申告総資産額
$1.7億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 288
Dynamic Wealth Strategies, LLCは最新の13F報告書で288件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.7億、四半期回転率は10.3%です。
増加 XLK
+2896.6% $111.3万
減少 IGM
+2.6% -$74.7万
減少 IEF
-25.2% -$72.3万
増加 BND
+7.8% $111.4万
増加 VMBS
+8.7% $76.6万
増加 VGSH
+259.7% $47.3万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 9.61% | +0.38% | +7.81% | |
| 2 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 7.04% | — | -0.12% | |
| 3 | IGM | Ishares Expanded Tech Sector | ETF-テック型 | 6.97% | -0.65% | +2.63% | |
| 4 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 6.66% | +0.05% | +0.85% | |
| 5 | VMBS | Vanguard Mortgage-backed Sec | ETF-その他 | 5.69% | +0.29% | +8.75% | |
| 6 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-その他 | 5.18% | -0.04% | +2.74% | |
| 7 | SPHQ | Invesco S&p 500 Quality ETF | ETF-大型株・グロース | 4.10% | -0.01% | +2.28% | |
| 8 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 3.53% | +0.21% | +6.67% | |
| 9 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 3.34% | — | -1.63% | |
| 10 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 3.03% | -0.16% | +6.42% | |
| 11 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-その他 | 2.71% | +0.22% | +3.55% | |
| 12 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-その他 | 2.16% | +0.07% | +2.21% | |
| 13 | GSLC | Goldman Activebeta US Lc ETF | ETF-コモディティ | 2.01% | -0.13% | +2.38% | |
| 14 | EWJ | Ishares Msci Japan ETF | ETF-その他 | 1.96% | +0.07% | +2.25% | |
| 15 | GDX | Vaneck Gold Miners ETF | ETF-コモディティ | 1.83% | +0.09% | +1.31% | |
| 16 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-その他 | 1.55% | +0.08% | +20.54% | |
| 17 | XLC | Ss Comm Select Sector Spdr | ETF-その他 | 1.48% | +0.18% | +24.31% | |
| 18 | IGV | Ishares Expanded Tech-softwa | ETF-テック型 | 1.41% | -0.25% | +15.84% | |
| 19 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 1.28% | +0.02% | +5.13% | |
| 20 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 1.21% | -0.46% | -25.20% | |
| 21 | COPX | Global X Copper Miners ETF | ETF-その他 | 1.20% | +0.04% | -0.10% | |
| 22 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 1.14% | — | +0.94% | |
| 23 | SPIB | Ss Spdr P Int C CORP ETF | ETF-その他 | 1.12% | +0.08% | +11.08% | |
| 24 | SMLF | Ishares US Smallcap Equity F | ETF-その他 | 0.97% | — | +1.64% | |
| 25 | SPSB | Ss Spdr P St C CORP ETF | ETF-その他 | 0.97% | — | +0.26% | |
| 26 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-その他 | 0.89% | +0.08% | +19.58% | |
| 27 | QLTA | Ishares Aaa - A Rated Corpor | ETF-その他 | 0.79% | — | +5.54% | |
| 28 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 0.77% | — | +3.89% | |
| 29 | EWG | Ishares Msci Germany ETF | ETF-その他 | 0.68% | — | +4.32% | |
| 30 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-テック型 | 0.67% | +0.65% | +2896.55% | |
| 31 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-その他 | 0.64% | — | — | |
| 32 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.63% | -0.21% | -16.05% | |
| 33 | EWU | Ishares Msci United Kingdom | ETF-その他 | 0.50% | — | -0.50% | |
| 34 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 0.44% | -0.09% | -7.16% | |
| 35 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.41% | -0.10% | -11.63% | |
| 36 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.39% | -0.26% | -19.82% | |
| 37 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公債 | 0.38% | +0.27% | +259.70% | |
| 38 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.37% | +0.08% | +42.83% | |
| 39 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-その他 | 0.32% | +0.06% | +17.60% | |
| 40 | VWOB | Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd | ETF-その他 | 0.32% | — | +9.16% | |
| 41 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 0.30% | — | — | |
| 42 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 0.30% | -0.14% | -23.27% | |
| 43 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 0.29% | — | +27.70% | |
| 44 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.29% | — | -17.33% | |
| 45 | GILD | Gilead Sciences INC | 株式-ヘルスケア | 0.28% | — | -20.85% | |
| 46 | PFF | Ishares Preferred & Income S | ETF-その他 | 0.28% | — | +2.22% | |
| 47 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.25% | — | -18.06% | |
| 48 | FLGB | Franklin Ftse United Kingdom | ETF-その他 | 0.25% | — | +8.88% | |
| 49 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.25% | +0.11% | +113.89% | |
| 50 | LMT | Lockheed Martin CORP | 株式-資本財 | 0.24% | — | -7.07% |
Q3 2026のパフォーマンス
+2.6%
直近4四半期のパフォーマンス
+17.2%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の76%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 288 | $1.7億 | 10 | |
| 2025-12-31 | 250 | $1.7億 | 19 | |
| 2025-09-30 | 241 | $1.5億 | 52 | |
| 2025-06-30 | 235 | $1.4億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 234 | $1.2億 | 0 | |
| 2024-12-31 | 64 | $1.1億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 234 | $1.2億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 244 | $1.2億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 246 | $1.2億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 245 | $1.1億 | 0 |
Dynamic Wealth Strategies, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Ss Consumer Disc Select Sect (XLY); 新規購入: Vanguard Dividend Apprec ETF (VIG); 増加: Ss Technology Select Sector (XLK) — 保有株数 +2896.55%; 増加: Ishares Expanded Tech Sector (IGM) — 保有株数 +2.63%; 減少: Ishares 7-10 Year Treasury B (IEF) — 保有株数 -25.20%.
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0002010315
申告総資産額
$1.7億
29 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0002081668
申告総資産額
$1.7億
4 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.1%
CIK 0002027462
申告総資産額
$1.7億
62 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.1%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0001920405
申告総資産額
$1.2億
316 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Ishares 0-3 Month Treasury Bも共通保有
CIK 0000706129
申告総資産額
$2.1億
206 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Vanguard Total Bond Marketも共通保有
CIK 0001009198
申告総資産額
$2.2億
38 stks
2026-06-30
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Ishares 0-3 Month Treasury Bも共通保有