CIK: 0002053738
申告総資産額
$2.3億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 47
Aurelius Family Office LLCは最新の13F報告書で47件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2.3億、四半期回転率は3.1%です。
Aurelius Family Office LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.074 で、これは約 14 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 47 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.59）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の動きは、新規ポジションよりも既存の大きなポジションへの積み増しに重点を置く傾向があります（4.3 ポイントの偏り）。これはモメンタム追随型のアプローチと一致します。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 0% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
減少 DFAC
-2.6% -$162.3万
増加 DFCF
+4.9% $76.0万
増加 BNDW
+2.4% $40.1万
減少 DFUS
-3.5% -$61.8万
増加 VTIP
+3.3% $41.5万
増加 VGLT
+3.3% $25.9万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 16.23% | +0.08% | +5.24% | |
| 2 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-その他 | 11.66% | -0.57% | -2.58% | |
| 3 | BNDW | Vanguard Total World Bond Et | ETF-その他 | 10.57% | +0.29% | +2.42% | |
| 4 | DFCF | Dimensional Core Fixed INC | ETF-その他 | 8.83% | +0.42% | +4.87% | |
| 5 | VGLT | Vanguard Long-term Treasury | ETF-政府公債 | 5.26% | +0.17% | +3.25% | |
| 6 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 4.87% | +0.04% | -0.61% | |
| 7 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-その他 | 4.42% | +0.23% | +3.33% | |
| 8 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 3.74% | +0.04% | +2.25% | |
| 9 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-その他 | 3.46% | +0.08% | +1.36% | |
| 10 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 3.16% | -0.04% | -1.42% | |
| 11 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-その他 | 2.82% | -0.23% | -3.53% | |
| 12 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 2.67% | +0.04% | +1.82% | |
| 13 | VONG | Vanguard Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 2.62% | -0.16% | +3.40% | |
| 14 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 1.52% | -0.07% | -0.32% | |
| 15 | DFNM | Dimensional National Muni Bd | ETF-その他 | 1.45% | +0.01% | +0.20% | |
| 16 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-その他 | 1.37% | — | +2.55% | |
| 17 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 1.22% | -0.15% | -6.48% | |
| 18 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型株 | 1.20% | -0.05% | -5.05% | |
| 19 | REET | Ishares Global Reit ETF | ETF-その他 | 1.18% | +0.04% | +2.55% | |
| 20 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新興国市場 | 1.17% | — | -2.37% | |
| 21 | DFIS | Dimensional International Sm | ETF-その他 | 1.15% | +0.04% | +1.42% | |
| 22 | VONV | Vanguard Russell 1000 Value | ETF-その他 | 1.10% | +0.04% | +3.20% | |
| 23 | DISV | Dimensional International Sm | ETF-その他 | 1.09% | +0.04% | +0.48% | |
| 24 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-その他 | 0.91% | -0.03% | -7.67% | |
| 25 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-その他 | 0.84% | -0.05% | -7.15% | |
| 26 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 0.54% | -0.02% | -1.83% | |
| 27 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-その他 | 0.50% | -0.05% | -9.79% | |
| 28 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-その他 | 0.48% | -0.01% | -1.80% | |
| 29 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-その他 | 0.47% | -0.01% | -4.70% | |
| 30 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 0.42% | -0.04% | -10.43% | |
| 31 | DFGP | Dimensional Glbl Core Pl Fix | ETF-その他 | 0.35% | -0.01% | -0.97% | |
| 32 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-その他 | 0.30% | — | -3.07% | |
| 33 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型株 | 0.28% | +0.02% | -0.16% | |
| 34 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 0.25% | -0.01% | -1.61% | |
| 35 | WRB | Wr Berkley CORP | 株式-金融 | 0.22% | -0.01% | — | |
| 36 | VSS | Vanguard Ftse All Wo X-us Sc | ETF-その他 | 0.19% | -0.02% | -7.38% | |
| 37 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-その他 | 0.19% | +0.01% | — | |
| 38 | ISVL | Ishares International Develo | ETF-その他 | 0.17% | — | -0.50% | |
| 39 | IWN | Ishares Russell 2000 Value E | ETF-中小型株 | 0.17% | +0.01% | -2.17% | |
| 40 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-その他 | 0.16% | — | -3.37% | |
| 41 | DFLV | Dim US Large Cap Value ETF | ETF-大型株・グロース | 0.13% | — | -1.25% | |
| 42 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-その他 | 0.13% | — | — | |
| 43 | SCHC | Schwab Intl Small-cap Equity | ETF-その他 | 0.11% | — | -1.64% | |
| 44 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 0.10% | -0.01% | — | |
| 45 | SCZ | Ishares Msci Eafe Small-cap | ETF-その他 | 0.10% | — | — | |
| 46 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.10% | -0.02% | — | |
| 47 | DFAW | Dimensional World Eqty ETF | ETF-その他 | 0.09% | — | -4.98% |
Q3 2026のパフォーマンス
+1.8%
直近4四半期のパフォーマンス
+13.7%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の77%相当）に基づいています
Aurelius Family Office LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Broadcom INC (AVGO); 減少: Dimensional US Core Equity 2 (DFAC) — 保有株数 -2.58%; 増加: Dimensional Core Fixed INC (DFCF) — 保有株数 +4.87%; 増加: Vanguard Total World Bond Et (BNDW) — 保有株数 +2.42%; 減少: Dimensional US Eq Mkt ETF (DFUS) — 保有株数 -3.53%.
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上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Vanguard S&p 500 ETFも共通保有