Harris Associates L P

Harris Associates L P

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$750.3億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 224

HARRIS ASSOCIATES L Pは最新の13F報告書で224件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$750.3億、四半期回転率は25.4%です。

他の100億〜1,000億ドルの機関を見る他の「H」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度
7.33
回転率
25.36
モメンタム／逆張り
100
セクター集中度
46.08
多様性
100
ポジション規律
86.33

直近の動向

  • 減少 WBD

    -58.3%　-$13.7億

  • 減少 DE

    -83.5%　-$11.7億

  • 増加 NFLX

    +30200.5%　$9.4億

  • 減少 COF

    -4.3%　-$7.3億

  • 増加 TRGP

    -10.3%　$3.9億

  • 減少 IQV

    +7.6%　-$4.7億

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

AIナラティブ要約

中核意図

Harris Associates本季動作並不複雜：大砍WBD、DE，減持COF，同時新建倉NFLX、MRSH、SUNB、ROP、ACN，表面上看是分散布局，實則在金融與科技兩條戰線上進行「汰弱留強」——把周期性敏感的籌碼換成獲利能見度較高的成長型資產，擺明了就是不想替散戶扛風險，自己先跑一趟。

ファンダメンタルズとマクロ配置

這批交易的共同主軸是「軟著陸」。他們賭美國經濟在高利率下仍能撐住，所以選擇加碼MRSH（保險）、SUNB（金融）以及ACN、ROP（IT服務），同時棄守農業設備（DE）與消費信貸（COF）這類對景氣拐點最敏感的標的。勝負手在於Fed降息時機——如果降息如期到來，金融股將是最大贏家；如果遲遲不降，這些重倉股反而會被升息尾聲反噬，殺估值壓力一觸即發。

潜在的盲点

致命的罩門有兩個：一是金融股押注過重（近30%），一旦出現信用事件或監管風險，整個組合都會受拖累；二是新納入的NFLX、ROP、ACN全是股價已在天上的強勢股，市場修正時絕對是第一波被砍的對象。再加上該機構的動量分數高達100，代表每筆交易都是追高買進，遇到系統性殺盤根本跑不掉，只能眼睜睜看著多殺多。

上記の内容は、公開されている届出データに基づきAIが自動生成した過去データの要約であり、投資助言ではありません。

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位156銘柄を表示中（全224銘柄）

#ティッカー発行体資産子分類比率比率変動持株数変化4Q Trend
1CRMSalesforce INC株式-IT3.71%+0.43%+52.36%
2ICEIntercontinental Exchange In株式-金融3.43%—+4.86%
3KDPKeurig Dr Pepper INC株式-生活必需品3.27%—+7.90%
4ABNBAirbnb Inc-class A株式-一般消費財3.23%—+2.50%
5GOOGLAlphabet Inc-cl A株式-通信サービス3.22%-0.31%-5.88%
6COPConocophillips株式-エネルギー3.07%—-27.39%
7TRGPTarga Resources CORP株式-エネルギー2.91%+0.65%-10.35%
8IQVIqvia Holdings INC株式-ヘルスケア2.77%-0.45%+7.63%
9SCHWSchwab (charles) CORP株式-金融2.73%-0.05%-0.99%
10COFCapital One Financial CORP株式-金融2.52%-0.80%-4.32%
11FCNCAFirst Citizens Bcshs -cl A株式-金融2.38%-0.14%+2.06%
12WTWWillis Towers Watson Public Limited Company株式-金融2.33%—+7.21%
13PSXPhillips 66株式-エネルギー2.22%-0.06%-34.65%
14AIGAmerican International Group株式-金融2.07%-0.32%-6.99%
15ELVElevance Health INC株式-ヘルスケア2.00%-0.12%+7.13%
16MRKMerck & Co. INC.株式-ヘルスケア1.98%—-12.22%
17CTVACorteva INC株式-素材1.86%+0.42%-2.17%
18EFXEquifax INC株式-資本財1.81%-0.26%-0.37%
19DALDelta Air Lines INC株式-資本財1.60%-0.12%-8.46%
20ZBHZimmer Biomet Holdings INC株式-ヘルスケア1.56%—+5.67%
21FISVFiserv INC株式-その他1.54%-0.17%+2.64%
22GEHCGE Healthcare Technology株式-ヘルスケア1.48%-0.16%-1.64%
23CCitigroup INC株式-金融1.40%-0.08%-7.67%
24ALLYAlly Financial INC株式-金融1.38%-0.17%-2.35%
25GMGeneral Motors Co株式-一般消費財1.34%-0.45%-22.69%
26AMZNAmazon.com INC株式-一般消費財1.32%—+6.67%
27RGAReinsurance Group Of America株式-金融1.32%+0.22%+13.83%
28NFLXNetflix INC株式-通信サービス1.26%+1.26%+30200.47%
29BACBank Of America CORP株式-金融1.23%-0.15%-4.76%
30UNPUnion Pacific CORP株式-資本財1.22%—+3.44%
31WBDWarner Bros Discovery INC株式-通信サービス1.20%-1.67%-58.31%
32MRSHMarsh & Mclennan Cos株式-金融1.19%+1.19%NEW
33WFCWells Fargo & Co株式-金融1.17%-0.35%-14.88%
34CBRECbre Group INC - A株式-不動産1.16%-0.25%-7.31%
35CHTRCharter Communications Inc-a株式-通信サービス1.15%—-8.19%
36AERAerCap Holdings N.V.株式-資本財1.08%—+1.05%
37CGCarlyle Group Inc/the株式-金融1.07%—+9.12%
38GPNGlobal Payments INC株式-資本財1.06%—+4.47%
39SYYSysco CORP株式-生活必需品1.05%+0.31%+39.11%
40NKENike INC -cl B株式-一般消費財1.04%-0.16%-1.21%
41STTState Street CORP株式-金融1.04%—-2.51%
42CMCSAComcast Corp-class A株式-通信サービス1.01%—-3.68%
43SUNBSunbelt Rentals Holdings INC株式-資本財1.01%+1.01%NEW
44MPCMarathon Petroleum CORP株式-エネルギー0.91%—-30.41%
45NDAQNasdaq INC株式-金融0.91%-0.15%-7.09%
46CDWCdw Corp/de株式-IT0.87%—+18.94%
47CNHCNH Industrial N.V.株式-資本財0.85%—-20.83%
48AMRZAmrize Ltd株式-素材0.85%—-0.31%
49ROPRoper Technologies INC株式-IT0.82%+0.82%NEW
50EOGEog Resources INC株式-エネルギー0.80%-0.18%-43.96%
1–50 of 156

今四半期の持株変動

Harris Associates L Pの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Marsh & Mclennan Cos (MRSH); 新規購入: Sunbelt Rentals Holdings INC (SUNB); 新規購入: Roper Technologies INC (ROP); 新規購入: Accenture plc (ACN); 新規購入: Adobe INC (ADBE).

Harris Associates L Pが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#ティッカー発行体比率変動持株数変化アクション
1NFLXNetflix INC+1.3%+30200.47%増加
2TRGPTarga Resources CORP+0.7%-10.35%減少
3CRMSalesforce INC+0.4%+52.36%増加
4CTVACorteva INC+0.4%-2.17%減少
5ITGartner INC+0.4%+225.29%増加
6SYYSysco CORP+0.3%+39.11%増加
7RGAReinsurance Group Of America+0.2%+13.83%増加
8SCHWSchwab (charles) CORP-0.1%-0.99%減少
9PSXPhillips 66-0.1%-34.65%減少
10CCitigroup INC-0.1%-7.67%減少
11ELVElevance Health INC-0.1%+7.13%増加
12DALDelta Air Lines INC-0.1%-8.46%減少
13GPCGenuine Parts Co-0.1%-9.50%減少
14FCNCAFirst Citizens Bcshs -cl A-0.1%+2.06%増加
15CRBGCorebridge Financial INC-0.1%+2.44%増加
16BACBank Of America CORP-0.2%-4.76%減少
17NDAQNasdaq INC-0.2%-7.09%減少
18TELTE Connectivity plc-0.2%-12.81%減少
19GEHCGE Healthcare Technology-0.2%-1.64%減少
20NKENike INC -cl B-0.2%-1.21%減少
21FISVFiserv INC-0.2%+2.64%増加
22ALLYAlly Financial INC-0.2%-2.35%減少
23EOGEog Resources INC-0.2%-43.96%減少
24LADLithia Motors INC-0.2%-0.53%減少
25MASMasco CORP-0.2%-25.26%減少
26BDXBecton Dickinson And Co-0.2%-21.81%減少
27CBRECbre Group INC - A-0.3%-7.31%減少
28EFXEquifax INC-0.3%-0.37%減少
29GOOGLAlphabet Inc-cl A-0.3%-5.88%減少
30AIGAmerican International Group-0.3%-6.99%減少
31MOHMolina Healthcare INC-0.3%-58.31%減少
32WFCWells Fargo & Co-0.4%-14.88%減少
33IQVIqvia Holdings INC-0.5%+7.63%増加
34GMGeneral Motors Co-0.5%-22.69%減少
35COFCapital One Financial CORP-0.8%-4.32%減少
36DEDeere & Co-1.5%-83.46%減少
37WBDWarner Bros Discovery INC-1.7%-58.31%減少
38MRSHMarsh & Mclennan Cos—NEW新規購入
39SUNBSunbelt Rentals Holdings INC—NEW新規購入
40ROPRoper Technologies INC—NEW新規購入
41ACNAccenture plc—NEW新規購入
42ADBEAdobe INC—NEW新規購入
43RJFRaymond James Financial INC—NEW新規購入
44AZNNAstrazeneca Plc-spons Adr—EXIT全売却
45SYFSynchrony Financial—NEW新規購入
46APAApa CORP—EXIT全売却
47CPNGCoupang INC—NEW新規購入
48BAXBaxter International INC—EXIT全売却
49HLNHaleon Plc-adr—NEW新規購入
50CECelanese CORP—EXIT全売却

FAQ

Harris Associates L Pとはどのような機関投資家ですか？
Harris Associates L Pはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $750.3億、224 件のポジションが開示されています。
Harris Associates L Pの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Harris Associates L Pの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Salesforce INC (CRM) — $27.8億 (3.7%) 2. Intercontinental Exchange In (ICE) — $25.7億 (3.4%) 3. Keurig Dr Pepper INC (KDP) — $24.5億 (3.3%) 4. Airbnb Inc-class A (ABNB) — $24.2億 (3.2%) 5. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — $24.1億 (3.2%)
Harris Associates L Pは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Harris Associates L Pは50件の主要なポジション調整を実施しました：9件の新規ポジション開設、10件の保有増加、27件の一部売却、および4件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: Marsh & Mclennan Cos (MRSH); 新規購入: Sunbelt Rentals Holdings INC (SUNB); 新規購入: Roper Technologies INC (ROP); 新規購入: Accenture plc (ACN); 新規購入: Adobe INC (ADBE)
Harris Associates L Pはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくHarris Associates L Pの主要セクター配分は以下の通りです： • Financials: 29.3% • Health Care: 13.1% • Industrials: 10.5% • Energy: 10.1% • Consumer Discretionary: 9.5% • Information Technology: 9.3%

類似規模の機関

運用資産(AUM)が近い機関

RJ

Raymond James Financial Services Advisors, Inc.

申告総資産額

$750.8億

3,437 stks

2024-09-30

集中度2.3
回転率0.0
セクター集中度45.3

運用資産規模の差はわずか0.1%

詳細を見る
CB

CIBC Bancorp USA Inc.

申告総資産額

$743.9億

4,157 stks

2026-03-31

集中度5.1
回転率100.0
セクター集中度46.5

運用資産規模の差はわずか0.9%

詳細を見る
PI

Putnam Investments LLC

申告総資産額

$757.3億

2,300 stks

2023-12-31

集中度5.6
回転率0.0
セクター集中度41.4

運用資産規模の差はわずか0.9%

詳細を見る

類似スタイルの機関

上位保有銘柄が重なる機関

KL

Kelly Lawrence W & Associates Inc/ca

申告総資産額

$3.6億

182 stks

2026-03-31

集中度15.8
回転率34.6
セクター集中度56.6

上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Alphabet Inc-cl Aも共通保有

詳細を見る
ZI

Zuckerman Investment Group, LLC

申告総資産額

$10.7億

136 stks

2026-03-31

集中度11.3
回転率20.1
セクター集中度49.8

上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Alphabet Inc-cl Aも共通保有

詳細を見る
EC

Eachwin Capital, LP

申告総資産額

$1.1億

99 stks

2016-09-30

集中度8.4
回転率23.5
セクター集中度61.3

上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Alphabet Inc-cl Aも共通保有

詳細を見る