Astoria Strategic Wealth, Inc. — 13F申告ディープダイブ

CIK: 0001777914

モメンタム追随型セクター集中型長期保有型

申告総資産額

$3.9億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 37

Astoria Strategic Wealth, Inc.は最新の13F報告書で37件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$3.9億、四半期回転率は2.6%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 57.57
回転率: 2.57
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 82.49
多様性: 74
ポジション規律: 78.92

Astoria Strategic Wealth, Inc.が開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.144 で、これは約 7 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 37 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 2.11）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の動きは、新規ポジションよりも既存の大きなポジションへの積み増しに重点を置く傾向があります（3.9 ポイントの偏り）。これはモメンタム追随型のアプローチと一致します。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 0% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

減少 VTI
+1.4%　-$381.9万
減少 ITOT
-1.5%　-$136.3万
増加 VTEB
+3.4%　$80.0万
増加 IXUS
-1.1%　$56.7万
減少 SPAB
-5.1%　-$57.8万
増加 IEMG
-1.1%　$33.2万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	31.83%	-0.69%	+1.42%
2	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-その他	11.91%	+0.24%	-1.11%
3	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-その他	9.66%	+0.02%	-0.05%
4	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-その他	8.17%	+0.27%	+3.37%
5	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-その他	5.82%	-0.29%	-1.46%
6	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-その他	5.08%	+0.11%	+2.06%
7	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型株・グロース	4.05%	+0.08%	+1.67%
8	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-その他	3.84%	+0.01%	-2.55%
9	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興国市場	3.31%	+0.11%	-1.12%
10	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	ETF-その他	2.50%	-0.12%	-5.08%
11	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-その他	1.94%	+0.01%	-1.91%
12	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	1.92%	-0.02%	+3.17%
13	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-その他	1.79%	—	-0.19%
14	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型株	1.39%	+0.10%	+2.83%
15	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興国市場	0.90%	-0.01%	-2.37%
16	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-その他	0.81%	+0.03%	+0.90%
17	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-その他	0.64%	-0.01%	-1.78%
18	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-その他	0.63%	+0.02%	+0.38%
19	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	ETF-その他	0.59%	+0.01%	-0.06%
20	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-その他	0.57%	—	+1.58%
21	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	ETF-その他	0.44%	-0.03%	-6.66%
22	NYF	Ishares New York Muni Bond E	ETF-その他	0.43%	+0.02%	+5.09%
23	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-その他	0.37%	+0.01%	+4.77%
24	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-その他	0.23%	—	+0.07%
25	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.22%	-0.01%	-0.21%
26	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-その他	0.16%	+0.01%	+2.01%
27	MEOH	Methanex CORP	株式-その他	0.14%	+0.05%	—
28	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.11%	—	—
29	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	0.10%	—	—
30	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-その他	0.09%	-0.01%	—
31	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-その他	0.07%	—	-0.50%
32	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-その他	0.07%	—	+0.11%
33	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.06%	-0.01%	—
34	AAPL	Apple INC	株式-IT	0.05%	-0.01%	—
35	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	0.05%	+0.05%	NEW
36	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	0.05%	+0.05%	NEW
37	HSCS	Heartsciences INC	株式-その他	0.01%	—	—

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+1.6%

直近4四半期のパフォーマンス

+16.2%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の56%相当）に基づいています

標準偏差: +8.7%
ベータ: +0.57
アルファ: +1%
最大ドローダウン: -5.1%
年率換算パフォーマンス: +11.7%
対S&P勝率: +33.3%
ソルティノレシオ: +2.44
スタッツァー指数: +0.38
トレイナーレシオ: +0.2
スターリングレシオ: +0.81
カルマーレシオ: +2.29
インフォメーションレシオ: -0.98
トラッキングエラー: +7.1%
下方標準偏差: +4.7%
プラス月比率: +72.2%
マイナス月比率: +27.8%
最良12ヶ月: +21.8%
最悪12ヶ月: +5.6%
効率性レシオ: +0.49
シャープレシオ: +1.32
セクター分散度: +7.9%
歪度: -0.25
尖度: -0.16
アップサイドポテンシャル: +4.06

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	37	$3.9億	3	1VTI 2IXUS 3BND 主要銘柄2026-03-31 1.VTI 2.IXUS 3.BND 4.VTEB 5.ITOT 6.IGSB 7.IVE 8.VEU 9.IEMG 10.SPAB
2025-12-31	35	$4.0億	3	1VTI 2IXUS 3BND 主要銘柄2025-12-31 1.VTI 2.IXUS 3.BND 4.VTEB 5.ITOT 6.IGSB 7.IVE 8.VEU 9.IEMG 10.SPAB
2025-09-30	35	$4.0億	16	1VTI 2IXUS 3BND 主要銘柄2025-09-30 1.VTI 2.IXUS 3.BND 4.VTEB 5.ITOT 6.IGSB 7.VEU 8.IVE 9.IEMG 10.SPAB
2025-06-30	35	$3.7億	0	1VTI 2IXUS 3BND 主要銘柄2025-06-30 1.VTI 2.IXUS 3.BND 4.VTEB 5.ITOT 6.IGSB 7.VEU 8.IVE 9.SPAB 10.IEMG
2025-03-31	33	$3.4億	100	1VTI 2IXUS 3BND 主要銘柄2025-03-31 1.VTI 2.IXUS 3.BND 4.VTEB 5.ITOT 6.IGSB 7.IVE 8.VEU 9.SPAB 10.IEMG
2024-12-31	32	$3.4億	0	1VTI 2IXUS 3BND 主要銘柄2024-12-31 1.VTI 2.IXUS 3.BND 4.VTEB 5.ITOT 6.IGSB 7.IVE 8.VEU 9.SPAB 10.IEMG
2024-09-30	34	$3.4億	0	1VTI 2IXUS 3VTEB 主要銘柄2024-09-30 1.VTI 2.IXUS 3.VTEB 4.BND 5.ITOT 6.IGSB 7.VEU 8.IVE 9.SPAB 10.IEMG
2024-06-30	30	$3.2億	0	1VTI 2BND 3IXUS 主要銘柄2024-06-30 1.VTI 2.BND 3.IXUS 4.AGG 5.ITOT 6.IGSB 7.VEU 8.SPAB 9.IVE 10.IEMG
2024-03-31	32	$3.2億	0	1VTI 2BND 3IXUS 主要銘柄2024-03-31 1.VTI 2.BND 3.IXUS 4.AGG 5.ITOT 6.IGSB 7.VEU 8.SPAB 9.IVE 10.IEMG
2023-12-31	32	$2.9億	0	1VTI 2BND 3IXUS 主要銘柄2023-12-31 1.VTI 2.BND 3.IXUS 4.AGG 5.ITOT 6.IGSB 7.SPAB 8.VEU 9.IVE 10.IEMG
2023-09-30	32	$2.7億	0	1VTI 2BND 3IXUS 主要銘柄2023-09-30 1.VTI 2.BND 3.IXUS 4.AGG 5.ITOT 6.IGSB 7.SPAB 8.VEU 9.IVE 10.IEMG
2023-06-30	33	$2.7億	0	1VTI 2BND 3IXUS 主要銘柄2023-06-30 1.VTI 2.BND 3.IXUS 4.AGG 5.ITOT 6.IGSB 7.SPAB 8.VEU 9.IVE 10.IEMG
2023-03-31	31	$2.6億	0	1VTI 2BND 3AGG 主要銘柄2023-03-31 1.VTI 2.BND 3.AGG 4.IXUS 5.IGSB 6.ITOT 7.SPAB 8.VEU 9.IVE 10.IWD
2022-12-31	33	$2.4億	0	1VTI 2BND 3AGG 主要銘柄2022-12-31 1.VTI 2.BND 3.AGG 4.IXUS 5.ITOT 6.VTIP 7.SPAB 8.VEU 9.IVE 10.IWD
2022-09-30	30	$2.2億	0	1VTI 2AGG 3BND 主要銘柄2022-09-30 1.VTI 2.AGG 3.BND 4.IXUS 5.ITOT 6.VTIP 7.SPAB 8.VEU 9.SHY 10.IVE
2022-06-30	32	$2.3億	0	1VTI 2BND 3VTIP 主要銘柄2022-06-30 1.VTI 2.BND 3.VTIP 4.IXUS 5.ITOT 6.SPAB 7.AGG 8.VEU 9.SHY 10.IVE
2022-03-31	36	$2.5億	0	1VTI 2SPAB 3BND 主要銘柄2022-03-31 1.VTI 2.SPAB 3.BND 4.AGG 5.IXUS 6.VTIP 7.ITOT 8.QUAL 9.VEU 10.IVE
2021-12-31	40	$2.6億	0	1VTI 2BND 3SPAB 主要銘柄2021-12-31 1.VTI 2.BND 3.SPAB 4.IXUS 5.VTIP 6.QUAL 7.ITOT 8.VEU 9.SHY 10.IVE
2021-09-30	30	$2.2億	0	1VTI 2BND 3SPAB 主要銘柄2021-09-30 1.VTI 2.BND 3.SPAB 4.IXUS 5.VTIP 6.ITOT 7.QUAL 8.VEU 9.SHY 10.IVE
2021-06-30	31	$2.2億	95	1VTI 2BND 3SPAB 主要銘柄2021-06-30 1.VTI 2.BND 3.SPAB 4.IXUS 5.VTIP 6.ITOT 7.VEU 8.SHY 9.DGRW 10.QUAL
2021-03-31	29	$2.0億	6	1VTI 2SPAB 3BND 主要銘柄2021-03-31 1.VTI 2.SPAB 3.BND 4.IXUS 5.VTIP 6.ITOT 7.VEU 8.SHY 9.DGRW 10.QUAL
2020-12-31	29	$1.9億	9	1VTI 2SPAB 3BND 主要銘柄2020-12-31 1.VTI 2.SPAB 3.BND 4.IXUS 5.VTIP 6.ITOT 7.VEU 8.SHY 9.DGRW 10.QUAL
2020-09-30	28	$1.7億	10	1VTI 2SPAB 3BND 主要銘柄2020-09-30 1.VTI 2.SPAB 3.BND 4.IXUS 5.VTIP 6.ITOT 7.VEU 8.SHY 9.DGRW 10.QUAL
2020-06-30	26	$1.6億	67	1VTI 2SPAB 3BND 主要銘柄2020-06-30 1.VTI 2.SPAB 3.BND 4.IXUS 5.VTIP 6.ITOT 7.VEU 8.SHY 9.DGRW 10.QUAL
2020-03-31	31	$1.3億	47	1SPAB 2VTI 3VEU 主要銘柄2020-03-31 1.SPAB 2.VTI 3.VEU 4.VMBS 5.ITOT 6.JPST 7.IXUS 8.VT 9.IWD 10.SHM
2019-12-31	32	$1.4億	0	1SPAB 2VTI 3IXUS 主要銘柄2019-12-31 1.SPAB 2.VTI 3.IXUS 4.DGRW 5.VT 6.VMBS 7.IVE 8.JPST 9.SHM 10.ITOT

今四半期の持株変動

Astoria Strategic Wealth, Inc.の2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Costco Wholesale CORP (COST); 新規購入: Vanguard Ftse Developed ETF (VEA); 増加: Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — 保有株数 +1.42%; 減少: Ishares Core S&p Total U.s. (ITOT) — 保有株数 -1.46%; 増加: Vanguard Tax-exempt Bond ETF (VTEB) — 保有株数 +3.37%.

Astoria Strategic Wealth, Inc.が2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	+0.3%	+3.37%	増加
2	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	+0.2%	-1.11%	減少
3	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.1%	-1.12%	減少
4	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	+0.1%	+2.06%	増加
5	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.1%	+2.83%	増加
6	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	+0.1%	+1.67%	増加
7	MEOH	Methanex CORP	+0.1%	—	変化なし
8	VB	Vanguard Small-cap ETF	0%	+0.90%	増加
9	BND	Vanguard Total Bond Market	0%	-0.05%	減少
10	NYF	Ishares New York Muni Bond E	0%	+5.09%	増加
11	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	0%	+0.38%	増加
12	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	0%	-2.55%	減少
13	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	0%	-0.06%	減少
14	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	0%	+2.01%	増加
15	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	0%	-1.91%	減少
16	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	0%	+4.77%	増加
17	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	—	-0.19%	減少
18	VV	Vanguard Large-cap ETF	—	+0.07%	増加
19	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	—	—	変化なし
20	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	—	変化なし
21	HSCS	Heartsciences INC	—	—	変化なし
22	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	—	+1.58%	増加
23	VO	Vanguard Mid-cap ETF	—	+0.11%	増加
24	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	—	-0.50%	減少
25	MUB	Ishares National Muni Bond E	0%	-1.78%	減少
26	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	0%	-2.37%	減少
27	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	0%	-0.21%	減少
28	AMZN	Amazon.com INC	0%	—	変化なし
29	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	0%	—	変化なし
30	AAPL	Apple INC	0%	—	変化なし
31	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	+3.17%	増加
32	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	0%	-6.66%	減少
33	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	-0.1%	-5.08%	減少
34	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	-0.3%	-1.46%	減少
35	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.7%	+1.42%	増加
36	COST	Costco Wholesale CORP	—	NEW	新規購入
37	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-04-20	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-05	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-07	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-17	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-04-29	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-01-21	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-10-15	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-07-17	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-07	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-06	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-08	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-01	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-02	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-07-21	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-06	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-11	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-07-16	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-04-12	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-01-28	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-10-20	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-07-13	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-04-15	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-01-08	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Astoria Strategic Wealth, Inc.とはどのような機関投資家ですか？

Astoria Strategic Wealth, Inc.はの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $3.9億、37 件のポジションが開示されています。

Astoria Strategic Wealth, Inc.の主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Astoria Strategic Wealth, Inc.の時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — $1.3億 (31.8%) 2. Ishares Core Intl Stock ETF (IXUS) — $4692.4万 (11.9%) 3. Vanguard Total Bond Market (BND) — $3803.1万 (9.7%) 4. Vanguard Tax-exempt Bond ETF (VTEB) — $3218.1万 (8.2%) 5. Ishares Core S&p Total U.s. (ITOT) — $2292.9万 (5.8%)

Astoria Strategic Wealth, Inc.は直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Astoria Strategic Wealth, Inc.は30件の主要なポジション調整を実施しました：2件の新規ポジション開設、14件の保有増加、14件の一部売却、および0件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Costco Wholesale CORP (COST); 新規購入: Vanguard Ftse Developed ETF (VEA); 増加: Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — 保有株数 +1.42%; 減少: Ishares Core S&p Total U.s. (ITOT) — 保有株数 -1.46%; 増加: Vanguard Tax-exempt Bond ETF (VTEB) — 保有株数 +3.37%

Astoria Strategic Wealth, Inc.はどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくAstoria Strategic Wealth, Inc.の主要セクター配分は以下の通りです： • Financials: 38.4% • Consumer Discretionary: 23.0% • Information Technology: 19.3% • Consumer Staples: 19.2%

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申告総資産額

$2.1億

67 stks

2026-03-31

集中度47.6

回転率12.2

セクター集中度87.7

上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Vanguard Total Stock Mkt ETFも共通保有

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Brinker Capital INC

CIK 0001502976

申告総資産額

$31.3億

930 stks

2020-06-30

データが古く、未更新

集中度4.5

回転率34.1

セクター集中度54.5

上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Vanguard Total Stock Mkt ETFも共通保有

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Astoria Strategic Wealth, Inc. — 13F申告ディープダイブ

CIK: 0001777914

モメンタム追随型セクター集中型長期保有型

申告総資産額

$3.9億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 37

Astoria Strategic Wealth, Inc.は最新の13F報告書で37件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$3.9億、四半期回転率は2.6%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 57.57
回転率: 2.57
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 82.49
多様性: 74
ポジション規律: 78.92

直近の動向

減少 VTI
+1.4%　-$381.9万
減少 ITOT
-1.5%　-$136.3万
増加 VTEB
+3.4%　$80.0万
増加 IXUS
-1.1%　$56.7万
減少 SPAB
-5.1%　-$57.8万
増加 IEMG
-1.1%　$33.2万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	31.83%	-0.69%	+1.42%
2	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-その他	11.91%	+0.24%	-1.11%
3	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-その他	9.66%	+0.02%	-0.05%
4	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-その他	8.17%	+0.27%	+3.37%
5	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-その他	5.82%	-0.29%	-1.46%
6	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-その他	5.08%	+0.11%	+2.06%
7	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型株・グロース	4.05%	+0.08%	+1.67%
8	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-その他	3.84%	+0.01%	-2.55%
9	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興国市場	3.31%	+0.11%	-1.12%
10	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	ETF-その他	2.50%	-0.12%	-5.08%
11	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-その他	1.94%	+0.01%	-1.91%
12	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	1.92%	-0.02%	+3.17%
13	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-その他	1.79%	—	-0.19%
14	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型株	1.39%	+0.10%	+2.83%
15	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興国市場	0.90%	-0.01%	-2.37%
16	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-その他	0.81%	+0.03%	+0.90%
17	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-その他	0.64%	-0.01%	-1.78%
18	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-その他	0.63%	+0.02%	+0.38%
19	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	ETF-その他	0.59%	+0.01%	-0.06%
20	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-その他	0.57%	—	+1.58%
21	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	ETF-その他	0.44%	-0.03%	-6.66%
22	NYF	Ishares New York Muni Bond E	ETF-その他	0.43%	+0.02%	+5.09%
23	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-その他	0.37%	+0.01%	+4.77%
24	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-その他	0.23%	—	+0.07%
25	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.22%	-0.01%	-0.21%
26	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-その他	0.16%	+0.01%	+2.01%
27	MEOH	Methanex CORP	株式-その他	0.14%	+0.05%	—
28	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.11%	—	—
29	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	0.10%	—	—
30	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-その他	0.09%	-0.01%	—
31	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-その他	0.07%	—	-0.50%
32	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-その他	0.07%	—	+0.11%
33	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.06%	-0.01%	—
34	AAPL	Apple INC	株式-IT	0.05%	-0.01%	—
35	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	0.05%	+0.05%	NEW
36	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	0.05%	+0.05%	NEW
37	HSCS	Heartsciences INC	株式-その他	0.01%	—	—

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+1.6%

直近4四半期のパフォーマンス

+16.2%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の56%相当）に基づいています

標準偏差: +8.7%
ベータ: +0.57
アルファ: +1%
最大ドローダウン: -5.1%
年率換算パフォーマンス: +11.7%
対S&P勝率: +33.3%
ソルティノレシオ: +2.44
スタッツァー指数: +0.38
トレイナーレシオ: +0.2
スターリングレシオ: +0.81
カルマーレシオ: +2.29
インフォメーションレシオ: -0.98
トラッキングエラー: +7.1%
下方標準偏差: +4.7%
プラス月比率: +72.2%
マイナス月比率: +27.8%
最良12ヶ月: +21.8%
最悪12ヶ月: +5.6%
効率性レシオ: +0.49
シャープレシオ: +1.32
セクター分散度: +7.9%
歪度: -0.25
尖度: -0.16
アップサイドポテンシャル: +4.06

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	37	$3.9億	3	1VTI 2IXUS 3BND 主要銘柄2026-03-31 1.VTI 2.IXUS 3.BND 4.VTEB 5.ITOT 6.IGSB 7.IVE 8.VEU 9.IEMG 10.SPAB
2025-12-31	35	$4.0億	3	1VTI 2IXUS 3BND 主要銘柄2025-12-31 1.VTI 2.IXUS 3.BND 4.VTEB 5.ITOT 6.IGSB 7.IVE 8.VEU 9.IEMG 10.SPAB
2025-09-30	35	$4.0億	16	1VTI 2IXUS 3BND 主要銘柄2025-09-30 1.VTI 2.IXUS 3.BND 4.VTEB 5.ITOT 6.IGSB 7.VEU 8.IVE 9.IEMG 10.SPAB
2025-06-30	35	$3.7億	0	1VTI 2IXUS 3BND 主要銘柄2025-06-30 1.VTI 2.IXUS 3.BND 4.VTEB 5.ITOT 6.IGSB 7.VEU 8.IVE 9.SPAB 10.IEMG
2025-03-31	33	$3.4億	100	1VTI 2IXUS 3BND 主要銘柄2025-03-31 1.VTI 2.IXUS 3.BND 4.VTEB 5.ITOT 6.IGSB 7.IVE 8.VEU 9.SPAB 10.IEMG
2024-12-31	32	$3.4億	0	1VTI 2IXUS 3BND 主要銘柄2024-12-31 1.VTI 2.IXUS 3.BND 4.VTEB 5.ITOT 6.IGSB 7.IVE 8.VEU 9.SPAB 10.IEMG
2024-09-30	34	$3.4億	0	1VTI 2IXUS 3VTEB 主要銘柄2024-09-30 1.VTI 2.IXUS 3.VTEB 4.BND 5.ITOT 6.IGSB 7.VEU 8.IVE 9.SPAB 10.IEMG
2024-06-30	30	$3.2億	0	1VTI 2BND 3IXUS 主要銘柄2024-06-30 1.VTI 2.BND 3.IXUS 4.AGG 5.ITOT 6.IGSB 7.VEU 8.SPAB 9.IVE 10.IEMG
2024-03-31	32	$3.2億	0	1VTI 2BND 3IXUS 主要銘柄2024-03-31 1.VTI 2.BND 3.IXUS 4.AGG 5.ITOT 6.IGSB 7.VEU 8.SPAB 9.IVE 10.IEMG
2023-12-31	32	$2.9億	0	1VTI 2BND 3IXUS 主要銘柄2023-12-31 1.VTI 2.BND 3.IXUS 4.AGG 5.ITOT 6.IGSB 7.SPAB 8.VEU 9.IVE 10.IEMG
2023-09-30	32	$2.7億	0	1VTI 2BND 3IXUS 主要銘柄2023-09-30 1.VTI 2.BND 3.IXUS 4.AGG 5.ITOT 6.IGSB 7.SPAB 8.VEU 9.IVE 10.IEMG
2023-06-30	33	$2.7億	0	1VTI 2BND 3IXUS 主要銘柄2023-06-30 1.VTI 2.BND 3.IXUS 4.AGG 5.ITOT 6.IGSB 7.SPAB 8.VEU 9.IVE 10.IEMG
2023-03-31	31	$2.6億	0	1VTI 2BND 3AGG 主要銘柄2023-03-31 1.VTI 2.BND 3.AGG 4.IXUS 5.IGSB 6.ITOT 7.SPAB 8.VEU 9.IVE 10.IWD
2022-12-31	33	$2.4億	0	1VTI 2BND 3AGG 主要銘柄2022-12-31 1.VTI 2.BND 3.AGG 4.IXUS 5.ITOT 6.VTIP 7.SPAB 8.VEU 9.IVE 10.IWD
2022-09-30	30	$2.2億	0	1VTI 2AGG 3BND 主要銘柄2022-09-30 1.VTI 2.AGG 3.BND 4.IXUS 5.ITOT 6.VTIP 7.SPAB 8.VEU 9.SHY 10.IVE
2022-06-30	32	$2.3億	0	1VTI 2BND 3VTIP 主要銘柄2022-06-30 1.VTI 2.BND 3.VTIP 4.IXUS 5.ITOT 6.SPAB 7.AGG 8.VEU 9.SHY 10.IVE
2022-03-31	36	$2.5億	0	1VTI 2SPAB 3BND 主要銘柄2022-03-31 1.VTI 2.SPAB 3.BND 4.AGG 5.IXUS 6.VTIP 7.ITOT 8.QUAL 9.VEU 10.IVE
2021-12-31	40	$2.6億	0	1VTI 2BND 3SPAB 主要銘柄2021-12-31 1.VTI 2.BND 3.SPAB 4.IXUS 5.VTIP 6.QUAL 7.ITOT 8.VEU 9.SHY 10.IVE
2021-09-30	30	$2.2億	0	1VTI 2BND 3SPAB 主要銘柄2021-09-30 1.VTI 2.BND 3.SPAB 4.IXUS 5.VTIP 6.ITOT 7.QUAL 8.VEU 9.SHY 10.IVE
2021-06-30	31	$2.2億	95	1VTI 2BND 3SPAB 主要銘柄2021-06-30 1.VTI 2.BND 3.SPAB 4.IXUS 5.VTIP 6.ITOT 7.VEU 8.SHY 9.DGRW 10.QUAL
2021-03-31	29	$2.0億	6	1VTI 2SPAB 3BND 主要銘柄2021-03-31 1.VTI 2.SPAB 3.BND 4.IXUS 5.VTIP 6.ITOT 7.VEU 8.SHY 9.DGRW 10.QUAL
2020-12-31	29	$1.9億	9	1VTI 2SPAB 3BND 主要銘柄2020-12-31 1.VTI 2.SPAB 3.BND 4.IXUS 5.VTIP 6.ITOT 7.VEU 8.SHY 9.DGRW 10.QUAL
2020-09-30	28	$1.7億	10	1VTI 2SPAB 3BND 主要銘柄2020-09-30 1.VTI 2.SPAB 3.BND 4.IXUS 5.VTIP 6.ITOT 7.VEU 8.SHY 9.DGRW 10.QUAL
2020-06-30	26	$1.6億	67	1VTI 2SPAB 3BND 主要銘柄2020-06-30 1.VTI 2.SPAB 3.BND 4.IXUS 5.VTIP 6.ITOT 7.VEU 8.SHY 9.DGRW 10.QUAL
2020-03-31	31	$1.3億	47	1SPAB 2VTI 3VEU 主要銘柄2020-03-31 1.SPAB 2.VTI 3.VEU 4.VMBS 5.ITOT 6.JPST 7.IXUS 8.VT 9.IWD 10.SHM
2019-12-31	32	$1.4億	0	1SPAB 2VTI 3IXUS 主要銘柄2019-12-31 1.SPAB 2.VTI 3.IXUS 4.DGRW 5.VT 6.VMBS 7.IVE 8.JPST 9.SHM 10.ITOT

今四半期の持株変動

Astoria Strategic Wealth, Inc.が2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	+0.3%	+3.37%	増加
2	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	+0.2%	-1.11%	減少
3	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.1%	-1.12%	減少
4	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	+0.1%	+2.06%	増加
5	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.1%	+2.83%	増加
6	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	+0.1%	+1.67%	増加
7	MEOH	Methanex CORP	+0.1%	—	変化なし
8	VB	Vanguard Small-cap ETF	0%	+0.90%	増加
9	BND	Vanguard Total Bond Market	0%	-0.05%	減少
10	NYF	Ishares New York Muni Bond E	0%	+5.09%	増加
11	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	0%	+0.38%	増加
12	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	0%	-2.55%	減少
13	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	0%	-0.06%	減少
14	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	0%	+2.01%	増加
15	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	0%	-1.91%	減少
16	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	0%	+4.77%	増加
17	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	—	-0.19%	減少
18	VV	Vanguard Large-cap ETF	—	+0.07%	増加
19	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	—	—	変化なし
20	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	—	変化なし
21	HSCS	Heartsciences INC	—	—	変化なし
22	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	—	+1.58%	増加
23	VO	Vanguard Mid-cap ETF	—	+0.11%	増加
24	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	—	-0.50%	減少
25	MUB	Ishares National Muni Bond E	0%	-1.78%	減少
26	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	0%	-2.37%	減少
27	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	0%	-0.21%	減少
28	AMZN	Amazon.com INC	0%	—	変化なし
29	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	0%	—	変化なし
30	AAPL	Apple INC	0%	—	変化なし
31	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	+3.17%	増加
32	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	0%	-6.66%	減少
33	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	-0.1%	-5.08%	減少
34	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	-0.3%	-1.46%	減少
35	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.7%	+1.42%	増加
36	COST	Costco Wholesale CORP	—	NEW	新規購入
37	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-04-20	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-05	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-07	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-17	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-04-29	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-01-21	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-10-15	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-07-17	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-07	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-06	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-08	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-01	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-02	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-07-21	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-06	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-11	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-07-16	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-04-12	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-01-28	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-10-20	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-07-13	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-04-15	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-01-08	13F-HR	EDGARで見る