CIK: 0001899753
申告総資産額
$1.5億
報告対象四半期: 2026-06-30 · 銘柄数: 116
Pine Haven Investment Counsel, Incは最新の13F報告書で116件の保有を開示しました。申告期間は2026-06-30、保有総時価額は約$1.5億、四半期回転率は13.6%です。
Pine Haven Investment Counsel, Incが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.025 で、これは約 40 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 116 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.37）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
増加 AMAT
-9.9% $198.1万
増加 AMD
+0.6% $110.3万
減少 XOM
-1.6% -$66.9万
減少 COST
+0.3% -$31.6万
増加 GOOGL
-2.2% $95.9万
増加 CAT
-4.3% $68.6万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 7.89% | +0.30% | -0.16% | |
| 2 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 7.50% | — | -0.20% | |
| 3 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 3.63% | +0.36% | -2.16% | |
| 4 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 3.44% | -0.56% | +0.33% | |
| 5 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 3.12% | -0.14% | +0.22% | |
| 6 | ABBV | Abbvie INC | 株式-ヘルスケア | 3.04% | +0.17% | +0.12% | |
| 7 | SBUX | Starbucks CORP | 株式-一般消費財 | 2.90% | +0.15% | +1.02% | |
| 8 | AMAT | Applied Materials INC | 株式-IT | 2.80% | +1.19% | -9.86% | |
| 9 | ESGD | Ishares Trust Ishares Esg Aw | ETF-その他 | 2.77% | +0.08% | +4.82% | |
| 10 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 株式-金融 | 2.50% | — | -0.97% | |
| 11 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 2.04% | +0.10% | — | |
| 12 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 1.72% | -0.66% | -1.57% | |
| 13 | DE | Deere & Co | 株式-資本財 | 1.69% | +0.06% | +0.79% | |
| 14 | AMGN | Amgen INC | 株式-ヘルスケア | 1.54% | — | -0.36% | |
| 15 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 1.53% | — | -2.66% | |
| 16 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 1.53% | +0.17% | -0.23% | |
| 17 | CAT | Caterpillar INC | 株式-資本財 | 1.51% | +0.36% | -4.34% | |
| 18 | EAGG | Ishares Esg Aware US Aggrega | ETF-その他 | 1.46% | -0.04% | +6.62% | |
| 19 | ABT | Abbott Laboratories | 株式-ヘルスケア | 1.41% | -0.31% | +1.50% | |
| 20 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 1.37% | +0.07% | +0.55% | |
| 21 | MRK | Merck & Co. INC. | 株式-ヘルスケア | 1.23% | -0.02% | +0.61% | |
| 22 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.22% | +0.04% | -0.85% | |
| 23 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 1.18% | — | +0.13% | |
| 24 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 1.18% | — | — | |
| 25 | AMD | Advanced Micro Devices | 株式-IT | 1.14% | +0.71% | +0.59% | |
| 26 | EMR | Emerson Electric Co | 株式-資本財 | 1.08% | +0.03% | +2.44% | |
| 27 | TJX | Tjx Companies INC | 株式-一般消費財 | 1.07% | — | +1.57% | |
| 28 | ESML | Ishares Esg Aware Msci USA S | ETF-その他 | 1.00% | +0.09% | +1.45% | |
| 29 | UNP | Union Pacific CORP | 株式-資本財 | 1.00% | +0.02% | -0.36% | |
| 30 | MAR | Marriott International -cl A | 株式-一般消費財 | 0.92% | +0.03% | — | |
| 31 | PEP | Pepsico INC | 株式-生活必需品 | 0.88% | -0.24% | -1.66% | |
| 32 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-その他 | 0.85% | +0.03% | — | |
| 33 | SCHP | Schwab U.s. Tips ETF | ETF-その他 | 0.85% | — | +3.89% | |
| 34 | CMG | Chipotle Mexican Grill INC | 株式-一般消費財 | 0.84% | — | +0.46% | |
| 35 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.83% | +0.03% | -0.08% | |
| 36 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.81% | +0.02% | — | |
| 37 | CL | Colgate-palmolive Co | 株式-生活必需品 | 0.78% | — | +1.18% | |
| 38 | SYK | Stryker CORP | 株式-ヘルスケア | 0.74% | — | — | |
| 39 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.71% | — | — | |
| 40 | SUSB | Ishares Esg Aware 1-5 Year U | ETF-その他 | 0.71% | — | +8.66% | |
| 41 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 0.69% | — | -0.42% | |
| 42 | BLK | Blackrock INC | 株式-金融 | 0.68% | — | +3.35% | |
| 43 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 0.68% | +0.06% | -1.84% | |
| 44 | GNRC | Generac Holdings INC | 株式-資本財 | 0.66% | +0.18% | +0.72% | |
| 45 | TSLA | Tesla INC | 株式-一般消費財 | 0.64% | — | — | |
| 46 | ROK | Rockwell Automation INC | 株式-資本財 | 0.63% | +0.13% | — | |
| 47 | VGSR | Vert Glb Sust Re ETF | ETF-その他 | 0.62% | — | +2.13% | |
| 48 | ISTB | Ishares Core 1-5 Year Usd Bo | ETF-その他 | 0.60% | — | +0.27% | |
| 49 | MDYG | Ss Spdr S&p 400 Mc Gr ETF | ETF-その他 | 0.59% | +0.11% | +17.00% | |
| 50 | NKE | Nike INC -cl B | 株式-一般消費財 | 0.58% | -0.24% | -0.90% |
Q3 2026のパフォーマンス
+4.1%
直近4四半期のパフォーマンス
+20.8%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の71%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 116 | $1.5億 | 14 | |
| 2026-03-31 | 114 | $1.4億 | 14 | |
| 2025-12-31 | 116 | $1.4億 | 10 | |
| 2025-09-30 | 117 | $1.4億 | 21 | |
| 2025-06-30 | 111 | $1.3億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 113 | $1.2億 | 0 | |
| 2024-12-31 | 107 | $1.2億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 111 | $1.2億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 107 | $1.2億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 106 | $1.1億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 104 | $1.1億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 100 | $9639.7万 | 0 | |
| 2023-06-30 | 98 | $1.0億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 100 | $9529.3万 | 0 | |
| 2022-12-31 | 101 | $9102.9万 | 0 | |
| 2022-09-30 | 98 | $8201.2万 | 0 | |
| 2022-06-30 | 97 | $8546.5万 | 0 | |
| 2022-03-31 | 104 | $1.0億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 105 | $1.1億 | 0 |
Pine Haven Investment Counsel, Incの2026-06-30時点における主要なポジション変更： 新規購入: Intel CORP (INTC); 全売却: Chevron CORP (CVX); 新規購入: First Solar INC (FSLR); 新規購入: Ss Financial Select Sector (XLF); 減少: Applied Materials INC (AMAT) — 保有株数 -9.86%.
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMAT | Applied Materials INC | +1.2% | -9.86% | 減少 |
| 2 | AMD | Advanced Micro Devices | +0.7% | +0.59% | 増加 |
| 3 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +0.4% | -2.16% | 減少 |
| 4 | CAT | Caterpillar INC | +0.4% | -4.34% | 減少 |
| 5 | AAPL | Apple INC | +0.3% | -0.16% | 減少 |
| 6 | INTC | Intel CORP | +0.2% | NEW | 新規購入 |
| 7 | GNRC | Generac Holdings INC | +0.2% | +0.72% | 増加 |
| 8 | ABBV | Abbvie INC | +0.2% | +0.12% | 増加 |
| 9 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | +0.2% | -0.23% | 減少 |
| 10 | SBUX | Starbucks CORP | +0.2% | +1.02% | 増加 |
| 11 | FSLR | First Solar INC | +0.2% | NEW | 新規購入 |
| 12 | XLF | Ss Financial Select Sector | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 13 | ROK | Rockwell Automation INC | +0.1% | — | 変化なし |
| 14 | MDYG | Ss Spdr S&p 400 Mc Gr ETF | +0.1% | +17.00% | 増加 |
| 15 | CSCO | Cisco Systems INC | +0.1% | — | 変化なし |
| 16 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | +0.1% | — | 変化なし |
| 17 | MNST | Monster Beverage CORP | +0.1% | — | 変化なし |
| 18 | ESML | Ishares Esg Aware Msci USA S | +0.1% | +1.45% | 増加 |
| 19 | QCOM | Qualcomm INC | +0.1% | +1.21% | 増加 |
| 20 | ESGD | Ishares Trust Ishares Esg Aw | +0.1% | +4.82% | 増加 |
| 21 | CVS | Cvs Health CORP | +0.1% | — | 変化なし |
| 22 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | +0.1% | +0.55% | 増加 |
| 23 | TROW | T Rowe Price Group INC | +0.1% | -0.06% | 減少 |
| 24 | TXN | Texas Instruments INC | +0.1% | — | 変化なし |
| 25 | DE | Deere & Co | +0.1% | +0.79% | 増加 |
| 26 | AVGO | Broadcom INC | +0.1% | -1.84% | 減少 |
| 27 | LLY | Eli Lilly & Co | +0.1% | +2.40% | 増加 |
| 28 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | +0.1% | +1.92% | 増加 |
| 29 | SCHH | Schwab US Reit ETF | +0.1% | +13.08% | 増加 |
| 30 | NVDA | Nvidia CORP | 0% | -0.85% | 減少 |
| 31 | ESGE | Ishares INC Ishares Esg Awar | 0% | +1.17% | 増加 |
| 32 | EMR | Emerson Electric Co | 0% | +2.44% | 増加 |
| 33 | MAR | Marriott International -cl A | 0% | — | 変化なし |
| 34 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | 0% | — | 変化なし |
| 35 | V | Visa Inc-class A Shares | 0% | -0.08% | 減少 |
| 36 | UNP | Union Pacific CORP | 0% | -0.36% | 減少 |
| 37 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 0% | — | 変化なし |
| 38 | MRK | Merck & Co. INC. | 0% | +0.61% | 増加 |
| 39 | EAGG | Ishares Esg Aware US Aggrega | 0% | +6.62% | 増加 |
| 40 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | -0.1% | -33.33% | 減少 |
| 41 | ISRG | Intuitive Surgical INC | -0.1% | +0.55% | 増加 |
| 42 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | -0.1% | +0.22% | 増加 |
| 43 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | -0.2% | +166.67% | 増加 |
| 44 | CVX | Chevron CORP | -0.2% | EXIT | 全売却 |
| 45 | NFLX | Netflix INC | -0.2% | — | 変化なし |
| 46 | NKE | Nike INC -cl B | -0.2% | -0.90% | 減少 |
| 47 | PEP | Pepsico INC | -0.2% | -1.66% | 減少 |
| 48 | ABT | Abbott Laboratories | -0.3% | +1.50% | 増加 |
| 49 | COST | Costco Wholesale CORP | -0.6% | +0.33% | 増加 |
| 50 | XOM | Exxon Mobil CORP | -0.7% | -1.57% | 減少 |
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 2026-07-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2026-03-31 | 2026-04-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-01-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-10-21 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-07-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-04-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-01-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-10-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-07-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-04-25 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-01-22 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-11-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-08-03 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-05-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-01-18 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-11-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-08-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-05-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-02-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0002115141
申告総資産額
$1.5億
95 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001744091
申告総資産額
$1.5億
39 stks
2023-09-30
データが古く、未更新
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0000708848
申告総資産額
$1.5億
203 stks
2014-12-31
データが古く、未更新
運用資産規模の差はわずか0.0%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0000869304
申告総資産額
$3.3億
86 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Alphabet Inc-cl Aも共通保有
CIK 0000894309
申告総資産額
$1.7億
161 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Apple INCも共通保有
CIK 0001034642
申告総資産額
$29.4億
401 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Apple INCも共通保有