOM | Exxon Mobil CORP | +0.4% | +34.28% | 増加 |
| 6 | AEM | Agnico Eagle Mines LTD | +0.3% | -2.89% | 減少 |
| 7 | DELL | Dell Technologies -c | +0.3% | +20.81% | 増加 |
| 8 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | +0.3% | +33.62% | 増加 |
| 9 | COST | Costco Wholesale CORP | +0.3% | +0.69% | 増加 |
| 10 | GEV | GE Vernova INC | +0.3% | +10.83% | 増加 |
| 11 | VLO | Valero Energy CORP | +0.2% | +5.57% | 増加 |
| 12 | DE | Deere & Co | +0.2% | +45.15% | 増加 |
| 13 | CIEN | Ciena CORP | +0.2% | +3.84% | 増加 |
| 14 | JNJ | Johnson & Johnson | +0.2% | +15.54% | 増加 |
| 15 | ETN | Eaton Corporation plc | +0.2% | +6.45% | 増加 |
| 16 | IPAC | Ishares Core Msci Pacific Et | +0.1% | +20.79% | 増加 |
| 17 | PSX | Phillips 66 | +0.1% | +9.35% | 増加 |
| 18 | SU | Suncor Energy INC | +0.1% | — | 変化なし |
| 19 | CSPF | C&s Pref & Income Active ETF | +0.1% | +25.35% | 増加 |
| 20 | RTX | Rtx CORP | +0.1% | +2.32% | 増加 |
| 21 | DIS | Walt Disney Co/the | -0.2% | -53.13% | 減少 |
| 22 | DHR | Danaher CORP | -0.2% | -26.38% | 減少 |
| 23 | NEM | Newmont CORP | -0.2% | -40.80% | 減少 |
| 24 | AXP | American Express Co | -0.2% | +0.17% | 増加 |
| 25 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | -0.2% | +3.59% | 増加 |
| 26 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | -0.2% | -0.63% | 減少 |
| 27 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | -0.3% | -10.19% | 減少 |
| 28 | TMO | Thermo Fisher Scientific INC | -0.3% | +4.38% | 増加 |
| 29 | EW | Edwards Lifesciences CORP | -0.4% | -29.20% | 減少 |
| 30 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | -0.4% | -5.29% | 減少 |
| 31 | MA | Mastercard INC - A | -0.5% | -2.16% | 減少 |
| 32 | FANG | Diamondback Energy INC | -0.9% | -75.21% | 減少 |
| 33 | NVO | Novo-nordisk A/s-spons Adr | -1% | -54.44% | 減少 |
| 34 | AVGO | Broadcom INC | -1.2% | -4.62% | 減少 |
| 35 | MSFT | Microsoft CORP | -1.3% | -0.24% | 減少 |
| 36 | NFLX | Netflix INC | — | NEW | 新規購入 |
| 37 | RDDT | Reddit Inc-cl A | — | EXIT | 全売却 |
| 38 | PEMX | Putnam Emr Mrkt Ex China ETF | — | EXIT | 全売却 |
| 39 | ACGL | Arch Capital Group Ltd. | — | EXIT | 全売却 |
| 40 | DHI | Dr Horton INC | — | NEW | 新規購入 |
| 41 | TXT | Textron INC | — | NEW | 新規購入 |
| 42 | FCX | Freeport-mcmoran INC | — | NEW | 新規購入 |
| 43 | HOOD | Robinhood Markets INC - A | — | NEW | 新規購入 |
| 44 | SOFI | Sofi Technologies INC | — | EXIT | 全売却 |
| 45 | LNG | Cheniere Energy INC | — | EXIT | 全売却 |
| 46 | PWR | Quanta Services INC | — | NEW | 新規購入 |
| 47 | FIS | Fidelity National Info Serv | — | EXIT | 全売却 |
| 48 | BG | Bunge Global SA | — | NEW | 新規購入 |
| 49 | AKAM | Akamai Technologies INC | — | NEW | 新規購入 |
| 50 | COP | Conocophillips | — | NEW | 新規購入 |
FAQ
Mccarter Private Wealth Services LLCとはどのような機関投資家ですか？
Mccarter Private Wealth Services LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $2.3億、284 件のポジションが開示されています。
Mccarter Private Wealth Services LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Mccarter Private Wealth Services LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. Broadcom INC (AVGO) — $1272.6万 (5.5%)
2. Microsoft CORP (MSFT) — $824.6万 (3.6%)
3. Tjx Companies INC (TJX) — $707.8万 (3.1%)
4. Agnico Eagle Mines LTD (AEM) — $680.2万 (3.0%)
5. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — $586.1万 (2.5%)
Mccarter Private Wealth Services LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Mccarter Private Wealth Services LLCは49件の主要なポジション調整を実施しました：9件の新規ポジション開設、21件の保有増加、13件の一部売却、および6件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: Netflix INC (NFLX); 全売却: Reddit Inc-cl A (RDDT); 全売却: Putnam Emr Mrkt Ex China ETF (PEMX); 全売却: Arch Capital Group Ltd. (ACGL); 新規購入: Dr Horton INC (DHI)
Mccarter Private Wealth Services LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくMccarter Private Wealth Services LLCの主要セクター配分は以下の通りです：
• Information Technology: 23.6%
• Financials: 13.6%
• Industrials: 11.8%
• Health Care: 11.3%
• Consumer Discretionary: 11.0%
• Communication Services: 8.8%
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