KC
KR Capital LP
分散型投資策略高品質投資策略長期持有型
申報總市值
US$5.0億
申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 49
KR Capital LP在最新一期 13F 報告中揭露了 49 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$5.0億，季度換手率為 0.0%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 15.98
- 持倉穩定性
- 0
- 動能／逆勢
- 50
- 產業集中度
- 49.86
- 多樣化
- 98
- 倉位均衡度
- 90.11
近期動向
本季尚無持股變動
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ARMK | Aramark | 股票-工業 | 10.08% | — | — | — |
| 2 | PFGC | Performance Food Group Co | 股票-非循環性消費 | 8.03% | — | — | — |
| 3 | LTH | Life Time Group Holdings INC | 股票-其他 | 6.58% | — | — | — |
| 4 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 5.28% | — | — | — |
| 5 | NFLX | Netflix INC | 股票-通訊服務 | 4.10% | — | — | — |
| 6 | EQIX | Equinix INC | 股票-房地產 | 3.78% | — | — | — |
| 7 | ROST | Ross Stores INC | 股票-循環性消費 | 3.72% | — | — | — |
| 8 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-循環性消費 | 3.52% | — | — | — |
| 9 | PRIM | Primoris Services CORP | 股票-工業 | 3.37% | — | — | — |
| 10 | DY | Dycom Industries INC | 股票-工業 | 3.05% | — | — | — |
| 11 | SLB | Slb LTD | 股票-能源 | 2.96% | — | — | — |
| 12 | BKR | Baker Hughes Co | 股票-能源 | 2.91% | — | — | — |
| 13 | INTU | Intuit INC | 股票-科技 | 2.87% | — | — | — |
| 14 | VEEV | Veeva Systems Inc-class A | 股票-醫療保健 | 2.60% | — | — | — |
| 15 | APH | Amphenol Corp-cl A | 股票-科技 | 2.49% | — | — | — |
| 16 | FDX | Fedex CORP | 股票-工業 | 2.34% | — | — | — |
| 17 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 2.11% | — | — | — |
| 18 | KNX | Knight-swift Transportation | 股票-工業 | 2.06% | — | — | — |
| 19 | LITE | Lumentum Holdings INC | 股票-科技 | 1.71% | — | — | — |
| 20 | MKSI | Mks INC | 股票-科技 | 1.70% | — | — | — |
| 21 | DHT | DHT Holdings, Inc. | 股票-其他 | 1.57% | — | — | — |
| 22 | SPGI | S&p Global INC | 股票-金融 | 1.53% | — | — | — |
| 23 | AMAT | Applied Materials INC | 股票-科技 | 1.49% | — | — | — |
| 24 | BE | Bloom Energy Corp- A | 股票-工業 | 1.45% | — | — | — |
| 25 | DDOG | Datadog INC - Class A | 股票-科技 | 1.26% | — | — | — |
| 26 | U | Unity Software INC | 股票-科技 | 1.18% | — | — | — |
| 27 | ASML | ASML Holding N.V. | 股票-科技 | 1.15% | — | — | — |
| 28 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 1.15% | — | — | — |
| 29 | CVNA | Carvana Co | 股票-循環性消費 | 1.12% | — | — | — |
| 30 | SHOP | Shopify INC - Class A | 股票-科技 | 1.10% | — | — | — |
| 31 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.01% | — | — | — |
| 32 | LPLA | Lpl Financial Holdings INC | 股票-金融 | 1.00% | — | — | — |
| 33 | USFD | US Foods Holding CORP | 股票-非循環性消費 | 1.00% | — | — | — |
| 34 | VRSN | Verisign INC | 股票-科技 | 1.00% | — | — | — |
| 35 | SHLS | Shoals Technologies Group -a | 股票-其他 | 0.97% | — | — | — |
| 36 | HUBS | Hubspot INC | 股票-科技 | 0.80% | — | — | — |
| 37 | AVGO | Broadcom INC | 股票-科技 | 0.70% | — | — | — |
| 38 | MWH | Solv Energy Inc-cl A | 股票-其他 | 0.62% | — | — | — |
| 39 | COHR | Coherent CORP | 股票-科技 | 0.62% | — | — | — |
| 40 | DLR | Digital Realty Trust INC | 股票-房地產 | 0.62% | — | — | — |
| 41 | NOK | Nokia Corp-spon Adr | 股票-科技 | 0.49% | — | — | — |
| 42 | NTNX | Nutanix INC - A | 股票-科技 | 0.49% | — | — | — |
| 43 | WDC | Western Digital CORP | 股票-科技 | 0.43% | — | — | — |
| 44 | CDW | Cdw Corp/de | 股票-科技 | 0.41% | — | — | — |
| 45 | ASX | Ase Technology Holding -adr | 股票-科技 | 0.36% | — | — | — |
| 46 | PTRN | Pattern Group Inc-cl A | 股票-其他 | 0.36% | — | — | — |
| 47 | VNET | Vnet Group Inc-adr | 股票-其他 | 0.33% | — | — | — |
| 48 | SMTC | Semtech CORP | 股票-科技 | 0.29% | — | — | — |
| 49 | TH | Target Hospitality CORP | 股票-其他 | 0.26% | — | — | — |
投資組合績效
Q3 2026績效
0%
近4個季度績效
0%
根據可用的2個月歷史資料
- 標準差
- +18.2%
- 貝塔係數
- -17.01
- 阿爾法
- -148.9%
- 最大回撤
- -3.6%
- 年化績效
- +0.2%
- 對標普勝率
- +50%
- 索提諾比率
- +0.11
- 斯圖澤指數
- —
- 崔諾比率
- 0
- 斯特林比率
- —
- 卡瑪比率
- +0.04
- 資訊比率
- +0.51
- 追蹤誤差
- +19.3%
- 下方標準差
- +8.9%
- 正報酬月份佔比
- +50%
- 負報酬月份佔比
- +50%
- 最佳12個月
- —
- 最差12個月
- —
- 效率比率
- 0
- 夏普比率
- +0.05
- 產業分散度
- +7.8%
- 偏態
- —
- 峰態
- —
- 上檔潛力
- +2.56
申報總市值趨勢
尚無足夠資料計算性格分數
產業配置
歷年產業分布趨勢
尚無足夠的產業對照資料
季度歷史總覽
本季持股變動
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|
FAQ
KR Capital LP 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
KR Capital LP 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$5.0億，分佈在 49 個已申報部位之中。
KR Capital LP 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，KR Capital LP 按市值排列的前幾大持股為：
1. Aramark (ARMK) — US$5030.1萬 (10.1%)
2. Performance Food Group Co (PFGC) — US$4006.6萬 (8.0%)
3. Life Time Group Holdings INC (LTH) — US$3285.2萬 (6.6%)
4. Visa Inc-class A Shares (V) — US$2633.8萬 (5.3%)
5. Netflix INC (NFLX) — US$2046.0萬 (4.1%)
KR Capital LP 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
最新一期申報顯示 KR Capital LP 的持倉並無明顯異動，組合整體維持相對穩定。
KR Capital LP 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，KR Capital LP 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 25.4%
• Industrials: 25.0%
• Consumer Staples: 10.1%
• Consumer Discretionary: 9.4%
• Financials: 8.8%
• Communication Services: 7.0%
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