EW
Executive Wealth Management, LLC
分散型投資策略長期持有型高品質投資策略
申報總市值
US$12.8億
申報季度: 2024-12-31 · 持股檔數: 378
Executive Wealth Management, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 378 項持股，申報期為 2024-12-31，總持股市值約為 US$12.8億，季度換手率為 0.0%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 6.41
- 持倉穩定性
- 0
- 動能／逆勢
- 50
- 產業集中度
- 56.98
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 82.4
近期動向
本季尚無持股變動
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
僅顯示前 255 大持股（共 378 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 5.20% | — | -2.08% | |
| 2 | VMBS | Vanguard Mortgage-backed Sec | ETF-其他 | 3.98% | — | +2.72% | |
| 3 | GIGB | Goldman Sachs Inv Grd CORP | ETF-避險與商品 | 3.88% | — | +2.75% | |
| 4 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 3.79% | — | -4.77% | |
| 5 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-其他 | 2.74% | — | +2.67% | |
| 6 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 2.73% | — | -1.90% | |
| 7 | GSIE | Goldman Sachs Activebeta Int | ETF-避險與商品 | 2.65% | — | +0.57% | |
| 8 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 2.30% | — | +1.99% | |
| 9 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.96% | — | -6.48% | |
| 10 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-其他 | 1.86% | — | -0.76% | |
| 11 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.82% | — | +2.19% | |
| 12 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 1.73% | — | -20.57% | |
| 13 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 1.67% | — | +0.01% | |
| 14 | CARY | Angel Oak Income ETF | ETF-其他 | 1.66% | — | +2.99% | |
| 15 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資等級公司債 | 1.63% | — | +2.64% | |
| 16 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 1.43% | — | -1.52% | |
| 17 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 1.38% | — | -1.34% | |
| 18 | JHMM | John Hancock Multi Fact Mid | ETF-其他 | 1.38% | — | -0.11% | |
| 19 | XONE | Bondbloxx Bbg 1 Dur US Treas | ETF-其他 | 1.25% | — | +2.22% | |
| 20 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 1.24% | — | +52.77% | |
| 21 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新興市場 | 1.19% | — | -0.21% | |
| 22 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 1.12% | — | -1.72% | |
| 23 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-循環性消費 | 1.03% | — | +1.21% | |
| 24 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 1.02% | — | -1.17% | |
| 25 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.93% | — | -9.89% | |
| 26 | AVLV | Avantis US Large Cap Value | ETF-大型股與成長 | 0.90% | — | +9.36% | |
| 27 | ADI | Analog Devices INC | 股票-科技 | 0.87% | — | -1.48% | |
| 28 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 0.86% | — | +2.84% | |
| 29 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 0.85% | — | +0.04% | |
| 30 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.83% | — | +30.66% | |
| 31 | BLK | Blackrock INC | 股票-金融 | 0.82% | — | — | |
| 32 | PLD | Prologis INC | 股票-房地產 | 0.79% | — | +4.20% | |
| 33 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.77% | — | +68.68% | |
| 34 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.76% | — | +4.95% | |
| 35 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工業 | 0.76% | — | +38.54% | |
| 36 | ADP | Automatic Data Processing | 股票-科技 | 0.75% | — | -0.57% | |
| 37 | AGZ | Ishares Agency Bond ETF | ETF-其他 | 0.73% | — | +2.30% | |
| 38 | RSG | Republic Services INC | 股票-工業 | 0.72% | — | -1.68% | |
| 39 | TRV | Travelers Cos Inc/the | 股票-金融 | 0.71% | — | -1.39% | |
| 40 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.71% | — | +0.55% | |
| 41 | FALN | Ishares Fallen Angels ETF | ETF-其他 | 0.71% | — | +4.57% | |
| 42 | VGLT | Vanguard Long-term Treasury | ETF-政府公債 | 0.70% | — | +0.42% | |
| 43 | MRK | Merck & Co. INC. | 股票-醫療保健 | 0.68% | — | -14.95% | |
| 44 | HD | Home Depot INC | 股票-循環性消費 | 0.68% | — | -7.91% | |
| 45 | WMT | Walmart INC | 股票-非循環性消費 | 0.67% | — | -23.71% | |
| 46 | ACN | Accenture plc | 股票-科技 | 0.66% | — | +5.82% | |
| 47 | SO | Southern Co/the | 股票-公用事業 | 0.66% | — | +28.88% | |
| 48 | CMI | Cummins INC | 股票-工業 | 0.65% | — | -18.68% | |
| 49 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避險與商品 | 0.63% | — | -40.97% | |
| 50 | LECO | Lincoln Electric Holdings | 股票-工業 | 0.63% | — | +3.17% |
1–50 of 255
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 378 | US$12.8億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 366 | US$12.8億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 117 | US$5.5億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 242 | US$11.4億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 215 | US$10.6億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 199 | US$9.7億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 199 | US$9.7億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 195 | US$9.0億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 189 | US$8.1億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 175 | US$71.8萬 | 0 | |
| 2022-06-30 | 181 | US$7.4億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 189 | US$9.2億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 198 | US$10.0億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 185 | US$9.1億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 191 | US$9.1億 | 97 | |
| 2021-03-31 | 188 | US$8.5億 | 32 | |
| 2020-12-31 | 175 | US$8.1億 | 18 | |
| 2020-09-30 | 153 | US$7.2億 | 43 | |
| 2020-06-30 | 131 | US$6.7億 | 49 | |
| 2020-03-31 | 123 | US$5.6億 | 87 | |
| 2019-12-31 | 180 | US$7.3億 | 33 | |
| 2019-09-30 | 162 | US$6.6億 | 30 | |
| 2019-06-30 | 933 | US$7.1億 | 56 | |
| 2019-03-31 | 866 | US$5.6億 | 32 | |
| 2018-12-31 | 964 | US$5.7億 | 0 |
本季持股變動
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|
FAQ
Executive Wealth Management, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Executive Wealth Management, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2024-12-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$12.8億，分佈在 378 個已申報部位之中。
Executive Wealth Management, LLC 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Executive Wealth Management, LLC 按市值排列的前幾大持股為：
1. Ishares Core S&p Total U.s. (ITOT) — US$6636.5萬 (5.2%)
2. Vanguard Mortgage-backed Sec (VMBS) — US$5079.0萬 (4.0%)
3. Goldman Sachs Inv Grd CORP (GIGB) — US$4953.2萬 (3.9%)
4. Apple INC (AAPL) — US$4843.0萬 (3.8%)
5. Vanguard Intermediate-term T (VGIT) — US$3497.2萬 (2.7%)
Executive Wealth Management, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
最新一期申報顯示 Executive Wealth Management, LLC 的持倉並無明顯異動，組合整體維持相對穩定。
Executive Wealth Management, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Executive Wealth Management, LLC 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 36.8%
• Industrials: 11.4%
• Financials: 10.8%
• Health Care: 10.0%
• Consumer Staples: 8.0%
• Consumer Discretionary: 7.7%
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