Freestone Grove Partners LP

分散投資型高頻度取引型モメンタム追随型

申告総資産額

$141.6億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 962

Freestone Grove Partners LPは最新の13F報告書で962件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$141.6億、四半期回転率は100.2%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 3.73
回転率: 100
モメンタム／逆張り: 84.24
セクター集中度: 38.42
多様性: 100
ポジション規律: 71.77

直近の動向

減少 IVV
-31.0%　-$3.4億
増加 JNJ
+276.9%　$1.1億
増加 AIG
+5560.8%　$9371.6万
増加 AXS
+267.0%　$9387.4万
減少 VOO
-3.7%　-$7106.5万
減少 AMZN
-47.8%　-$8350.9万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

AIナラティブ要約

中核意図

Freestone Groveは本期に全ポートフォリオの入れ替えを実施し、大型ETF（SPY新規2.58%）、金融・信用サイクル株（C、KKR、PNFP）へ資本をシフトした。JNJ加筆で0.96%とし、医療セクターの防御核を強化。100％ターンオーバー率に962銘柄保有という構造は、成長からバリュー・必須消費への明確なキャピタルラウンドを実行中である。

ファンダメンタルズとマクロ配置

利回りの安定化とクレジットスプレッド収縮を前提とし、金融・週報セクターが非テック企業を上回る収益成長力を記録すると判断。対抗 thesis：メガキャップテクノロジー社が引き続き流動性を支配し、CAPXの収益化で格付維持を行うため、今回のローテーションはデットキャット・バウンドに終わり、資金がAI関連銘柄へ再集中する。

潜在的盲点

962銘柄の分散構造と100％ターンオーバー率は、恒常的な取引コストと執行遅延を確定事項とする。コントラリアン・ビルド中に市場が一方向へガップすると、指数連動組（IVV圧縮／SPY新規）の再バランスがポートフォリオ変動性を増幅し、アクティブラッパーとしてのエッジが損なわれる。

上記の内容は、公開されている届出データに基づきAIが自動生成した過去データの要約であり、投資助言ではありません。

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	5.57%	-0.65%	-3.73%
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	4.55%	-2.53%	-31.05%
3	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	2.58%	+2.58%	NEW
4	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.96%	+0.74%	+276.94%
5	C	Citigroup INC	株式-金融	0.95%	+0.95%	NEW
6	AXS	AXIS Capital Holdings Limited	株式-金融	0.93%	+0.66%	+267.00%
7	DDOG	Datadog INC - Class A	株式-IT	0.90%	—	+102.31%
8	BAH	Booz Allen Hamilton Holdings	株式-資本財	0.88%	+0.40%	+102.07%
9	BP	Bp Plc-spons Adr	株式-エネルギー	0.88%	—	+6.71%
10	VOO	Vanguard S&P 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.80%	+0.41%	+216.62%
11	PNFP	Pinnacle Financial Partners	株式-金融	0.78%	+0.78%	NEW
12	ISRG	Intuitive Surgical INC	株式-ヘルスケア	0.77%	+0.54%	+329.05%
13	DT	Dynatrace INC	株式-IT	0.74%	+0.41%	+170.38%
14	XEL	Xcel Energy INC	株式-公益事業	0.73%	—	-0.72%
15	MDLZ	Mondelez International Inc-a	株式-生活必需品	0.73%	+0.73%	NEW
16	WY	Weyerhaeuser Co	株式-不動産	0.71%	—	+8.66%
17	GWW	Ww Grainger INC	株式-資本財	0.71%	—	+26.66%
18	KKR	Kkr & Co INC	株式-金融	0.70%	+0.70%	NEW
19	AIG	American International Group	株式-金融	0.68%	+0.67%	+5560.84%
20	TWLO	Twilio INC - A	株式-IT	0.67%	—	+51.93%
21	RTX	Rtx CORP	株式-資本財	0.64%	—	+75.60%
22	PSX	Phillips 66	株式-エネルギー	0.64%	—	+42.10%
23	MCD	Mcdonald's CORP	株式-一般消費財	0.64%	+0.64%	NEW
24	VMC	Vulcan Materials Co	株式-素材	0.63%	+0.57%	+967.29%
25	USB	US Bancorp	株式-金融	0.61%	—	-5.65%
26	MA	Mastercard INC - A	株式-金融	0.61%	+0.61%	NEW
27	DE	Deere & Co	株式-資本財	0.61%	+0.61%	NEW
28	NOW	Servicenow INC	株式-IT	0.59%	—	+166.01%
29	ATI	Ati INC	株式-資本財	0.59%	+0.59%	NEW
30	WMB	Williams Cos INC	株式-エネルギー	0.58%	+0.46%	+293.89%
31	FFIV	F5 INC	株式-IT	0.58%	+0.58%	NEW
32	EAT	Brinker International INC	株式-一般消費財	0.56%	+0.56%	NEW
33	ROST	Ross Stores INC	株式-一般消費財	0.56%	—	+27.65%
34	OVV	Ovintiv INC	株式-エネルギー	0.55%	—	-57.30%
35	BAC	Bank Of America CORP	株式-金融	0.55%	—	+25.62%
36	GS	Goldman Sachs Group INC	株式-金融	0.55%	+0.55%	NEW
37	KEY	Keycorp	株式-金融	0.55%	—	+154.19%
38	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.54%	—	+26.81%
39	BROS	Dutch Bros Inc-class A	株式-一般消費財	0.54%	—	+120.65%
40	FHN	First Horizon CORP	株式-金融	0.53%	—	-30.01%
41	CDNS	Cadence Design Sys INC	株式-IT	0.53%	+0.49%	+1332.95%
42	OXY	Occidental Petroleum CORP	株式-エネルギー	0.53%	+0.53%	NEW
43	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.52%	-0.62%	-47.82%
44	JBL	Jabil INC	株式-IT	0.52%	—	+177.73%
45	MTZ	Mastec INC	株式-資本財	0.50%	—	-51.63%
46	MO	Altria Group INC	株式-生活必需品	0.50%	+0.50%	NEW
47	CAH	Cardinal Health INC	株式-ヘルスケア	0.49%	—	+30.54%
48	IOT	Samsara Inc-cl A	株式-IT	0.48%	—	+107.88%
49	LOGI	Logitech International S.A.	株式-IT	0.47%	+0.47%	NEW
50	VLY	Valley National Bancorp	株式-金融	0.47%	+0.41%	+737.25%

1–50 of 962

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	962	$141.6億	100	1VOO 2IVV 3SPY 主要銘柄2026-03-31 1.VOO 2.IVV 3.SPY 4.JNJ 5.C 6.AXS 7.DDOG 8.BAH 9.BP 10.VOO
2025-12-31	713	$138.3億	100	1IVV 2VOO 3AMZN 主要銘柄2025-12-31 1.IVV 2.VOO 3.AMZN 4.BSX 5.AME 6.OVV 7.FHN 8.SCHW 9.ELV 10.MTZ
2025-09-30	678	$133.9億	100	1VOO 2IVV 3WY 主要銘柄2025-09-30 1.VOO 2.IVV 3.WY 4.CTAS 5.MTZ 6.MSFT 7.EOG 8.KBH 9.FHN 10.NFLX
2025-06-30	646	$132.4億	0	1VOO 2GD 3GOOGL 主要銘柄2025-06-30 1.VOO 2.GD 3.GOOGL 4.AMZN 5.BRO 6.ABT 7.LHX 8.EOG 9.MTZ 10.DDOG
2025-03-31	568	$97.1億	0	1VOO 2GD 3SCHW 主要銘柄2025-03-31 1.VOO 2.GD 3.SCHW 4.LRCX 5.AMZN 6.XOM 7.AZO 8.WWD 9.IVV 10.ZBH
2024-12-31	569	$81.6億	0	1IVV 2GOOGL 3XOM 主要銘柄2024-12-31 1.IVV 2.GOOGL 3.XOM 4.ROST 5.BDX 6.COP 7.BA 8.IP 9.FDX 10.NOC

今四半期の持株変動

Freestone Grove Partners LPの2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY); 新規購入: Citigroup INC (C); 全売却: Boston Scientific CORP (BSX); 新規購入: Pinnacle Financial Partners (PNFP); 新規購入: Mondelez International Inc-a (MDLZ).

Freestone Grove Partners LPが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	JNJ	Johnson & Johnson	+0.7%	+276.94%	増加
2	AIG	American International Group	+0.7%	+5560.84%	増加
3	AXS	AXIS Capital Holdings Limited	+0.7%	+267.00%	増加
4	VMC	Vulcan Materials Co	+0.6%	+967.29%	増加
5	ISRG	Intuitive Surgical INC	+0.5%	+329.05%	増加
6	CDNS	Cadence Design Sys INC	+0.5%	+1332.95%	増加
7	WMB	Williams Cos INC	+0.5%	+293.89%	増加
8	VLY	Valley National Bancorp	+0.4%	+737.25%	増加
9	VOO	Vanguard S&P 500 ETF	+0.4%	+216.62%	増加
10	DT	Dynatrace INC	+0.4%	+170.38%	増加
11	BAH	Booz Allen Hamilton Holdings	+0.4%	+102.07%	増加
12	FTV	Fortive CORP	-0.5%	-98.48%	減少
13	AME	Ametek INC	-0.5%	-51.94%	減少
14	BDX	Becton Dickinson And Co	-0.5%	-100.00%	減少
15	HRI	Herc Holdings INC	-0.5%	-82.06%	減少
16	AMZN	Amazon.com INC	-0.6%	-47.82%	減少
17	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.7%	-3.73%	減少
18	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-2.5%	-31.05%	減少
19	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	NEW	新規購入
20	C	Citigroup INC	—	NEW	新規購入
21	BSX	Boston Scientific CORP	—	EXIT	全売却
22	PNFP	Pinnacle Financial Partners	—	NEW	新規購入
23	MDLZ	Mondelez International Inc-a	—	NEW	新規購入
24	KKR	Kkr & Co INC	—	NEW	新規購入
25	LEN	Lennar Corp-a	—	EXIT	全売却
26	MLM	Martin Marietta Materials	—	EXIT	全売却
27	CL	Colgate-palmolive Co	—	EXIT	全売却
28	XOM	Exxon Mobil CORP	—	EXIT	全売却
29	MCD	Mcdonald's CORP	—	NEW	新規購入
30	MA	Mastercard INC - A	—	NEW	新規購入
31	DE	Deere & Co	—	NEW	新規購入
32	ATI	Ati INC	—	NEW	新規購入
33	FFIV	F5 INC	—	NEW	新規購入
34	EAT	Brinker International INC	—	NEW	新規購入
35	GS	Goldman Sachs Group INC	—	NEW	新規購入
36	OXY	Occidental Petroleum CORP	—	NEW	新規購入
37	MS	Morgan Stanley	—	EXIT	全売却
38	ETR	Entergy CORP	—	EXIT	全売却
39	MO	Altria Group INC	—	NEW	新規購入
40	BX	Blackstone INC	—	EXIT	全売却
41	WDAY	Workday Inc-class A	—	EXIT	全売却
42	LOGI	Logitech International S.A.	—	NEW	新規購入
43	CSCO	Cisco Systems INC	—	EXIT	全売却
44	AMRZ	Amrize Ltd	—	EXIT	全売却
45	CMS	Cms Energy CORP	—	EXIT	全売却
46	PLNT	Planet Fitness INC - Cl A	—	EXIT	全売却
47	ROK	Rockwell Automation INC	—	EXIT	全売却
48	MNDY	monday.com Ltd.	—	NEW	新規購入
49	ZION	Zions Bancorp NA	—	NEW	新規購入
50	LLY	Eli Lilly & Co	—	EXIT	全売却

FAQ

Freestone Grove Partners LPとはどのような機関投資家ですか？

Freestone Grove Partners LPはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $141.6億、962 件のポジションが開示されています。

Freestone Grove Partners LPの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Freestone Grove Partners LPの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — $7.9億 (5.6%) 2. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — $6.4億 (4.5%) 3. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — $3.7億 (2.6%) 4. Johnson & Johnson (JNJ) — $1.4億 (1.0%) 5. Citigroup INC (C) — $1.3億 (0.9%)

Freestone Grove Partners LPは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Freestone Grove Partners LPは50件の主要なポジション調整を実施しました：17件の新規ポジション開設、11件の保有増加、7件の一部売却、および15件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY); 新規購入: Citigroup INC (C); 全売却: Boston Scientific CORP (BSX); 新規購入: Pinnacle Financial Partners (PNFP); 新規購入: Mondelez International Inc-a (MDLZ)

Freestone Grove Partners LPはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくFreestone Grove Partners LPの主要セクター配分は以下の通りです： • Financials: 19.0% • Information Technology: 16.1% • Industrials: 15.0% • Consumer Discretionary: 12.5% • Health Care: 11.8% • Energy: 7.7%