KC

KHP Capital, LLC

趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$1.6億

申報季度: 2018-09-30 · 持股檔數: 166

KHP Capital, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 166 項持股，申報期為 2018-09-30，總持股市值約為 US$1.6億，季度換手率為 11.7%。

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機構性格雪花圖

集中度
35.94
持倉穩定性
11.69
動能／逆勢
100
產業集中度
40.1
多樣化
100
倉位均衡度
62.59

近期動向

  • 減碼 XLK

    -19.5%　-US$109.4萬

  • 加碼 SPY

    +2.8%　US$293.0萬

  • 減碼 XLY

    -20.5%　-US$63.0萬

  • 減碼 GSY

    -46.5%　-US$53.6萬

  • 加碼 XLV

    +2.0%　US$71.6萬

  • 加碼 BAC 7.25 PERP L

    0.0%　US$43.4萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#代號標的名稱資產子類別佔比佔比變動持倉量變化4Q Trend
1EFAIshares Msci Eafe ETFETF-其他19.60%-0.07%+4.47%
2SPYSs Spdr S&p 500 ETF Trust-usETF-大型股與成長19.49%+0.64%+2.76%
3IEMGIshares Core Msci EmergingETF-新興市場5.59%-0.14%+5.32%
4BNDVanguard Total Bond MarketETF-其他4.96%-0.08%+5.40%
5XLKSs Technology Select SectorETF-科技型4.59%-1.01%-19.51%
6XLVSs Health Care Select SectorETF-其他3.12%+0.27%+2.04%
7IWMIshares Russell 2000 ETFETF-中小型股2.82%-0.07%+0.91%
8XLFSs Financial Select SectorETF-其他2.80%-0.04%+1.09%
9XLYSs Consumer Disc Select SectETF-其他2.22%-0.56%-20.54%
10XLISs Industrial Select SectorETF-其他2.13%+0.13%+3.82%
11PFFIshares Preferred & Income SETF-其他1.95%—+2.54%
12XLCSs Comm Select Sector SpdrETF-其他1.93%+1.93%NEW
13XLPSs Consumer Staples Sel SectETF-其他1.51%-0.14%-7.42%
14BKLNInvesco Senior Loan ETFETF-其他1.40%-0.02%+4.13%
15MUBIshares National Muni Bond EETF-其他1.37%-0.18%-5.11%
16HYGIshr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-uiETF-非投資等級債1.35%-0.01%+3.79%
17XLESs Energy Select SectorETF-其他1.25%—+0.18%
18IBDQIshares Ibonds Dec 2025 TermETF-其他1.18%+0.03%+9.14%
19EMBIshares Jp Morgan Usd EmergiETF-其他1.17%-0.02%+3.22%
20CWBSs Spdr Bb Conv Sec ETFETF-其他1.04%—+5.12%
21HPHelmerich & Payne股票-能源0.72%+0.01%—
22TLTiShares 20+ Year Treasury Bond ETFETF-政府公債0.65%+0.05%+16.23%
23EPDEnterprise Products Partners股票-能源0.64%-0.02%+0.04%
24WEPMagellan Midstream Partners股票-其他0.62%——
25✓ Ishares Tr股票-其他0.59%—-2.66%
26XLUSt Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usdETF-其他0.59%-0.01%+2.17%
27✓ Ishares Tr股票-其他0.57%—-2.40%
28XLRESs Real Estate Select SectorETF-其他0.56%—+0.46%
29IBDPIshares Ibonds Dec 2024 TermETF-其他0.56%+0.07%+20.95%
30XLBSs Materials Select SectorETF-其他0.49%-0.09%-9.33%
31ETEnergy Transfer LP股票-能源0.48%+0.05%+1.56%
32CATCaterpillar INC股票-工業0.47%+0.02%—
33MINTPimco Enhanced Short MaturitETF-其他0.42%+0.01%+6.56%
34SHMSs Spdr N Ice St Muni ETFETF-其他0.41%-0.23%-30.82%
35CWIState Street Spdr Msci AcwiETF-其他0.38%-0.05%-6.08%
36GSYInvesco Ultra Short DurationETF-其他0.38%-0.37%-46.49%
37AMZNAmazon.com INC股票-循環性消費0.37%+0.03%—
38WMBWilliams Cos INC股票-能源0.36%+0.25%+255.18%
39ABAlliancebernstein Holding LP股票-其他0.35%——
40VCSHVanguard S/t CORP Bond ETFETF-投資等級公司債0.32%—+6.56%
41XEVTXEaton Vance Tax-adv Dvd INC股票-其他0.31%——
42COPConocophillips股票-能源0.28%—-7.82%
43VTVanguard Tot World Stk ETFETF-其他0.28%—-7.72%
44PEPPepsico INC股票-非循環性消費0.26%——
45✓ 股票-其他0.25%—+2.20%
46AAPLApple INC股票-科技0.25%+0.05%+7.38%
47✓ 股票-其他0.22%—-6.80%
48PSXPhillips 66股票-能源0.21%——
49JNJJohnson & Johnson股票-醫療保健0.21%+0.01%—
50DEODiageo Plc-sponsored Adr股票-非循環性消費0.21%——
1–50 of 166

本季持股變動

KHP Capital, LLC 在 2018-09-30 最顯著的持倉異動： 新建倉: Ss Comm Select Sector Spdr (XLC); 清倉: Williams Partners LP; 新建倉: Dover CORP (DOV); 新建倉: Kkr & Co INC (KKR); 清倉: KKR & Co. Inc. (KKR).

KHP Capital, LLC 於截至 2018-09-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#代號標的名稱佔比變動持倉量變化異動類型
1SPYSs Spdr S&p 500 ETF Trust-us+0.6%+2.76%加碼
2XLVSs Health Care Select Sector+0.3%+2.04%加碼
3BAC 7.25 PERP LBank Of America CORP+0.3%—不變
4WMBWilliams Cos INC+0.3%+255.18%加碼
5XLISs Industrial Select Sector+0.1%+3.82%加碼
6IBDPIshares Ibonds Dec 2024 Term+0.1%+20.95%加碼
7TLTiShares 20+ Year Treasury Bond ETF+0.1%+16.23%加碼
8ETEnergy Transfer LP+0.1%+1.56%加碼
9AAPLApple INC+0.1%+7.38%加碼
10WHRWhirlpool CORP0%+243.33%加碼
11IBDQIshares Ibonds Dec 2025 Term0%+9.14%加碼
12AMZNAmazon.com INC0%—不變
13QCOMQualcomm INC0%+2.35%加碼
14CATCaterpillar INC0%—不變
15COFCapital One Financial CORP0%+25.30%加碼
16HPHelmerich & Payne0%—不變
17MINTPimco Enhanced Short Maturit0%+6.56%加碼
18JNJJohnson & Johnson0%—不變
19BXUSDBlackstone Group Lp/the0%—不變
20CWBSs Spdr Bb Conv Sec ETF—+5.12%加碼
21ABAlliancebernstein Holding LP——不變
22VCSHVanguard S/t CORP Bond ETF—+6.56%加碼
23HYGIshr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui0%+3.79%加碼
24XLUSt Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd0%+2.17%加碼
25BKLNInvesco Senior Loan ETF0%+4.13%加碼
26EMBIshares Jp Morgan Usd Emergi0%+3.22%加碼
27EPDEnterprise Products Partners0%+0.04%加碼
28XLFSs Financial Select Sector0%+1.09%加碼
29CWIState Street Spdr Msci Acwi-0.1%-6.08%減碼
30EFAIshares Msci Eafe ETF-0.1%+4.47%加碼
31IWMIshares Russell 2000 ETF-0.1%+0.91%加碼
32BNDVanguard Total Bond Market-0.1%+5.40%加碼
33XLBSs Materials Select Sector-0.1%-9.33%減碼
34IGSBIshares 1-5y Inv Grade CORP-0.1%+14.64%加碼
35IEMGIshares Core Msci Emerging-0.1%+5.32%加碼
36XLPSs Consumer Staples Sel Sect-0.1%-7.42%減碼
37MUBIshares National Muni Bond E-0.2%-5.11%減碼
38SHMSs Spdr N Ice St Muni ETF-0.2%-30.82%減碼
39GSYInvesco Ultra Short Duration-0.4%-46.49%減碼
40XLYSs Consumer Disc Select Sect-0.6%-20.54%減碼
41XLKSs Technology Select Sector-1%-19.51%減碼
42XLCSs Comm Select Sector Spdr—NEW新建倉
43✓ Williams Partners LP—EXIT清倉
44DOVDover CORP—NEW新建倉
45KKRKkr & Co INC—NEW新建倉
46KKRKKR & Co. Inc.—EXIT清倉
47FDNFirst Trust Dj Internet Ind—NEW新建倉
48✓ —EXIT清倉
49APY1USDApergy CORP—NEW新建倉
50JPSTJpmorgan Ultra-short Income—EXIT清倉

FAQ

KHP Capital, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
KHP Capital, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2018-09-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.6億，分佈在 166 個已申報部位之中。
KHP Capital, LLC 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，KHP Capital, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ishares Msci Eafe ETF (EFA) — US$3206.7萬 (19.6%) 2. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$3187.9萬 (19.5%) 3. Ishares Core Msci Emerging (IEMG) — US$914.6萬 (5.6%) 4. Vanguard Total Bond Market (BND) — US$811.5萬 (5.0%) 5. Ss Technology Select Sector (XLK) — US$750.4萬 (4.6%)
KHP Capital, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，KHP Capital, LLC 共進行了 43 項顯著調整：新建倉 5 個部位、加碼 26 個既有持股、減碼 8 個部位，並完全清倉 4 個持股。 其中幅度最大的異動：新建倉: Ss Comm Select Sector Spdr (XLC); 清倉: Williams Partners LP; 新建倉: Dover CORP (DOV); 新建倉: Kkr & Co INC (KKR); 清倉: KKR & Co. Inc. (KKR)
KHP Capital, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，KHP Capital, LLC 的主要板塊分佈如下： • Health Care: 19.5% • Energy: 14.6% • Information Technology: 13.4% • Communication Services: 12.9% • Industrials: 11.7% • Consumer Discretionary: 9.9%

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