LA
Lakeside Advisors, INC.
分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型
申告総資産額
$1.5億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 65
Lakeside Advisors, INC.は最新の13F報告書で65件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.5億、四半期回転率は14.2%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 29.2
- 回転率
- 14.23
- モメンタム／逆張り
- 100
- セクター集中度
- 49.46
- 多様性
- 100
- ポジション規律
- 80.5
直近の動向
減少 MSFT
-0.4% -$977.7万
増加 COST
-1.6% $155.5万
増加 JNJ
-0.6% $78.3万
増加 XOM
-0.1% $66.9万
増加 CGSM
+187.0% $56.4万
増加 NUE
-0.3% $25.7万
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 20.91% | -5.38% | -0.42% | |
| 2 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 9.01% | -0.05% | -0.04% | |
| 3 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 8.64% | +1.36% | -1.64% | |
| 4 | NUE | Nucor CORP | 株式-素材 | 5.25% | +0.38% | -0.28% | |
| 5 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 3.74% | -0.01% | — | |
| 6 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 3.62% | +0.18% | +0.25% | |
| 7 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 3.53% | +0.65% | -0.63% | |
| 8 | USB | US Bancorp | 株式-金融 | 3.12% | -0.06% | -3.51% | |
| 9 | EXPD | Expeditors Intl Wash INC | 株式-資本財 | 2.94% | — | -0.45% | |
| 10 | WM | Waste Management INC | 株式-資本財 | 2.81% | +0.23% | — | |
| 11 | PCAR | Paccar INC | 株式-資本財 | 2.62% | +0.24% | -0.30% | |
| 12 | ABBV | Abbvie INC | 株式-ヘルスケア | 2.28% | -0.01% | — | |
| 13 | MMM | 3m Co | 株式-資本財 | 2.15% | -0.13% | -0.42% | |
| 14 | GE | General Electric | 株式-資本財 | 2.12% | -0.11% | -1.00% | |
| 15 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 1.54% | +0.49% | -0.06% | |
| 16 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.36% | -0.03% | — | |
| 17 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 1.35% | -0.05% | -1.24% | |
| 18 | KR | Kroger Co | 株式-生活必需品 | 1.34% | +0.23% | -0.36% | |
| 19 | T | At&t INC | 株式-通信サービス | 1.28% | +0.17% | -4.74% | |
| 20 | SBUX | Starbucks CORP | 株式-一般消費財 | 1.26% | +0.12% | -0.89% | |
| 21 | GEV | GE Vernova INC | 株式-資本財 | 1.18% | +0.27% | -6.90% | |
| 22 | HD | Home Depot INC | 株式-一般消費財 | 0.96% | -0.02% | -2.23% | |
| 23 | DINT | Davis Select International | ETF-その他 | 0.96% | -0.03% | -2.29% | |
| 24 | CAT | Caterpillar INC | 株式-資本財 | 0.85% | +0.20% | +0.84% | |
| 25 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 0.83% | — | -3.16% | |
| 26 | GILD | Gilead Sciences INC | 株式-ヘルスケア | 0.82% | +0.11% | -2.87% | |
| 27 | CB | Chubb Limited | 株式-金融 | 0.82% | — | -2.59% | |
| 28 | FDX | Fedex CORP | 株式-資本財 | 0.72% | +0.16% | +0.70% | |
| 29 | MDT | Medtronic plc | 株式-ヘルスケア | 0.69% | -0.04% | -0.78% | |
| 30 | CSX | Csx CORP | 株式-資本財 | 0.59% | +0.09% | — | |
| 31 | CGSM | Cap Group Short Muni Income | ETF-その他 | 0.58% | +0.39% | +186.96% | |
| 32 | CEG | Constellation Energy | 株式-公益事業 | 0.57% | -0.12% | -0.10% | |
| 33 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.54% | — | +4.21% | |
| 34 | LOW | Lowe's Cos INC | 株式-一般消費財 | 0.51% | — | — | |
| 35 | MUST | Columbia Multi-sect Muni INC | ETF-その他 | 0.50% | — | — | |
| 36 | BA | Boeing Co/the | 株式-資本財 | 0.47% | -0.01% | +0.86% | |
| 37 | EXC | Exelon CORP | 株式-公益事業 | 0.45% | +0.06% | -1.80% | |
| 38 | CSCO | Cisco Systems INC | 株式-IT | 0.44% | — | -1.40% | |
| 39 | NVO | Novo-nordisk A/s-spons Adr | 株式-ヘルスケア | 0.39% | -0.17% | -7.80% | |
| 40 | WFC | Wells Fargo & Co | 株式-金融 | 0.39% | -0.06% | -2.66% | |
| 41 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 0.39% | +0.05% | +12.56% | |
| 42 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.37% | -0.02% | — | |
| 43 | FEOE | First Eagle Overseas Eq ETF | ETF-その他 | 0.33% | +0.33% | NEW | |
| 44 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.32% | -0.03% | +1.95% | |
| 45 | AMGN | Amgen INC | 株式-ヘルスケア | 0.32% | +0.04% | +0.22% | |
| 46 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 0.31% | — | +14.58% | |
| 47 | DIVS | Guinness Atkinson Dvd Bl-usd | ETF-その他 | 0.30% | — | — | |
| 48 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.28% | +0.08% | +0.05% | |
| 49 | QCOM | Qualcomm INC | 株式-IT | 0.26% | -0.07% | +0.10% | |
| 50 | FPAG | Fpa Global Equity ETF New | ETF-その他 | 0.26% | — | +10.42% |
1–50 of 65
申告時価額推移
セクター配分
過去のセクター分布推移
四半期履歴概要
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 65 | $1.5億 | 14 | |
| 2025-12-31 | 62 | $1.6億 | 9 | |
| 2025-09-30 | 63 | $1.6億 | 15 | |
| 2025-06-30 | 62 | $1.6億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 63 | $1.5億 | 0 | |
| 2024-12-31 | 63 | $1.5億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 64 | $1.6億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 64 | $1.5億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 63 | $1.6億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 62 | $1.4億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 62 | $1.3億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 60 | $1.4億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 60 | $1.3億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 58 | $1.2億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 56 | $1.1億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 58 | $1.2億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 58 | $1.3億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 55 | $1.4億 | 0 |
今四半期の持株変動
Lakeside Advisors, INC.の2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: First Eagle Overseas Eq ETF (FEOE); 新規購入: Achieve Life Sciences INC (ACHV); 新規購入: Freedom 100 Emeging Mrkt ETF (FRDM); 全売却: Guins Atk Asia Pac Db Etf-ui (ADIV); 新規購入: Verizon Communications INC (VZ).
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COST | Costco Wholesale CORP | +1.4% | -1.64% | 減少 |
| 2 | JNJ | Johnson & Johnson | +0.7% | -0.63% | 減少 |
| 3 | XOM | Exxon Mobil CORP | +0.5% | -0.06% | 減少 |
| 4 | CGSM | Cap Group Short Muni Income | +0.4% | +186.96% | 増加 |
| 5 | NUE | Nucor CORP | +0.4% | -0.28% | 減少 |
| 6 | GEV | GE Vernova INC | +0.3% | -6.90% | 減少 |
| 7 | PCAR | Paccar INC | +0.2% | -0.30% | 減少 |
| 8 | KR | Kroger Co | +0.2% | -0.36% | 減少 |
| 9 | WM | Waste Management INC | +0.2% | — | 変化なし |
| 10 | CAT | Caterpillar INC | +0.2% | +0.84% | 増加 |
| 11 | PG | Procter & Gamble Co/the | +0.2% | +0.25% | 増加 |
| 12 | T | At&t INC | +0.2% | -4.74% | 減少 |
| 13 | FDX | Fedex CORP | +0.2% | +0.70% | 増加 |
| 14 | SBUX | Starbucks CORP | +0.1% | -0.89% | 減少 |
| 15 | GILD | Gilead Sciences INC | +0.1% | -2.87% | 減少 |
| 16 | CSX | Csx CORP | +0.1% | — | 変化なし |
| 17 | CVX | Chevron CORP | +0.1% | +0.05% | 増加 |
| 18 | EXC | Exelon CORP | +0.1% | -1.80% | 減少 |
| 19 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | +0.1% | +12.56% | 増加 |
| 20 | AMGN | Amgen INC | 0% | +0.22% | 増加 |
| 21 | PFE | Pfizer INC | 0% | +0.04% | 増加 |
| 22 | EXPD | Expeditors Intl Wash INC | — | -0.45% | 減少 |
| 23 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | 0% | — | 変化なし |
| 24 | ABBV | Abbvie INC | 0% | — | 変化なし |
| 25 | BA | Boeing Co/the | 0% | +0.86% | 増加 |
| 26 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 0% | — | 変化なし |
| 27 | HD | Home Depot INC | 0% | -2.23% | 減少 |
| 28 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 0% | — | 変化なし |
| 29 | NVDA | Nvidia CORP | 0% | — | 変化なし |
| 30 | DINT | Davis Select International | 0% | -2.29% | 減少 |
| 31 | LLY | Eli Lilly & Co | 0% | +1.95% | 増加 |
| 32 | GEHC | GE Healthcare Technology | 0% | -1.98% | 減少 |
| 33 | TSLA | Tesla INC | 0% | +1.99% | 増加 |
| 34 | MDT | Medtronic plc | 0% | -0.78% | 減少 |
| 35 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | -0.1% | -0.04% | 減少 |
| 36 | AAPL | Apple INC | -0.1% | -1.24% | 減少 |
| 37 | SOLV | Solventum CORP | -0.1% | -4.82% | 減少 |
| 38 | USB | US Bancorp | -0.1% | -3.51% | 減少 |
| 39 | WFC | Wells Fargo & Co | -0.1% | -2.66% | 減少 |
| 40 | QCOM | Qualcomm INC | -0.1% | +0.10% | 増加 |
| 41 | GE | General Electric | -0.1% | -1.00% | 減少 |
| 42 | CEG | Constellation Energy | -0.1% | -0.10% | 減少 |
| 43 | MMM | 3m Co | -0.1% | -0.42% | 減少 |
| 44 | NVO | Novo-nordisk A/s-spons Adr | -0.2% | -7.80% | 減少 |
| 45 | MSFT | Microsoft CORP | -5.4% | -0.42% | 減少 |
| 46 | FEOE | First Eagle Overseas Eq ETF | — | NEW | 新規購入 |
| 47 | ACHV | Achieve Life Sciences INC | — | NEW | 新規購入 |
| 48 | FRDM | Freedom 100 Emeging Mrkt ETF | — | NEW | 新規購入 |
| 49 | ADIV | Guins Atk Asia Pac Db Etf-ui | — | EXIT | 全売却 |
| 50 | VZ | Verizon Communications INC | — | NEW | 新規購入 |
FAQ
Lakeside Advisors, INC.とはどのような機関投資家ですか？
Lakeside Advisors, INC.はの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $1.5億、65 件のポジションが開示されています。
Lakeside Advisors, INC.の主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Lakeside Advisors, INC.の時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. Microsoft CORP (MSFT) — $3133.0万 (20.9%)
2. Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B) — $1350.6万 (9.0%)
3. Costco Wholesale CORP (COST) — $1294.4万 (8.6%)
4. Nucor CORP (NUE) — $787.1万 (5.3%)
5. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — $560.6万 (3.7%)
Lakeside Advisors, INC.は直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Lakeside Advisors, INC.は43件の主要なポジション調整を実施しました：4件の新規ポジション開設、12件の保有増加、26件の一部売却、および1件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: First Eagle Overseas Eq ETF (FEOE); 新規購入: Achieve Life Sciences INC (ACHV); 新規購入: Freedom 100 Emeging Mrkt ETF (FRDM); 全売却: Guins Atk Asia Pac Db Etf-ui (ADIV); 新規購入: Verizon Communications INC (VZ)
Lakeside Advisors, INC.はどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくLakeside Advisors, INC.の主要セクター配分は以下の通りです：
• Information Technology: 26.6%
• Industrials: 18.0%
• Consumer Staples: 15.2%
• Financials: 14.9%
• Health Care: 10.0%
• Materials: 5.8%
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