Wealthspire Retirement, LLC — 四半期13Fポートフォリオレポート

CIK: 0002040084

分散投資型モメンタム追随型長期保有型

申告総資産額

$16.7億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 310

Wealthspire Retirement, LLCは最新の13F報告書で310件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$16.7億、四半期回転率は18.3%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 18.82
回転率: 18.26
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 54.31
多様性: 100
ポジション規律: 63.08

Wealthspire Retirement, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.047 で、これは約 21 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 310 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 3.69）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 6% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

減少 SHV
-26.9%　-$4178.4万
減少 AGG
-39.6%　-$2800.2万
減少 TFLO
-84.6%　-$2491.7万
増加 IVV
+14.9%　$2637.6万
増加 TBIL
+2046.4%　$768.8万
増加 IGIB
+17.2%　$627.1万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位200銘柄を表示中（全310銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	18.15%	+1.36%	+14.87%
2	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	6.85%	-2.63%	-26.94%
3	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	ETF-その他	3.82%	+0.10%	+2.83%
4	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	ETF-投資適格社債	2.76%	+0.35%	+17.24%
5	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-その他	2.52%	-1.74%	-39.60%
6	ONEQ	Fidelity Nasdaq Comp Indx	ETF-テック型	2.38%	—	+6.77%
7	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	ETF-その他	2.23%	-0.21%	+2.98%
8	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	2.08%	+0.06%	+9.72%
9	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-その他	2.00%	+0.08%	+7.16%
10	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-その他	1.96%	+0.14%	+6.38%
11	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-その他	1.85%	+0.05%	+5.26%
12	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	1.80%	-0.10%	+2.31%
13	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-その他	1.69%	+0.25%	+16.14%
14	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	ETF-その他	1.61%	+0.22%	+17.72%
15	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	ETF-その他	1.60%	+0.31%	+22.47%
16	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	1.41%	+0.07%	+4.02%
17	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型株	1.31%	+0.20%	+15.28%
18	FLXR	Tcw Flexible Income ETF	ETF-その他	1.26%	+1.26%	NEW
19	HFSI	Hartfor Strateg Income Etf-u	ETF-その他	1.25%	+1.25%	NEW
20	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-その他	1.16%	+0.08%	+7.10%
21	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興国市場	1.12%	—	-1.57%
22	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資適格社債	1.12%	+0.07%	+9.07%
23	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-その他	1.07%	—	+1.24%
24	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	1.05%	+0.10%	+12.22%
25	PRFZ	Inv Rafi US 1500 Sm-usd INC	ETF-その他	1.03%	—	-1.58%
26	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-その他	0.93%	+0.12%	+17.06%
27	XMHQ	Invesco S&p Midcap Qual ETF	ETF-その他	0.93%	+0.05%	+5.34%
28	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	ETF-その他	0.92%	—	+11.08%
29	PRF	Invesco Rafi US 1000 ETF	ETF-その他	0.91%	—	+0.26%
30	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-その他	0.90%	-0.19%	-25.49%
31	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興国市場	0.86%	+0.06%	+9.20%
32	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.76%	-0.05%	-0.73%
33	IQLT	Ishares Msci International Q	ETF-その他	0.73%	—	-2.62%
34	FEZ	State Street Spdr Euro Stoxx	ETF-その他	0.70%	+0.05%	+14.30%
35	SDVD	Ft Vest Smid Rising Dividend	ETF-その他	0.69%	+0.69%	NEW
36	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-その他	0.67%	—	+4.44%
37	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	ETF-その他	0.63%	+0.10%	+14.17%
38	BKLN	Invesco Senior Loan ETF	ETF-その他	0.62%	+0.04%	+11.38%
39	IHDG	Wisdomtree International Hed	ETF-その他	0.55%	+0.03%	+9.39%
40	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-その他	0.53%	-0.06%	+0.63%
41	VRSN	Verisign INC	株式-IT	0.52%	—	+0.01%
42	AAPL	Apple INC	株式-IT	0.50%	-0.05%	-2.62%
43	TBIL	F/m US Treasury 3 Month Bill	ETF-政府公債	0.48%	+0.46%	+2046.38%
44	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	ETF-大型株・グロース	0.46%	—	+0.07%
45	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	0.44%	—	+1.80%
46	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	ETF-その他	0.43%	—	+5.34%
47	FNDA	Schwab Fndmntl US Sm Co ETF	ETF-その他	0.43%	—	-4.20%
48	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-その他	0.40%	—	+7.85%
49	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-その他	0.39%	+0.04%	+14.57%
50	TIP	Ishares Tips Bond ETF	ETF-その他	0.39%	+0.06%	+20.89%

1–50 of 200

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+2%

直近4四半期のパフォーマンス

+14.7%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の71%相当）に基づいています

標準偏差: +8.8%
ベータ: +0.63
アルファ: +1.2%
最大ドローダウン: -6%
年率換算パフォーマンス: +13.2%
対S&P勝率: +41.7%
ソルティノレシオ: +2.87
スタッツァー指数: +0.42
トレイナーレシオ: +0.2
スターリングレシオ: +0.93
カルマーレシオ: +2.22
インフォメーションレシオ: -0.97
トラッキングエラー: +5.8%
下方標準偏差: +4.5%
プラス月比率: +72.2%
マイナス月比率: +27.8%
最良12ヶ月: +26%
最悪12ヶ月: +7.5%
効率性レシオ: +0.56
シャープレシオ: +1.45
セクター分散度: +9.1%
歪度: -0.06
尖度: -0.14
アップサイドポテンシャル: +4.46

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	310	$16.7億	18	1IVV 2SHV 3IDEV 主要銘柄2026-03-31 1.IVV 2.SHV 3.IDEV 4.IGIB 5.AGG 6.ONEQ 7.VONG 8.SPYM 9.VO 10.VTV
2025-12-31	305	$16.4億	9	1IVV 2SHV 3AGG 主要銘柄2025-12-31 1.IVV 2.SHV 3.AGG 4.IDEV 5.VONG 6.ONEQ 7.IGIB 8.SPYM 9.VO 10.QQQ
2025-09-30	299	$15.7億	29	1IVV 2SHV 3AGG 主要銘柄2025-09-30 1.IVV 2.SHV 3.AGG 4.IDEV 5.ONEQ 6.IGIB 7.VONG 8.QQQ 9.SPYM 10.VO
2025-06-30	298	$15.1億	0	1IVV 2SHV 3AGG 主要銘柄2025-06-30 1.IVV 2.SHV 3.AGG 4.IDEV 5.ONEQ 6.SCHD 7.VONG 8.IGIB 9.QQQ 10.SPYM
2025-03-31	277	$12.6億	0	1IVV 2SHV 3AGG 主要銘柄2025-03-31 1.IVV 2.SHV 3.AGG 4.IDEV 5.SCHD 6.SPYM 7.ONEQ 8.VONG 9.TFLO 10.FBND
2024-12-31	292	$12.7億	0	1IVV 2SHV 3AGG 主要銘柄2024-12-31 1.IVV 2.SHV 3.AGG 4.IDEV 5.ONEQ 6.SCHD 7.SPYM 8.VONG 9.TFLO 10.QQQ
2024-09-30	284	$12.4億	0	1IVV 2SHV 3AGG 主要銘柄2024-09-30 1.IVV 2.SHV 3.AGG 4.IDEV 5.SCHD 6.ONEQ 7.TFLO 8.SPYM 9.VONG 10.QQQ
2024-06-30	277	$11.9億	0	1IVV 2SHV 3AGG 主要銘柄2024-06-30 1.IVV 2.SHV 3.AGG 4.IDEV 5.SPYM 6.ONEQ 7.TFLO 8.VONG 9.SCHD 10.QQQ
2024-03-31	279	$11.6億	0	1IVV 2SHV 3AGG 主要銘柄2024-03-31 1.IVV 2.SHV 3.AGG 4.IDEV 5.SPYM 6.TFLO 7.ONEQ 8.SCHD 9.VONG 10.QQQ
2023-12-31	244	$5.9億	0	1SPYM 2SCHD 3VONG 主要銘柄2023-12-31 1.SPYM 2.SCHD 3.VONG 4.AGG 5.IDEV 6.QQQ 7.FBND 8.VEA 9.VO 10.PRFZ
2023-09-30	226	$5.2億	0	1SPYM 2VONG 3SCHD 主要銘柄2023-09-30 1.SPYM 2.VONG 3.SCHD 4.AGG 5.QQQ 6.IDEV 7.FBND 8.VEA 9.VO 10.VCSH
2023-06-30	230	$5.4億	—	1SPYM 2IDEV 3AGG 主要銘柄2023-06-30 1.SPYM 2.IDEV 3.AGG 4.VONG 5.SCHD 6.QQQ 7.FBND 8.VO 9.SCHX 10.PRFZ
2023-03-31	243	$5.0億	—	1SPYM 2IDEV 3AGG 主要銘柄2023-03-31 1.SPYM 2.IDEV 3.AGG 4.SCHD 5.VONG 6.FBND 7.QQQ 8.VO 9.SCHX 10.VTV
2022-12-31	240	$4.6億	—	1SPYM 2IDEV 3AGG 主要銘柄2022-12-31 1.SPYM 2.IDEV 3.AGG 4.SCHD 5.FBND 6.VONG 7.SCHX 8.VO 9.QQQ 10.VTV
2022-09-30	219	$4.1億	—	1SCHX 2SCHZ 3SCHD 主要銘柄2022-09-30 1.SCHX 2.SCHZ 3.SCHD 4.FBND 5.SPYM 6.VOO 7.SCHF 8.BND 9.VTV 10.PRFZ
2022-06-30	231	$3.9億	—	1SCHX 2SCHZ 3SCHD 主要銘柄2022-06-30 1.SCHX 2.SCHZ 3.SCHD 4.SCHF 5.FBND 6.VOO 7.VTV 8.BND 9.PRFZ 10.VCSH
2022-03-31	223	$4.2億	—	1SCHX 2SCHZ 3SCHF 主要銘柄2022-03-31 1.SCHX 2.SCHZ 3.SCHF 4.VOO 5.SCHD 6.FBND 7.VTV 8.BND 9.PRFZ 10.SCHG
2021-12-31	148	$2.8億	—	1SCHX 2SCHZ 3SCHF 主要銘柄2021-12-31 1.SCHX 2.SCHZ 3.SCHF 4.VOO 5.FBND 6.SCHD 7.BND 8.SCHG 9.SCHE 10.TCHP
2021-09-30	138	$2.5億	—	1SCHX 2SCHZ 3SCHF 主要銘柄2021-09-30 1.SCHX 2.SCHZ 3.SCHF 4.VOO 5.FBND 6.BND 7.SCHE 8.SCHD 9.SCHG 10.SCHV
2021-06-30	135	$2.6億	—	1SCHX 2SCHZ 3SCHF 主要銘柄2021-06-30 1.SCHX 2.SCHZ 3.SCHF 4.VOO 5.FBND 6.BND 7.SCHE 8.SCHG 9.SCHD 10.SCHV
2021-03-31	124	$2.3億	—	1SCHX 2SCHZ 3SCHG 主要銘柄2021-03-31 1.SCHX 2.SCHZ 3.SCHG 4.VOO 5.VYM 6.SCHF 7.BND 8.CWB 9.DWM 10.SCHM
2020-12-31	115	$1.6億	—	1SCHX 2VOO 3SCHF 主要銘柄2020-12-31 1.SCHX 2.VOO 3.SCHF 4.SCHZ 5.CWB 6.BND 7.VDC 8.FBND 9.SCHD 10.SCHE
2020-09-30	111	$1.5億	—	1SCHX 2BSJL 3SCHZ 主要銘柄2020-09-30 1.SCHX 2.BSJL 3.SCHZ 4.CWB 5.VOO 6.SCHF 7.AGG 8.VDC 9.BND 10.FBND
2020-06-30	101	$1.4億	—	1SCHX 2BSJL 3AGG 主要銘柄2020-06-30 1.SCHX 2.BSJL 3.AGG 4.SCHZ 5.CWB 6.VTI 7.SCHF 8.VDC 9.SPY 10.BSJK
2020-03-31	83	$1.0億	—	1SCHX 2BSJL 3AGG 主要銘柄2020-03-31 1.SCHX 2.BSJL 3.AGG 4.SCHZ 5.SCHF 6.CWB 7.VDC 8.VTI 9.BSJK 10.SPY
2019-12-31	87	$1.1億	—	1SCHX 2AGG 3SCHZ 主要銘柄2019-12-31 1.SCHX 2.AGG 3.SCHZ 4.SCHF 5.CWB 6.VDC 7.BSJK 8.NHI 9.VTI 10.SDIVEUR

今四半期の持株変動

Wealthspire Retirement, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Tcw Flexible Income ETF (FLXR); 新規購入: Hartfor Strateg Income Etf-u (HFSI); 全売却: Ft-preferred Secur & INC ETF (FPE); 新規購入: Ft Vest Smid Rising Dividend (SDVD); 全売却: First Trust Nyse Arca Biotec (FBT).

Wealthspire Retirement, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+1.4%	+14.87%	増加
2	TBIL	F/m US Treasury 3 Month Bill	+0.5%	+2046.38%	増加
3	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	+0.4%	+17.24%	増加
4	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	+0.3%	+22.47%	増加
5	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.3%	+16.14%	増加
6	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	+0.2%	+17.72%	増加
7	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.2%	+15.28%	増加
8	VTV	Vanguard Value ETF	+0.1%	+6.38%	増加
9	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	+0.1%	+17.06%	増加
10	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	+0.1%	+153.16%	増加
11	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	+0.1%	+2.83%	増加
12	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	+0.1%	+12.22%	増加
13	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	+0.1%	+14.17%	増加
14	VO	Vanguard Mid-cap ETF	+0.1%	+7.16%	増加
15	VB	Vanguard Small-cap ETF	+0.1%	+7.10%	増加
16	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	+0.1%	+26.36%	増加
17	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.1%	+4.02%	増加
18	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	+0.1%	+9.07%	増加
19	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+0.1%	+9.72%	増加
20	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+0.1%	+9.20%	増加
21	TIP	Ishares Tips Bond ETF	+0.1%	+20.89%	増加
22	FBND	Fidelity Total Bond ETF	+0.1%	+5.26%	増加
23	FEZ	State Street Spdr Euro Stoxx	+0.1%	+14.30%	増加
24	XMHQ	Invesco S&p Midcap Qual ETF	+0.1%	+5.34%	増加
25	DHS	Wisdomtree US High Dividend	+0.1%	+8.05%	増加
26	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	0%	+14.57%	増加
27	ICF	Ishares Select U.s. Reit ETF	0%	+15.66%	増加
28	BKLN	Invesco Senior Loan ETF	0%	+11.38%	増加
29	IHDG	Wisdomtree International Hed	0%	+9.39%	増加
30	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.1%	-3.65%	減少
31	AAPL	Apple INC	-0.1%	-2.62%	減少
32	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.1%	-0.73%	減少
33	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.1%	+0.63%	増加
34	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	-0.1%	-10.86%	減少
35	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	-0.08%	減少
36	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	+2.31%	増加
37	BSX	Boston Scientific CORP	-0.1%	+1.06%	増加
38	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	-0.2%	-25.49%	減少
39	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	-0.2%	+2.98%	増加
40	TFLO	Ishares Treasury Floating Ra	-1.5%	-84.58%	減少
41	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-1.7%	-39.60%	減少
42	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	-2.6%	-26.94%	減少
43	FLXR	Tcw Flexible Income ETF	—	NEW	新規購入
44	HFSI	Hartfor Strateg Income Etf-u	—	NEW	新規購入
45	FPE	Ft-preferred Secur & INC ETF	—	EXIT	全売却
46	SDVD	Ft Vest Smid Rising Dividend	—	NEW	新規購入
47	FBT	First Trust Nyse Arca Biotec	—	EXIT	全売却
48	FDL	First Trust Morn Dvd Lead In	—	NEW	新規購入
49	CGW	Invesco S&p Global Water Ind	—	EXIT	全売却
50	GOVI	Invesco Equal Weight 0-30 Yr	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-13	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-18	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2026-02-06	修正	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-12	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-13	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2025-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2025-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2025-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2025-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2025-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2025-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2025-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2025-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2025-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2025-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2025-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2025-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2025-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2025-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2025-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2025-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2025-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2025-02-13	13F-HR	EDGARで見る
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FAQ

Wealthspire Retirement, LLCとはどのような機関投資家ですか？

Wealthspire Retirement, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $16.7億、310 件のポジションが開示されています。

Wealthspire Retirement, LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Wealthspire Retirement, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — $3.0億 (18.1%) 2. Ishares 0-1 Year Treasury Bo (SHV) — $1.1億 (6.8%) 3. Ishares Core Msci Dev Mkts (IDEV) — $6373.8万 (3.8%) 4. Ishares 5-10y Inv Grade CORP (IGIB) — $4594.8万 (2.8%) 5. Ishares Core U.s. Aggregate (AGG) — $4205.8万 (2.5%)

Wealthspire Retirement, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Wealthspire Retirement, LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：5件の新規ポジション開設、33件の保有増加、9件の一部売却、および3件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Tcw Flexible Income ETF (FLXR); 新規購入: Hartfor Strateg Income Etf-u (HFSI); 全売却: Ft-preferred Secur & INC ETF (FPE); 新規購入: Ft Vest Smid Rising Dividend (SDVD); 全売却: First Trust Nyse Arca Biotec (FBT)

Wealthspire Retirement, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくWealthspire Retirement, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 34.6% • Health Care: 16.1% • Consumer Discretionary: 11.4% • Financials: 9.0% • Communication Services: 6.6% • Consumer Staples: 6.0%

類似規模の機関

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Cerity Partners OCIO LLC

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集中度90.1

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上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Ishares Core S&p 500 ETFも共通保有

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Amarillo National Bank

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2026-06-30

集中度25.7

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セクター集中度59.0

上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Ishares Core S&p 500 ETFも共通保有

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Global Atlantic Investment Advisors, LLC

CIK 0001581833

申告総資産額

$6.8億

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2016-09-30

データが古く、未更新

集中度100.0

回転率1.7

セクター集中度0.0

上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Ishares Core S&p 500 ETFも共通保有

詳細を見る

Wealthspire Retirement, LLC — 四半期13Fポートフォリオレポート

CIK: 0002040084

分散投資型モメンタム追随型長期保有型

申告総資産額

$16.7億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 310

Wealthspire Retirement, LLCは最新の13F報告書で310件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$16.7億、四半期回転率は18.3%です。

他の10億〜100億ドルの機関を見る他の「W」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 18.82
回転率: 18.26
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 54.31
多様性: 100
ポジション規律: 63.08

直近の動向

減少 SHV
-26.9%　-$4178.4万
減少 AGG
-39.6%　-$2800.2万
減少 TFLO
-84.6%　-$2491.7万
増加 IVV
+14.9%　$2637.6万
増加 TBIL
+2046.4%　$768.8万
増加 IGIB
+17.2%　$627.1万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位200銘柄を表示中（全310銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	18.15%	+1.36%	+14.87%
2	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	6.85%	-2.63%	-26.94%
3	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	ETF-その他	3.82%	+0.10%	+2.83%
4	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	ETF-投資適格社債	2.76%	+0.35%	+17.24%
5	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-その他	2.52%	-1.74%	-39.60%
6	ONEQ	Fidelity Nasdaq Comp Indx	ETF-テック型	2.38%	—	+6.77%
7	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	ETF-その他	2.23%	-0.21%	+2.98%
8	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	2.08%	+0.06%	+9.72%
9	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-その他	2.00%	+0.08%	+7.16%
10	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-その他	1.96%	+0.14%	+6.38%
11	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-その他	1.85%	+0.05%	+5.26%
12	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	1.80%	-0.10%	+2.31%
13	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-その他	1.69%	+0.25%	+16.14%
14	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	ETF-その他	1.61%	+0.22%	+17.72%
15	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	ETF-その他	1.60%	+0.31%	+22.47%
16	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	1.41%	+0.07%	+4.02%
17	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型株	1.31%	+0.20%	+15.28%
18	FLXR	Tcw Flexible Income ETF	ETF-その他	1.26%	+1.26%	NEW
19	HFSI	Hartfor Strateg Income Etf-u	ETF-その他	1.25%	+1.25%	NEW
20	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-その他	1.16%	+0.08%	+7.10%
21	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興国市場	1.12%	—	-1.57%
22	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資適格社債	1.12%	+0.07%	+9.07%
23	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-その他	1.07%	—	+1.24%
24	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	1.05%	+0.10%	+12.22%
25	PRFZ	Inv Rafi US 1500 Sm-usd INC	ETF-その他	1.03%	—	-1.58%
26	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-その他	0.93%	+0.12%	+17.06%
27	XMHQ	Invesco S&p Midcap Qual ETF	ETF-その他	0.93%	+0.05%	+5.34%
28	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	ETF-その他	0.92%	—	+11.08%
29	PRF	Invesco Rafi US 1000 ETF	ETF-その他	0.91%	—	+0.26%
30	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-その他	0.90%	-0.19%	-25.49%
31	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興国市場	0.86%	+0.06%	+9.20%
32	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.76%	-0.05%	-0.73%
33	IQLT	Ishares Msci International Q	ETF-その他	0.73%	—	-2.62%
34	FEZ	State Street Spdr Euro Stoxx	ETF-その他	0.70%	+0.05%	+14.30%
35	SDVD	Ft Vest Smid Rising Dividend	ETF-その他	0.69%	+0.69%	NEW
36	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-その他	0.67%	—	+4.44%
37	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	ETF-その他	0.63%	+0.10%	+14.17%
38	BKLN	Invesco Senior Loan ETF	ETF-その他	0.62%	+0.04%	+11.38%
39	IHDG	Wisdomtree International Hed	ETF-その他	0.55%	+0.03%	+9.39%
40	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-その他	0.53%	-0.06%	+0.63%
41	VRSN	Verisign INC	株式-IT	0.52%	—	+0.01%
42	AAPL	Apple INC	株式-IT	0.50%	-0.05%	-2.62%
43	TBIL	F/m US Treasury 3 Month Bill	ETF-政府公債	0.48%	+0.46%	+2046.38%
44	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	ETF-大型株・グロース	0.46%	—	+0.07%
45	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	0.44%	—	+1.80%
46	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	ETF-その他	0.43%	—	+5.34%
47	FNDA	Schwab Fndmntl US Sm Co ETF	ETF-その他	0.43%	—	-4.20%
48	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-その他	0.40%	—	+7.85%
49	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-その他	0.39%	+0.04%	+14.57%
50	TIP	Ishares Tips Bond ETF	ETF-その他	0.39%	+0.06%	+20.89%

1–50 of 200

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+2%

直近4四半期のパフォーマンス

+14.7%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の71%相当）に基づいています

標準偏差: +8.8%
ベータ: +0.63
アルファ: +1.2%
最大ドローダウン: -6%
年率換算パフォーマンス: +13.2%
対S&P勝率: +41.7%
ソルティノレシオ: +2.87
スタッツァー指数: +0.42
トレイナーレシオ: +0.2
スターリングレシオ: +0.93
カルマーレシオ: +2.22
インフォメーションレシオ: -0.97
トラッキングエラー: +5.8%
下方標準偏差: +4.5%
プラス月比率: +72.2%
マイナス月比率: +27.8%
最良12ヶ月: +26%
最悪12ヶ月: +7.5%
効率性レシオ: +0.56
シャープレシオ: +1.45
セクター分散度: +9.1%
歪度: -0.06
尖度: -0.14
アップサイドポテンシャル: +4.46

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	310	$16.7億	18	1IVV 2SHV 3IDEV 主要銘柄2026-03-31 1.IVV 2.SHV 3.IDEV 4.IGIB 5.AGG 6.ONEQ 7.VONG 8.SPYM 9.VO 10.VTV
2025-12-31	305	$16.4億	9	1IVV 2SHV 3AGG 主要銘柄2025-12-31 1.IVV 2.SHV 3.AGG 4.IDEV 5.VONG 6.ONEQ 7.IGIB 8.SPYM 9.VO 10.QQQ
2025-09-30	299	$15.7億	29	1IVV 2SHV 3AGG 主要銘柄2025-09-30 1.IVV 2.SHV 3.AGG 4.IDEV 5.ONEQ 6.IGIB 7.VONG 8.QQQ 9.SPYM 10.VO
2025-06-30	298	$15.1億	0	1IVV 2SHV 3AGG 主要銘柄2025-06-30 1.IVV 2.SHV 3.AGG 4.IDEV 5.ONEQ 6.SCHD 7.VONG 8.IGIB 9.QQQ 10.SPYM
2025-03-31	277	$12.6億	0	1IVV 2SHV 3AGG 主要銘柄2025-03-31 1.IVV 2.SHV 3.AGG 4.IDEV 5.SCHD 6.SPYM 7.ONEQ 8.VONG 9.TFLO 10.FBND
2024-12-31	292	$12.7億	0	1IVV 2SHV 3AGG 主要銘柄2024-12-31 1.IVV 2.SHV 3.AGG 4.IDEV 5.ONEQ 6.SCHD 7.SPYM 8.VONG 9.TFLO 10.QQQ
2024-09-30	284	$12.4億	0	1IVV 2SHV 3AGG 主要銘柄2024-09-30 1.IVV 2.SHV 3.AGG 4.IDEV 5.SCHD 6.ONEQ 7.TFLO 8.SPYM 9.VONG 10.QQQ
2024-06-30	277	$11.9億	0	1IVV 2SHV 3AGG 主要銘柄2024-06-30 1.IVV 2.SHV 3.AGG 4.IDEV 5.SPYM 6.ONEQ 7.TFLO 8.VONG 9.SCHD 10.QQQ
2024-03-31	279	$11.6億	0	1IVV 2SHV 3AGG 主要銘柄2024-03-31 1.IVV 2.SHV 3.AGG 4.IDEV 5.SPYM 6.TFLO 7.ONEQ 8.SCHD 9.VONG 10.QQQ
2023-12-31	244	$5.9億	0	1SPYM 2SCHD 3VONG 主要銘柄2023-12-31 1.SPYM 2.SCHD 3.VONG 4.AGG 5.IDEV 6.QQQ 7.FBND 8.VEA 9.VO 10.PRFZ
2023-09-30	226	$5.2億	0	1SPYM 2VONG 3SCHD 主要銘柄2023-09-30 1.SPYM 2.VONG 3.SCHD 4.AGG 5.QQQ 6.IDEV 7.FBND 8.VEA 9.VO 10.VCSH
2023-06-30	230	$5.4億	—	1SPYM 2IDEV 3AGG 主要銘柄2023-06-30 1.SPYM 2.IDEV 3.AGG 4.VONG 5.SCHD 6.QQQ 7.FBND 8.VO 9.SCHX 10.PRFZ
2023-03-31	243	$5.0億	—	1SPYM 2IDEV 3AGG 主要銘柄2023-03-31 1.SPYM 2.IDEV 3.AGG 4.SCHD 5.VONG 6.FBND 7.QQQ 8.VO 9.SCHX 10.VTV
2022-12-31	240	$4.6億	—	1SPYM 2IDEV 3AGG 主要銘柄2022-12-31 1.SPYM 2.IDEV 3.AGG 4.SCHD 5.FBND 6.VONG 7.SCHX 8.VO 9.QQQ 10.VTV
2022-09-30	219	$4.1億	—	1SCHX 2SCHZ 3SCHD 主要銘柄2022-09-30 1.SCHX 2.SCHZ 3.SCHD 4.FBND 5.SPYM 6.VOO 7.SCHF 8.BND 9.VTV 10.PRFZ
2022-06-30	231	$3.9億	—	1SCHX 2SCHZ 3SCHD 主要銘柄2022-06-30 1.SCHX 2.SCHZ 3.SCHD 4.SCHF 5.FBND 6.VOO 7.VTV 8.BND 9.PRFZ 10.VCSH
2022-03-31	223	$4.2億	—	1SCHX 2SCHZ 3SCHF 主要銘柄2022-03-31 1.SCHX 2.SCHZ 3.SCHF 4.VOO 5.SCHD 6.FBND 7.VTV 8.BND 9.PRFZ 10.SCHG
2021-12-31	148	$2.8億	—	1SCHX 2SCHZ 3SCHF 主要銘柄2021-12-31 1.SCHX 2.SCHZ 3.SCHF 4.VOO 5.FBND 6.SCHD 7.BND 8.SCHG 9.SCHE 10.TCHP
2021-09-30	138	$2.5億	—	1SCHX 2SCHZ 3SCHF 主要銘柄2021-09-30 1.SCHX 2.SCHZ 3.SCHF 4.VOO 5.FBND 6.BND 7.SCHE 8.SCHD 9.SCHG 10.SCHV
2021-06-30	135	$2.6億	—	1SCHX 2SCHZ 3SCHF 主要銘柄2021-06-30 1.SCHX 2.SCHZ 3.SCHF 4.VOO 5.FBND 6.BND 7.SCHE 8.SCHG 9.SCHD 10.SCHV
2021-03-31	124	$2.3億	—	1SCHX 2SCHZ 3SCHG 主要銘柄2021-03-31 1.SCHX 2.SCHZ 3.SCHG 4.VOO 5.VYM 6.SCHF 7.BND 8.CWB 9.DWM 10.SCHM
2020-12-31	115	$1.6億	—	1SCHX 2VOO 3SCHF 主要銘柄2020-12-31 1.SCHX 2.VOO 3.SCHF 4.SCHZ 5.CWB 6.BND 7.VDC 8.FBND 9.SCHD 10.SCHE
2020-09-30	111	$1.5億	—	1SCHX 2BSJL 3SCHZ 主要銘柄2020-09-30 1.SCHX 2.BSJL 3.SCHZ 4.CWB 5.VOO 6.SCHF 7.AGG 8.VDC 9.BND 10.FBND
2020-06-30	101	$1.4億	—	1SCHX 2BSJL 3AGG 主要銘柄2020-06-30 1.SCHX 2.BSJL 3.AGG 4.SCHZ 5.CWB 6.VTI 7.SCHF 8.VDC 9.SPY 10.BSJK
2020-03-31	83	$1.0億	—	1SCHX 2BSJL 3AGG 主要銘柄2020-03-31 1.SCHX 2.BSJL 3.AGG 4.SCHZ 5.SCHF 6.CWB 7.VDC 8.VTI 9.BSJK 10.SPY
2019-12-31	87	$1.1億	—	1SCHX 2AGG 3SCHZ 主要銘柄2019-12-31 1.SCHX 2.AGG 3.SCHZ 4.SCHF 5.CWB 6.VDC 7.BSJK 8.NHI 9.VTI 10.SDIVEUR

今四半期の持株変動

Wealthspire Retirement, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+1.4%	+14.87%	増加
2	TBIL	F/m US Treasury 3 Month Bill	+0.5%	+2046.38%	増加
3	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	+0.4%	+17.24%	増加
4	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	+0.3%	+22.47%	増加
5	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.3%	+16.14%	増加
6	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	+0.2%	+17.72%	増加
7	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.2%	+15.28%	増加
8	VTV	Vanguard Value ETF	+0.1%	+6.38%	増加
9	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	+0.1%	+17.06%	増加
10	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	+0.1%	+153.16%	増加
11	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	+0.1%	+2.83%	増加
12	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	+0.1%	+12.22%	増加
13	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	+0.1%	+14.17%	増加
14	VO	Vanguard Mid-cap ETF	+0.1%	+7.16%	増加
15	VB	Vanguard Small-cap ETF	+0.1%	+7.10%	増加
16	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	+0.1%	+26.36%	増加
17	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.1%	+4.02%	増加
18	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	+0.1%	+9.07%	増加
19	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+0.1%	+9.72%	増加
20	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+0.1%	+9.20%	増加
21	TIP	Ishares Tips Bond ETF	+0.1%	+20.89%	増加
22	FBND	Fidelity Total Bond ETF	+0.1%	+5.26%	増加
23	FEZ	State Street Spdr Euro Stoxx	+0.1%	+14.30%	増加
24	XMHQ	Invesco S&p Midcap Qual ETF	+0.1%	+5.34%	増加
25	DHS	Wisdomtree US High Dividend	+0.1%	+8.05%	増加
26	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	0%	+14.57%	増加
27	ICF	Ishares Select U.s. Reit ETF	0%	+15.66%	増加
28	BKLN	Invesco Senior Loan ETF	0%	+11.38%	増加
29	IHDG	Wisdomtree International Hed	0%	+9.39%	増加
30	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.1%	-3.65%	減少
31	AAPL	Apple INC	-0.1%	-2.62%	減少
32	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.1%	-0.73%	減少
33	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.1%	+0.63%	増加
34	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	-0.1%	-10.86%	減少
35	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	-0.08%	減少
36	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	+2.31%	増加
37	BSX	Boston Scientific CORP	-0.1%	+1.06%	増加
38	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	-0.2%	-25.49%	減少
39	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	-0.2%	+2.98%	増加
40	TFLO	Ishares Treasury Floating Ra	-1.5%	-84.58%	減少
41	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-1.7%	-39.60%	減少
42	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	-2.6%	-26.94%	減少
43	FLXR	Tcw Flexible Income ETF	—	NEW	新規購入
44	HFSI	Hartfor Strateg Income Etf-u	—	NEW	新規購入
45	FPE	Ft-preferred Secur & INC ETF	—	EXIT	全売却
46	SDVD	Ft Vest Smid Rising Dividend	—	NEW	新規購入
47	FBT	First Trust Nyse Arca Biotec	—	EXIT	全売却
48	FDL	First Trust Morn Dvd Lead In	—	NEW	新規購入
49	CGW	Invesco S&p Global Water Ind	—	EXIT	全売却
50	GOVI	Invesco Equal Weight 0-30 Yr	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-13	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-18	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2026-02-06	修正	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-12	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-13	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2025-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2025-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2025-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2025-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2025-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2025-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2025-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2025-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2025-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2025-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2025-02-13	13F-HR	EDGARで見る
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2021-09-30	2025-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2025-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2025-02-13	13F-HR	EDGARで見る
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2020-09-30	2025-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2025-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2025-02-13	13F-HR	EDGARで見る
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