MG
Marex Group plc
分散投資型モメンタム追随型高頻度取引型
申告総資産額
$158.2億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 1464
Marex Group plcは最新の13F報告書で1464件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$158.2億、四半期回転率は83.6%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 12.18
- 回転率
- 83.6
- モメンタム／逆張り
- 100
- セクター集中度
- 84.47
- 多様性
- 100
- ポジション規律
- 48.82
直近の動向
増加 QQQ
+518.3% $14.1億
減少 META
-70.0% -$6.7億
減少 AAPL
-85.7% -$5.7億
増加 AVGO
+95.6% $4.7億
減少 NVDA
-53.8% -$4.4億
減少 TSLA
-40.5% -$4.4億
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
AIナラティブ要約
中核意図
Marex Groupは個別大型株への暴露を削減し、QQQとAVGOに集中投入することでポートフォリオの軸を指数ダイナミクスへ完全にシフトした。83.6％という高回転率から単なる保有ではなく、明確な資金再配置とボラティリティ収縮戦略を読み取る。
ファンダメンタルズとマクロ配置
構造的要因は半導体資本支出の持続性とクローズドエンドETFの流動性プレミアムへの賭けだ。空番はNVIDIAやMETAのバリュエーション調整相場を予想するが、本作局者はインデックスリバランスによる強制買い流入を見越し、銘柄選定より指数ベータを優先している。
潜在的盲点
情報技術セクター比率47.6％かつQQQ加重を10.8％へ急上昇させたため、個別相場の緩やかな調整がインデックス全体の連動下落に転嫁されるリスクを抱えている。分散度指数が100と高くてもQQQの急伸により相関暴走すればパフォーマンスは指数に完全に紐づく。
上記の内容は、公開されている届出データに基づきAIが自動生成した過去データの要約であり、投資助言ではありません。
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
上位892銘柄を表示中（全1464銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 10.80% | +8.95% | +518.29% | |
| 2 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 6.89% | +2.97% | +95.56% | |
| 3 | LITE | Lumentum Holdings INC | 株式-IT | 4.36% | +4.36% | NEW | |
| 4 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 4.35% | +1.20% | +79.52% | |
| 5 | MA | Mastercard INC - A | 株式-金融 | 3.48% | — | +12.30% | |
| 6 | UNH | Unitedhealth Group INC | 株式-ヘルスケア | 3.37% | -2.02% | -24.16% | |
| 7 | MSTR | Strategy INC | 株式-IT | 2.74% | — | +14.29% | |
| 8 | TSLA | Tesla INC | 株式-一般消費財 | 2.71% | -2.77% | -40.45% | |
| 9 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 2.45% | +2.08% | +669.46% | |
| 10 | GS | Goldman Sachs Group INC | 株式-金融 | 2.41% | +2.13% | +800.01% | |
| 11 | BKNG | Booking Holdings INC | 株式-一般消費財 | 2.33% | -2.05% | -32.56% | |
| 12 | SNDK | Sandisk CORP | 株式-IT | 2.23% | +2.23% | NEW | |
| 13 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 2.14% | -2.78% | -53.82% | |
| 14 | BRRR | Coinshares Bitcoin ETF | ETF-暗号資産 | 2.05% | -0.59% | — | |
| 15 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-暗号資産 | 1.88% | -2.68% | -46.86% | |
| 16 | ASTS | Ast Spacemobile INC | 株式-IT | 1.65% | — | +4.55% | |
| 17 | AMAT | Applied Materials INC | 株式-IT | 1.51% | +0.53% | +15.98% | |
| 18 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 1.50% | -4.22% | -69.95% | |
| 19 | PEP | Pepsico INC | 株式-生活必需品 | 1.38% | +1.35% | +4390.81% | |
| 20 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 1.27% | +1.25% | +7150.63% | |
| 21 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.24% | +1.19% | +2572.34% | |
| 22 | BMNR | Bitmine Immersion Technologi | 株式-金融 | 1.15% | -0.56% | -8.47% | |
| 23 | GEV | GE Vernova INC | 株式-資本財 | 1.13% | +1.03% | +708.40% | |
| 24 | INTU | Intuit INC | 株式-IT | 1.11% | +0.67% | +286.84% | |
| 25 | BLK | Blackrock INC | 株式-金融 | 0.98% | +0.81% | +539.73% | |
| 26 | KLAC | Kla CORP | 株式-IT | 0.94% | — | +0.56% | |
| 27 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 0.90% | -0.72% | -27.19% | |
| 28 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.87% | — | -9.29% | |
| 29 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 0.86% | +0.61% | +241.61% | |
| 30 | ✓ | Iren LTD F | 株式-その他 | 0.85% | — | -12.36% | |
| 31 | ABBV | Abbvie INC | 株式-ヘルスケア | 0.84% | +0.84% | +47626.80% | |
| 32 | MRVL | Marvell Technology INC | 株式-IT | 0.83% | +0.38% | +57.78% | |
| 33 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 0.77% | +0.47% | +154.69% | |
| 34 | IONQ | Ionq INC | 株式-IT | 0.73% | -0.42% | -1.90% | |
| 35 | RDDT | Reddit Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.66% | — | +29.26% | |
| 36 | SMR | Nuscale Power CORP | 株式-資本財 | 0.62% | +0.45% | +378.42% | |
| 37 | HOOD | Robinhood Markets INC - A | 株式-金融 | 0.59% | -0.48% | -10.74% | |
| 38 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 0.56% | -3.59% | -85.68% | |
| 39 | SPGI | S&p Global INC | 株式-金融 | 0.54% | +0.54% | NEW | |
| 40 | HD | Home Depot INC | 株式-一般消費財 | 0.52% | -1.60% | -74.38% | |
| 41 | APLD | Applied Digital CORP | 株式-IT | 0.51% | — | -13.31% | |
| 42 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.47% | — | +56.12% | |
| 43 | ✓ | Nebius Group NV | 株式-その他 | 0.47% | — | -27.28% | |
| 44 | MARA | Mara Holdings INC | 株式-金融 | 0.43% | — | -17.98% | |
| 45 | DELL | Dell Technologies -c | 株式-IT | 0.42% | — | +2.72% | |
| 46 | CRWV | Coreweave Inc-cl A | 株式-IT | 0.41% | — | -21.20% | |
| 47 | NFLX | Netflix INC | 株式-通信サービス | 0.41% | -1.40% | -78.05% | |
| 48 | CI | THE Cigna Group | 株式-ヘルスケア | 0.41% | — | -28.44% | |
| 49 | CRCL | Circle Internet Group INC | 株式-金融 | 0.40% | — | +22.38% | |
| 50 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | 株式-資本財 | 0.38% | — | -37.97% |
1–50 of 892
申告時価額推移
セクター配分
過去のセクター分布推移
四半期履歴概要
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1464 | $158.2億 | 84 | |
| 2025-12-31 | 1565 | $158.9億 | 54 | |
| 2025-09-30 | 1269 | $141.5億 | 92 | |
| 2025-06-30 | 901 | $115.3億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 1054 | $52.2億 | 66 | |
| 2024-12-31 | 989 | $58.7億 | 80 | |
| 2024-09-30 | 901 | $43.8億 | 79 | |
| 2024-06-30 | 931 | $37.2億 | 75 | |
| 2024-03-31 | 714 | $30.8億 | 100 | |
| 2023-12-31 | 855 | $25.4億 | 100 | |
| 2023-09-30 | 223 | $7.1億 | 100 | |
| 2023-06-30 | 233 | $5.5億 | 99 | |
| 2023-03-31 | 281 | $7.6億 | 100 | |
| 2022-12-31 | 301 | $7.0億 | 0 |
今四半期の持株変動
Marex Group plcの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Lumentum Holdings INC (LITE); 新規購入: Sandisk CORP (SNDK); 新規購入: S&p Global INC (SPGI); 新規購入: Marriott International -cl A (MAR); 増加: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — 保有株数 +518.29%.
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | +9% | +518.29% | 増加 |
| 2 | AVGO | Broadcom INC | +3% | +95.56% | 増加 |
| 3 | GS | Goldman Sachs Group INC | +2.1% | +800.01% | 増加 |
| 4 | LLY | Eli Lilly & Co | +2.1% | +669.46% | 増加 |
| 5 | PEP | Pepsico INC | +1.4% | +4390.81% | 増加 |
| 6 | COST | Costco Wholesale CORP | +1.3% | +7150.63% | 増加 |
| 7 | MSFT | Microsoft CORP | +1.2% | +79.52% | 増加 |
| 8 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | +1.2% | +2572.34% | 増加 |
| 9 | GEV | GE Vernova INC | +1% | +708.40% | 増加 |
| 10 | ABBV | Abbvie INC | +0.8% | +47626.80% | 増加 |
| 11 | BLK | Blackrock INC | +0.8% | +539.73% | 増加 |
| 12 | INTU | Intuit INC | +0.7% | +286.84% | 増加 |
| 13 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | +0.6% | +241.61% | 増加 |
| 14 | AMAT | Applied Materials INC | +0.5% | +15.98% | 増加 |
| 15 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | +0.5% | +154.69% | 増加 |
| 16 | SMR | Nuscale Power CORP | +0.5% | +378.42% | 増加 |
| 17 | MRVL | Marvell Technology INC | +0.4% | +57.78% | 増加 |
| 18 | MU | Micron Technology INC | +0.3% | +8065.79% | 増加 |
| 19 | RTX | Rtx CORP | +0.3% | +9747.24% | 増加 |
| 20 | UPST | Upstart Holdings INC | -0.3% | -90.14% | 減少 |
| 21 | HIMS | Hims & Hers Health INC | -0.3% | -44.67% | 減少 |
| 22 | APP | Applovin Corp-class A | -0.3% | -60.87% | 減少 |
| 23 | QUBT | Quantum Computing INC | -0.3% | -45.73% | 減少 |
| 24 | IONQ | Ionq INC | -0.4% | -1.90% | 減少 |
| 25 | HOOD | Robinhood Markets INC - A | -0.5% | -10.74% | 減少 |
| 26 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | -0.5% | -81.07% | 減少 |
| 27 | BMNR | Bitmine Immersion Technologi | -0.6% | -8.47% | 減少 |
| 28 | BRRR | Coinshares Bitcoin ETF | -0.6% | — | 変化なし |
| 29 | CRM | Salesforce INC | -0.7% | -80.45% | 減少 |
| 30 | QBTS | D-wave Quantum INC | -0.7% | -78.37% | 減少 |
| 31 | AXP | American Express Co | -0.7% | -99.28% | 減少 |
| 32 | ISRG | Intuitive Surgical INC | -0.7% | -99.19% | 減少 |
| 33 | ORCL | Oracle CORP | -0.7% | -27.19% | 減少 |
| 34 | AMD | Advanced Micro Devices | -0.7% | -81.79% | 減少 |
| 35 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | -0.9% | -93.63% | 減少 |
| 36 | AMZN | Amazon.com INC | -1% | -80.11% | 減少 |
| 37 | NFLX | Netflix INC | -1.4% | -78.05% | 減少 |
| 38 | HD | Home Depot INC | -1.6% | -74.38% | 減少 |
| 39 | AMGN | Amgen INC | -1.6% | -99.72% | 減少 |
| 40 | UNH | Unitedhealth Group INC | -2% | -24.16% | 減少 |
| 41 | BKNG | Booking Holdings INC | -2.1% | -32.56% | 減少 |
| 42 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | -2.7% | -46.86% | 減少 |
| 43 | TSLA | Tesla INC | -2.8% | -40.45% | 減少 |
| 44 | NVDA | Nvidia CORP | -2.8% | -53.82% | 減少 |
| 45 | AAPL | Apple INC | -3.6% | -85.68% | 減少 |
| 46 | META | Meta Platforms Inc-class A | -4.2% | -69.95% | 減少 |
| 47 | LITE | Lumentum Holdings INC | — | NEW | 新規購入 |
| 48 | SNDK | Sandisk CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 49 | SPGI | S&p Global INC | — | NEW | 新規購入 |
| 50 | MAR | Marriott International -cl A | — | NEW | 新規購入 |
FAQ
Marex Group plcとはどのような機関投資家ですか？
Marex Group plcはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $158.2億、1464 件のポジションが開示されています。
Marex Group plcの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Marex Group plcの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — $17.1億 (10.8%)
2. Broadcom INC (AVGO) — $10.9億 (6.9%)
3. Lumentum Holdings INC (LITE) — $6.9億 (4.4%)
4. Microsoft CORP (MSFT) — $6.9億 (4.3%)
5. Mastercard INC - A (MA) — $5.5億 (3.5%)
Marex Group plcは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Marex Group plcは49件の主要なポジション調整を実施しました：4件の新規ポジション開設、19件の保有増加、26件の一部売却、および0件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: Lumentum Holdings INC (LITE); 新規購入: Sandisk CORP (SNDK); 新規購入: S&p Global INC (SPGI); 新規購入: Marriott International -cl A (MAR); 増加: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — 保有株数 +518.29%
Marex Group plcはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくMarex Group plcの主要セクター配分は以下の通りです：
• Information Technology: 47.6%
• Financials: 16.6%
• Health Care: 10.9%
• Consumer Discretionary: 10.0%
• Communication Services: 5.0%
• Industrials: 4.0%
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