LP
Lake Point Wealth Management
分散投資型長期保有型
申告総資産額
$1.8億
報告対象四半期: 2022-06-30 · 銘柄数: 493
Lake Point Wealth Managementは最新の13F報告書で493件の保有を開示しました。申告期間は2022-06-30、保有総時価額は約$1.8億、四半期回転率は0.0%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 32.97
- 回転率
- 0
- モメンタム／逆張り
- 50
- セクター集中度
- 58.89
- 多様性
- 100
- ポジション規律
- 36.98
直近の動向
今四半期は持株変動がありません
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IHDG | Wisdomtree International Hed | ETF-その他 | 13.47% | — | -5.78% | |
| 2 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 12.62% | — | +3.74% | |
| 3 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 10.56% | — | +3788.03% | |
| 4 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-その他 | 9.69% | — | — | |
| 5 | TDTF | Flexshares Iboxx 5-year Targ | ETF-その他 | 7.70% | — | -2.46% | |
| 6 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-その他 | 7.14% | — | — | |
| 7 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-コモディティ | 6.70% | — | -6.96% | |
| 8 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-その他 | 6.33% | — | — | |
| 9 | SCZ | Ishares Msci Eafe Small-cap | ETF-その他 | 6.19% | — | +0.93% | |
| 10 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-その他 | 4.70% | — | — | |
| 11 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 3.36% | — | -22.23% | |
| 12 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 3.09% | — | -4.74% | |
| 13 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 0.56% | — | +405950.00% | |
| 14 | BOND | Pimco Active Bond Exchange-t | ETF-その他 | 0.50% | — | -1.02% | |
| 15 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.39% | — | — | |
| 16 | BNDW | Vanguard Total World Bond Et | ETF-その他 | 0.39% | — | +4.34% | |
| 17 | ✓ | Indexiq ETF Tr | ETF-大型株・グロース | 0.33% | — | +3.58% | |
| 18 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 0.31% | — | +1.69% | |
| 19 | ✓ | Indexiq ETF Tr | ETF-大型株・グロース | 0.26% | — | -0.49% | |
| 20 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 株式-その他 | 0.23% | — | — | |
| 21 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-その他 | 0.21% | — | — | |
| 22 | ✓ | Tidal ETF Tr | ETF-その他 | 0.20% | — | -99.51% | |
| 23 | PEP | Pepsico INC | 株式-生活必需品 | 0.19% | — | — | |
| 24 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-その他 | 0.19% | — | -0.92% | |
| 25 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 0.16% | — | +1919.26% | |
| 26 | LHX | L3harris Technologies INC | 株式-資本財 | 0.16% | — | — | |
| 27 | ✓ | Advisorshares Newfleet Mult-sect INC ETF | ETF-その他 | 0.16% | — | +0.03% | |
| 28 | FFIN | First Finl Bankshares INC | 株式-金融 | 0.14% | — | +0.03% | |
| 29 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-その他 | 0.14% | — | -3.59% | |
| 30 | BX | Blackstone INC | 株式-金融 | 0.13% | — | — | |
| 31 | APG | Api Group CORP | 株式-資本財 | 0.13% | — | — | |
| 32 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.11% | — | — | |
| 33 | MARA | Mara Holdings INC | 株式-金融 | 0.11% | — | +36987.00% | |
| 34 | WTMF | Wisdomtree Mgd Futures Strat | ETF-その他 | 0.10% | — | — | |
| 35 | QAI | Nyli Hdg Multi-str Trk ETF | ETF-その他 | 0.10% | — | -4.55% | |
| 36 | ET | Energy Transfer LP | 株式-エネルギー | 0.10% | — | +32.12% | |
| 37 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 0.09% | — | -68.97% | |
| 38 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.09% | — | — | |
| 39 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 0.08% | — | +9.85% | |
| 40 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 0.07% | — | — | |
| 41 | EW | Edwards Lifesciences CORP | 株式-ヘルスケア | 0.06% | — | — | |
| 42 | SLB | Slb LTD | 株式-エネルギー | 0.06% | — | — | |
| 43 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.06% | — | +8.54% | |
| 44 | ATO | Atmos Energy CORP | 株式-公益事業 | 0.05% | — | — | |
| 45 | ABBV | Abbvie INC | 株式-ヘルスケア | 0.05% | — | — | |
| 46 | FSK | Fs Kkr Capital CORP | 株式-金融 | 0.05% | — | — | |
| 47 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.05% | — | — | |
| 48 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.04% | — | +0.14% | |
| 49 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 0.04% | — | — | |
| 50 | ROK | Rockwell Automation INC | 株式-資本財 | 0.04% | — | — |
1–50 of 493
申告時価額推移
セクター配分
過去のセクター分布推移
四半期履歴概要
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2022-06-30 | 493 | $1.8億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 465 | $2.2億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 482 | $2.3億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 445 | $2.2億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 449 | $2.1億 | 69 | |
| 2020-03-31 | 472 | $1.1億 | 95 | |
| 2019-12-31 | 711 | $3.0億 | 15 | |
| 2019-06-30 | 770 | $2.9億 | 0 | |
| 2019-03-31 | 770 | $2.9億 | 100 | |
| 2018-12-31 | 935 | $2.7億 | 0 |
今四半期の持株変動
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|
FAQ
Lake Point Wealth Managementとはどのような機関投資家ですか？
Lake Point Wealth Managementはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2022-06-30）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $1.8億、493 件のポジションが開示されています。
Lake Point Wealth Managementの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Lake Point Wealth Managementの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. Wisdomtree International Hed (IHDG) — $2371.0万 (13.5%)
2. Vanguard Mid-cap ETF (VO) — $2221.6万 (12.6%)
3. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — $1858.5万 (10.6%)
4. Dimensional US Core Equity 2 (DFAC) — $1706.2万 (9.7%)
5. Flexshares Iboxx 5-year Targ (TDTF) — $1354.6万 (7.7%)
Lake Point Wealth Managementは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Lake Point Wealth Managementの主要なポートフォリオ変更は記録されませんでした。保有銘柄は比較的安定しているようです。
Lake Point Wealth Managementはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくLake Point Wealth Managementの主要セクター配分は以下の通りです：
• Consumer Staples: 30.2%
• Information Technology: 25.1%
• Consumer Discretionary: 13.4%
• Health Care: 10.4%
• Financials: 9.5%
• Industrials: 4.2%
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