Divergent Wealth Advisors

セクター集中型集中投資型長期保有型

申告総資産額

$5.5億

報告対象四半期: 2024-09-30 · 銘柄数: 33

Divergent Wealth Advisorsは最新の13F報告書で33件の保有を開示しました。申告期間は2024-09-30、保有総時価額は約$5.5億、四半期回転率は0.0%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 90.06
回転率: 0
モメンタム／逆張り: 50
セクター集中度: 100
多様性: 66
ポジション規律: 74.25

直近の動向

今四半期は持株変動がありません

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	39.11%	—	-0.88%
2	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	23.39%	—	+5.53%
3	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-その他	7.83%	—	+2.70%
4	ONEQ	Fidelity Nasdaq Comp Indx	ETF-テック型	5.90%	—	-0.42%
5	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	ETF-その他	5.49%	—	+4.62%
6	TFLO	Ishares Treasury Floating Ra	ETF-政府公債	4.24%	—	+4.57%
7	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-その他	3.11%	—	+3.68%
8	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-その他	2.81%	—	-0.16%
9	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興国市場	2.48%	—	+4.87%
10	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型株	2.36%	—	+1.04%
11	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-その他	0.78%	—	-5.79%
12	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	0.67%	—	+1.20%
13	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公債	0.19%	—	+1.09%
14	EAGG	Ishares Esg Aware US Aggrega	ETF-その他	0.19%	—	—
15	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	0.18%	—	-2.79%
16	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-コモディティ	0.16%	—	+0.43%
17	IYW	Ishares Ustechnology ETF	ETF-テック型	0.12%	—	+0.02%
18	TIP	Ishares Tips Bond ETF	ETF-その他	0.09%	—	+0.15%
19	BSCO	Invesco Bulletshares 2024 Cb	ETF-その他	0.09%	—	—
20	BSCQ	Invesco Bulletshares 2026 Cb	ETF-その他	0.08%	—	—
21	BSCP	Invesco Bulletshares 2025 Cb	ETF-その他	0.08%	—	—
22	BSCS	Invesco Bulletshares 2028 Cb	ETF-その他	0.07%	—	—
23	BSCR	Invesco Bulletshares 2027 Cb	ETF-その他	0.07%	—	—
24	IMCB	Ishares Morningstar Mid-cap	ETF-その他	0.07%	—	—
25	EMLP	First Trust North American E	ETF-その他	0.06%	—	+0.28%
26	AAPL	Apple INC	株式-IT	0.06%	—	+0.07%
27	EEMA	Ishares Msci Emerg Mrkt Asia	ETF-その他	0.06%	—	+1.20%
28	PPA	Invesco Aerospace & Defense	ETF-その他	0.06%	—	+0.11%
29	UNP	Union Pacific CORP	株式-資本財	0.05%	—	-10.30%
30	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-その他	0.05%	—	+0.61%
31	EWY	Ishares Msci South Korea ETF	ETF-その他	0.04%	—	+1.11%
32	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	0.04%	—	—
33	PSEC 6.375 03-01-25	Prospect Capital CORP	株式-その他	0.01%	—	—

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2024-09-30	33	$5.5億	0	1IVV 2SHV 3AGG 主要銘柄2024-09-30 1.IVV 2.SHV 3.AGG 4.ONEQ 5.IDEV 6.TFLO 7.IJH 8.ITOT 9.IEMG 10.IJR
2024-06-30	32	$5.2億	0	1IVV 2SHV 3AGG 主要銘柄2024-06-30 1.IVV 2.SHV 3.AGG 4.ONEQ 5.IDEV 6.TFLO 7.IJH 8.ITOT 9.IEMG 10.IJR
2024-03-31	32	$5.0億	0	1IVV 2SHV 3AGG 主要銘柄2024-03-31 1.IVV 2.SHV 3.AGG 4.ONEQ 5.IDEV 6.TFLO 7.IJH 8.ITOT 9.IJR 10.IEMG
2023-12-31	35	$4.8億	0	1IVV 2SHV 3ONEQ 主要銘柄2023-12-31 1.IVV 2.SHV 3.ONEQ 4.AGG 5.IDEV 6.TFLO 7.IJH 8.IJR 9.ITOT 10.ISTB
2023-09-30	30	$4.4億	0	1IVV 2SHV 3AGG 主要銘柄2023-09-30 1.IVV 2.SHV 3.AGG 4.ONEQ 5.IDEV 6.TFLO 7.IJH 8.ITOT 9.ISTB 10.IJR
2023-06-30	30	$4.5億	0	1IVV 2SHV 3ONEQ 主要銘柄2023-06-30 1.IVV 2.SHV 3.ONEQ 4.AGG 5.IDEV 6.IJH 7.ISTB 8.IJR 9.ITOT 10.TIP
2023-03-31	29	$4.3億	0	1IVV 2SHV 3ONEQ 主要銘柄2023-03-31 1.IVV 2.SHV 3.ONEQ 4.AGG 5.IDEV 6.IJH 7.TIP 8.ISTB 9.IJR 10.ITOT
2022-12-31	30	$4.0億	0	1IVV 2SHV 3AGG 主要銘柄2022-12-31 1.IVV 2.SHV 3.AGG 4.IDEV 5.ONEQ 6.IJH 7.ISTB 8.TIP 9.ITOT 10.IJR
2022-09-30	20	$3.7億	0	1IVV 2SHV 3AGG 主要銘柄2022-09-30 1.IVV 2.SHV 3.AGG 4.ISTB 5.ONEQ 6.TIP 7.IDEV 8.IJH 9.ITOT 10.IJR
2022-06-30	17	$4.0億	0	1IVV 2SHV 3AGG 主要銘柄2022-06-30 1.IVV 2.SHV 3.AGG 4.ONEQ 5.ITOT 6.ISTB 7.IDEV 8.TIP 9.IJH 10.IJR
2022-03-31	19	$4.8億	0	1IVV 2SHV 3AGG 主要銘柄2022-03-31 1.IVV 2.SHV 3.AGG 4.ONEQ 5.ITOT 6.TIP 7.ISTB 8.IDEV 9.IJH 10.IAGG
2021-12-31	23	$4.9億	0	1IVV 2SHV 3AGG 主要銘柄2021-12-31 1.IVV 2.SHV 3.AGG 4.ITOT 5.ONEQ 6.TIP 7.ISTB 8.IDEV 9.IAGG 10.IJH
2021-09-30	19	$4.5億	0	1IVV 2SHV 3AGG 主要銘柄2021-09-30 1.IVV 2.SHV 3.AGG 4.ITOT 5.ONEQ 6.TIP 7.ISTB 8.IDEV 9.IJH 10.IAGG
2021-06-30	16	$4.4億	98	1IVV 2SHV 3AGG 主要銘柄2021-06-30 1.IVV 2.SHV 3.AGG 4.ITOT 5.ONEQ 6.TIP 7.ISTB 8.IDEV 9.IAGG 10.IJH
2021-03-31	16	$4.2億	9	1IVV 2SHV 3AGG 主要銘柄2021-03-31 1.IVV 2.SHV 3.AGG 4.ITOT 5.ONEQ 6.TIP 7.ISTB 8.IDEV 9.IAGG 10.IJH
2020-12-31	16	$3.9億	22	1IVV 2SHV 3AGG 主要銘柄2020-12-31 1.IVV 2.SHV 3.AGG 4.ITOT 5.ONEQ 6.TIP 7.ISTB 8.IDEV 9.IAGG 10.IJH
2020-09-30	36	$3.7億	96	1IVV 2SHV 3AGG 主要銘柄2020-09-30 1.IVV 2.SHV 3.AGG 4.ITOT 5.ONEQ 6.TIP 7.ISTB 8.IDEV 9.IAGG 10.IJH
2020-06-30	38	$3.4億	37	1IVV 2AGG 3ITOT 主要銘柄2020-06-30 1.IVV 2.AGG 3.ITOT 4.ISTB 5.IJH 6.IXUS 7.IJR 8.IEMG 9.HDV 10.IUSB
2020-03-31	37	$2.8億	62	1IVV 2ITOT 3IJH 主要銘柄2020-03-31 1.IVV 2.ITOT 3.IJH 4.IJR 5.IXUS 6.IEMG 7.HDV 8.AGG 9.FREL 10.IFGL
2019-12-31	41	$3.4億	22	1AGG 2ISTB 3IVV 主要銘柄2019-12-31 1.AGG 2.ISTB 3.IVV 4.ITOT 5.IJH 6.IUSB 7.IXUS 8.IJR 9.IAGG 10.IEMG
2019-09-30	42	$3.2億	26	1IVV 2ITOT 3AGG 主要銘柄2019-09-30 1.IVV 2.ITOT 3.AGG 4.ISTB 5.IJH 6.IXUS 7.IJR 8.IEMG 9.HDV 10.IUSB
2019-06-30	41	$3.1億	23	1AGG 2ISTB 3IVV 主要銘柄2019-06-30 1.AGG 2.ISTB 3.IVV 4.ITOT 5.IUSB 6.IJH 7.IXUS 8.IJR 9.IAGG 10.HDV
2019-03-31	36	$3.0億	22	1IVV 2ITOT 3AGG 主要銘柄2019-03-31 1.IVV 2.ITOT 3.AGG 4.ISTB 5.IJH 6.IXUS 7.IJR 8.HDV 9.IEMG 10.IUSB
2018-12-31	44	$2.7億	50	1IVV 2ITOT 3IJH 主要銘柄2018-12-31 1.IVV 2.ITOT 3.IJH 4.IXUS 5.IJR 6.AGG 7.IEMG 8.ISTB 9.HDV 10.IUSB
2018-09-30	139	$2.9億	23	1AGG 2ISTB 3IVV 主要銘柄2018-09-30 1.AGG 2.ISTB 3.IVV 4.ITOT 5.IUSB 6.IJH 7.IXUS 8.IJR 9.IAGG 10.HDV
2018-06-30	136	$2.8億	5	1IVV 2AGG 3ITOT 主要銘柄2018-06-30 1.IVV 2.AGG 3.ITOT 4.ISTB 5.IJH 6.IXUS 7.IJR 8.HDV 9.IEMG 10.IUSB
2018-03-31	187	$2.7億	30	1IVV 2AGG 3ITOT 主要銘柄2018-03-31 1.IVV 2.AGG 3.ITOT 4.ISTB 5.IJH 6.IXUS 7.IJR 8.IEMG 9.HDV 10.IUSB
2017-12-31	18	$2.4億	0	1AGG 2ISTB 3IVV 主要銘柄2017-12-31 1.AGG 2.ISTB 3.IVV 4.ITOT 5.IUSB 6.IJH 7.IXUS 8.IJR 9.IAGG 10.IEMG

今四半期の持株変動

Divergent Wealth Advisorsが2024-09-30時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション

FAQ

Divergent Wealth Advisorsとはどのような機関投資家ですか？

Divergent Wealth Advisorsはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2024-09-30）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $5.5億、33 件のポジションが開示されています。

Divergent Wealth Advisorsの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Divergent Wealth Advisorsの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — $2.1億 (39.1%) 2. Ishares 0-1 Year Treasury Bo (SHV) — $1.3億 (23.4%) 3. Ishares Core U.s. Aggregate (AGG) — $4283.0万 (7.8%) 4. Fidelity Nasdaq Comp Indx (ONEQ) — $3225.5万 (5.9%) 5. Ishares Core Msci Dev Mkts (IDEV) — $3000.6万 (5.5%)

Divergent Wealth Advisorsは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Divergent Wealth Advisorsの主要なポートフォリオ変更は記録されませんでした。保有銘柄は比較的安定しているようです。

Divergent Wealth Advisorsはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくDivergent Wealth Advisorsの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 56.7% • Industrials: 43.3%