LW

Level Wealth Management LLC

モメンタム追随型セクター集中型長期保有型

申告総資産額

$2.1億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 67

Level Wealth Management LLCは最新の13F報告書で67件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2.1億、四半期回転率は12.2%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度
47.65
回転率
12.24
モメンタム／逆張り
100
セクター集中度
87.68
多様性
100
ポジション規律
73.38

直近の動向

  • 増加 VTEB

    +36.7%　$352.2万

  • 減少 VTI

    +8.9%　$220.5万

  • 増加 BND

    +16.2%　$484.8万

  • 減少 ITOT

    +0.6%　-$43.6万

  • 減少 MSFT

    -0.0%　-$62.2万

  • 減少 VUG

    -0.8%　-$46.4万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#ティッカー発行体資産子分類比率比率変動持株数変化4Q Trend
1VTIVanguard Total Stock Mkt ETFETF-その他25.62%-1.22%+8.90%
2BNDVanguard Total Bond MarketETF-その他16.90%+0.93%+16.20%
3VEAVanguard Ftse Developed ETFETF-その他11.20%+0.32%+9.51%
4VTEBVanguard Tax-exempt Bond ETFETF-その他6.28%+1.23%+36.72%
5ITOTIshares Core S&p Total U.s.ETF-その他5.42%-0.71%+0.60%
6VWOVanguard Ftse Emerging MarkeETF-新興国市場3.52%+0.13%+12.46%
7BNDXVanguard Total Intl Bond ETFETF-その他3.12%+0.31%+22.01%
8DFAUDimensional US Core Equity METF-その他2.74%-0.39%-1.01%
9MUBIshares National Muni Bond EETF-その他2.73%-0.18%+3.49%
10VBILVanguard 0-3m T-bill ETFETF-その他1.92%-0.06%+5.78%
11VUGVanguard Growth ETFETF-その他1.72%-0.40%-0.82%
12DFACDimensional US Core Equity 2ETF-その他1.15%+0.12%+24.41%
13BSVVanguard Short-term Bond ETFETF-その他1.14%-0.08%+2.25%
14DFAIDimensional International CoETF-その他0.99%-0.12%-4.51%
15IEFAIshares Core Msci Eafe ETFETF-その他0.98%-0.06%+1.86%
16MSFTMicrosoft CORP株式-IT0.95%-0.40%-0.04%
17VCSHVanguard S/t CORP Bond ETFETF-投資適格社債0.88%—+0.93%
18ALBAlbemarle CORP株式-素材0.84%+0.84%NEW
19VTVVanguard Value ETFETF-その他0.84%+0.20%+38.87%
20VOOVanguard S&p 500 ETFETF-大型株・グロース0.75%-0.10%+0.08%
21VVisa Inc-class A Shares株式-金融0.72%-0.19%—
22VOVanguard Mid-cap ETFETF-その他0.63%+0.09%+28.94%
23VGTVanguard Info Tech ETFETF-テック型0.51%-0.17%-11.16%
24SPEMState Street Sp Ptf Em ETFETF-その他0.46%—+0.55%
25SPYSs Spdr S&p 500 ETF Trust-usETF-大型株・グロース0.45%-0.29%-30.24%
26SCHDSchwab US Dvd Equity ETFETF-その他0.41%-0.02%-7.60%
27AAPLApple INC株式-IT0.38%—+4.72%
28DFAEDimensional Emerging Core EqETF-新興国市場0.33%-0.05%-7.08%
29DUKDuke Energy CORP株式-公益事業0.29%+0.01%+1.94%
30KOCoca-cola Co/the株式-生活必需品0.28%——
31IVWIshares S&p 500 Growth ETFETF-大型株・グロース0.26%-0.05%—
32USMVIshares Msci USA Min Vol FacETF-その他0.26%+0.26%NEW
33ORCLOracle CORP株式-IT0.24%-0.09%+4.33%
34DFAXDimensional World Ex US CoreETF-その他0.23%+0.06%+41.07%
35VYMIVanguard Int High Dvd Yld InETF-その他0.22%-0.01%+0.67%
36SOSouthern Co/the株式-公益事業0.19%—+1.82%
37IVEIshares S&p 500 Value ETFETF-大型株・グロース0.19%——
38FTCSFirst Trust Capital StrengthETF-その他0.19%——
39BRK-BBerkshire Hathaway Inc-cl B株式-その他0.18%——
40IJHIshares Core S&p Midcap ETFETF-その他0.18%-0.01%+5.31%
41BMRNBiomarin Pharmaceutical INC株式-ヘルスケア0.18%-0.03%—
42VXUSVanguard Total Intl StockETF-その他0.18%—+0.51%
43VIGVanguard Dividend Apprec ETFETF-その他0.18%——
44GEVGE Vernova INC株式-資本財0.18%+0.03%—
45COWZPacer US Cash Cows 100 ETFETF-その他0.17%+0.17%NEW
46MAMastercard INC - A株式-金融0.17%-0.05%—
47IJRIshares Core S&p Small-cap EETF-中小型株0.17%—-1.02%
48IWSIshares Russell Mid-cap ValuETF-その他0.17%+0.17%NEW
49JEPIJpmorgan Equity Premium IncoETF-その他0.16%+0.16%NEW
50MCDMcdonald's CORP株式-一般消費財0.16%—+3.79%
1–50 of 67

今四半期の持株変動

Level Wealth Management LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Albemarle CORP (ALB); 新規購入: Ishares Msci USA Min Vol Fac (USMV); 新規購入: Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ); 新規購入: Ishares Russell Mid-cap Valu (IWS); 新規購入: Jpmorgan Equity Premium Inco (JEPI).

Level Wealth Management LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#ティッカー発行体比率変動持株数変化アクション
1VTEBVanguard Tax-exempt Bond ETF+1.2%+36.72%増加
2BNDVanguard Total Bond Market+0.9%+16.20%増加
3VEAVanguard Ftse Developed ETF+0.3%+9.51%増加
4BNDXVanguard Total Intl Bond ETF+0.3%+22.01%増加
5VTVVanguard Value ETF+0.2%+38.87%増加
6VWOVanguard Ftse Emerging Marke+0.1%+12.46%増加
7DFACDimensional US Core Equity 2+0.1%+24.41%増加
8VOVanguard Mid-cap ETF+0.1%+28.94%増加
9DFAXDimensional World Ex US Core+0.1%+41.07%増加
10GEVGE Vernova INC0%—変化なし
11DUKDuke Energy CORP0%+1.94%増加
12JNJJohnson & Johnson0%—変化なし
13KOCoca-cola Co/the——変化なし
14SOSouthern Co/the—+1.82%増加
15IJHIshares Core S&p Midcap ETF0%+5.31%増加
16VYMIVanguard Int High Dvd Yld In0%+0.67%増加
17SCHDSchwab US Dvd Equity ETF0%-7.60%減少
18AMZNAmazon.com INC0%—変化なし
19GEGeneral Electric0%—変化なし
20NVDANvidia CORP0%—変化なし
21SCHBSchwab US Broad Market ETF0%-1.97%減少
22BMRNBiomarin Pharmaceutical INC0%—変化なし
23TSLATesla INC0%—変化なし
24IBMIntl Business Machines CORP0%—変化なし
25MAMastercard INC - A-0.1%—変化なし
26IVWIshares S&p 500 Growth ETF-0.1%—変化なし
27DFAEDimensional Emerging Core Eq-0.1%-7.08%減少
28VBILVanguard 0-3m T-bill ETF-0.1%+5.78%増加
29IVVIshares Core S&p 500 ETF-0.1%-28.54%減少
30IEFAIshares Core Msci Eafe ETF-0.1%+1.86%増加
31BSVVanguard Short-term Bond ETF-0.1%+2.25%増加
32ORCLOracle CORP-0.1%+4.33%増加
33VOOVanguard S&p 500 ETF-0.1%+0.08%増加
34DFAIDimensional International Co-0.1%-4.51%減少
35VGTVanguard Info Tech ETF-0.2%-11.16%減少
36MUBIshares National Muni Bond E-0.2%+3.49%増加
37VVisa Inc-class A Shares-0.2%—変化なし
38SPYSs Spdr S&p 500 ETF Trust-us-0.3%-30.24%減少
39DFAUDimensional US Core Equity M-0.4%-1.01%減少
40MSFTMicrosoft CORP-0.4%-0.04%減少
41VUGVanguard Growth ETF-0.4%-0.82%減少
42ITOTIshares Core S&p Total U.s.-0.7%+0.60%増加
43VTIVanguard Total Stock Mkt ETF-1.2%+8.90%増加
44ALBAlbemarle CORP—NEW新規購入
45USMVIshares Msci USA Min Vol Fac—NEW新規購入
46COWZPacer US Cash Cows 100 ETF—NEW新規購入
47IWSIshares Russell Mid-cap Valu—NEW新規購入
48JEPIJpmorgan Equity Premium Inco—NEW新規購入
49DFIVDimensional International Va—NEW新規購入
50NEENextera Energy INC—NEW新規購入

FAQ

Level Wealth Management LLCとはどのような機関投資家ですか？
Level Wealth Management LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $2.1億、67 件のポジションが開示されています。
Level Wealth Management LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Level Wealth Management LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — $5468.5万 (25.6%) 2. Vanguard Total Bond Market (BND) — $3608.4万 (16.9%) 3. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — $2389.9万 (11.2%) 4. Vanguard Tax-exempt Bond ETF (VTEB) — $1340.6万 (6.3%) 5. Ishares Core S&p Total U.s. (ITOT) — $1155.9万 (5.4%)
Level Wealth Management LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Level Wealth Management LLCは38件の主要なポジション調整を実施しました：7件の新規ポジション開設、21件の保有増加、10件の一部売却、および0件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: Albemarle CORP (ALB); 新規購入: Ishares Msci USA Min Vol Fac (USMV); 新規購入: Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ); 新規購入: Ishares Russell Mid-cap Valu (IWS); 新規購入: Jpmorgan Equity Premium Inco (JEPI)
Level Wealth Management LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくLevel Wealth Management LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 44.6% • Financials: 26.3% • Consumer Staples: 9.4% • Consumer Discretionary: 9.3% • Industrials: 7.5% • Health Care: 2.9%

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