InvesTrust

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$2.6億

報告対象四半期: 2026-06-30 · 銘柄数: 95

InvesTrustは最新の13F報告書で95件の保有を開示しました。申告期間は2026-06-30、保有総時価額は約$2.6億、四半期回転率は17.6%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 8.21
回転率: 17.63
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 46.73
多様性: 100
ポジション規律: 90.2

直近の動向

全売却 XOM
新規購入 30233Q108
増加 INTC
-12.1%　$387.6万
増加 CSCO
-4.8%　$161.5万
減少 CVX
-1.6%　-$77.3万
増加 IWO
-0.1%　$140.6万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	6.37%	+0.13%	+0.30%
2	IBDS	Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF	ETF-その他	3.30%	—	+1.73%
3	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	ETF-その他	3.24%	-0.08%	-4.36%
4	IBDT	Ishares Ibonds Dec 2028 ETF	ETF-その他	3.23%	-0.12%	+5.73%
5	IBDR	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	ETF-その他	2.96%	—	-2.09%
6	AAPL	Apple INC	株式-IT	2.83%	+0.05%	-2.57%
7	IBDU	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	ETF-その他	2.76%	+0.09%	+13.31%
8	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	ETF-中小型株	2.67%	+0.35%	-0.06%
9	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	2.60%	—	-2.31%
10	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	ETF-その他	2.59%	+0.04%	-5.13%
11	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	2.57%	+0.33%	-3.60%
12	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	2.47%	-0.03%	-3.01%
13	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-その他	2.46%	-0.03%	-5.65%
14	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	ETF-中小型株	2.40%	+0.15%	-0.08%
15	INTC	Intel CORP	株式-IT	2.33%	+1.42%	-12.08%
16	IBDV	Ishares Ibonds Dec 2030 CORP	ETF-その他	2.21%	+0.09%	+14.69%
17	CSCO	Cisco Systems INC	株式-IT	2.03%	+0.49%	-4.78%
18	✓		株式-その他	1.93%	+1.93%	NEW
19	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	1.73%	—	-2.77%
20	NTRS	Northern Trust CORP	株式-金融	1.59%	+0.11%	-5.87%
21	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	ETF-その他	1.54%	+0.06%	-1.70%
22	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-その他	1.47%	+0.09%	+300.00%
23	NUE	Nucor CORP	株式-素材	1.42%	+0.17%	-5.81%
24	MCD	Mcdonald's CORP	株式-一般消費財	1.29%	-0.35%	-1.05%
25	PM	Philip Morris International	株式-生活必需品	1.27%	—	-4.31%
26	MET	Metlife INC	株式-金融	1.19%	+0.09%	-1.07%
27	WFC	Wells Fargo & Co	株式-金融	1.17%	—	-3.69%
28	IBM	Intl Business Machines CORP	株式-IT	1.15%	+0.03%	-3.46%
29	ADP	Automatic Data Processing	株式-IT	1.15%	+0.02%	+0.62%
30	IJT	Ishares S&p Small-cap 600 Gr	ETF-その他	1.15%	+0.12%	-1.80%
31	APD	Air Products & Chemicals INC	株式-素材	1.14%	—	-0.11%
32	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	1.11%	-0.43%	-1.60%
33	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-その他	1.06%	+0.02%	-0.49%
34	USB	US Bancorp	株式-金融	1.04%	+0.03%	-2.64%
35	MMM	3m Co	株式-資本財	1.02%	-0.01%	-2.28%
36	TGT	Target CORP	株式-一般消費財	1.00%	—	-2.75%
37	ITW	Illinois Tool Works	株式-資本財	0.96%	—	-0.40%
38	KO	Coca-cola Co/the	株式-生活必需品	0.95%	—	-1.79%
39	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-その他	0.95%	+0.11%	+15.70%
40	PG	Procter & Gamble Co/the	株式-生活必需品	0.92%	—	-0.21%
41	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-その他	0.89%	+0.03%	-0.05%
42	PEP	Pepsico INC	株式-生活必需品	0.89%	-0.21%	+1.63%
43	BMY	Bristol-myers Squibb Co	株式-ヘルスケア	0.88%	—	-1.62%
44	SBUX	Starbucks CORP	株式-一般消費財	0.86%	+0.02%	-2.02%
45	ORCL	Oracle CORP	株式-IT	0.86%	—	-4.74%
46	SHEL	Shell Plc-adr	株式-エネルギー	0.83%	-0.31%	-4.22%
47	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-その他	0.80%	+0.01%	-0.06%
48	VZ	Verizon Communications INC	株式-通信サービス	0.80%	-0.27%	-3.18%
49	DIS	Walt Disney Co/the	株式-通信サービス	0.78%	—	-2.36%
50	ABBV	Abbvie INC	株式-ヘルスケア	0.77%	+0.02%	-2.64%

1–50 of 95

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-06-30	95	$2.6億	18	1VEA 2IBDS 3IJJ 主要銘柄2026-06-30 1.VEA 2.IBDS 3.IJJ 4.IBDT 5.IBDR 6.AAPL 7.IBDU 8.IWO 9.MSFT 10.IJK
2026-03-31	91	$2.4億	21	1VEA 2IBDS 3IBDT 主要銘柄2026-03-31 1.VEA 2.IBDS 3.IBDT 4.IJJ 5.IBDR 6.MSFT 7.AAPL 8.XOM 9.IBDU 10.IJK
2025-12-31	94	$2.6億	12	1VOO 2VEA 3MSFT 主要銘柄2025-12-31 1.VOO 2.VEA 3.MSFT 4.IBDS 5.IBDR 6.IJJ 7.IBDT 8.AAPL 9.JPM 10.LLY
2025-09-30	95	$2.7億	63	1VOO 2VEA 3MSFT 主要銘柄2025-09-30 1.VOO 2.VEA 3.MSFT 4.IBDS 5.IBDR 6.IJJ 7.IBDT 8.AAPL 9.IBDQ 10.JPM
2025-06-30	94	$2.6億	0	1VOO 2MSFT 3VEA 主要銘柄2025-06-30 1.VOO 2.MSFT 3.VEA 4.IBDR 5.IBDS 6.IBDQ 7.IJJ 8.IBDT 9.JPM 10.AAPL
2025-03-31	91	$3.7億	0	1MSFT 2VEA 3JPM 主要銘柄2025-03-31 1.MSFT 2.VEA 3.JPM 4.AAPL 5.PM 6.ADP 7.LLY 8.XOM 9.MCD 10.IBM
2024-12-31	94	$3.6億	0	1MSFT 2AAPL 3JPM 主要銘柄2024-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.JPM 4.VEA 5.LLY 6.ORCL 7.ADP 8.WFC 9.XOM 10.IBDQ

今四半期の持株変動

InvesTrustの2026-06-30時点における主要なポジション変更：全売却: Exxon Mobil CORP (XOM); 新規購入: ; 新規購入: Ishares Ibonds Dec 2031 CORP (IBDW); 新規購入: Amazon.com INC (AMZN); 新規購入: Aflac INC (AFL).

InvesTrustが2026-06-30時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	✓		+1.9%	NEW	新規購入
2	INTC	Intel CORP	+1.4%	-12.08%	減少
3	CSCO	Cisco Systems INC	+0.5%	-4.78%	減少
4	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	+0.4%	-0.06%	減少
5	LLY	Eli Lilly & Co	+0.3%	-3.60%	減少
6	IBDW	Ishares Ibonds Dec 2031 CORP	+0.3%	NEW	新規購入
7	NUE	Nucor CORP	+0.2%	-5.81%	減少
8	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	+0.2%	-0.08%	減少
9	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	+82.52%	増加
10	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.1%	+0.30%	増加
11	AMZN	Amazon.com INC	+0.1%	NEW	新規購入
12	IJT	Ishares S&p Small-cap 600 Gr	+0.1%	-1.80%	減少
13	NTRS	Northern Trust CORP	+0.1%	-5.87%	減少
14	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	+0.1%	+15.70%	増加
15	CVS	Cvs Health CORP	+0.1%	-3.02%	減少
16	AFL	Aflac INC	+0.1%	NEW	新規購入
17	IBDU	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	+0.1%	+13.31%	増加
18	IBDV	Ishares Ibonds Dec 2030 CORP	+0.1%	+14.69%	増加
19	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	+0.1%	+300.00%	増加
20	MET	Metlife INC	+0.1%	-1.07%	減少
21	MCHP	Microchip Technology INC	+0.1%	—	変化なし
22	UBER	Uber Technologies INC	+0.1%	NEW	新規購入
23	STT	State Street CORP	+0.1%	—	変化なし
24	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	+0.1%	-1.70%	減少
25	AAPL	Apple INC	+0.1%	-2.57%	減少
26	OKE	Oneok INC	+0.1%	+24.66%	増加
27	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	0%	-5.13%	減少
28	IBM	Intl Business Machines CORP	0%	-3.46%	減少
29	USB	US Bancorp	0%	-2.64%	減少
30	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	0%	-0.05%	減少
31	ADP	Automatic Data Processing	0%	+0.62%	増加
32	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	0%	-0.49%	減少
33	SBUX	Starbucks CORP	0%	-2.02%	減少
34	ABBV	Abbvie INC	0%	-2.64%	減少
35	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	0%	-0.06%	減少
36	MMM	3m Co	0%	-2.28%	減少
37	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	-3.01%	減少
38	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	0%	-5.65%	減少
39	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	-0.1%	-4.36%	減少
40	ACN	Accenture plc	-0.1%	+12.88%	増加
41	LMT	Lockheed Martin CORP	-0.1%	—	変化なし
42	IBDT	Ishares Ibonds Dec 2028 ETF	-0.1%	+5.73%	増加
43	SLB	Slb LTD	-0.2%	-3.39%	減少
44	PFE	Pfizer INC	-0.2%	-2.04%	減少
45	PEP	Pepsico INC	-0.2%	+1.63%	増加
46	VZ	Verizon Communications INC	-0.3%	-3.18%	減少
47	SHEL	Shell Plc-adr	-0.3%	-4.22%	減少
48	MCD	Mcdonald's CORP	-0.4%	-1.05%	減少
49	CVX	Chevron CORP	-0.4%	-1.60%	減少
50	XOM	Exxon Mobil CORP	-2.7%	EXIT	全売却

FAQ

InvesTrustとはどのような機関投資家ですか？

InvesTrustはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-06-30）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $2.6億、95 件のポジションが開示されています。

InvesTrustの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、InvesTrustの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — $1655.4万 (6.4%) 2. Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF (IBDS) — $857.0万 (3.3%) 3. Ishares S&p Mid-cap 400 Valu (IJJ) — $842.5万 (3.2%) 4. Ishares Ibonds Dec 2028 ETF (IBDT) — $839.5万 (3.2%) 5. Ishares Ibonds Dec 2026 Term (IBDR) — $768.9万 (3.0%)

InvesTrustは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、InvesTrustは47件の主要なポジション調整を実施しました：5件の新規ポジション開設、11件の保有増加、30件の一部売却、および1件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：全売却: Exxon Mobil CORP (XOM); 新規購入: ; 新規購入: Ishares Ibonds Dec 2031 CORP (IBDW); 新規購入: Amazon.com INC (AMZN); 新規購入: Aflac INC (AFL)

InvesTrustはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくInvesTrustの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 26.6% • Financials: 17.1% • Health Care: 16.8% • Consumer Staples: 9.4% • Industrials: 8.2% • Consumer Discretionary: 6.4%